SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n 0 1 0 3 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA RI Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa RI in data - 4 G1U. 2019 Bari, - 4 CU 2019. L' torio on line Determinazione N DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE étbb del 3 Cij- 2019 OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. /-2 Liquidazione fatture utenze ASL Bari Lista n. 15501 del 24.04.2019 Importo totale 829.760,82 ENEL RETTIFICA. L'anno 2019, il giorno del mese di sede Area Gestione Tecnica "P.O. Di Venere" di Carbonara-Bari. nella Struttura Centro di Costo (Codice) AREA GESTIONE TECNICA - Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della macrostruttura - AREA GESTIONE TECNICA IL DIRETTORE DELLA MACROSTRUTTURA Dr.Ing. Nicola Sansolini HA ADOTTATO La seguente determinazione: PREMESSO CHE:
Questa ASL di Bari, come per legge, con deliberazione n 2347 del 15.12.2017, ha aderito alla convenzione CONSIP, Energia Elettrica 14, Abruzzo, Molise, Puglia, Lotto_8, CIG- Lotto 7311041DE1; e con ordine di acquisto n 4031555 del 11.12.2017, dal 01.03.2018 il servizio di somministrazione di energia elettrica è stato affidato alla ditta ENEL fino al 28.02.2019; A seguito del menzionato ordine di acquisto da ENEL, per la fornitura di energia elettrica, la stessa emette fatture che giungono, in formato elettronico al codice univoco ufficio UFUI102 della ASL di Bari; L'AGRF di Bari provvede, dopo la registrazione in contabilità analitica per centro di costo delle fatture ricevute, all'invio delle stesse all'area Gestione Tecnica; Successivamente questo ufficio, previa verifica di conformità del servizio ricevuto dalle ditte fornitrici delle utenze, provvede alla emissione di liste di liquidazione e alla predisposizione di determina di liquidazione; In passato a seguito dei continui ritardi nei pagamenti, la Direzione Generale ha ricevuto dalle aziende erogatrici dei servizi, diffide ad adempiere con preavvisi di distacco delle forniture e preavvisi di risoluzione dei contratti; Pertanto la Direzione Generale della ASL di Bari, con nota prot. n. 75568/1 del 22.04.201, confermata con successiva nota n. 82769/UOR1 del 03.05.2010, incaricò il Dirigente AGT ex /5 di Putignano delle verifiche delle fatture, della loro liquidazione e della gestione delle utenze della ASL di Bari; Successivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n 792 del 16 aprile 2018, la gestione e liquidazione delle utenze (luce,gas,acqua e fogna) della ASL di Bari è stata attribuita all'area Gestione Tecnica. b. di imputare la somma riportata nella citata lista di liquidazione ai conti economici ivi richiamati; e. di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973; d. di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'agrf e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso gli uffici dell'area Gestione Tecnica. I sottoscritti attestano, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007...., Il Responsabi I.. - Il ' r oced. ento Assisteni VI! Ift vo Fran lescó"".,,' i --t RITENUTO, pertanto di- procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture emesse dalle aziende fornitrici dei servizi di: luce, gas, acqua e fogna. > in ottemperanza alle note D.G. prot. n. 75568/1 del 22.04.2010 e n. 82769/UOR1 del 03.05.2010, si è provveduto alla esecuzione delle verifiche delle fatture; > al fine di evitare il rischio di sospensione dei servizi di cui sopra, con conseguente blocco delle attività sanitarie e amministrative, che potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio; > al fine di evitare aggravi di costi per interessi moratori dovuti al pagamento in ritardo di tali fatture rispetto alle naturali scadenze, per cause non imputabili a questa struttura; in riferimento all'acquisizione del DURC, la normativa vigente, per il pagamento delle fatture delle utenze (energia elettrica, acqua, gas) e/o per attivazioni delle stesse, consente di prescindere dall'acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell'ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto). Il D ttore AREA GEST NE TECNICA Dr.Ing. Sansolini Tutto ciò premesso DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa: a. di procedere al riconoscimento del debito maturato e di liquidare la somma complessiva di =829.760,82= di cui alla lista di liquidazione n.15501 del 24.04.2019, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale, con modalità di pagamento bonifico bancario;
Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T88-AREA TECNICA UTENZE SI LIQUIDA CONTO: 71210000010 ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT78Z0558401700000000071746 Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFU110200009843 18 01/04/2019 003012324277 12/02/2019 E 7.123,74 731104IDEI 0000UFUH020000984359 01/04/2019 003012709685 12/02/2019 4.414,61 7311041DE1 0000UFUH020000987872 02/04/2019 003012787986 12/02/2019 E 15.053,41 7311041DE1 0000UFUH020000987871 02/04/2019 003012843359 12/02/2019 123,02 7311041DE1 0000UFUH020000987432 02/04/2019 003012843360 12/02/2019 462,93 7311041DE1 0000UFUH020000987866 02/04/2019 003012843361 12/02/2019 C 147,21 7311041DE1 0000UFUH020000984353 01/04/2019 003012843362 12/02/2019 C 259,24 73 I 1041DE1 0000UFUH020000987863 02/04/2019 003012843363 12/02/2019 C 100.389,71 7311041DE1 0000UFUH020000987399 02/04/2019 003012843364 12/02/2019 2.107,32 7311041DE I 0000UFUH020000987759 02/04/2019 003012843365 12/02/2019 C 19.636,83 7311041DE1 0000UFUH020000987803 02/04/2019 003012843366 12/02/2019 E 349,53 7311041DE1 0000UFUH020000987845 02/04/2019 003012843367 12/02/2019 E 588,66 7311041DE1 0000UFUH020000987841 02/04/2019 003012843368 12/02/2019 3.155,75 7311041DE1 0000UFUH020000987639 02/04/2019 003012843369 12/02/2019 E 742,92 7311041DEI 0000UFUH020000987638 02/04/2019 003012843370 12/02/2019 E 1.859,40 7311041DE1 0000UFUH020000987406 02/04/2019 003012843371 12/02/2019 131,72 7311041DE1 0000UFUH020000987851 02/04/2019 003012843372 12/02/2019 E 1.836,11 7311041DE1 0000UFUH020000984354 01/04/2019 003012843373 12/02/2019 1.303,84 7311041DE1 0000UFUH020000984321 25/03/2019 003012843374 12/02/2019 E 2.884,08 7311041DE1 0000UFUH020000987832 02/04/2019 003012843375 12/02/2019 E 22.246,00 731104 IDEI 0000UFUH020000987740 02/04/2019 003012843376 12/02/2019 E -18,82 7311041DE1 0000UFUH020000987396 02/04/2019 003012843377 12/02/2019 342,38 7311041DE1 0000UFUH020000984323 26/03/2019 003012843378 12/02/2019 E 1.454,75 7311041DE1 0000UFUH020000984325 02/04/2019 003012843379 12/02/2019 E480,17 7311041DE1 0000UFUH020000987821 02/04/2019 003012843380 12/02/2019 64,20 7311041DE1 0000UFUH020000984324 25/03/2019 003012843381 12/02/2019 4.106,97 7311041DE1 0000UFUH020000987756 02/04/2019 003012843382 12/02/2019 C 207,83 7311041DE1 0000UFUH020000984368 02/04/2019 003012843383 12/02/2019 107,18 7311041DE1
Pag. 2 CONTO: 71210000010 ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT78Z0558401700000000071746 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord 0000UFUH020000987830 02/04/2019 003012843384 12/02/2019 183,72 7311041DE1 0000UFUH020000987758 02/04/2019 003012843385 12/02/2019 5.756,44 7311041DE1 0000UFUH020000987796 02/04/2019 003012843386 12/02/2019 403,69 7311041DE1 0000UFUH020000987838 02/04/2019 003012843387 12/02/2019 84,73 7311041DE1 00001JFUH020000984337 25/03/2019 003012843388 12/02/2019 368,57 7311041DE1 0000UFUH020000987405 02/04/2019 003012843389 12/02/2019 E 299,03 7311041DE1 0000UFUH020000987409 02/04/2019 003012843390 12/02/2019 7.360,85 7311041DE1 0000UFUH020000987723 02/04/2019 003012843391 12/02/2019 C 1.798,83 7311041DE1 0000UFUH020000987435 02/04/2019 003012843392 12/02/2019 2.229,62 7311041DE1 000011F1JH020000987575 01/04/2019 003012843393 12/02/2019 4.956,60 7311041DE1 0000UFUH020000987438 02/04/2019 003012843394 12/02/2019 1.961,49 7311041DE1 00001JFUH020000987637 02/04/2019 003012843395 12/02/2019 E 82,64 731104IDEI 0000LTFUTr1020000987622 02/04/2019 003012843396 12/02/2019 227,88 7311041DE1 0000UFUH020000987869 02/04/2019 003012843397 12/02/2019 E 594,43 7311041DE1 0000UFUH020000987680 02/04/2019 003012843398 12/02/2019 E 938,40 7311041DE1 0000UFUH020000987404 02/04/2019 003012843399 12/02/2019 7.203,66 7311041DE1 0000UFUH020000987848 02/04/2019 003012843400 12/02/2019 611,43 7311041DE1 0000UFUH020000987839 02/04/2019 003012843401 12/02/2019 186,90 7311041DE1 0000UFUH020000987854 02/04/2019 003012843402 12/02/2019 1.008,94 7311041DE1 0000UFUH020000987413 02/04/2019 003012843403 12/02/2019 E 199,43 7311041DE1 0000UFUH020000987816 02/04/2019 003012843404 12/02/2019 131,80 7311041DE1 0000UFUH020000984340 27/03/2019 003012843405 12/02/2019 C 238,49 7311041DE1 0000UFUH020000987437 01/04/2019 003012843406 12/02/2019 25,36 7311041DE1 0000UFUH020000987403 02/04/2019 003012843407 12/02/2019 E 4.599,01 7311041DE1 0000UFUH020000984336 01/04/2019 003012843408 12/02/2019 118,61 7311041DE1 0000UFUH020000984338 25/03/2019 003012843409 12/02/2019 e 1.528,16 7311041DE1 0000UFUH020000987420 02/04/2019 003012843410 12/02/2019 7.099,85 7311041DE1 0000UFUH020000987865 02/04/2019 003012843411 12/02/2019 986,39 7311041DE1 0000UFUH020000987849 02/04/2019 003012843412 12/02/2019 E 392,13 7311041DE1 0000UFUH020000987415 01/04/2019 003012843413 12/02/2019 E 1.801,74 7311041DE1 0000UFUH020000987855 02/04/2019 003012843414 12/02/2019 313,34 7311041DE1 0000UFUH020000984361 01/04/2019 003012843415 12/02/2019 E 1.623,52 731104IDEI 0000UFUH020000987858 02/04/2019 003012843416 12/02/2019 E 471,65 7311041DE1 0000UFLTH020000987416 02/04/2019 003012843417 12/02/2019 141,00 7311041DE1 00001JFU11020000984351 02/04/2019 003012843418 12/02/2019 569,28 7311041DE1 0000UFUH020000987400 02/04/2019 003012843419 12/02/2019 e 139,68 7311041DE1 0000UFUH020000984334 14/03/2019 003012843420 12/02/2019 245,54 731104IDEI 0000UFUH020000987410 02/04/2019 003012843421 12/02/2019 89,98 7311041DE1
Pag. 3 CONTO: 71210000010 ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario MAN: IT78Z0558401700000000071746 Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000987769 02/04/2019 003012843422 12/02/2019 421,92 7311041DE1 0000UFUH020000984329 14/03/2019 003012843423 12/02/2019 377,15 7311041DE1 0000UFUH020000984319 02/04/2019 003012843424 12/02/2019 161,49 7311041DE1 0000UFUH020000987818 02/04/2019 003012843425 12/02/2019 C 3.730,54 7311041DEI 0000UFUH020000987434 02/04/2019 003012843426 12/02/2019 E 223,44 7311041DE1 0000UFUH020000987868 02/04/2019 003012843427 12/02/2019 E 248,15 7311041DE I 0000UFUH020000987827 02/04/2019 003012843428 12/02/2019 329,83 7311041DEI 0000UFUH020000987398 02/04/2019 003012843429 12/02/2019 2.169,05 7311041DE1 0000UFUH020000987401 02/04/2019 003012843430 12/02/2019 f 1.855,90 7311041DE1 0000UFUH020000987811 02/04/2019 003012843431 12/02/2019 210,52 7311041DEI 0000UFUH020000987421 01/04/2019 003012843432 12/02/2019 C 51,91 7311041DE1 0000UFUH020000987824 02/04/2019 003012843433 12/02/2019 5,42 7311041DE1 0000UFUH020000987840 02/04/2019 003012843434 12/02/2019 257,07 7311041DE1 0000UFUH020000987607 02/04/2019 003012843435 12/02/2019 52,30 731104 IDEI 0000UFUH020000987873 02/04/2019 003012843436 12/02/2019 E 35.175,06 7311041DE1 0000UFUH020000987867 02/04/2019 003012843437 12/02/2019 920,69 7311041DE1 0000UFUH020000987541 02/04/2019 003012843438 12/02/2019 C 678,37 7311041DE1 0000UFUH020000987407 02/04/2019 003012843439 12/02/2019 E 426,65 731104IDEI 0000UFUH020000987668 02/04/2019 003012843440 12/02/2019 C 76,68 7311041DE1 0000UFUH020000987729 02/04/2019 003012843441 12/02/2019 E 8.908,16 7311041DE1 0000UFUH020000984344 14/03/2019 003012843442 12/02/2019 7.326,77 7311041DE1 0000UFUH020000987842 02/04/2019 003012843443 12/02/2019 E 272,83 7311041DE1 0000UFUH020000987402 02/04/2019 003012843444 12/02/2019 C 375,50 7311041DE1 0000UFUH020000987843 02/04/2019 003012843445 12/02/2019 1.311,13 7311041DE1 0000UFUH020000987795 02/04/2019 003012843446 12/02/2019 196,88 7311041DE1 0000UFUH020000987831 02/04/2019 003012843447 12/02/2019 E 18.596,17 7311041DE1 00001JFUFI020000984355 02/04/2019 003012843448 12/02/2019 324,41 7311041DE1 0000UFUH020000987850 02/04/2019 003012843449 12/02/2019 2.358,65 7311041DE1 0000UFUH020000984327 01/04/2019 003012843450 12/02/2019 E 674,01 7311041DE1 0000UF1JH020000987427 01/04/2019 003012843451 12/02/2019 E 1.432,27 7311041DE1 0000UFUH020000987417 01/04/2019 003012843452 12/02/2019 3.065,74 7311041DE1 0000UFUH020000987815 02/04/2019 003012843453 12/02/2019 C 286,41 7311041DEI 0000UFUH020000984330 14/03/2019 003012843454 12/02/2019 308,60 7311041DE1 0000UFUH020000984335 02/04/2019 003012843455 12/02/2019 259,68 7311041DE1 0000UFUH020000987424 02/04/2019 003012843456 12/02/2019 262,12 7311041DE1 0000UFUH020000987823 02/04/2019 003012843457 12/02/2019 95.895,48 7311041DEI 0000UFUH020000987825 02/04/2019 003012843458 12/02/2019 27.146,73 73! 1041DE I 0000UFUH020000987423 01/04/2019 003012843459 12/02/2019 E 235,45 7311041DEI
Pag. 4 CONTO: 71210000010 ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario MAN: 17'78Z0558401700000000071746 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000987870 02/04/2019 003012843460 12/02/2019 C 112,69 7311041DE1 0000UFUH020000987675 02/04/2019 003012843461 12/02/2019 156,33 7311041DE1 0000UFUH0200009874 II 02/04/2019 003012843462 12/02/2019 E 34.806,75 731 I 041DE1 0000UFUH020000987812 02/04/2019 003012843463 12/02/2019 E 217,92 7311041DE1 0000UFUH020000987784 02/04/2019 003012843464 12/02/2019 E 66,89 7311041DE1 0000UFUH020000987794 02/04/2019 003012843465 12/02/2019 446,11 7311041DEI 0000UFUH020000984357 01/04/2019 003012843466 12/02/2019 C 2.007,30 7311041DE I 0000UFUH020000987822 02/04/2019 003012843467 12/02/2019 E 250,54 7311041DE1 0000UFUH020000987772 02/04/2019 003012843468 12/02/2019 E 543,99 7311041DE1 0000UFUH020000984322 02/04/2019 003012843469 12/02/2019 E 673,85 7311041DE1 0000UFUH020000984358 02/04/2019 003012843470 12/02/2019 E 151,98 7311041DE1 0000UFUH020000987844 02/04/2019 003012843471 12/02/2019 E 114,24 7311041DE1 0000LIFUH020000987418 02/04/2019 003012843472 12/02/2019 E 54.530,73 7311041DE I 0000UF1JH020000984356 01/04/2019 003012843473 12/02/2019 194,63 7311041DE1 0000UFUH020000987414 02/04/2019 003012843474 12/02/2019 E 124.562,65 731 I 041DE I 0000UFUH020000987576 02/04/2019 003012843475 12/02/2019 1.418,77 7311041DE1 0000UFUH020000987847 02/04/2019 003012843476 12/02/2019 E 88,62 7311041DE1 0000UFUH020000987744 02/04/2019 003012843477 12/02/2019 E 150,00 7311041DE1 0000UFUH020000987853 02/04/2019 003012843478 12/02/2019 E 27.776,80 7311041DE1 0000UFUH020000987786 02/04/2019 003012843479 12/02/2019 E 95,95 7311041DEI 0000UFUHO20000987859 02/04/2019 003012843480 12/02/2019 E 155,35 7311041DE1 0000UFUH020000987429 01/04/2019 003012843481 12/02/2019 E 1.146,64 7311041DE1 0000UFUH020000984328 25/03/2019 003012843482 12/02/2019 C 126,33 7311041DE1 0000UFUH020000987783 02/04/2019 003012843483 12/02/2019 2.576,44 7311041DE1 0000UFUH020000987770 02/04/2019 003012843484 12/02/2019 E 1.158,90 7311041DE1 0000UFUH020000984339 02/04/2019 003012843485 12/02/2019 37,86 7311041DE1 0000UFUH020000984326 01/04/2019 003012843486 12/02/2019 C 1.325,19 7311041DE1 0000UFUH020000987636 02/04/2019 003012843487 12/02/2019 E 10.576,78 7311041DEI 0000UFUH020000987661 02/04/2019 003012843488 12/02/2019 E 279,44 7311041DE1 0000UFUH020000984352 01/04/2019 003012843489 12/02/2019 5.457,69 7311041DE1 0000UFUH020000987611 02/04/2019 003012843490 12/02/2019 C 1.502,87 7311041DE1 0000UFUH020000987430 01/04/2019 003012843491 12/02/2019 C 14.701,62 7311041DE1 0000UFUH020000984320 19/03/2019 003012843492 12/02/2019 E 861,34 7311041DE1 0000UFUH020000987857 02/04/2019 003012843493 12/02/2019 3.059,66 7311041DE1 0000UFUH02000098786 I 02/04/2019 003012843494 12/02/2019 77,29 731104IDEI 0000UFUH020000987397 02/04/2019 003012843495 12/02/2019 E 193,47 7311041DE1 0000UFUH020000987856 02/04/2019 003012843496 12/02/2019 E 5.211,69 7311041DEI 0000UFUH020000987559 01/04/2019 003012843497 12/02/2019 C 9.000,90 7311041DE1
Pag. 5 CONTO: 71210000010 ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT78Z0558401700000000071746 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG 0000UFUH020000987412 02/04/2019 003012843498 12/02/2019 E 208,79 731104IDEI Ordine Data Ord. 0000UFUH020000987428 01/04/2019 003012843499 12/02/2019 E 52,13 7311041DE1 0000UFUH020000984366 02/04/2019 003012843500 12/02/2019 E 27,68 7311041DE1 0000UFUH020000987852 02/04/2019 003012843501 12/02/2019 E 894,54 7311041DE1 0000UFUH020000987681 02/04/2019 003012843502 12/02/2019 E 177,45 7311041DEI 0000UFUH020000987874 02/04/2019 003012843503 12/02/2019 811,48 7311041DE1 0000UFUH020000987431 02/04/2019 003012843504 12/02/2019 373,71 7311041DE1 0000UFUH020000987419 02/04/2019 003012843505 12/02/2019 368,60 7311041DE1 0000UFUH020000987422 02/04/2019 003012843506 12/02/2019 E 103,33 7311041DE1 0000UFUH020000987408 02/04/2019 003012843507 12/02/2019 200,32 7311041DE1 0000UFUH020000987817 02/04/2019 003012843508 12/02/2019 1.632,02 731104 IDEI 0000UFUH020000987814 02/04/2019 003012843509 12/02/2019 E 41.173,16 731104 IDEI 0000UFUH020000987820 02/04/2019 003012843510 12/02/2019 569,56 7311041DE1 0000UFUH020001014362 08/04/2019 003020177507 27/03/2019 E 12.209,22 731104 I DE 1 CIG CUP Importo 731104 IDEI E 829.760,82 Totale Fornitore - 55524 E 829.760,82 TOTALE CONTO - 71210000010 829.760,82 TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1464 829.760,82 TOTALE FATTURE LIQUIDATE f 829.760,82 TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000010 C 829.760,82 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7311041DE1 829.760,82
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