ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Pagina 1 di 4 A) IMMOBILIZZAZIONI 1 2 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 Costi pluriennali capitalizzati 2.049.424,11 1.879.532,25 1.843.145,08 1.910.061,66 3.862.039,78 Totale 2.049.424,11 1.879.532,25 1.843.145,08 1.910.061,66 3.862.039,78 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 Beni demaniali 128.403.340,08 2.865.321,51 1.301.705,74 3.046.846,10 129.523.521,23 2 Terreni (patrimomio indisponibile) 1.700.897,13 55.00 1.755.897,13 3 Terreni (patrimonio disponibile) 348.219,38 348.219,38 4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) 46.430.307,68 1.425.892,45 2.178.690,27 45.677.509,86 5 Fabbricati (patrimomio disponibile) 10.742.606,83 9.976.860,53 46.469,79 719.276,51 6 Macchinari, attrezzature ed impianti 378.751,19 56.268,25 110.254,55 324.764,89 7 Attrezzature e sistemi informatici 333.961,96 45.043,91 149.195,25 229.810,62 8 Automezzi e motomezzi 134.946,74 52.973,31 107.796,80 80.123,25 9 Mobili e macchine d'ufficio 223.190,30 68.049,90 111.091,80 180.148,40
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Pagina 2 di 4 3 10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) 11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) 12 Diritti reali su beni di terzi 31.078,59 413,20 30.665,39 13 Immobilizzazioni in corso 63.498.102,52 12.545.876,05 3.144.850,82 72.899.127,75 Totale 252.225.402,40 17.114.425,38 9.976.860,53 1.301.705,74 8.895.608,58 251.769.064,41 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1 Partecipazioni in a) Imprese controllate 271.25 271.25 b) Imprese collegate c) Altre imprese 14.984.152,56 3 1.547.00 26.920.80 40.357.982,56 2 Crediti verso a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese 514.269,08 514.269,08 3 Titoli (investimenti a medio e lungo 1.200.00 1.200.00 termine 4 Crediti di dubbia esigibilita' 440.053,87 440.053,87 (detratto il fondo svalutazione crediti) 5 Crediti per depositi cauzionali Totale 16.895.456,43 3 1.547.00 27.435.069,08 42.783.555,51 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 271.170.282,94 18.993.987,63 11.523.860,53 30.579.919,90 10.805.670,24 298.414.659,70
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Pagina 3 di 4 B) ATTIVO CIRCOLANTE 1 RIMANENZE 136.201,75 17.222,07 153.423,82 Totale 136.201,75 17.222,07 153.423,82 2 CREDITI 1 Verso contribuenti 7.472.059,48 43.597.451,66 45.806.276,66 169.035,55 5.094.198,93 2 Verso enti del sett. pubblico allargato a) Stato - correnti 2.637.299,69 275.998,50 3.736.305,33 860.771,17 5.219,27 32.544,76 - capitale 230.00 2.189.587,26 1.146.729,14 39.672,11 1.233.186,01 b) Regione - correnti 4.099.517,20 4.279.448,30 5.176.098,08 545.975,07 2.656.892,35 - capitale 47.003.826,86 7.409.001,52 15.160.968,43 2.966.629,72 36.285.230,23 b) Altri - correnti 458.130,18 658.459,37 628.077,47 28.748,24 459.763,84 - capitale 921.647,65 402.187,06 518.441,41 487.792,36 317.600,94 3 Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici 720.754,13 2.277.143,25 1.184.964,83 348,77 1.812.583,78 b) verso uitenti di beni patrimoniali 1.013.082,93 1.076.666,57 1.449.082,64 0,11 2,74 640.664,23 c) verso altri - correnti 4.678.163,84 6.590.258,41 7.481.109,87 10,05 705.621,41 3.081.701,02 - capitale 2.391.116,04 9.526,33 1.113.228,47 1.287.413,90 d) da alienazioni patrimoniali 1.575.648,40 32.275.648,40 30.700.00 e) per somme corrisposte c/terzi 75.707,81 5.219.782,17 4.846.653,32 70,48 448.766,18 4 Crediti per IVA 5 Per depositi a) banche 105.950,07 54.59 51.360,07 b) Cassa Depositi e Prestiti 3.901.483,99 1.583.772,64 409.196,19 2.726.907,54 Totale 75.708.739,87 75.561.158,80 122.161.946,69 31.969.977,52 4.949.115,72 56.128.813,78
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Pagina 4 di 4 3 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1 Titoli 60.00 60.00 Totale 60.00 60.00 4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 1 Fondo di cassa 72.288.827,90 122.161.946,69 136.261.305,66 58.189.468,93 2 Depositi Bancari 2.407,58 432,47 1.975,11 Totale 72.291.235,48 122.161.946,69 136.261.305,66 432,47 58.191.444,04 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 148.196.177,10 197.723.105,49 258.423.252,35 31.987.199,59 4.949.548,19 114.533.681,64 C) RATEI E RISCONTI 1 RATEI ATTIVI 2 RISCONTI ATTIVI 995.670,23 73.869,88 995.670,23 73.869,88 TOTALE RATEI E RISCONTI 995.670,23 73.869,88 995.670,23 73.869,88 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 420.362.130,27 216.790.963,00 269.947.112,88 62.567.119,49 16.750.888,66 413.022.211,22 CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE 113.275.996,98 78.352.068,22 113.275.996,98 78.352.068,22 D1) COSTI ANNO FUTURO 14.203.787,63 15.578.252,87 14.203.787,63 15.578.252,87 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 4.987,89 642,30 4.987,89 642,30 F) BENI DI TERZI 23.678.044,36 708.193,03 828.044,36 23.558.193,03 TOTALE CONTI D'ORDINE 151.162.816,86 94.639.156,42 128.312.816,86 117.489.156,42
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Pagina 1 di 2 CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) A) PATRIMONIO NETTO 1 NETTO PATRIMONIALE 90.870.027,37 9.744.551,90 100.614.579,27 2 NETTO DEI BENI DEMANIALI TOTALE PATRIMONIO NETTO 90.870.027,37 9.744.551,90 100.614.579,27 B) CONFERIMENTI 1 2 CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 215.578.866,63 10.010.302,17 5.830.844,90 8.142.721,53 211.615.602,37 TOTALE CONFERIMENTI 215.578.866,63 10.010.302,17 5.830.844,90 8.142.721,53 211.615.602,37 C) DEBITI 1 DEBITI DI FINANZIAMENTO 1 Per finanziamenti a breve termine 2 Per mutui e prestiti 91.360.013,89 3.000.785,33 88.359.228,56 3 Per prestiti obbligazionari 4 Per debiti pluriennali 1.117.340,51 85.373,53 1.031.966,98 2 DEBITI DI FUNZIONAMENTO 18.371.892,51 8.639.768,26 18.371.892,51 8.639.768,26 3 DEBITI PER IVA 20,50 20,50 4 DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Pagina 2 di 2 CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI 107.190,91 5.219.782,17 5.289.787,71 16.004,77 21.180,60 6 DEBITI VERSO 1 Imprese controllate 2 Imprese collegate 3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 7 ALTRI DEBITI TOTALE DEBITI 110.956.437,82 13.859.570,93 26.747.839,08 16.004,77 98.052.164,90 D) RATEI E RISCONTI 1 RATEI PASSIVI 11.514,23 11.514,23 5.650,82 5.650,82 2 RISCONTI PASSIVI 2.945.284,22 211.070,36 2.734.213,86 TOTALE RATEI E RISCONTI 2.956.798,45 222.584,59 5.650,82 2.739.864,68 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 420.362.130,27 23.869.873,10 32.801.268,57 9.750.202,72 8.158.726,30 413.022.211,22 CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA 113.275.996,98 78.352.068,22 113.275.996,98 78.352.068,22 REALIZZARE E1) COSTI ANNO FUTURO 14.203.787,63 15.578.252,87 14.203.787,63 15.578.252,87 F) CONFERIMENTI IN 4.987,89 642,30 4.987,89 642,30 AZIENDE SPECIALI Q) BENI DI TERZI 23.678.044,36 708.193,03 828.044,36 23.558.193,03 TOTALE CONTI D'ORDINE 151.162.816,86 94.639.156,42 128.312.816,86 117.489.156,42