{t 7 f?. I$'IIfUlO DI PBEVIDENZA ED ASSI9IENZA pen I 0lPEllDÉNfl DEL (ol'4utle DEL 'l + N[V, 2012 PROT. * ','l, ' tì N. -t t'j, DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.57 del 09.11.2012 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Oggetto: Bilancio di previsione 2012 - Assestamento PREMESSO VISTO che il bitancio di previsione 2012, è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20 del 15.11.2011 l'art. 17 del R.d.C. secondo cui il bilancio di previsione puo subire variazioni nel corso dell'esercizio da deliberarsi non oltre il 30 novembre dello stesso anno; Visto: che si rende opportuno effettuare alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2012, soprattutto in relazione alle necessità di adeguare alcune previsioni di entrata e di spesa della parte corrente rispetto ad esigenze di gestione soprawenute nel corso dei mesi dell'esercizio finanziario; che, in particolare, per quanto riguarda le entrate effettive, maggiori accertamenti rispetto alle previsioni si prevedono per i Capitoli: a) Cap. 40, contributo assistenziale a carico dei pensionati iscritti per 50.000,00; b) Cap. 70, interessi sui prestiti fiduciari concessi negli esercizi precedenti e riferibili all'esercizio corrente per 520.000,00; c) Cap. 170, ritenute sui prestiti erogati dalla BCCR per contributo alle spese di gestione 100.000,00; che minori accertamenti rispetto alle previsioni di bilancio si prevedono per i capitoli:
tr% #f a) Cap.10 art.1, contributo previdenziale a carico dei dipendenti del Comune di Roma per 100.000,00; b) Cap.60, interessi sui prestiti fiduciari concessi nell'esercizio corrente per 850.000,00; c) Cap.130, rimborso da parte degli iscritti di quota parte degli onorari per prestazioni odontoiatriche per 300.000,00 d) Cap.150, proventi diversi e rimborsi per 10.000,00; e) Cap" 155, proventi da valorizzazione di titoli pubblici per 2.000,00; che, relativamente alle maggiori uscite - uscite effettive, si rende necessario integrare, in relazione al fabbisogno annuo stimato sulla base dell'andamento della spesa già sostenuta a tutto il mese di ottobre del corrente anno, i seguenti Capitoli: a) Cap. 10, uscite derivanti dalla medicina sociale e preventiva per 400.000,00; b) Cap.11, manutenzione e ristrutturazione del centro di medicina preventiva acquisto atlrezzature e noleggio macchinari, per 25.000,00; c) Cap.12, manutenzione e ristrutturazione del centro stomatologico ed acquisto attrezzature per 10.000,00; d) Cap.20, assistenza ai dipendenti in attività di servizio e loro familiari per 150.000,00; c) Cap.40, I'assistenza ai pensionati e loro familiari per 100.000,00; d) Cap.152; spese per il funzionamento gruppo donatori sangue per 13.000,00; e) Cap.200; liquidazione sinistri e crediti inesigibili per 40.000,00; VISTO che sempre sul versante delle minori uscite spese effettive, si rende necessario ridurre seguenti Capitoli delle Uscite Correnti: a) Cap. 70, Gestione del Centro Stomatologico per 200.000,00; b) Cap. 80, Borse di Studio e Altre attività
Assistenziali per 30.000,00; c) Cap. 90, lndennità di fine servizio per 200.000,00; d) Cap. 95, l'erogazione a fine servizio della capitalizzazione del contributo CIP versato dagli iscritti per 100.000,00; e) Cap. 110 art.2, Accantonamento integrativo da parte dell'lstituto per 100.000,00; 0 Cap. 170, lposte gravanti sul reddito dell'lstituto per 100.000,00; g) Cap.190, lnteressi sulle operazioni credito riferibili a esercizi successivi per 600.00.00; di che le variazioni proposte rivestono il carattere dell'urgenza stante la necessità di dare awio alle procedure amministrative conseguenti ; VISTO ll parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.257 del 9.11.2012 Tutto cio premesso, DETERMINA Per imotivi esposti in narrativa, di assestare il bilancio 2012 come di seguito riportato negli allegati prospetti, parte integrante della presente determinazione.
f &: PA t.ttutoc, rreurcerza eass,slenza per r r'iperìclènl1 dr Rona Caoitale MAGGIORI ACCERTAMENTI CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI INTERESSI SUI PRESTITI FIDUCIARI CONCESSI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIFÉRIBILI ALL'ESERCIZIO CORRENTE RITENUTE SU PRESTITI EROGATI DALLA B.C.C.R. PER CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE MINORI ACCERTAMENTI CAP.1O ART.1 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA 100.000.00 cap" 60 INTERESSI SUI PRESTITI FIDUCIARI CONCESSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE 850.000,00 cap.130 RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 300.000,00 cap.150 PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI 10.000,00 cap.155 PROVENTI V ALORIZZ,AZIONE TITOLI PUBBLICI 2.000,00 h, 1.262.000,00
IIPA! bbtrtoor Prevrdef,za eassrsìonza lstrfuto dt Paevrdef,za e Assrstonza per i d'péndenlì di Rsma CaÉìtale MAGGIORI USCITE MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA -ACOUISTO ATTREZZATURE E NOLEGGIO MACCHINARI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STOMATOLOGICO ED ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERV E LORO FAM. ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI 100.000,00 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE 13.000.00 LIQUIDAZIONI SINISTRI PER CREDITI INESIGIBILI 40.000,00,& # lhl MINORI USCITE SPESE EFFETTIVE cap" 70 GESTIONE DEL CENTRO STOMATOLOGICO 200.000,00 cap. 80 BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA'ASSISTENZIALI 30.000,00 cap. 90 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO 200.000,00 cap. 95 EROGAZIONE A FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.I.P. VERSATO DAGLI ISCRITTI 100.000,00 cap.110 ART.2 ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO 100.000,00 cap.170 IPOSTE GRAVANTI REDDITI DELL'ISTITUTO 100.000,00 INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO RIFERIBILIAD ESERCIZI cap.190 SUCCESSIVI 600.000,00 î.330.000.00
INTERESSI SULLE OPERAZIONI DA IMPUTARSI AGLI Er;ERClZl succeqsvl I}ITERESSI DELLE OPÉRAZIONI DI CREDITO CONTRATTE NEGLI isencrzr precedenti RIFERIBILI ALL'EsERclz m I :ù
MAGGIORI ENTRATE TITOI-O!! QUOTE AMMORTA m MINORI USCITE TITOLO II concesslone Dl PRE$TlrrylDUClARl m i\*:
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