BILANCIO CONSUNTIVO LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS Cap. B CONSUNTIVO - STATO PATRIMONIALE: ATTIVITA' Cap.B.1 IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI Cap.B.1.1 Software Cap.B.1.2 Lavori su stabili di terzi Cap.B.2 MATERIALI Cap.B.2.1 Fabbricati Cap.B.2.2 Attrezzature e macchinari Cap.B.2.3 Automezzi Cap.B.3 FINANZIARIE Cap.B.3.1 Titoli Cap.B.3.2 Quote di partecipazione al 31/12/14 al 31/12/13 590.485,89 609.952,46 10.469,71 11.549,61 0,00 103.000,00 103.811,53 103.811,53 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 704.767,13 828.313,60 Cap. C Cap.C.1 RIMANENZE Cap.C.1.1 Magazzino Cap.C.1.2 Prodotti Cap.C.2 CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE Cap.C.2.1 da Ass/Enti pubblici e privati Cap.C.2.2 Depositi cauzionali Cap.C.2.3 Crediti d'imposta Cap.C.2.4 Crediti diversi Cap.C.2.5 Crediti verso INPS e INAIL Cap.C.3 DISPONIBILITA' LIQUIDE Cap.C.3.1 Cassa Cap.C.3.2 Banca Cap.C.3.3 Posta 115.922,46 138.262,28 363,10 5.619,56 486.688,57 386.115,98 3.343,96 2.075,59 7.392,49 6.480,04 107.531,57 256.324,08 576,38 76,38 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 721.818,53 794.953,91 TOTALE ATTIVITA' 1.426.585,66 1.623.267,51 Cap. D RATEI E RISCONTI Cap.D.1 Risconti Cap.D.1.1 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVITA' 1.426.585,66 1.623.267,51 Cap. A CONSUNTIVO - STATO PATRIMONIALE: PASSIVITA' al 31/12/14 al 31/12/13 PATRIMONIO NETTO Cap.A.1 Capitale sociale 60.000,00 60.000,00 Cap.A.2 Utile/perdita esercizi precedenti 497.979,90 577.840,53 Cap.A.3 Utile/perdita esercizio corrente -30.627,84-79.860,63 TOTALE PATRIMONIO NETTO 527.352,06 557.979,90 Cap. B FONDO PER RISCHI E ONERI Cap.B.1 Accantonamento T.F.R. Cap.B.2 Fondo per attività istituzionali
Cap.B.3 Fondo imposte Cap.B.4 Fondo per svalutazione crediti 40.587,33 40.587,33 Cap.B.5 Fondo per svalutazione partecipazioni 73.050,39 73.050,39 TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI 113.637,72 113.637,72 Cap. D Cap.D.1 DEBITI A BREVE DEBITI Cap.D.1.1 Verso Fornitori Cap.D.1.2 Diversi Cap.D.1.3 Verso Collaboratori/Dipendenti Cap.D.1.4 Verso Banche Cap.D.1.5 Verso Erario c/o IRPEF Cap.D.1.6 Verso Erario c/o IVA Cap.D.1.7 Verso INPS Cap.D.1.8 Verso INAIL Cap.D.1.9 Verso Regione Cap.D.1.10 Verso Comuni Cap.D.2 DEBITI A LUNGO Cap.D.2.1 Mutui Cap.D.2.2 Prestito da soci 149.381,70 159.492,70 503.534,32 639.313,26 6.248,72 9.051,47 0,00 3.468,76 110.161,03 128.323,70 TOTALE DEBITI 769.325,77 939.649,89 Cap. E RATEI E RISCONTI Cap.E.2 Risconti Cap.E.1.1 Risconti passivi 16.270,11 12.000,00 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 16.270,11 12.000,00 TOTALE PASSIVITA' 1.426.585,66 1.623.267,51 Cap. 1 CONSUNTIVO - CONTO ECONOMICO: RICAVI al 31/12/14 al 31/12/13 PROVENTI ISTITUZIONALI Cap.1.1 Quote soci e socie 10.810,00 12.000,00 Cap.1.2 Liberalità 1.114,57 3.085,92 Cap.1.3 Prestazioni di servizi 56.220,49 44.742,15 Cap.1.4 Contributi Enti pubblici 148.237,51 297.293,16 Cap.1.5 Contributi Enti privati 366.969,63 213.619,00 Cap.1.6 Contributi Associazioni / Comitati e altri 38.970,80 86.526,70 Cap.1.7 Contributi per diffusione materiali 435,00 1.204,07 Cap.1.8 Rimborsi/Arrot. 36,76 1.036,24 Cap.1.9 Contributo attività condivise Cap.1.10 Spettanze TEE Cap.1.11 Proventi/rimborsi da cause legali 46.344,00 0,00 TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 669.138,76 659.507,24 Cap. 2 RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE Cap.2.1 Connesse Cap.2.2 Accessorie TOTALE RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE TOTALE RICAVI 669.138,76 659.507,24 Cap. 5 CONSUNTIVO - CONTO ECONOMICO: COSTI Cap.5.1 PERSONALE COSTI ISTITUZIONALI Cap.5.1.1 Compensi di Collaborat. Dip Cap.5.1.2 Compensi di Collaborat. Prog Cap.5.1.3 Compensi di Collaborat. Occ. Cap.5.1.4 Contributi INPS dip/autonomi al 31/12/14 al 31/12/13 256.548,35 267.113,64 26.688,00 31.218,81 Cap.5.1.5 Quote accantonamento T.F.R. Cap.5.2 Acquisti servizi 137.297,81 182.636,13
Cap.5.2.1 Acquisti servizi - progetto Lampadine Cap.5.3 Liberalità donazioni e solidarietà/quote associative 2.750,00 2.750,00 Cap.5.4 Contributi ad associazioni comitati e circoli 8.345,00 22.150,00 Cap.5.5 Acquisti materiali 26.409,92 66.881,61 Cap.5.6 Stampe, fotocopie e cancelleria 7.916,04 21.074,58 Cap.5.7 Servizi e merci da Legambiente Nazionale Cap.5.8 Gestione automezzi 3.068,95 2.684,67 Cap.5.9 Trasporti viaggi alloggio e ristoro 22.495,46 23.039,39 Cap.5.10 Pulizia manutenzioni e ristrutturazioni 6.324,07 7.386,90 Cap.5.11 Amministrative e condominiali 11.919,18 8.122,49 Cap.5.12 Spese bancarie postali arrotondamenti e varie 3.728,84 4.696,15 Cap.5.13 Tasse e multe 3.267,50 5.436,47 Cap.5.14 Abbonamenti e giornali 855,04 1.226,03 Cap.5.15 Beni (non ammortiz.) 0,00 450,46 Cap.5.16 Servizio Civile Legambiente Cap.5.17 IVA non detraibile Cap.5.18 Affitto per sede Cap.5.19 Spese legali 9.458,80 0,00 Cap.5.20 Contributi ad enti pubblici 122.600,00 45.400,00 TOTALE COSTI ISTITUZIONALI 649.672,96 692.267,33 Cap. 6 COSTI DA ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE Cap.6.1 Connesse Cap.6.2 Accessorie TOTALE COSTI DA ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE Cap. 7 CONSUMI ENERGETICI Cap.7.1 Telefono fax internet 9.826,98 12.758,82 Cap.7.2 Energia elettrica 10.249,35 9.062,64 Cap.7.3 Riscaldamento TOTALE COSTI ENERGETICI 20.076,33 21.821,46 Cap. 8 QUOTE DI AMM.TO E ACC.TO Cap.8.1 Quota di amm.to immob. immateriali Cap.8.2 Quota di amm.to immob. materiali 22.574,84 26.218,10 Cap.8.3 Quota di acc.to per attività istituzionali Cap.8.4 Quota di acc.to per Imposte Cap.8.5 Quota di acc.to per svalutazione crediti Cap.8.6 Quota di acc.to per svalutazione partecipazioni TOTALE COSTI DI AMM.TO E ACC.TO 22.574,84 26.218,10 TOTALE COSTI 692.324,13 740.306,89 1 MARGINE DI CONTRIBUZIONE -23.185,37-80.799,65 Cap. 9 PROVENTI E ONERI FINANZIARI Cap.9.1 Proventi per Interessi attivi 1.132,08 7.607,67 Cap.9.2 Oneri per Interessi passivi 7.469,33 6.668,65 Cap.9.3 Oneri per spese finanziarie TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -6.337,25 939,02 2 MARGINE DI CONTRIBUZIONE -6.337,25 939,02 Cap. 10 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Cap.10.1 Proventi da sopravvenienze attive 264,78 0,00 Cap.10.2 Proventi da plusvalenze Cap.10.3 Oneri da sopravvenienze passive Cap.10.4 Oneri da minusvalenze Cap.10.5 Insussistenze 1.37 TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -1.105,22 0,00
3 MARGINE DI CONTRIBUZIONE -1.105,22 0,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -30.627,84-79.860,63 Cap. 11 IMPOSTE Cap.11.1 Imposte dell'esercizio TOTALE DELLE IMPOSTE AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE -30.627,84-79.860,63
DATI BILANCIO CONSUTIVO : DATI RICAVI Progetti 611.984,76 91,5% Generale 57.154,00 8,5% Totale 669.138,76 100% RICAVI (suddivisi per singole voci) 2015 Contributi Enti privati 58.500,00 9,2% Contributi Enti pubblici 442.443,55 69,8% Contributi Associazioni / Comitati 500,00 0,1% Prestazioni di servizi 116.422,84 18,4% Tesseramento 1.000,00 0,2% Proventi da cause legali 0,00 0,0% Liberalità 14.744,00 2,3% Contributi per diffusione materiali 350,00 0,1% Rimborsi e arrotondamenti 0,00 0,0% Sponsorizzazioni 0,00 0,0% Totale 633.960,39 100% COSTI (suddivisi per macro voci) 2015 Progetti 275.756,06 41,4% Personale 297.849,28 44,7% Generali 92.000,00 13,8% Totale 665.605,34 100% Personale 2015 Numero Euro Collaborazioni a progetto e co.co.co 11 19.000,00 P.Iva 3 Collaborazioni occasionali - 0,00 Totale 14 COSTI (suddivisi per singole voci) 2015 Personale Contributi ad enti pubblici 0,00 Altre consulenze professionali Acquisto materiali e beni 2.500,00 Ammortamenti e accantonamenti 0,00 Page 5
DATI Trasporti, viaggi, alloggio e ristoro 6.000,00 Internet e telefono 10.500,00 Consulenza legale 107.725,06 Energia e riscaldamento 0,00 Amministrative e condominiali 4.500,00 Imposte, tasse e oneri bancari, postali e straordinari 4.250,00 Interessi passivi su mutuo 0,00 Manutenzione sede e attrezzature 12.000,00 Contributi ad Associazioni e circoli 23.500,00 Gestione automezzi 18.500,00 Stampe, fotocopie e cancelleria 0,00 Libri, riviste e quotidiani 0,00 Sopravvenienze e insussistenze Varie Totale COSTI (suddivisi per macro voci) 2015 Progetti 70.000,00 20,9% Personale -3.303,95-1,0% Generali 267.841,33 80,1% Totale 334.537,38 100% CARIPLO COMMISSIONE EUROPEA ALTRI ENTI PRIVATI ALTRI ENTI PUBBLICI 43.900,00 ALTRO 45.850,00 Page 6
DATI 2013 85,6% 36662,72 14,4% 217778,94 254441,66 100% 6,3% 38.970,80 58,9% 366969,63 0,1% 435 23,8% 148237,51 1,9% 12000 0,0% 0 9,0% 56220,49 0,0% 36,76 0,0% 0 0,0% 622870,19 100% 40,6% 48,8% 10,6% 100% Numero Euro 11 26.688,00 3-0,00 14 0,00 7.916,04 0,00 Page 7
DATI 6.324,07 10.249,35 122.600,00 0,00 3.728,84 4.122,54 0,00 11.919,18 26.409,92 22.495,46 0,00 0,00 0,00 0,00 20,2% 83562,48-0,1% 331745,15 80,0% -610,53 414697,1 100% su totl Enti privati su tot. Enti pubblici Page 8