ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1 GRADO DI CORTE FRANCA Piazzale Carlo Cattaneo, 5 25040 Corte Franca (BS) n. cod. fiscale: 80048390175 Tel. 030-984180 Fax: 030-9884214 E mail: iccortefranca@virgilio.it PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 Relazione della Giunta Esecutiva II Dirigente Scolastico: prof. Antonio Bellino II Direttore dei servizi generali e amministrativi: Maria Fiorenza Rinaldi Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2008 da proporre al Consiglio d'istituto per la conseguente delibera. La presente relazione viene presentata al Consiglio d'istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2008 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - D.L. 01 febbraio 2001, n. 44 - Circolare Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 19758 del 30.12.2005 - Nota del M.I.U.R. prot. n. 2430 del 22 novembre 2007 - Comunicazione del M.I.U.R relativa all assegnazione delle risorse finanziarie per l anno 2007 - Nota del M.I.U.R. prot. n. 1971 dell 11 ottobre 2007 con la quale si ribadisce che resta confermato per l anno 2008 l ammontare della dotazione finanziaria 2007 Vista la comunicazione del 15 marzo 2007 dal M.P.I. avente per oggetto Assegnazione risorse finanziarie per l anno 2007 nella quale si specifica che, sulla base del D.M. n. 21 del 1 marzo 2007, è assegnata a questa istituzione scolastica una dotazione finanziaria pari a Euro 70.560,14 ; Visto l Avviso del 21 marzo della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio che elenca le voci di spesa da considerarsi nella distribuzione dell importo stanziato; Considerato che sulla base dell Avviso sopra menzionato per questo Istituto comprensivo sono da considerarsi le seguenti voci : - compensi e indennità per il miglioramento dell offerta formativa limitatamente ai parametri di cui alla nota prot. 1609 del 2 dicembre 2003 Allegato A, - supplenze brevi e saltuarie, - spese di funzionamento amministrativo e didattico - oneri riflessi (INPDAP e INPS) E IRAP; Considerate la nota Prot. n. 5722/ 21 marzo 2007 dell Ufficio Scolastico per la Lombardia e successiva modifica del 23/03/2007 Prot. n. 5892 relative al calcolo da effettuare per stabilire la quota in applicazione della Legge 440/1997, Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e valutato i seguenti elementi: a) la popolazione scolastica Dal 1 settembre 2004 è stato costituito l Istituto Comprensivo di Corte Franca formato dalla scuola elementare e dalla scuola media. Nel corrente anno scolastico 2007/08 gli alunni iscritti all'istituto.sono N 457, per n. 292 frequentanti la scuola elementare, di cui n. 9 diversamente abili, e n. 165 frequentanti la scuola media di cui n. 4 diversamente abili. 1
alunni scuola media: n. 165 per n. 8 classi presso la sede di Corte Franca: cl. 1^A 21, cl. 2^A 21, cl. 3^A - 20; cl. 1^ B 20, cl. 2^B 24, cl. 3^B 20; cl. 1^ C 19, cl. 3^C 20. alunni scuola elementare: n. 292 per n. 15 classi presso la sede di Corte Franca: cl. 1^A 18, cl. 1^B 18, cl. 1^C 18. cl. 2^A 17, cl. 2^B 17, cl. 2^C 17, cl. 2^ D 18. cl. 3^A 22, cl. 3^B 22, cl. 3^C 22. cl. 4^A 21, cl. 4^B 26. cl. 5^A 20, cl. 5^B 18, cl. 5^C - 18. b) il personale Il Dirigente Scolastico Reggente è titolare presso la Direzione Didattica del 2 Circolo di Palazzolo S/O L'organico docente amministrato dall'istituto, è costituito da: Docenti Scuola Elementare: - n. 22 docenti titolari a tempo indeterminato full-time; - n. 3 docenti titolari a tempo indeterminato part-time; - n. 1 docente di sostegno a tempo indeterminato full-time; - n. 1 docente di sostegno a tempo indeterminato part-time; - n. 3 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giugno di cui n.1 part-time; - n. 7 docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno di cui n. 1 part-time; - n. 1 docente di religione a tempo indeterminato. Docenti Scuola Media: - n. 15 docenti titolari a tempo indeterminato full-time; - n. 2 docenti titolari a tempo indeterminato part-time; - n. 1 docente di sostegno a tempo indeterminato full-time; - n. 1 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giugno; - n. 2 docente supplente annuale fino al 31/8/08 di cui 1 di Religione ; - n. 4 docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno con ore residue. Il Personale ATA è composto da: - n. 1 direttore servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato; - n. 2 assistenti amministrativi a tempo indeterminato; - n. 1 assistenti amministrativi a tempo determinato - n. 10 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui n. 1 part-time; - n. 1 collaboratori scolastici a tempo determinato part-time. Sulla base dell organico, il personale dell istituto risulta così suddiviso: Posti Docenti Scuola Media totale/diritto: 17 totale/fatto: 24 Posti Docenti Scuola Elementare totale/diritto: 27 totale/fatto: 33 Posti Personale A.T.A. totale/diritto: 14 totale/fatto: 15 2
La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni : PARTE PRIMA: ENTRATE Fondo cassa c/c b. al 31.12.2007 213.934,00 Residui attivi 8.978,34 Residui passivi 0,00 Aggr. Voce 01 02 Avanzo di amministrazione al 31.12.2007 222.912,34 Non vincolato 109.946,99 Vincolato 112.965,35 02 Finanziamenti dallo Stato 133.586,92 01 Dotazione ordinaria 70.560,14 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 63.026,78 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 54.458,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 54.458,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 27.905,61 01 Non vincolati 02 Vincolati 27.905,61 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 800,00 01 Interessi c/c bancario 800,00 08 Mutui TOTALE ENTRATE 439.662,87 Con queste risorse la scuola si impegna a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico,a perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento. Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle voci finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: 3
PARTE SECONDA: SPESE Importi Voce A Attività 301.497,16 A01 Funzionamento amministrativo generale 83.937,20 A02 Funzionamento didattico generale 46.735,27 A03 Spese di personale 159.339,30 Supplenze brevi Docenti 24.739,78 Supplenze brevi A.T.A. 19.180,09 Indennità di direzione e funzioni superiori 1.850,00 Indennità di funzione e amministrazione 1.104,35 Altre indennità 4.823,35 Ore eccedenti 11.847,62 Fondo d Istituto Docenti 36.575,85 Fondo d Istituto A.T.A. 11.637,77 Funzioni strumentali al POF: docenti 10.422,44 Funzioni strumentali al POF: a.t.a. 3.362,68 Compensi per Esami 1.518,76 Funzioni Miste Collaboratrici Scolastiche - 2.000,00 Spese di Missione 3.976,34 Finanziamento per IRAP 9.758,18 Finanziamento per INPS 899,18 Finanziamento per INPDAP 15.642,91 A04 Spese d'investimento 11.485,39 P Progetti 138.165,71 P01 Progetto Dire-Fare-Baciare Elementari 7.000,00 P02 Progetto Spettacolo Teatrale in Lingua Inglese - Media 400,00 P03 Progetto Lavorando con il FAI Media 1.527,00 P04 Progetto Gioco Sport Volley Elementari - 3.708,00 P06 Progetto Artistico - Elementari 945,00 P07 Progetto Il Mondo:una grande famiglia a colori Elem. 5.808,40 P08 Progetto Patentino 3.500,17 P09 Progetto Lezioni di concerto e registrazioni CD - Medie 3.412,88 P10 Progetto Sport Rugby/ Giochi della Gioventù Media - 1.300,00 P11 Progetto Forte Processo Immigratorio 8.449,82 P12 Progetto Formazione Personale 1.169,36 P13 Progetto Nuoto Elementari 4.055,00 P14 Progetto Il gioco motorio del passato - Elementari 315,00 P25 Progetto Ambiente e Territorio Elementari 15,28 P37 Progetto Cinema Il Film in sala - Media 1.370,00 P39 Progetto Amico Libro 1.000,00 P40 Progetti COMUNE di Corte Franca 28.631,43 P41 Progetto GENITORI 30.062,39 P42 Progetto POF.(Legge 440/1997) 10.660,35 P48 Progetto Sicurezza 10.196,23 P49 Progetto Orientamento classi 3^ 3.778,66 P50 Progetto Assistenza Psicologica Elementari 2.820,24 P51 Progetto Diario Scolastico Media 1.000,00 P52 Progetto La Fiaba Elementari 2.100,00 4
P53 Progetto Conversazione con Madrelingua 1.050,00 P54 Progetto Tutti a Teatro - Medie 3.890,50 Totale spese 439.662,87 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 Totale a pareggio 439.662,87 ENTRATE: AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007 L'esercizio finanziario 2007 si è chiuso con un fondo cassa (come da estratto conto corrente bancario) pari ad euro 213.934,00 che, sommato ai residui attivi di euro 8.978,34 forma un avanzo di amministrazione pari ad euro 222.912,34 così di seguito suddiviso. Dell importo totale, quello vincolato risulta essere di euro 112.965,35 ; quello non vincolato di euro 109.946,99. Importo Importo non vincolato vincolato A Voce Attività A01 Funzionamento amm. vo generale 9.710,48 40.891,35 Assistenza Medico-sanitaria 1.774,23 Mensa scolastica 3.694,44 Terziarizzazione dei servizi Impresa Pulizie 3.594,04 Tassa Rifiuti 647,77 A02 Funzionamento didattico generale 46.080,85 A03 Spese per il personale 69.259,75 Supplenze brevi 8.739,78 Indennità funzione e amministrazione 0,45 Altre indennità 4.823,35 Ore eccedenti 4.284,92 Fondo d Istituto 24.164,50 Missioni varie 3.976,34 Funzioni strumentali al POF: docenti ed a.t.a. 4.282,31 Compensi per esami 1.518,76 IRAP 9.758,18 INPDAP 7.435,98 INPS 275,18 A04 Spese d'investimento 11.485,39 P Progetti 33.995,12 5.778,66 + 3.710,74 P03 Progetto Lavorando con il FAI 727,00 P05 Progetto Foglieggiando 0,00 660,00 P06 Progetto Artistico - Elementari 945,00 P07 Progetto Il Mondo: una grande famiglia a colori 1.958,40 P08 Progetto Patentino 2.698,42 P09 Progetto Lezioni di concerto e registrazione CD 612,88 P10 Progetto Sport Rugby - Media 300,00 P11 Risorse Forte processo immigratorio 6.097,09 P12 Formazione Personale 879,10 P13 Progetto Nuoto 2007/08 740,00 P14 Progetto Il gioco motorio del passato 315,00 5
P25 Progetto Ambiente e territorio 2007/08 15,28 P37 Progetto Il Film in sala 120,00 P39 Progetto Amico Libro 1.000,00 P40 Progetto Comune di Corte Franca 7.131,43 P41 Progetto Genitori 2.659,39 P42 Progetto POF (Legge 440/1997) 7.481,13 P43 Progetto G. Verdi e la sua terra 0,00 194,00 P44 Progetto Tutti a teatro 0,00 890,50 P45 Progetto Nuoto 2006/07 315,00 0,00 P46 Progetto CIRCOLIAMO 0,00 1.880,24 P47 Progetto Danziamo Insieme 2006/07 0,00 86,00 TOTALE 112.965,35 109.946,99 L importo di euro 5778,66 costituisce la Disponibilità da Programmare 2007 Z01 Nel Programma Annuale 2008 tale avanzo viene così suddiviso: UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Importo vincolato Importo non vincolato A Voce Attività A01 Funzionamento amm. vo generale 7.288,48 40.891,35 A02 Funzionamento didattico generale 46.080,85 A03 Spese per il personale 69.259,75 A04 Spese d'investimento 11.485,39 P Progetti 36.417,12 11.489,40 P01 Progetto Dire- Fare-Baciare - Elementari 0,00 0,00 P02 Progetto Spettacolo Teatrale in Lingua Inglese 0,00 0,00 P03 Progetto Lavorando con il FAI 727,00 0,00 P04 Progetto Gioco Sport Volley - Elementari 0,00 0,00 P06 Progetto Artistico - Elementari 945,00 0,00 P07 Progetto Il Mondo: una grande famiglia a colori 1.958,40 0,00 P08 Progetto Patentino 2.698,42 0,00 P09 Progetto Lezioni di concerto e registrazione CD 612,88 0,00 P10 Progetto Sport Rugby - Media 300,00 0,00 P11 Progetto Forte processo immigratorio 6.097,09 0,00 P12 Progetto Formazione Personale 879,10 0,00 P13 Progetto Nuoto - Elementari 1.055,00 0,00 P14 Progetto Il gioco motorio del passato 315,00 0,00 P25 Progetto Ambiente e territorio 15,28 0,00 P37 Progetto Il Film in sala Media 120,00 0,00 P39 Progetto Amico Libro 1.000,00 0,00 P40 Progetti Comune di Corte Franca 7.131,43 0,00 P41 Progetto Genitori 2.659,39 0,00 P42 Progetto POF (Legge 440/1997) 7.481,13 0,00 P48 Progetto Sicurezza 2.422,00 4.000,00 P49 Progetto Orientamento classi terze 0,00 3.778,66 P50 Progetto Assistenza Psicologica - Elementari 0,00 2.820,24 P51 Progetto Diario Scolastico - Medie 0,00 0,00 P52 Progetto La Fiaba - Elementari 0,00 0,00 6
P53 Progetto Conversazione con Madrelingua " 0,00 0,00 P54 Progetto Tutti a Teatro - Medie 0,00 890,50 TOTALE 112.965,35 109.946,99 I residui attivi risultano così composti: Aggr. Voce Debitore Causale Importo 2 4 CSA Ore eccedenti TARSU 701,88 4 5 Comune di Corte Franca N. 2 Funzioni Miste 2.000,00 2 1 CSA Importo Previsione TARSU 2.815,46 2 1 CSA Previsione Progetto Patentino 736,00 4 5 Comune di Corte Franca Accertamento n. 2 Progetti 2007/08 2.725,00 Totale 8.978,34 Non risultano residui passivi 2007. AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO La nota del M.P.I. del 03 dicembre 2007 con la presentazione del nuovo Piano dei Conti indica la suddivisione da osservare per i finanziamenti. Trattandosi di finanziamenti dello Stato, relativamente alle Entrate, la suddivisione va fatta in Dotazione Ordinaria - 02/01 e in Altri finanziamenti vincolati 02/04 Relativamente allo stanziamento, per quello che andrà a gravare sulla Dotazione Ordinaria, è da considerarsi la comunicazione del 15 marzo 2007 di euro 70.560,14 da suddividersi fra - Dotazione ordinaria - Supplenze Brevi e Saltuarie - Fondo d Istituto - Contributi a carico dell amministrazione: IRAP, INPDAP, INPS Trattandosi della dotazione ordinaria intesa al funzionamento didattico e amministrativo, la risorsa totale di euro 4.912,00 è giustificata dall importo forfettario di euro 1.100,00 previsto per gli Istituti Comprensivi; di euro 3.656,00 previsto per il n degli alunni iscritti (457) X 8,00 cadauno; di euro 156,00 riferita all importo di euro 12,00 X n alunni diversamente abili (13). Tale importo è collocato per 2.412,00 sulle Supplenze Brevi e per 2.500,00 sul Progetto Assistenza. Trattandosi, invece, delle altre voci la suddivisione è stata fatta dando la priorità al Fondo d Istituto e alle Supplenze Brevi e Saltuarie. Aggregazione 02/01 Dotazione ordinaria Aggr.ne 02 Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria Anno 2008 Attività Enti Previsione Avanzo 02/01 Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico 02/01 Supplenze Brevi e Saltuarie Docenti M.I.U.R. 4.912,00 0,00 M.I.U.R. 16.000,00 8.739,78 7
02/01 Supplenze Brevi e Saltuarie A.T.A. M.I.U.R. 16.768,09 0,00 02/01 Fondo Istituto M.I.U.R. 24.049,12 24.164,50 02/01 IRAP M.I.U.R. 0,00 9.758,18 02/01 INPDAP M.I.U.R. 8.206,93 7.435,98 02/01 INPS M.I.U.R. 624,00 275,18 TOTALE 70.560,14 Trattandosi di Altri Finanziamenti Vincolati l importo riportato nelle voci specifiche ( Indennità funzione e amministrazione del d.s.g.a., Funzioni strumentali al POF, Finanziamento legge 440/1997) è individuato sulla base dei parametri forniti da circolari del MIUR; l importo riportato in altre voci ( Risorse per forte processo immigratorio, Formazione Personale, Fondi per la sicurezza, risorse D.P.R. 567, Progetto Patentino, Mensa gratuita Docenti) considera, invece, come probabile lo stanziamento erogato nell anno scolastico 2006/07 dal C.S.A. ; l importo riportato alle voci ( compensi ore eccedenti, indennità di direzione e funzioni superiori ) è determinato sulla base della spesa effettuata nell anno finanziario 2007; l importo relativo alle spese per l impresa di pulizie Il Girasole è riportato sula base di comunicazione del 01/08/07 dell Ufficio Scolastico per la Lombardia Prot. n. 4182/19. Aggregazione 02/04 Altri finanziamenti vincolati Aggr.ne 02 Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti vincolati Anno 2008 Attività Enti Previsione Avanzo 02/04 Ore Eccedenti M.I.U.R. 7.562,70 4.284,92 02/04 Funzioni strumentali al POF Docenti e a.t.a. 02/04 Indennità funzione e amministrazione 02/04 Indennità direzione e funzioni superiori M.I.U.R. 9.502,81 4.282,31 M.I.U.R. 1.103,90 0,45 M.I.U.R. 1.850,00 0,00 02/04 Finanziamento M.I.U.R. 3.179,22 7.481,13 Legge 440/1997 02/04 Risorse per forte processo M.I.U.R. 2.352,73 6.097,09 Immigratorio 02/04 Formazione Personale M.I.U.R. 290,26 879,10 02/04 Mensa gratuita Docenti M.I.U.R. 2.577,37 3.694,44 02/04 Progetto Patentino M.I.U.R. 640,00 2.698,42 02/04 Fondi per la sicurezza M.I.U.R. 474,23 1.774,23 02/04 Spese per Impresa Pulizie M.I.U.R. 33.180,00 3.594,04 02/04 D.PR. 567 Iniziative complementari M.I.U.R. 313,56 0,00 TOTALE 63.026,78 34.786,13 AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI L Ente locale finanziatore è il Comune di Corte Franca che eroga un importo per il diritto allo studio, espressamente per gli alunni, e un importo per n. 2 collaboratori scolastici impegnati nel servizio mensa delle Elementari. 8
Tale importo, convalidato dalla delibera n. 220 del 18 dicembre 2007, ammonta a euro 55.183,00. Di questi 21.500,00 sono destinati al facile consumo e andranno a collocarsi sul Progetto P40; il resto ( 33.683,00 ) servirà allo svolgimento dei Progetti previsti. In Bilancio 2008, avendo già effettuato un accertamento di 2.725,00 relativamente a due Progetti delle Elementari Ambiente e Territorio e Il Gioco motorio del passato, non si metterà però il totale ma l importo di 30.958,00. La previsione di Euro 2.000,00 per l impiego del personale ausiliario nel servizio mensa è giustificata dalla convenzione sottoscritta fra le due parti in data 30 ottobre 2007. Aggr. 04 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Anno 2008 Attività Enti Previsione Avanzo 04/05 Diritto allo studio- Progetto P40 Comune di Corte Franca 21.500,00 7.131,43 04/05 Diritto allo studio- Progetti Vari Comune di Corte Franca 04/05 Servizio Mensa Comune di Corte Franca 30.958,00 9.759,30 2.000,00 TOTALE 54.458,00 16.890,73 AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI La previsione di euro 23.408,00 quale contributo volontario per i viaggi di istruzione, è indicata sulla base delle uscite del 2007 + un avanzo di 2.659,39 degli anni precedenti. La previsione di euro 3.995,00, relativamente all assicurazione degli alunni, è giustificata da una previsione di euro 8,50 per un eventuale n 470 di alunni iscritti. Le suddette n. 2 previsioni sono specificate in uscita sul Progetto Genitori P41. La previsione di euro 161,75 è per acquisto testi per Progetto Patentino; mentre l importo di euro 340,86 è per l acquisto di testi per Educazione Stradale, in uscita sull A02. Aggr. 05 Contributi da Privati Anno 2008 Attività Enti Previsione Avanzo 05/02 Contributi per viaggi di Istruzione Alunni/Genitori 23.408,00 2.659,39 05/02 Contributo per Assicurazione Alunni/Genitori 3.995,00 05/02 Contributo per acquisto testi per Progetto Patentino 05/02 Contributo per acquisto testi per Educazione Stradale Alunni/Genitori 161,75 Alunni/Genitori 340,86 TOTALE 27.905,61 2.659,39 AGGREGAZIONE 07 - ALTRE ENTRATE La previsione di euro 800,00 è avvallata dagli interessi di euro 749,06 maturati sul conto corrente bancario in corso d anno 2007 presso la Banca Credito Bergamasco, agenzia di Corte Franca, Ente tesoriere dell'istituto; per il resto, sugli eventuali interessi maturati sul c/c postale. In uscita sono messi sul Progetto Sicurezza. 9
Aggr. 07 Altre Entrate Anno 2008 Attività Ente Previsione 07/01 Interessi conto corrente bancario e postale Banca Credito Bergamasco Poste Italiane 800,00 TOTALE 800,00 SPESE: AGGREGAZIONE A Voce A/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in euro 83.937,20, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di euro 40.891,35 ; da un avanzo vincolato di euro 7.288,48 (da suddividersi in Mensa Scolastica- 3.694,44 e Impresa di pulizie 3.594,04 - ); e da Entrate 2008 aggregato 2/4 - Altri Finanziamenti Vincolati- dal M.I.U.R. pari ad euro 35.757,37, è così giustificata: Attività Importi Avanzo non mastro 2008 Vincolato 02/01 Carta, cancelleria e stampati 8.691,35 02/02 Giornali e pubblicazioni 2.500,00 02/03 Materiali ed accessori 16.300,00 03/06 Manutenzione ordinaria 8.000,00 Avanzo Vincolato 03/09 Mensa scolastica 2.577,37 3.694,44 03/10 Servizi ausiliari Impresa pulizie- 33.180,00 3.594,04 03/11 Spese di tenuta conto c/c bancario 1.700,00 04/01 Spese postali e telegrafiche 1.700,00 04/02 Contributo per partecipazione ad organizzazioni 2.000,00 TOTALE 35.757,37 40.891,35 7.288,48 Voce A/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione di euro 46.735,27, costituita da un avanzo non vincolato di euro 46.080,85; da una entrata vincolata dello Stato (2/4) di euro 313,56, come contributo D.P.R.567 Iniziative complementari e da un contributo vincolato delle Famiglie per acquisto testi per Educazione Stradale, è giustificata dalle seguenti uscite : mastro Attività Importi Avanzo non 2008 Vincolato 02/01 Carta, Cancelleria e Stampati 14.500,00 02/2/1 Giornali e riviste 2.300,00 02/2/2 Pubblicazioni 340,86 02/03 Materiali e accessori 313,56 18.800,00 03/02 Prestazione Professionali Specialistiche 2.980,85 03/06 Manutenzione ordinaria 7.500,00 TOTALE 654,42 46.080,85 Avanzo Vincolato 10
Voce A/03 SPESE DI PERSONALE La previsione complessiva di euro 159.339,30, costituita da un avanzo vincolato di euro 69.259,75; da finanziamenti dello Stato pari a euro 68.060,14 (Dotazione ordinaria) e ad euro 20.019,41 (Altri finanziamenti vincolati); da finanziamenti da parte del Comune di Corte Franca pari ad euro 2.000,00, è così giustificata: mastro Attività Importi Avanzo Non Avanzo 2008 Vincolato Vincolato 01/01 Supplenze brevi Docenti 16.000,00 8.739,78 01/02 Supplenze brevi A.T.A. 19.180,09 0,00 01/03 Fondo Istituto Docenti 18.244,16 18.331,69 01/04 Fondo Istituto A.T.A. 5.804,96 5.832,81 01/05 Funzioni Strumentali al POF Docenti 6.197,51 4.224,93 01/06 Funzioni Strumentali al POF A.T.A. 3.305,30 57,38 01/08 Compensi per esami 0,00 1.518,76 01/09 Indennità di direzione e funzioni superiori 01/09 Indennità di funzione e amministrazione 1.850,00 0,00 1.103,90 0,45 01/09 Altre indennità 0,00 4.823,35 01/10/1 Funzioni miste Coll.ci Scolastiche 2.000,00 0,00 01/10/100 Spese di Missione 0,00 3.976,34 01/10/101 Ore Eccedenti 7.562,70 4.284,92 01/11/1 Finanziamento per IRAP 0,00 9.758,18 01/11/2 Finanziamento per INPDAP 8.206,93 7.435,98 01/11/3 Finanziamento per INPS 624,00 275,18 TOTALE 90.079,55 69.259,75 Voce A/04 SPESE D INVESTIMENTO La previsione di euro 11.485,39 è in considerazione degli acquisti che potrebbero gravare sull esercizio finanziario 2008 : mastro Attività Importo 2008 Avanzo Non Vincolato 06/03/6 Macchinari per ufficio 4.485,39 06/03/7 Mobili e arredi per ufficio 3.000,00 06/03/11 Hardware 4.000,00 TOTALE 11.485,39 Avanzo Vincolato 11
P/ PROGETTI - SPESE DI PROGETTI La previsione di Euro 138.165,71 è ripartita fra Progetti finanziati dal Comune di Corte Franca; fra Progetti finanziati dal M.I.U.R.; un Progetto finanziato dai Genitori e due Progetti variamente finanziati. I Progetti finanziati interamente dal M.I.U.R. (P08, P11, P12, P39, P42) corrispondono ad un importo euro 24.779,70; il Progetto finanziato dai Genitori (P41) corrisponde ad un importo di euro 30.062,39 ed è finalizzato alla copertura delle gite scolastiche (ed uscite in genere) e della assicurazione integrativa. I Progetti finanziato dal Comune sono pari ad un importo di euro 69.348,73 8 ( P01, P02, P03, P04, P06, P07, P09, P10, P13, P14, P25, P37, P40, P50, P51, P52, P53, P54 ). I Progetti P48 e P49, per un importo di euro 13.974,89, si avvalgono di vari finanziamenti. P01 - Progetto Dire-Fare-Baciare Elementari La previsione di euro 7.000,00 in entrata è così composta : - euro 7.000,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 7.000,00 per prestazioni professionali da esterni P02 - Progetto Spettacolo Teatrale in Lingua Inglese Media La previsione di euro 400,00 in entrata è così composta : - euro 400,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 400,00 per spese per uscite/viaggi P03 - Progetto Lavorando con il FAI Media La previsione di euro 1.527,00 in entrata è così composta : - euro 727,00 avanzo di amministrazione vincolato - euro 800,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 900,00 per cancelleria e stampati - euro 350,00 per prestazioni professionali da esterni - euro 277,00 per iscrizioni alunni organizzazioni P04 - Progetto Gioco Sport Volley Elementari La previsione di euro 3.708,00 in entrata è così composta : - euro 3.708,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 3.708,00 per prestazioni professionali da esterni P06 - Progetto Artistico Elementari La previsione di euro 945,00 in entrata è così composta : - euro 945,00 avanzo di amministrazione vincolato - euro 945,00 per prestazioni professionali da esterni 12
P07 - Progetto Il mondo: una grande famiglia a colori Elementari La previsione di euro 5.808,40 in entrata è così composta : - euro 1.958,40 avanzo di amministrazione vincolato - euro 3.850,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 5.808,40 per prestazioni professionali da esterni P08 - Progetto Patentino La previsione di euro 3.500,17 in entrata è così composta : - euro 2.698,42 avanzo di amministrazione vincolato - euro 640,00 finanziamento vincolato dallo Stato - euro 161,75 finanziamento vincolato dalle Famiglie - euro 3.338,42 indennità a personale interno - euro 161,75 per stampati- libri P09 - Progetto Lezioni di concerto e registrazione CD Medie La previsione di euro 3.412,88 in entrata è così composta : - euro 612,88 avanzo di amministrazione vincolato - euro 2.800,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 2.262,88 per prestazioni professionali da esterni - euro 1.150,00 per beni di consumo P10 - Progetto Sport Rugby Giochi della Gioventù Medie La previsione di euro 1.300,00 in entrata è così composta : - euro 300,00 avanzo di amministrazione vincolato - euro 1.000,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 500,00 per acquisto materiale per attività sportive e ricreative - euro 800,00 per uscite/viaggi P11 - Progetto Forte Processo Immigratorio La previsione di euro 8.449,82 in entrata è così composta : - euro 6.097,09 avanzo di amministrazione vincolato - euro 2.352,73 finanziamento vincolato dallo Stato - euro 3.500,00 per indennità a personale interno - euro 3.500,00 per prestazioni professionali da esterni - euro 1.449,82 per cancelleria e stampati P12 - Progetto Formazione Personale La previsione di euro 1.169,36 in entrata è così composta : - euro 879,10 avanzo di amministrazione vincolato - euro 290,26 finanziamento vincolato dallo Stato 13
- euro 400,00 per spese di missione al personale interno - euro 400,00 per iscrizione a corsi - euro 369,36 per cancelleria P13 - Progetto Nuoto - Elementari La previsione di euro 4.055,00 in entrata è così composta : - euro 1.055,00 avanzo di amministrazione vincolato - euro 3.000,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 1.737,00 per trasporto piscina - euro 2.318,00 per ingresso piscina P14 - Progetto Il gioco motorio del passato Elementari La previsione di euro 315,00 in entrata è così composta : - euro 315,00 avanzo di amministrazione vincolato - euro 315,00 per prestazioni professionali da esterni P25 - Progetto Ambiente e Territorio Elementari La previsione di euro 15,28 in entrata è così composta : - euro 15,28 avanzo di amministrazione vincolato - euro 15,28 per cancelleria P37 - Progetto Cinema Il film in sala - Medie La previsione di euro 1.370,00 in entrata è così composta : - euro 120,00 avanzo di amministrazione vincolato - euro 1.250,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 1.370,00 per ingresso Cinema, Musei, Teatri P39 - Progetto Amico Libro La previsione di euro 1.000,00 in entrata è così composta : - euro 1.000,00 avanzo di amministrazione vincolato - euro 1.000,00 per acquisto libri P40 - Progetti Comune di Corte Franca La previsione di euro 28.631,43 in entrata è così composta : - euro 7.131,43 avanzo di amministrazione vincolato - euro 21.500,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca 14
- euro 10.017,65 per carta, cancelleria e stampati - euro 1.000,00 per riviste e pubblicazioni - euro 5.500,00 per materiale specialistico e informatico - euro 6.113,78 per prestazioni specialistiche da esterni - euro 6.000,00 per manutenzione ordinaria P41 - Progetto Genitori La previsione di euro 30.062,39 in entrata è così composta : - euro 2.659,39 avanzo di amministrazione vincolato - euro 27.403,00 finanziamento vincolato dalle Famiglie - euro 3.995,00 per assicurazione - euro 26.067,39 per visite e viaggi di istruzione P42 - Progetto POF (Legge 440/1997) La previsione di euro 10.660,35 in entrata è così composta : - euro 7.481,13 avanzo di amministrazione vincolato - euro 3.179,22 finanziamento vincolato dallo Stato - euro 7.000,00 per prestazioni professionali da esterni - euro 3.660,35 per cancelleria P48 - Progetto Sicurezza La previsione di euro 10.196,23 in entrata è così composta : - euro 4.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato - euro 2.422,00 avanzo di amministrazione vincolato - euro 474,23 finanziamento vincolato dallo Stato - euro 2.500,00 finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria - euro 800,00 altre entrate: interessi - euro 3.392,23 per prestazioni professionali specialistiche da esterni - euro 3.000,00 per assistenza medico-sanitaria - euro 3.000,00 per formazione e aggiornamento - euro 804,00 per eventuale IRAP e ritenuta d acconto P49 - Progetto Orientamento classi terze La previsione di euro 3.778,66 in entrata è così composta : - euro 3.778,66 avanzo di amministrazione non vincolato - euro 3.000,00 per prestazioni professionali specialistiche da esterni - euro 500,00 per beni di consumo - euro 278,66 per partecipazione a reti di scuole e consorzi P50 - Progetto Assistenza Psicologica Elementari La previsione di euro 2.820,24 in entrata è così composta : - euro 2.820,24 avanzo di amministrazione non vincolato 15
- euro 2.820,24 per prestazioni professionali specialistiche da esterni P51 - Progetto Diario Scolastico Medie La previsione di euro 1.000,00 in entrata è così composta : - euro 1.000,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 1.000,00 per acquisto Libri P52 - Progetto La Fiaba Elementari La previsione di euro 2.100,00 in entrata è così composta : - euro 2.100,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 2.100,00 per prestazioni professionali da esterni P53 - Progetto Conversazione con Madrelingua La previsione di euro 1.050,00 in entrata è così composta : - euro 1.050,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 1.050,00 per prestazioni professionali da esterni P54 - Progetto Tutti a Teatro - Medie La previsione di euro 3.890,50 in entrata è così composta : - euro 890,50 avanzo di amministrazione non vincolato - euro 3.000,00 finanziamento vincolato dal Comune di Corte Franca - euro 1.300,00 per ingresso Cinema, Musei, Teatri - euro 2.590,50 per uscite e viaggi - Considerata la congrua divisione delle Spese, non si ritiene indispensabile una previsione né sul Fondo di Riserva né sulla Disponibilità finanziaria da programmare. MINUTE SPESE Si chiede al Consiglio d Istituto di approvare una disponibilità finanziaria di Euro 500,00, a favore del d.s.g.a., da utilizzare, eventualmente, per le minute spese.- Corte Franca, 21 gennaio 2008 IL SEGRETARIO Direttore dei ss.gg.aa. Maria Fiorenza Rinaldi ILPRESIDENTE Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Bellino 16