Bilancio di Previsione 2015

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1 Bilancio di Previsione 2015 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE CENTRALE CASA E DEMANIO

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3 Il presente documento è articolato come segue: NOTA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI, così composta: 1.A ENTRATE CORRENTI, ordinate per : Direzione Centrale Centro di responsabilità / Settore titolo tipologia di entrata voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di entrata 1.B SPESE CORRENTI, ordinate per : Direzione Centrale Centro di responsabilità / Settore titolo macroaggregato di spesa voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 1.C Riepilogo entrate e spese correnti vincolate 1.D Riepilogo spesa corrente per Missione e Programma PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE, così composta: 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzione Centrale Centro di responsabilità / Settore titolo tipologia di entrata capitolo PEG di entrata 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzione Centrale Centro di responsabilità / Settore titolo capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 2.C Riepilogo spesa in conto capitale per Missione e Programma I valori rappresentati sono quelli relativi al: - Bilancio Bilancio di previsione Per le entrate e spese di conto capitale il dato di Previsione 2015 è scomposto nelle seguenti componenti: o Stanziamenti relativi ad obbligazioni assunte in annualità precedenti o Nuovi stanziamenti relativi al Programma Triennale Opere Pubbliche o Altri nuovi stanziamenti PARTE 3 Estratto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al programma di competenza della Direzione Centrale

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5 PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI

6 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI ANNO : 2015 PDC PEG DESCRIZIONE PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC DCP08 CASA E DEMANIO 78 SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO E LOGISTICA TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CORRISPETTII DERIANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI AREE E FABBRICATI , CANONI CONCESSIONE STRUTTURE ED AREE DELLA DARSENA , PROENTI PATRIMONIALI - SERITU' PASSIE PERPETUE , CONCESSIONE IN USO DI UNITA' IMMOBILIARI A M.M. S.P.A , COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE I ANNO - BOTOLE, INTERCAPEDINI, CAI, CONDUTTURE, CHIOSCHI, PENSILINE ECC. E SPESE DI ISTRUTTORIA , CORRISPETTII DERIANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI FABBRICATI , RECUPERO SPESE GENERALI IMMOBILI GESTIONE DIRETTA , CORRISPETTII DERIANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI AREE , RECUPERO SPESE REERSIBILI INQUILINI E.R.P , RECUPERO MOROSITA' SPESE GENERALI DA UTENTI IN SITUAZ. CONDOMINIALI/AUTOGEST , INDENNITA' OCCUPAZIONI SENZA TITOLO , RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA , Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI ,32 Totale Settore , SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. 2/2000 (FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE) , TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE - ERSAMENTI OLONTARI PER INTERENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SFRATTATE giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 1

7 PDC PEG DESCRIZIONE PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RIMBORSI E RECUPERI ARI DEL SETTORE Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Totale Settore , DIREZIONE CENTRALE CASA E DEMANIO TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEI GESTORI ,58 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI ,58 Totale Settore , SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIO CONTABILE ERP TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CORRISPETTII DERIANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI FABBRICATI , RECUPERO SPESE GENERALI IMMOBILI GESTIONE DIRETTA , CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI (USO ABITATIO) AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI , CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI ( USO DIERSO DA QUELLO ABITATIO)IN GESTIONE A TERZI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE( EX ART.31 COMMA 2 L.R. 5/12/83, N. 91) CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USI DIERSI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI , INDENNITA' OCCUPAZIONE SENZA TITOLO , RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA , Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO SPESE SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE , giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 2

8 PDC PEG DESCRIZIONE PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , Totale Settore , SETTORE POLITICHE PER LA CASA E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE (AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE) , TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI , TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FAORE INIZIATIE ED ATTIITA' DEL SETTORE TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE , TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CORRISPETTII DERIANTI DA CONCESSIONI DI SPAZI (USI DIERSI) A TERZI PER PROGETTI EX DEL. GC 1978/ Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI PROENTI DA RECUPERO SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO RECUPERO SOMME A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA "POLMONE ABITATIO" Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Totale Settore , Totale DCP , giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 3

9 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI ANNO : 2015 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC DCP08 CASA E DEMANIO 78 SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO E LOGISTICA TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO A MEZZO SETTORE DEMANIO Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI FITTI REALI PRECARI DIERSI , FITTI REALI (UFF. CENTRO PER L'IMPIEGO EX UFF. DI COLLOCAMENTO) , FITTI REALI , FITTI REALI , FITTI REALI , FITTI REALI , PRECARI DIERSI , PRECARI DIERSI , PRECARI DIERSI , FITTI REALI , FITTI REALI , FITTI REALI MANUTENZIONE ORDINARIA DARSENA PORTA TICINESE , CONTRIBUTI CONSORZIALI EX ART. 864 CODICE CIILE , giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 1

10 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC SPESE RELATIE ALLE DISMISSIONI PATRIMONIALI , SPESE GESTIONE STABILI CONDOMINIALI , SERIZI AUSILIARI PER STABILI COMUNALI RIPIANO DELLE MOROSITA' DI LOCATARI DI ALLOGGI COMUNALI A FAORE DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI/AUTOGESTIONI SPESE NOTARILI SPESE AMMINISTRATIE DI GESTIONE COMPLESSI IMMOBILIARI SPESE DA SOSTENERSI PER GLI SFRATTI Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI , MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI SPESE PER ARBITRATI INDENNITA' DI AIAMENTO COMMERCIALE EX ART. L. 392/ Totale ALTRE SPESE CORRENTI Totale Settore , SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI , SPESE DERIANTI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/ GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA CCIA Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI , MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 A CARICO COMUNALE FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 E L.R. 2/00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE , giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 2

11 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , Totale Settore , DIREZIONE CENTRALE CASA E DEMANIO TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 01 REDDITI DA LAORO DIPENDENTE ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (STAGE,TIROCINI...) Totale REDDITI DA LAORO DIPENDENTE MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIISTE E ABBONAMENTI SPESE CON FONDO RENDER CONTO UTENZE E CANONI INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE , INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI , SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII , PROGETTO BANCA DATI PATRIMONIO/UTENZA ERP SPESE DIERSE SPESE CON FONDO RENDER CONTO Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI , Totale Settore , SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIO CONTABILE ERP TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI DI LOCAZIONE Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 3

12 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI MANUTENZIONE EFFETTUATA DAGLI INQUILINI E A CARICO DEL COMUNE , MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ABITATIO PUBBLICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CORRISPETTIO AL GESTORE PATRIMONIO ABITATIO PUBBLICO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA' (GESTIONE ALER) SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA' (GESTIONE MM) SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII , COMMISSIONI PER RISCOSSIONE BOLLETTE CANONI ERP INTERENTI DI EMERGENZA Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI , MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI RIMBORSO SPESE PER SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE , , CONTRIBUTI ERP ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' , CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.27/2009 PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE RIMBORSO SPESE PER SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE , , RIMBORSO SPESE PER SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE RIMBORSI DIERSI A FAMIGLIE , RIMBORSI DIERSI A IMPRESE , Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE , MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 4

13 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC ONERI DA CONTENZIOSO Totale ALTRE SPESE CORRENTI Totale Settore , SETTORE POLITICHE PER LA CASA E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO A MEZZO SETTORE POLITICHE PER LA CASA Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI SPESE PER PROGETTI DI ALORIZZAZIONE SPAZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE - FIN.TO ISTITUZ.NI SOCIALI PRIATE , COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE SPESE PER PROCESSI DI MOBILITA' INQUILINI , SPESE DI PULIZIA COMPLESSI IMMOBILIARI CONTRATTI DI QUARTIERE - STABILI ALER - INTERENTI DIERSI PER "PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE" CONTRATTI DI QUARTIERE - PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (FINANZ. DA PRIATI) CONTRATTI DI QUARTIERE - PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (FINANZ. DA REGIONE) , CONTRATTI DI QUARTIERE - STABILI COMUNALI - INTERENTI DIERSI PER "PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE" SPESE NOTARILI E PER SERIZI AMMINISTRATII SPESE DA SOSTENERSI PER GLI IMMOBILI CONENZIONI, ATTIITA' E RICERCHE DI INIZIATIA PUBBLICA - OSSERATORIO E AGENZIA CASA CONTRATTI DI QUARTIERE - SPESE DIERSE PER CONTRATTI DI QUARTIERE - PROGETTAZIONE PARTECIPATA ED ALTRI INTERENTI giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 5

14 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI , MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI INTERENTI ASSISTENZIALI A FAORE DI FAMIGLIE (ART.NON RIPETUTO) CONTRIBUTI DIERSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE (FINANZIATO) , TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , Totale Settore , Totale DCP , giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 6

15 1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI INCOLATE ANNO : 2015 TITOLO DESCRIZIONE TITOLO ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 INC ENTRATE CORRENTI CASA E DEMANIO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , Totale ENTRATE , SPESE CORRENTI CASA E DEMANIO 1 SPESE CORRENTI , Totale SPESE , giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione RIEPILOGO INCOLATE Pagina 1

16 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 SPESE CORRENTI CASA E DEMANIO 01 SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , TOTALE SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIA , SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIERSITARIA , TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE , TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIA , SILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 04 SERIZIO IDRICO INTEGRATO , TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TOTALE SILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E , DELL'AMBIENTE 05 IABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI , TOTALE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' , DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , INTERENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE , INTERENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA , PROGRAMMAZIONE E GOERNO DELLA RETE DEI SERIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI , TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , TOTALE CASA E DEMANIO , giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1

17 PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

18 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2015 DCP CDR PEG DESC PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI DCP08 CASA E DEMANIO 78 SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO E LOGISTICA TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALIENAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA POPOLARE - INTERENTI SUL PATRIMONIO ERP EX ART 46 TU LR 27/2009 E L. 560/ , ALIENAZIONE DI IMMOBILI DIERSI DIRITTI DI SUPERFICIE - DEMANIO E PATRIMONIO TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI , TOTALE , DIREZIONE CENTRALE CASA E DEMANIO TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI QUOTA IMPLEMENTAZIONE SEPA WEB A CARICO DEL GESTORE , , , ,92 TOTALE CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI , , , ,92 TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI PIANO DI ALORIZZAZIONE PATRIMONIALE (ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI) , , ,19 TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI , , ,19 TOTALE , , , , ,19 giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

19 DCP CDR PEG DESC PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 PREISIONE 2015 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI 211 SETTORE POLITICHE PER LA CASA E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE , , , , CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERENTI DIERSI , , , TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA , , , , TOTALE CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI , , , , TOTALE , , , , TOTALE DCP , , , , ,19 TOTALE GENERALE , , , , ,19 giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

20 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2015 DCP CDR CONSUNTIO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREISIONE compreso FP di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI DCP08 CASA E DEMANIO 78 SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO E LOGISTICA TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONI - SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI - SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO E LOGISTICA , , MONUMENTI, EDIFICI MONUMENTALI ED ARTISTICI - CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI PER LA FONDAZIONE STELLINE PER OPERE DI M.S. AL PALAZZO DI C.SO MAGENTA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - GESTIONE INDIRETTA - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMMOBILI IN CUI IL COMUNE E CONDOMINIO , TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , TOTALE , , SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE ALLOGGI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE DIREZIONE CENTRALE CASA E DEMANIO TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

21 DCP CDR CONSUNTIO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREISIONE compreso FP di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TRASFERIMENTO AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (ART. 56 BIS C.11 DL 69/2013) RISTRUTTURAZIONI - DC CASA E DEMANIO EDILIZIA E REALIZZAZIONE QUARTIERI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - URBANIZZAZIONI E RESIDENZE - DIREZIONE CENTRALE CASA E DEMANIO TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE SETTORE POLITICHE PER LA CASA E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE INCENTII PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA INTERNA RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI E.R.P. - SETTORE POLITICHE PER LA CASA E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI INTERENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA , , , , INTERENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA - SETTORE POLITICHE PER LA CASA E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI , , ACQUISTO ARREDI - ERP , ,77 13,23 13,23 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , TOTALE , , , , DIREZIONE SPECIALISTICA SILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE ERP TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

22 DCP CDR CONSUNTIO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREISIONE compreso FP di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI MANUTENZIONE IMMOBILI , , , , EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - GESTIONE INDIRETTA - INTERENTI SUL PATRIMONIO ERP EX ART. 46 COMMA 2 TU LR 27/2009 E L 560/ , , , , TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , TOTALE , ,71 TOTALE DCP , , , , , , TOTALE GENERALE , , , , giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 3

23 2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma ASSESTATO 2014 CONSUNTIO 2014 compreso FP PREISIONE 2015 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CASA E DEMANIO 01 SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROEDITORATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , TOTALE SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI , , GESTIONE 05 TUTELA E ALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIITÀ CULTURALI 01 ALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO TOTALE TUTELA E ALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIITÀ CULTURALI 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE , , , , TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA , , , , ABITATIA TOTALE DCP , ,65 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , TOTALE GENERALE , , , , giovedì 23 aprile 2015 Bilancio di Previsione riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 1

24 MISSIONE: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

25 OBIETTIO STRATEGICO: alorizzare il patrimonio immobiliare del Comune PROGRAMMA OPERATIO: Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo) RESPONSABILE: Piergiorgio Monaci (Direttore Centrale Casa e Demanio) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIAZIONE DELLE SCELTE Per quanto attiene l obiettivo strategico alorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano, il Programma Operativo punta ad una più efficace razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare non abitativo attraverso: l alienazione dei cespiti il cui mantenimento in mano pubblica non soddisfa gli scopi istituzionali dell Ente, o che si configurano quali beni non direttamente utilizzati né utilizzabili oppure beni le cui caratteristiche dimensionali, di ubicazione e stato di fatto rappresentano un onere per l Amministrazione; la permuta di beni comunali di scarsa rilevanza istituzionale con beni privati di interesse pubblico; la messa a reddito alle condizioni economicamente più vantaggiose del patrimonio comunale non direttamente utilizzato dall Ente, con particolare riferimento agli immobili più prestigiosi e collocati nelle zone centrali; la valorizzazione con finalità sociali e culturali del patrimonio comunale non utilizzato e/o fortemente degradato. A fronte della conclamata crisi dei tradizionali meccanismi di finanziamento delle Pubbliche Amministrazioni, ci si deve necessariamente porre nella prospettiva di perseguire politiche di ottimizzazione della gestione del patrimonio che siano in grado da un lato di evitare diseconomie di gestione e dall altro di massimizzarne il rendimento. In particolare la gestione va riorganizzata così da produrre la massima redditività per gli immobili di pregio -collocati nella aree più centrali della città - e per quelli non necessari all esigenze dell Ente. Gli immobili inutilizzati e/o fortemente degradati su cui l Amministrazione non è in grado di intervenire con proprie risorse per la ristrutturazione, o per cui non valuti necessaria e conveniente l alienazione possono invece essere considerati strumento strategico per promuovere ricadute di carattere sociale e culturale sulla città Con deliberazione 1978/2012 infatti la Giunta Comunale ha approvato nuovi criteri al fine di promuovere il riuso del patrimonio esistente non utilizzato per l attivazione di processi di crescita culturale, di sviluppo economico e di coesione sociale della città, con particolare attenzione alle zone più periferiche, dove è forte la presenza dei quartieri ERP. FINALITA DA CONSEGUIRE Di seguito i principali obiettivi e le conseguenti linee d azione attraverso cui si svilupperà il programma operativo: alorizzazione attraverso la migliore gestione del patrimonio già contrattualizzato 163

26 Azioni: a) Monitoraggio dei contratti onerosi in essere sotto il profilo del corretto adempimento degli obblighi di corresponsione dei canoni e oneri accessori ed attuazione degli interventi per il recupero delle eventuali morosità; b) rinegoziazione e attualizzazione delle condizioni economiche per i contratti in scadenza che prevedono la possibilità di rinnovo; c) consolidamento delle azioni finalizzate alla ricollocazione in altri sedi comunali degli inquilini collocati negli immobili di maggior pregio attualmente locati/concessi al fine di una migliore valorizzazione economica del bene. alorizzazione attraverso nuove contrattualizzazione Azioni: a) Messa a reddito degli spazi liberi all interno della Galleria ittorio Emanuele II; b) Razionalizzazione degli uffici comunali in Galleria e liberazione delle abitazioni nonché delle sedi di associazioni ancora presenti, al fine di rendere disponibili lotti di dimensioni e caratteristiche di maggiore interesse per il mercato. c) Messa a reddito degli spazi liberi non interessati da progetti di utilizzo diretto dell Amministrazione o di utilizzo per scopi sociali e culturali attraverso locazioni/concessioni onerose, privilegiando gli usi commerciali Nell ambito dell attività di contrattualizzazione sarà perseguito l obiettivo di ottenere dalla controparte controprestazioni che non si limitino alla corresponsione dei canoni di mercato, ma che comprendano anche interventi di riqualificazione. alorizzazione attraverso l alienazione del patrimonio Azioni : a) Attività di alienazione in esecuzione dei Piani delle Alienazioni e delle alorizzazioni Immobiliari già approvati (2015 e precedenti) ai valori periziati dal Settore Pianificazione Tematica e alorizzazione Aree o dall Agenzia delle Entrate, e attraverso procedure ad evidenza pubblica salve ipotesi specifiche di trattativa privata diretta motivate. alorizzazione degli spazi di proprietà comunale per lo sviluppo di progetti sociali e culturali Azioni : a) Attivazione di avvisi pubblici per l assegnazione di grandi spazi inutilizzati e da recuperare b) Attivazione di avvisi pubblici per l assegnazione di spazi destinati alla realizzazione di progetti specifici da parte di Associazioni senza fini di lucro con particolare riguardo agli spazi non abitativi collocati nei contesti di Edilizia Residenziale Pubblica c) Attivazione di iniziative finalizzate all assegnazione di spazi destinati alla realizzazione di progetti per lo sviluppo della nuova imprenditoria e per altri progetti aventi finalità sociale 164

27 COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL ENTE La coerenza dei contenuti del programma con i Piani Regionali e con gli strumenti di programmazione dell Ente è assicurata dal fatto che essi da un lato costituiscono attuazione dei programmi regionali, e dall altro discendono direttamente dalle indicazioni programmatiche dell Ente. In particolare, i piani di alienazione degli immobili di erp -già approvati del Consiglio Comunale- sono autorizzati da deliberazioni di Giunta Regionale ai sensi della legge 27/2009 ( DGR N. IX /2070 del 28/7/2011, DGR N. IX 3696/ del 2/7/2012, DGR X/2166 del 18/7/2014). 165

28 MISSIONE: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

29 OBIETTIO STRATEGICO: Realizzare il diritto all abitazione dignitosa per tutti i milanesi PROGRAMMA OPERATIO: Riqualificazione e Gestione del patrimonio immobiliare abitativo RESPONSABILE: Piergiorgio Monaci (Direttore Centrale Casa e Demanio) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIAZIONE DELLE SCELTE Il Programma punta a sviluppare una politica dell abitare organica e coerente che sia in grado di dare risposte il più possibile articolate al bisogno alloggiativo dei cittadini milanesi, non tralasciando gli aspetti connessi alla qualità del vivere e alla sicurezza dei quartieri, all attenzione all ambiente e alla cura dei beni comuni, nella consapevolezza del positivo impatto che essi possono avere sull intera città. La concreta attuazione dell obiettivo strategico diritto ad un abitazione dignitosa per tutti non può che essere promossa attraverso una serie di interventi complessi che rispondano alle diverse realtà ed esigenze abitative rilevabili nel contesto urbano, dalla gestione e trasformazione dei quartieri già esistenti, all aumento della disponibilità di alloggi, alla diversificazione dell offerta in base agli specifici bisogni. Tutto ciò richiede un forte coordinamento operativo ed una maggiore sinergia d azione tra i diversi soggetti istituzionali che operano, per singola competenza, sia nella definizione delle politiche abitative di carattere integrato -come sono quelle connesse all attuazione di piani e programmi di edilizia residenziale sociale - sia nella definizione e nell avvio di un percorso di riforma e aggiornamento della disciplina legislativa e regolamentare relativa all edilizia residenziale pubblica. Nello specifico il Programma prevede l attuazione dei seguenti interventi: Azioni volte alla riqualificazione materiale e alla migliore gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale; Azioni rivolte ad aumentare la disponibilità di alloggi, a diversificare l offerta in base agli specifici bisogni abitativi; Azioni volte a migliorare la qualità della vita e la coesione sociale nei quartieri cittadini con specifico riferimento allo sviluppo di specifiche progettualità per la rigenerazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica. Alla base di tali interventi vi è in primo luogo la necessità di dare risposte, di breve e lungo periodo, alle tante forme di emergenza abitativa che la crisi economica ha fatto emergere in modo ancora più drammatico rispetto al passato: aumento del numero degli sfratti da abitazioni private, diminuzione del reddito disponibile da parte delle famiglie, aumento della marginalità sociale (anziani, persone sole con minori, ecc.). Fondamentale a questo riguardo è la volontà espressa dall Amministrazione di migliorare lo stato manutentivo del patrimonio abitativo comunale di edilizia residenziale pubblica e di individuare forme di gestione più efficienti nel rapporto con l utenza, attraverso l individuazione di un nuovo soggetto gestore a cui sono affidate le attività di property e facility management del patrimonio comunale (circa alloggi). FINALITA DA CONSEGUIRE Di seguito i principali obiettivi e le conseguenti azioni attraverso cui si svilupperà il programma operativo: 266

30 Migliorare la riqualificazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. L obiettivo è strettamente connesso all insieme delle azioni amministrative ed organizzative che sono derivate dalla conclusione della gestione Aler del patrimonio Erp del Comune di Milano e dalla conseguente decisione dell Amministrazione di individuare il nuovo soggetto gestore. Con deliberazione n. 1953/2014 la Giunta Comunale ha approvato le Linee di indirizzo per la gestione, in via provvisoria e d urgenza, del patrimonio abitativo comunale, con annessi usi diversi da parte della società Metropolitana Milanese S.p.A. sulla base delle quali è stato sottoscritto l Atto integrativo del contratto di servizio del 30 ottobre 2009 tra il Comune di Milano e Metropolitana Milanese S.p.A. Dato che l atto integrativo sottoscritto il prevede un affidamento in via d urgenza e provvisorio, nel corso del 2015 è prevista l approvazione da parte del Consiglio Comunale degli indirizzi in ordine alla modalità di gestione stabile e definitiva. Azioni: a) Conclusione dei procedimenti amministrativi e dei passaggi organizzativi relativi connessi alla conclusione delle precedente gestione e all affidamento definitivo della nuova gestione a MM. b) Miglioramento del sistema informativo in uso sia sul fronte del software che su quello del correttezza delle informazioni anagrafiche e contabili contenute o del loro aggiornamento (anagrafe utenza). c) Miglioramento dei rapporti con l utenza anche attraverso la sperimentazione di nuove modalità per la trasparenza delle spese a carico dell utenza e la riduzione dei tempi di risposta alle segnalazioni di esigenze manutentive di carattere ordinario. d) Avvio di iniziative sperimentali per il recupero della morosità pregressa e per la lotta all abusivismo. e) Consolidamento delle iniziative per l assegnazione degli alloggi nello stato di fatto o con lavori minimi. Aumentare e diversificare l offerta abitativa in base agli specifici bisogni abitativi Azioni: a) Avvio operativo e consolidamento delle attività dell Agenzia sociale per la locazione; promozione e sostegno alla diffusione dell affitto a canoni calmierati. b) Sviluppo di nuovi progetti finalizzati al recupero degli alloggi sfitti e sottostandard anche attraverso la collaborazione con soggetti privati e del privato sociale. c) Consolidamento e sviluppo di nuovi progetti finalizzati a mettere a disposizione di giovani ed altre categorie alloggi temporanei e/o definitivi. Migliorare la qualità della vita e la coesione sociale attraverso la rigenerazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica. Azioni: a) Sviluppo della collaborazione istituzionale per l attuazione dei piani e programmi e edilizia residenziale pubblica e per la definizione di nuove politiche per la casa. b) Monitoraggio e conclusione dei progetti di trasformazione, riqualificazione e risanamento degli ambiti di E.r.p. (Contratti di Quartiere). c) Avvio del nuovo progetto di trasformazione, riqualificazione e risanamento dell ambito di E.r.p. Quartiere Lorenteggio. d) Consolidamento e sviluppo di nuovi presidi e azioni si di accompagnamento e supporto all abitare nei quartieri cittadini. 267

31 COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL ENTE L attuazione degli interventi del programma operativo avvengono in coerenza sia con il principale strumento di programmazione regionale di settore -il PRERP -Programma Regionale per l Edilizia Residenziale Pubblica- che con una serie di programmi attuativi, sia di carattere regionale che nazionale: AdP, PRU, CdQ, AQST, PNEA, etc. Per il 2015 l attuazione di alcuni interventi previsti avverranno in coerenza con Il Programma Operativo Regionale Lombardia valere sui fondi comunitari FESR e FSE; in questo contesto saranno attivati gli interventi a valere sull asse Sviluppo Urbano Sostenibile, in coordinamento con il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane. 268