Elenco flussi, positivi e negativi, originati da contratti di finanza derivata con indicazione dell'iscrizione del flusso positivo al titolo di entrata e destinazione della spesa 4.1 b)l'ente ha costituito nell'esercizio 2012 un fondo accantonamento adeguato in ragione del mark to market in essere? Numero del contratto swap Dexia 1 Data di stipulazione 07/08/2002 Flussi positivi 64.425,35 80.181,72 Flussi negativi 209.520,22 186.750,44 Mark to market al 31/12/2012: 525.445,27 Specificare il titolo I 64.425,35 80.181,72 V I Spese correnti 64.425,35 80.181,72 SI Pagina 1
Numero del contratto swap Dexia 2 Data di stipulazione 07/08/2002 Flussi positivi 104.216,19 120.335,90 Flussi negativi 339.213,48 298.442,63 Mark to market al 31/12/2012: 739.806,99 Specificare il titolo I 104.216,19 120.335,90 V I Spese correnti 104.216,19 120.335,90 Pagina 2
Numero del contratto swap Dexia 3 originale Data di stipulazione 07/08/2002 Flussi positivi Flussi negativi Mark to market al 31/12/2012: Specificare il titolo I V I Spese correnti Pagina 3
Numero del contratto Swap Dexia 3 rinegoziato Data di stipulazione 16/12/2005 Flussi positivi 2.800.319,15 2.740.486,72 Flussi negativi 2.660.203,87 2.660.577,24 Mark to market al 31/12/2012: -286.908,16 Specificare il titolo I 2.800.319,15 2.740.486,72 V I Spese correnti 2.800.319,15 2.740.486,72 Pagina 4
Numero del contratto Swap Merrill Lynch 4 Data di stipulazione 22/12/2005 Flussi positivi 1.282.173,86 1.093.058,55 Flussi negativi 1.613.517,29 1.602.672,43 Mark to market al 31/12/2012: 35.197.561,25 Specificare il titolo I 1.282.173,86 1.093.058,55 V I Spese correnti 1.282.173,86 1.093.058,55 Pagina 5
Numero del contratto Swap Merrill Lynch 5 Data di stipulazione 22/12/2005 Flussi positivi 112.601,91 113.309,74 Flussi negativi 162.699,57 150.356,37 Mark to market al 31/12/2012: 1.767.696,56 Specificare il titolo I 112.601,91 113.309,74 V I Spese correnti 112.601,91 113.309,74 Pagina 6
Numero del contratto Swap Merrill Lynch 6 Data di stipulazione 22/12/2005 Flussi positivi 76.627,51 61.848,86 Flussi negativi 97.517,51 89.467,80 Mark to market al 31/12/2012: 968.985,48 Specificare il titolo I 76.627,51 61.848,86 V I Spese correnti 76.627,51 61.848,86 Pagina 7
Numero del contratto swap Dexia 4 Data di stipulazione 23/12/2005 Flussi positivi 1.282.173,86 1.093.058,55 Flussi negativi 1.613.517,29 1.602.672,43 Mark to market al 31/12/2012: 35.197.561,25 Specificare il titolo I 1.282.173,86 1.093.058,55 V I Spese correnti 1.282.173,86 1.093.058,55 Pagina 8
Numero del contratto swap Dexia 5 Data di stipulazione 23/12/2005 Flussi positivi 112.601,91 113.309,74 Flussi negativi 162.699,57 150.356,37 Mark to market al 31/12/2012: 1.767.696,56 Specificare il titolo I 112.601,91 113.309,74 V I Spese correnti 112.601,91 113.309,74 Pagina 9
Numero del contratto swap Dexia 6 Data di stipulazione 23/12/2005 Flussi positivi 76.627,51 61.848,86 Flussi negativi 97.517,51 89.467,80 Mark to market al 31/12/2012: 968.985,48 Specificare il titolo I 76.627,51 61.848,86 V I Spese correnti 76.627,51 61.848,86 Pagina 10
4.2 Ristrutturazione/rinegoziazione nell'esercizio di contratti in strumenti finanziari derivati con rispettivo prezzo o ricavo dell'operazione effettuata Prezzo Ricavo Numero contratto Tipo contratto Data stipula Titolo spesa Importo spesa Titolo entrata Importo entrata Titolo spesa Importo spesa Nessun risultato Pagina 11
4.3 Valore complessivo di estinzione riferito ai derivati in essere, indicato dall'istituto contraente Numero estinti Nessun risultato Valore complessivo Pagina 12
Estinzione anticipata nell'esercizio di contratti in strumenti finanziari derivati con rispettivo prezzo o ricavo dell'operazione effettuata Prezzo Ricavo Numero contratto Tipo contratto Data estinzione Titolo spesa Importo spesa Titolo entrata Importo entrata Titolo Destinazione Importo destinazione Nessun risultato Pagina 13