Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE EDUCAZIONE
PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI Pag. 1
Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI 1.A ENTRATE CORRENTI ANNO : 2019 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREISIONE 2019 INC DIR05 DIREZIONE EDUCAZIONE 60 AREA SERIZI ALL'INFANZIA TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010101000 29 1 0 CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI 9.500.00 11.280.45 9.500.00 2010101000 38 23 3 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0 6 ANNI 15.621.00 15.621.00 8.000.00 2010102001 47 1 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERIZI SOCIO ASSISTENZIALI ASILI NIDO 3.000.00 3.000.00 3.000.00 2010102001 57 1 8 TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO NAZ. PER LE POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO 500.00 500.00 500.00 2010102001 61 5 0 TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA "FONDO INFANZIA" 800.00 800.00 800.00 2010301000 304 28 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 80.00 80.00 80.00 2010301000 304 33 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 180.00 180.00 180.00 2010302000 306 21 0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE 20.00 331.66 359.99 2010401001 306 26 0 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 820.00 508.34 500.02 2010501000 71 5 0 TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE 20.00 2010501000 71 6 0 TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE 40.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 30.521.00 32.301.45 22.980.01 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010201000 190 3 2 PROENTI SERIZIO CENTRO ESTATE MILANO SCUOLA (MATERNA) 1.000.00 1.070.00 1.000.00 3010201000 195 3 0 PROENTI DA SERIZI INTEGRATII PER L'INFANZIA 150.00 150.00 150.00 3010201000 195 6 0 CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AI SERIZI ALL'INFANZIA 1.000.00 1.100.00 1.000.00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 2.150.00 2.320.00 2.150.00 Bilancio di Previsione 2019 ENTRATE CORRENTI Pag. 2
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREISIONE 2019 INC Totale Settore 60 32.671.00 34.621.45 25.130.01 125 DIREZIONE EDUCAZIONE TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010301000 304 43 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 250.00 250.00 250.00 2010401001 304 44 0 SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 50.00 50.00 50.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 300.00 300.00 300.00 Totale Settore 125 300.00 300.00 300.00 136 AREA MONITORAGGIO, CONTROLLO E RISCOSSIONE SERIZI EDUCATII TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010101000 38 22 1 TRASFERIMENTI STATALI PER LA FORNITURA DI PASTI AL PERSONALE STATALE 1.170.00 1.170.00 1.170.00 2010101011 73 33 1 TRASFERIMENTI DA ANCI 139.84 2010102001 56 28 4 TRASFERIMENTI DA REGIONE (ASILI NIDO) 2.500.00 2.500.00 2.500.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 3.670.00 3.809.84 3.670.00 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010201000 190 2 0 PROENTI SERIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 600.00 600.00 500.00 3010201000 195 2 0 RETTE FREQUENZE ASILI NIDO 16.500.00 16.500.00 16.500.00 3010201000 195 4 0 RECUPERO QUOTE ARRETRATE RETTE NIDO 80.00 80.00 80.00 3010201000 195 5 0 RECUPERO QUOTE ARRETRATE RETTE REFEZIONE 1.50 1.50 1.50 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 17.181.50 17.181.50 17.081.50 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 26 0 RIMBORSI E RECUPERI ARI 8.50 8.50 8.50 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 8.50 8.50 8.50 Bilancio di Previsione 2019 ENTRATE CORRENTI Pag. 3
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREISIONE 2019 INC Totale Settore 136 20.860.00 20.999.84 20.760.00 139 AREA SERIZI SCOLASTICI ED EDUCATII TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010101000 38 23 1 TRASFERIMENTI STATALI 19.10 2010101000 38 23 2 TRASFERIMENTI STATALI (PROGETTI COMUNITARI) 50.00 50.00 2010101000 38 23 4 TRASFERIMENTI STATALI A FINANZIAMENTO PROGETTI 18.00 2010101000 38 23 5 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 12.00 2010102001 56 28 2 TRASFERIMENTI DA REGIONE 200.00 200.00 200.00 2010102001 56 28 5 TRASFERIMENTI DA REGIONE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLE SUPERIORI E F.P. 203.00 208.00 208.00 2010102001 56 28 6 TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA EDUCATIA A FAORE STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLE SUPERIORI E F.P. 6.850.00 6.850.00 7.575.00 2010102001 61 6 0 TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA "FAMIGLIE CON MINORI" 800.00 800.00 800.00 2010201001 306 11 5 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE (FONDO PER LE ITTIME ULNERABILI) 30.00 30.00 30.00 2010401001 306 10 14 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE ISTRUZIONE ELEMENTARE 6.50 6.50 6.50 2010401001 306 10 15 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE ISTRUZIONE MEDIA 6.50 6.50 6.50 2010401001 306 10 20 POR TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE (PROGETTI COMUNITARI) 6.00 6.72 8.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 8.152.00 8.157.72 8.883.10 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010201000 161 1 0 TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI 6.51 6.51 3010201000 161 3 0 TASSE SCOLASTICHE 566.64 566.64 560.00 3010201000 190 1 0 PROENTI SERIZIO TRASPORTI ALUNNI E GITE SCOLASTICHE 170.00 170.00 220.00 3010201000 190 3 1 PROENTI SERIZIO CENTRO ESTATE MILANO SCUOLA (ELEMENTARE) 1.500.00 1.500.00 1.000.00 3010201000 190 4 0 PROENTI DA INIZIATIE EDUCATIE E CULTURALI 9.00 9.00 9.00 Bilancio di Previsione 2019 ENTRATE CORRENTI Pag. 4
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREISIONE 2019 INC 3010201000 190 5 0 PROENTI SERIZI DI PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI 1.250.00 1.250.00 1.250.00 3010201000 195 1 0 PROENTI DELLE COLONIE 1.900.00 1.900.00 1.900.00 3010301000 241 20 0 PROENTI DERIANTI DA CANONI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI 35.50 35.50 36.05 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 5.437.65 5.437.65 4.975.05 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 14 3 RECUPERO SPESE ARIE 150.00 150.00 150.00 3050203000 300 14 7 ENTRATE DA RIMBORSI 1.300.00 1.300.00 1.200.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.450.00 1.450.00 1.350.00 Totale Settore 139 15.039.65 15.045.37 15.208.15 219 AREA GIOANI, UNIERSITA' E ALTA FORMAZIONE TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010101011 73 38 0 TRASFERIMENTI DA ANCI 190.00 203.25 2010102001 56 25 0 TRASFERIMENTI DA REGIONE 300.00 300.00 2010102001 56 30 0 TRASFERIMENTI DA REGIONE (PROGETTI COMUNITARI) 8.33 22.52 2010102008 73 39 0 TRASFERIMENTI UNIERSITA' (PROGETTI COMUNITARI) 30.00 16.50 2010301000 304 6 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIE A FAORE DI GIOANI 25.00 25.00 25.00 2010301000 304 46 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE A FAORE DI UNIERSITA' E ALTA FORMAZIONE 25.00 25.00 2010302000 306 11 2 TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FINANZIAMENTO PROGETTI UNIERSITA' E ALTA FORMAZIONE 15.00 15.00 2010401001 306 24 0 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE FONDAZIONE CARIPLO 59.31 59.31 10.00 2010501000 70 4 0 TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA 400.00 400.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 1.014.31 1.065.89 74.02 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Bilancio di Previsione 2019 ENTRATE CORRENTI Pag. 5
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREISIONE 2019 INC 3010201000 220 13 0 PROENTI DIERSI FABBRICA DEL APORE (ROYALTIES) 50.00 50.00 50.00 3010301000 241 6 4 PROENTI DA CANONI PER CONCESSIONI FABBRICA DEL APORE 207.33 207.33 205.00 3010301000 241 18 0 PROENTI DA CANONI E CONCESSIONI 100.00 100.00 100.00 3010301000 246 2 12 COSAP TEMPORANEA ARTISTI DI STRADA 16.00 16.00 16.00 3010301000 246 2 14 COSAP TEMPORANEA FABBRICA DEL APORE 1.00 1.00 3010302000 240 1 4 FITTI DERIANTI DA FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE A TERZI 7.00 7.00 10.00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 381.33 381.33 381.00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 294 2 1 PROENTI DERIANTI DA RECUPERO DI SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO 5.00 5.00 5.00 3050203000 294 4 1 PROENTI DERIANTI DA RECUPERO SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO FABBRICA DEL APORE 135.63 135.63 135.00 3050203000 300 48 0 RIMBORSI E RECUPERI ARI FABBRICA DEL APORE 10.00 10.00 10.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 150.63 150.63 150.00 Totale Settore 219 1.546.27 1.597.85 605.02 Totale DIR05 70.416.92 72.564.51 62.003.18 Bilancio di Previsione 2019 ENTRATE CORRENTI Pag. 6
Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI 1.B SPESE CORRENTI ANNO : 2019 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE Progr. 2018 2018 2019 INC DIR05 DIREZIONE EDUCAZIONE 60 AREA SERIZI ALL'INFANZIA TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 1312 5 0 BENI DI CONSUMO 04 01 185.00 211.20 185.00 1030102000 1312 7 0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO EXTRA CONTRATTO DI SERIZIO CON MILANO RISTORAZIONE 04 01 5.00 5.00 5.00 1030102000 1792 4 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO U.E. FINANZIATO 04 02 20.00 1030102000 3412 2 0 ALTRI BENI DI CONSUMO 12 01 170.00 170.00 170.00 1030102000 3412 5 0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO EXTRA CONTRATTO DI SERIZIO CON MILANO RISTORAZIONE 12 01 5.00 5.00 5.00 1030105000 1312 2 0 MATER.E STRUM.TECNICO SPECIAL. 04 01 10.00 10.00 10.00 1030105000 3412 3 0 MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICO 12 01 10.00 10.00 10.00 1030202000 1313 1 22 INIZIATIE ARIE DI SUPPORTO ALLA SCUOLA MATERNA 04 01 10.00 8.80 10.00 1030202000 1793 14 0 ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA PROGETTO U.E. FINANZIATO 04 02 20.00 1030211000 1793 2 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FIN.TO DA PRIATI) 04 02 20.00 20.00 40.00 1030211000 3413 1 31 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 12 01 15.00 1030211000 3413 9 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 12 01 20.00 20.00 20.00 1030211000 3743 23 0 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 12 02 15.00 1030215000 1313 2 0 INIZIATIE PER L'INFANZIA 04 01 30.00 30.00 30.00 1030215000 1313 8 0 ACQUISIZIONE DI SERIZI E INTERENTI ARI 04 01 36.00 11.00 36.00 1030215000 1313 9 0 CONENZIONI CON SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 04 01 567.00 437.00 570.00 1030215000 1783 2 1 SCUOLE MATERNE (CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA) 12 01 190.00 190.00 190.00 1030215000 1793 4 0 INIZIATIE PER L'INFANZIA (FIN.TO DA PRIATI) 04 02 820.00 820.00 820.01 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 7
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2018 2018 2019 1030215000 3413 1 20 SPESE PER GESTIONE ASILI NIDO 12 01 30.00 7.45 30.00 1030215000 3413 2 0 CONENZIONI E/O APPALTI CON ASILI NIDO PRIATI 12 01 24.510.00 23.726.00 24.100.00 1030215000 3413 3 0 INIZIATIE PER L'INFANZIA 12 01 10.00 10.00 1030215000 3413 5 0 APPALTI CONENZIONI E/O ACQUISTO POSTI CON GESTORI PRIATI ASILI NIDO (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI) 12 01 500.00 500.00 500.00 1030215000 3413 8 0 ACQUISIZIONE DI SERIZI E INTERENTI ARI 12 01 15.00 15.00 15.00 1030215000 3413 11 0 SISTEMA PUBBLICO/PRIATO NIDI (FIN.TO REGIONALE) 12 01 800.00 800.00 800.00 1030215000 3743 13 0 CONENZIONE CON PRIATI E/O APPALTI PER SERIZIO INTEGRAZIONE DISABILITA' 12 02 8.350.00 10.210.00 12.000.00 1030216000 1783 1 14 SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII 12 01 10.00 1030299000 1313 6 0 ATTIITA' DIERSE SPONSORIZZATE 04 01 180.00 180.00 180.00 1030299000 3413 14 0 SPONSORIZZAZIONI 12 01 80.00 80.00 80.00 Totale ACQUISTO DI BENI 36.563.00 E SERIZI 36.563.00 37.476.45 39.876.01 MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE 1099904000 1318 4 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 04 01 90 1099904000 1788 2 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 12 01 3.10 Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE 4.00 Totale Settore 60 36.563.00 37.480.45 39.876.01 125 DIREZIONE EDUCAZIONE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 1792 3 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 04 02 207.73 234.75 207.73 1030202000 1793 3 0 INIZIATIE EDUCATIE,RICREATIE E CULTURALI 04 02 50.00 50.00 35.00 1030202000 1793 9 0 ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA SPONSORIZZATO 04 02 300.00 300.00 300.00 1030211000 1793 1 2 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 04 02 25.00 14.00 15.00 1030212000 1793 12 0 TIROCINI FORMATII EXTRACURRICULARI 04 02 10.00 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 8
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2018 2018 2019 1030299000 1793 1 1 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 04 02 174.45 147.43 174.45 Totale ACQUISTO DI BENI 757.18 E SERIZI 757.18 746.18 742.18 MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE 1099904000 1798 1 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 04 02 26.00 26.00 26.00 Totale RIMBORSI E POSTE 26.00 CORRETTIE DELLE ENTRATE 26.00 26.00 26.00 MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI 1100504000 1798 2 0 ONERI DA CONTENZIOSO 04 02 9.00 9.00 9.00 Totale ALTRE SPESE CORRENTI 9.00 9.00 9.00 9.00 Totale Settore 125 792.18 781.18 777.18 136 AREA MONITORAGGIO, CONTROLLO E RISCOSSIONE SERIZI EDUCATII TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 1722 2 0 MATERIALE DI CONSUMO 04 06 62 62 62 1030209000 1723 1 4 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE 04 06 1.00 1030215000 1413 9 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO PER INIZIATIE EDUCATIE 04 02 25.00 18.20 25.00 1030215000 1723 4 1 SERIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE PRIATE PARITARIE 04 06 920.00 520.50 15.00 1030215000 1723 4 2 SERIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE INFANZIA 04 06 12.027.85 11.677.85 12.281.85 1030215000 1723 4 3 SERIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE 04 06 15.891.26 16.781.66 16.680.71 1030215000 1723 4 4 SERIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE SECONDARIE 04 06 1.182.70 1.193.20 1.215.70 1030215000 1723 4 8 SERIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA 04 06 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1030215000 1723 4 9 SERIZIO DI RISTORAZIONE CASE ACANZA 04 06 1.366.15 1.290.00 1.452.30 1030215000 3413 18 0 SERIZIO DI RISTORAZIONE 12 01 5.611.80 5.351.80 5.745.80 1030216000 1723 1 30 SERIZI AMMINISTRATII 04 06 30.50 1030216000 3413 13 0 ACQUISIZIONE DI SERIZI E INTERENTI ARI 12 01 60.00 60.00 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 9
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2018 2018 2019 1030299000 1723 5 0 ACQUISTO DI SERIZI PER ATTIITA' DI CONTROLLO SUL SERIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 04 06 20.00 20.00 Totale ACQUISTO DI BENI 38.305.38 E SERIZI 38.305.38 38.124.33 38.637.98 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040401000 1725 1 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 04 06 1.370.00 1.662.50 2.085.00 Totale TRASFERIMENTI 1.370.00 CORRENTI 1.370.00 1.662.50 2.085.00 MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE 1099904000 1728 2 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 04 06 178.55 58.10 58.10 1099904000 3418 1 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 12 01 15.00 15.00 15.00 Totale RIMBORSI E POSTE 193.55 CORRETTIE DELLE ENTRATE 193.55 73.10 73.10 Totale Settore 136 39.868.93 39.859.93 40.796.08 139 AREA SERIZI SCOLASTICI ED EDUCATII TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030101000 1512 2 0 PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIISTE,ABBONAMEN TI 04 02 3.00 1030101000 1612 4 0 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIISTE, ABBONAMENTI 04 02 1.00 1030102000 1412 7 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO FINANZIATO 04 02 1.10 1.10 1.10 1030102000 1512 3 0 MATERIALE DI CONSUMO 04 02 13.50 8.20 1030102000 1512 4 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO FINANZIATO 04 02 1.10 1.10 1.10 1030102000 1612 1 0 BENI DI CONSUMO 04 02 54.50 53.50 30.00 1030102000 1612 3 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO FINANZIATO 04 02 1.50 1030102000 1732 2 0 POR MATERIALI DI CONSUMO PROGETTI COMUNITARI FIN.TO ALTRI SOGGETTI 04 06 50 50 1030102000 1742 1 0 BENI DI CONSUMO 04 02 16.50 11.00 16.50 1030102000 3432 2 0 MATERIALE DI CONSUMO 12 01 80.00 80.00 15.00 1030105000 3432 4 0 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 12 01 17.00 17.00 20.00 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 10
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2018 2018 2019 1030202000 1613 6 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA PROGETTI COMUNITARI 04 02 50.00 50.00 1030202000 1733 6 0 POR ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA PROGETTI COMUNITARI FIN.TO ALTRI SOGGETTI 04 06 5.50 6.22 8.00 1030205000 3433 1 16 UTENZE E CANONI 12 01 120.00 120.00 140.00 1030207000 1614 4 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 04 02 5.00 5.00 5.00 1030207000 3434 4 0 NOLEGGI E LOCAZIONI 12 01 5.00 5.00 6.00 1030209000 3433 1 8 M.O. IMPIANTI ELEATORI 12 01 6.50 12.943,88 12.00 1030209000 3433 1 9 MANUTENZIONE DEL ERDE 12 01 130.00 158.592,67 200.00 1030209000 3433 1 15 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 12 01 6.50 6.50 7.00 1030212000 1413 12 0 TIROCINI FORMATII EXTRACURRICULARI 04 02 4.80 1030215000 1413 1 26 INTERENTI DIERSI (ELEMENTARI) 04 02 25.00 25.00 25.00 1030215000 1413 3 0 APPALTO DEL SERIZIO DI PRESCUOLA E GIOCHI SERALI 04 02 1.934.00 1.773.70 2.150.00 1030215000 1413 10 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO FINANZIATO 04 02 5.40 5.40 5.40 1030215000 1513 3 0 INIZIATIE CULTURALI, SPORTIE E RICREATIE ARIE 04 02 40.00 34.00 20.00 1030215000 1513 6 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO FINANZIATO 04 02 5.40 5.40 5.40 1030215000 1513 8 0 CORRISPETTII USO IMPIANTI CENTRI SPORTII 04 02 8.00 8.00 8.00 1030215000 1513 9 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO PROGETTO SCUOLE SICURE FINANZIATO 04 02 18.00 1030215000 1613 3 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO 04 02 1.300.00 1.135.00 1.250.00 1030215000 1613 4 0 CORRISPETTII USO IMPIANTI CENTRI SPORTII 04 02 39.50 39.50 39.50 1030215000 1613 9 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO FINANZIATO 04 02 10.50 1030215000 1713 3 0 TRASPORTO ALUNNI DISABILI 04 06 700.00 700.00 700.00 1030215000 1713 5 0 TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' (SUPERIORI) FINANZIATO 04 06 200.00 200.00 200.00 1030215000 1733 2 0 INIZIATIE CULTURALI, SPORTIE E RICREATIE ARIE 04 06 85.00 73.85 70.00 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 11
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2018 2018 2019 1030215000 1733 7 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO PER SERIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' 04 06 8.40 4.51 8.40 1030215000 1743 4 0 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E PROGETTI EDUCATII SCOLASTICI 04 02 90.00 90.00 140.00 1030215000 1783 2 2 SCUOLE ELEMENTARI (CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA) 12 01 3.000.00 2.937.14 3.100.00 1030215000 3423 4 0 INTERENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI (FINANZIATI) 12 01 800.00 800.00 800.00 1030215000 3433 1 4 SERIZI AUSILIARI 12 01 32.00 40.509,86 45.00 1030215000 3433 1 14 SPESE DIERSE 12 01 180.50 165.546,26 180.00 1030215000 3433 3 0 CONENZIONI APPALTI PER LA GESTIONE DELLE CASE DI ACANZA 12 01 6.500.00 5.971.407,33 6.830.00 1030215000 3713 5 0 INTERENTI DI FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ITTIME ULNERABILI 12 07 30.00 80.00 30.00 1030215000 3763 35 0 INTERENTI DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIA 12 04 180.00 1030216000 1413 2 0 SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII 04 02 17.20 1030216000 1743 14 0 SERIZI AMMINISTRATII 04 02 45.00 1030216000 1783 2 4 SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII 12 01 50.00 10.00 1030219000 1613 1 10 SERIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 04 02 20.00 10.00 10.00 Totale ACQUISTO DI BENI 15.766.10 E SERIZI 15.766.10 14.636.62 16.168.20 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040101000 1415 2 0 CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI 04 02 300.00 600.00 300.00 1040101000 1415 3 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI 04 02 650.00 650.00 600.00 1040101000 1515 2 0 CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIERSO 04 02 50.00 50.00 60.00 1040101000 1615 1 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI 04 02 2.00 1040101000 1735 1 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI A SOSTEGNO DISABILITA' (SCUOLE SUPERIORI STATALI) FINANZIATO 04 06 5.950.00 5.135.00 5.650.00 1040101000 1735 3 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER SOSTEGNO DISABILITA' 04 06 7.400.00 7.400.00 8.140.00 1040101000 1745 6 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI 04 02 205.00 245.00 230.00 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 12
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2018 2018 2019 1040101000 1745 8 0 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 04 02 200.00 80.00 200.00 1040203000 1515 1 0 BORSE DI STUDIO 04 02 3.71 3.06 1040205000 1615 6 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE 04 02 34 70 1040205000 1715 1 0 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' (SUPERIORI) FINANZIATO 04 06 3.00 8.00 8.00 1040205000 1745 4 0 CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI 04 02 2.300.00 2.299.66 2.350.00 1040399000 1615 2 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 04 02 8.00 1040399000 1735 2 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE A SOSTEGNO DISABILITA' (SCUOLE SUPERIORI) FINANZIATO 04 06 900.00 1.715.00 1.925.00 1040399000 1735 4 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE 04 06 950.00 950.00 1.045.00 1040401000 3425 12 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIE SOCIO EDUCATIE 12 01 300.00 300.00 1040504000 1615 3 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO 04 02 2.00 1040599000 1615 4 0 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE 04 02 12.00 Totale TRASFERIMENTI 19.235.71 CORRENTI 19.235.71 19.436.06 20.508.70 MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE 1099901000 1718 1 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 04 06 50 50 50 1099901000 3438 2 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 12 01 2.673,40 70 1099904000 1418 1 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 04 02 3.00 3.00 3.00 1099904000 1518 2 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 04 02 5.00 4.45 5.00 1099904000 1618 2 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 04 02 69.00 68.80 69.00 1099904000 1788 1 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 12 01 8.00 8.00 8.00 1099904000 3438 1 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 12 01 10.50 7.781,60 10.00 1099905000 1618 5 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 04 02 20 1099905000 3438 3 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOUTE 12 01 45,00 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 13
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2018 2018 2019 1099906000 1318 3 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO 04 01 55 Totale RIMBORSI E POSTE 96.00 CORRETTIE DELLE ENTRATE 96.00 96.00 96.20 MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI 1100401000 1513 1 18 ASSICURAZIONE R.C. 04 02 80 12 1100401000 1613 1 19 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 04 02 10.00 6.38 10.00 1100401000 1743 11 0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 04 02 6.00 6.00 6.00 Totale ALTRE SPESE CORRENTI 16.80 16.80 12.50 16.00 Totale Settore 139 35.114.61 34.181.18 36.789.10 219 AREA GIOANI, UNIERSITA' E ALTA FORMAZIONE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 3722 1 0 MATERIALI DI CONSUMO 06 02 5.00 3.00 5.00 1030202000 1793 11 0 ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA UNIERSITA' E ALTA FORMAZIONE 04 04 2.00 4.00 1030202000 1793 15 0 ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA UNIERSITA' E ALTA FORMAZIONE PROGETTO U.E. FIN.TO ALTRI ENTI SETT.PUBBLICO 04 04 30.00 16.50 1030202000 3723 1 0 ATTIITA' DIERSE (GIOANI) 06 02 98 24.28 36.78 1030202000 3723 2 0 FABBRICA DEL APORE 06 02 155.00 117.00 155.00 1030202000 3723 21 0 ATTIITA' DIERSE GIOANI FINANZIATO 06 02 82.35 82.35 1030202000 3723 30 0 ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA FABBRICA DEL APORE SPONSORIZZAZIONE 06 02 25.00 12.80 25.00 1030205000 3723 20 0 UTENZE E CANONI 06 02 25.77 27.61 19.51 1030210000 3723 31 0 STUDI, RICERCHE E CONSULENZE PROGETTO U.E. FIN.TO UE 06 02 30.00 30.00 1030211000 1793 10 0 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI UNIERSITA' E ALTA FORMAZIONE 04 04 7.00 7.00 1030211000 3723 22 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FINANZIATE 06 02 21.60 21.60 1030211000 3723 26 0 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 06 02 24.36 42.36 74.10 1030211000 3723 32 0 INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO U.E. FIN.TO UE 06 02 15.00 15.00 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 14
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2018 2018 2019 1030211000 3723 35 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 06 02 30.00 30.00 30.00 1030211000 3723 37 0 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO U.E. FIN.TO REGIONE 06 02 8.33 22.52 1030212000 1793 13 0 TIROCINI FORMATII EXTRACURRICULARI 04 04 2.70 2.70 1030212000 3721 2 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE (FINANZIATO) 06 02 20.00 20.00 1030212000 3721 4 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE PROGETTO U.E. FIN.TO UE 06 02 15.00 15.00 1030215000 1773 16 0 CORRISPETTII ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 15 02 8.470.00 8.670.00 8.470.00 1030215000 1773 23 0 CORRISPETTII ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER GESTIONE CENTRI DI EDUCAZIONE MUSICALE 15 02 870.00 870.00 870.00 1030215000 3723 6 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO 06 02 25.00 69.96 100.00 1030215000 3723 19 0 ATTIITA' DIERSE PER GIOANI ARTISTI 06 02 30.00 41.90 50.00 1030215000 3723 23 0 PRESTAZIONI AMSA GIOANI 06 02 30.00 19.75 35.00 1030215000 3723 36 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO FABBRICA DEL APORE FINANZIATO 06 02 17.21 17.21 10.00 1030219000 3723 8 0 SERIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 06 02 15 18.30 1030299000 3723 18 0 INIZIATIE A FAORE DEI GIOANI (FIN.TO UNIONE EUROPEA) 06 02 90.00 90.00 1030299000 3723 38 0 SERIZI PER AGRIPARCO URBANO IN FABBRICA DEL APORE SPONSORIZZATO 06 02 12.20 1030299003 3725 6 0 QUOTE ASSOCIATIE 06 02 7.00 9.00 10.00 Totale ACQUISTO DI BENI 10.000.97 E SERIZI 10.000.97 10.279.50 9.961.41 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040102000 1795 6 0 FONDO PER CONTRIBUTI COSAP A UNIERSITA' 04 04 5.00 1040102000 3725 16 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI FINANZIATO 06 02 9.00 9.00 1040203000 1795 3 0 BORSE DI STUDIO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE 15 03 15.00 15.00 1040203000 1795 4 0 BORSE DI STUDIO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE SPONSORIZZAZIONE 04 04 25.00 25.00 1040203000 1795 5 0 BORSE DI STUDIO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE 04 04 15.00 13.00 15.00 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 15
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2018 2018 2019 1040399000 3725 5 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE FINANZIATO 06 02 38.41 38.41 1040399000 3725 19 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE FABBRICA DEL APORE 06 02 10.00 10.00 10.00 1040399000 3725 22 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PROGETTO U.E. FIN.TO U.E. 06 02 40.00 40.00 1040401000 1795 2 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 04 04 15.00 8.00 15.00 1040401000 3725 1 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE (GIOANI) 06 02 15.00 15.00 100.00 1040401000 3725 8 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE (CREATIITA' GIOANILE) 06 02 15.21 1 15.00 1040401000 3725 10 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE FINANZIATO 06 02 318.64 331.89 1040401000 3725 21 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE PROGETTO UE FIN.TO UE 06 02 10.00 10.00 1040401000 3725 24 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE FABBRICA DEL APORE FINANZIATO 06 02 42.10 42.10 1040599000 3725 23 0 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE FINANZIATO 06 02 200.00 200.00 Totale TRASFERIMENTI 773.36 CORRENTI 773.36 757.41 155.00 Totale Settore 219 10.774.33 11.036.91 10.116.41 Totale DIR05 123.113.05 123.339.65 128.354.78 Bilancio di Previsione 2019 SPESE CORRENTI Pag. 16
1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI INCOLATE ANNO : 2019 TITOLO DESCRIZIONE TITOLO PREISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREISIONE 2019 INC ENTRATE CORRENTI DIREZIONE EDUCAZIONE 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 11.636.31 11.693.61 11.468.03 Totale ENTRATE 11.636.31 11.693.61 11.468.03 SPESE CORRENTI DIREZIONE EDUCAZIONE 1 SPESE CORRENTI 11.636.31 11.693.61 11.468.03 Totale SPESE 11.636.31 11.693.61 11.468.03 Bilancio di Previsione 2019 RIEPILOGO INCOLATE Pag. 17
1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREISIONE 2019 SPESE CORRENTI DIREZIONE EDUCAZIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1.023.00 894.45 1.026.00 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIERSITARIA 9.112.89 8.913.29 9.322.69 04 ISTRUZIONE UNIERSITARIA 71.70 76.00 60.20 06 SERIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 50.360.03 50.608.51 52.765.18 Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 60.567.62 60.492.25 63.174.07 06 POLITICHE GIOANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 02 GIOANI 1.347.63 1.405.91 716.21 Totale POLITICHE GIOANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1.347.63 1.405.91 716.21 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 43.282.80 41.596.49 43.079.50 02 INTERENTI PER LA DISABILITA' 8.350.00 10.210.00 12.015.00 04 INTERENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 07 PROGRAMMAZIONE E GOERNO DELLA RETE DEI SERIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 180.00 30.00 80.00 30.00 Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 51.842.80 51.886.49 55.124.50 15 POLITICHE PER IL LAORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 9.340.00 9.540.00 9.340.00 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 15.00 15.00 Totale POLITICHE PER IL LAORO E LA FORMAZIONE 9.355.00 9.555.00 9.340.00 PROFESSIONALE Totale DIREZIONE EDUCAZIONE 123.113.05 123.339.65 128.354.78 Bilancio di Previsione 2019 riepilogo spesa corrente per missione e programma Pag. 18
PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 19
Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2019 PEG DESC PEG PREISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREISIONE 2019 di cui: CRONO OBBLIGAZ.IONI ANNI PRECEDENTI di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAORI PUBBLICI di cui: ALTRI NUOI STANZIAMENTI DIREZIONE: DIR05 DIREZIONE EDUCAZIONE CENTRO RESP: TITOLO: 4 139 AREA SERIZI SCOLASTICI ED EDUCATII ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4150 9 0 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI 43.00 43.00 Totale CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 43.00 43.00 Totale 139 43.00 43.00 CENTRO RESP: TITOLO: 4 219 AREA GIOANI, UNIERSITA' E ALTA FORMAZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4155 25 0 GIOANI CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI REGIONE PROGETTI COMUNITARI 15.00 Totale CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 15.00 Totale 219 15.00 Totale DIR05 15.00 43.00 43.00 Bilancio di Previsione 2019 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Bilancio di Previsione 2019 REPORT COMMISSIONI 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2019 PEG DESC PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE Progr. 2018 2018 2019 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAORI PUBBLICI di cui: ALTRI NUOI STANZIAMENTI DIREZIONE: DIR05 DIREZIONE EDUCAZIONE CENTRO RESP: TITOLO 2 60 AREA SERIZI ALL'INFANZIA SPESE IN CONTO CAPITALE 6115 15 1 ACQUISIZIONI BENI MATERIALI 04 01 14 5.14 14 5.00 6115 50 1 MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI SETT. SERIZI ALL'INFANZIA 04 01 30.114,00 29.974,00 30.00 30.00 6215 30 2 ACQUISIZIONE HARDWARE PER AUSILI DIDATTICI PER BAMBINI DISABILI 04 02 2.00 2.00 2.00 2.00 8215 30 2 ACQUISIZIONE HARDWARE PER AUSILI DIDATTICI PER BAMBINI DISABILI 12 01 2.00 2.00 2.00 8215 50 1 MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI ASILI NIDO 12 01 15.725,36 7.194,36 14.00 14.00 Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 49.839,36 39.308,36 53.14 14 53.00 Totale 60 49.839,36 39.308,36 53.14 14 53.00 CENTRO RESP: TITOLO 2 139 AREA SERIZI SCOLASTICI ED EDUCATII SPESE IN CONTO CAPITALE 6415 15 1 ALTRI BENI MATERIALI 04 02 29.00 29.00 6415 30 2 ACQUISIZIONE HARDWARE 04 02 12.50 12.50 6415 35 1 ACQUISIZIONE SOFTWARE 04 02 1.50 1.50 8235 15 2 ALTRI BENI MATERIALI 12 01 10.531,00 20.00 20.00 Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 10.531,00 63.00 63.00 Totale 139 10.531,00 63.00 63.00 CENTRO RESP: 219 AREA GIOANI, UNIERSITA' E ALTA FORMAZIONE Bilancio di Previsione 2019 SPESE IN CONTO CAPITALE
PEG DESC PEG Miss. PREISIONE ASSESTATO PREISIONE Progr. 2018 2018 2019 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAORI PUBBLICI di cui: ALTRI NUOI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6557 3 0 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI ALLA FONDAZIONE CIICHE SCUOLE 04 02 1.000.00 1.000.00 500.00 500.00 8565 15 2 ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI 06 02 170.00 170.00 200.00 200.00 8565 15 3 MOBILI E ARREDI (FABBRICA DEL APORE) 06 02 80 8565 15 4 ACQUISTO BENI MATERIALI DIERSI 06 02 100.00 100.00 100.00 8565 15 5 MOBILI E ARREDI (FABBRICA DEL APORE) PROGETTI COMUNITARI 06 02 3.20 8565 30 1 HARDWARE 06 02 99.20 8565 30 2 HARDWARE PROGETTI COMUNITARI 06 02 11.80 8567 1 0 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI (GIOANI) 06 02 200.00 8567 2 0 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI A ALTRE IMPRESE (FABBRICA DEL APORE) 06 02 100.00 100.00 8567 3 0 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE (FABBRICA DEL APORE) 06 02 100.00 100.00 Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 1.370.00 1.385.00 1.000.00 1.000.00 Totale 219 1.370.00 1.385.00 1.000.00 1.000.00 Totale DIR05 1.419.839,36 1.434.839,36 1.116.14 14 1.116.00 Bilancio di Previsione 2019 SPESE IN CONTO CAPITALE
2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Progr DESCRIZIONE MISSIONE e PROGRAMMA PREISIONE 2018 ASSESTATO 2018 PREISIONE 2019 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAORI PUBBLICI di cui: ALTRI NUOI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE EDUCAZIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 30.114,00 30.114,00 35.14 14 35.00 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIERSITARIA 1.002.00 1.002.00 545.00 545.00 Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 1.032.114,00 1.032.114,00 580.14 14 580.00 STUDIO 06 POLITICHE GIOANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 02 GIOANI 370.00 385.00 500.00 500.00 Totale POLITICHE GIOANILI, SPORT E 370.00 385.00 500.00 500.00 TEMPO LIBERO 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 17.725,36 17.725,36 36.00 36.00 Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 17.725,36 17.725,36 36.00 36.00 SOCIALI E FAMIGLIA Totale DIR05 1.419.839,36 1.434.839,36 1.116.14 14 1.116.00 Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 1.419.839,36 1.434.839,36 1.116.14 14 1.116.00 Bilancio di Previsione 2019 riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale