IN PIANO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
2017 COMPETENZA ANNO 2018 ( ) Fondo pluriennale vincolato 1.436.29 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.345.776,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 182.919,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.230.206,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 730.000,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 950.000,00 Totale entrate finali 8.438.901,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 871.000,00 Totale titoli 9.309.901,00 TOTALE COMPLESSIVO 9.311.337,29
RENDICONTO 2016 ( ) PREVISIONE DEFINITIVA 2017 ( ) COMPETENZA ANNO 2018 ( ) CORRENTI Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.294.125,10 5.327.156,00 5.345.776,00 270.028,25 199.953,09 182.919,00 1.177.537,81 1.283.337,56 1.230.206,00 TOTALE CORRENTI 6.741.691,16 6.810.446,65 6.758.901,00
RENDICONTO 2016 ( ) PREVISIONE DEFINITIVA 2017 ( ) COMPETENZA ANNO 2018 ( ) TRIBUTARIE IMU 2.046.852,61 1.970.000,00 1.957.000,00 ADDIZIONALE IRPEF IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1.026.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 33.406,76 31.000,00 45.000,00 TARI 1.299.283,00 1.341.276,00 1.341.276,00 TASI 29.558,31 25.500,00 25.500,00 FSC (fondo solidarietà comunale) 859.024,42 899.380,00 917.000,00 TOTALE TITOLO I 5.294.125,10 5.327.156,00 5.345.776,00
I.M.U. La Legge di Bilancio per l'anno 2018 ha confermato il blocco dei aumenti dei tributi locali (sia come incremento aliquote che come abolizione di agevolazioni) Aliquota Abitazione Principale di lusso Aliquota per Contratti Affitto Concordato Aliquota Comodato gratuito a parenti 1' grado Aliquota per abitazioni affittate a canone libero o in comodato gratuito Aliquota terreni agricoli Aliquota aree fabbricabili Alloggi sfitti Aliquota ordinaria Aliquota fabbricati produttivi, negozi e laboratori T.A.S.I 0,1 per cento 5,5 per mille 7,6 per mille 8,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 10,00 per mille 10,6 per mille 10,00 per mille 10,00 per mille ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA 0,25 per cento ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati
ADDIZIONALE IRPEF Si conferma l'aliquota unica dello 0,8%, garantendo la fascia di esenzione per i redditi imponibili non superiori a 10.000,00. TARI Rispetto alla tariffa rifiuti nel bilancio è stato previsto uno stanziamento pari al 2017 in attesa della definizione del Piano Economico Finanziario. Sono in corso di elaborazione proposte di modifica regolamentare che potranno essere approvate entro il termine del 28/02/2018 previa verificare della loro incidenza sui bilanci dei comuni.
TRASFERIMENTI CORRENTI RENDICONTO 2016 ( ) PREVISIONE DEFINITIVA 2017 ( ) COMPETENZA ANNO 2018 ( ) Rimborso pasti insegnanti 21.656,43 11.200,00 11.200,00 Trasferimento per asilo nido 24.072,61 22.230,77 22.000,00 Trasferimenti per assegni di studio e supporto handicap 17.452,70 5.396,76 5.100,00 Trasferimento compensativo imu 62.212,89 62.214,00 62.213,00 Contributi per protezione internazionale 36.000,00 30.000,00 Altri trasferimenti 52.175,56 55.248,26 44.743,00 Incentivo comuni lfb1-tari 7.663,30 7.663,00 Incentivo comuni virtuosi lfa 28.436,54 Contributo regionale gestione rifiuti 64.021,52 TOTALE TITOLO II 270.028,25 199.953,09 182.919,00
EXTRATRIBUTARIE EXTRATRIBURIE Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300- Interessi attivi Tipologia 400- Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500- Rimborsi e altre entrate correnti RENDICONTO 2016 ( ) PREVISIONE DEFINITIVA 2017 ( ) COMPETENZA ANNO 2018 ( ) 778.668,17 850.135,00 838.130,00 11.023,44 12.873,00,00 479,60 50,00 50,00 164.973,06 181.615,56 198.000,00 222.393,54 238.664,00 194.026,00 TOTALE TITOLO III 1.177.537,81 1.283.337,56 1.230.206,00
SONO STATE CONFERMATE LE TARIFFE PREVISTE PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2017/2018, CONFERMANDO LE AGEVOLAZIONI VIGENTI CHE SONO: Conferma di tutte le tariffe vigenti NIDO riduzione del 20% sulla quota fissa per il 2 figlio e successivi iscritti al Nido o in una qualsiasi scuola dell'infanzia del territorio (anche le private paritarie). SCUOLA INFANZIA riduzione del 20% sulla quota fissa per il 2 figlio e successivi iscritti alla stessa struttura (solo Scuola Infanzia Statale). REFEZIONE riduzione del 25% sulla retta del pasto per il 2 figlio e successivi iscritti allo stesso servizio. TRASPORTO riduzione del 20% sulla retta per il 2 figlio e successivi iscritti allo stesso servizio. Riduzione del 15% sulla retta, qualora un genitore o parente stretto (nonno, fratello, sorella) svolgano volontariato nel progetto "O board. Accompagnatori volontari sullo scuolabus".
MISSIONI SPESA CORRENTE 2018 ( ) % Missioni Servizi istituzionali e generali 1.636.580,31 26,02 Ordine pubblico e sicurezza 173.271,67 2,75 SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONE Istruzione e diritto allo studio 842.365,90 13,39 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 233.487,68 3,71 Politiche giovanili sport e tempo libero 116.361,00 1,85 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 129.992,00 2,07 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.496.105,67 23,78 Trasporto e diritto alla mobilità 328.650,00 5,22 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 988.157,86 15,71 Sviluppo economico e competitività 1.200,00 0,02 Fondi e accantonamento 224.771,20 3,57 Debito pubblico 119.259,00 1,90 TOTALE 6.290.202,29 100 Rimborso quote capitali prestiti 470.135,00 TOTALE 6.760.337,29
TRASFERIMENTI IN UNIONE DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI SUDDIVISI PER SERVIZI RIEPILOGO PER COMUNE ( ) BAGNOLO IN PIANO ( ) CADELBOSCO DI SOPRA ( ) CASTELNOVO DI SOTTO ( ) TOTALE 2018 ( ) Servizi sociali 394.382,82 399.650,03 312.144,01 1.106.176,86 Lavori pubblici 337.000,00 306.000,00 335.000,00 978.000,00 Lavori pubblici indistinto 223.944,33 223.944,33 223.944,33 671.833,00 Ambiente 82.900,00 99.990,00 300.620,00 483.510,00 Ambiente indistinto 95.971,67 95.971,67 95.971,67 287.915,00 Informatica 83.842,00 83.842,00 83.842,00 251.526,00 Telefonia 15.333,33 17.333,33 17.333,33 50.000,0 Personale 101.292,50 101.292,50 101.292,50 303.877,50 Affari generali 82.957,33 82.957,33 82.957,33 248.872,0 servzi finanziari e tributi 100.024,17 100.024,17 100.024,17 300.072,51 Cultura - Sport e politiche giovanili 274.298,33 128.323,33 261.286,33 663.908,0 Polizia Municipale 166.441,67 166.441,67 166.441,67 499.325,01 Rifiuti 1.251.134,00 1.322.178,00 1.159.804,00 3.733.116,00 TOTALE 3.209.522,15 3.127.948,36 3.240.661,34 9.578.131,85 Il comune di Bagnolo in Piano partecipa al Bilancio dell Unione Terra di Mezzo con una quota pari al 33,51%
USCITE AL NETTO DEI TRASFERIMENTI IN UNIONE PER MISSIONE MISSIONI VALORI AL NETTO TRASFERIMENTI UNIONE ( ) % Missioni Servizi istituzionali e generali 850.347,80 28,34 Ordine pubblico e sicurezza 6.830,00 0,23 Istruzione e diritto allo studio 816.365,90 27,21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 30.550,35 1,02 Politiche giovanili sport e tempo libero 5.000,00 0,17 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 101.353,00 3,38 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 65.100,00 2,17 Trasporto e diritto alla mobilità 238.650,00 7,95 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 540.775,04 18,02 Sviluppo economico e competitività 1.200,00 0,04 Fondi e accantonamento 224.771,20 7,49 Debito pubblico/oneri finanziari 119.259,00 3,98 TOTALE 3.000.202,29 100,00 Rimborso quote capitali prestiti 470.135,00 TOTALE 3.470.337,29
VALORI AL NETTO TRASFERIMENTI UNIONE ( ) Fondo e accantonamento Oneri finanziari USCITE AL NETTO DEI TRASFERIMENTI IN UNIONE Trasporto e diritto alla mobilità Tutela del territorio Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizi istituzionali e generali Istruzione e diritto allo studio Servizi istituzionali e generali Istruzione e diritto allo studio Politiche giovanili sport e tempo libero Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Fondi e accantonamento Assetto territorio ed edilizia abitativa Ordine pubblico e sicurezza Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Assetto del territorio ed edilizia abitativa Trasporto e diritto alla mobilità Sviluppo economico e competitività Debito pubblico/oneri finanziari
SETTORI BAGNOLO IN PIANO ( ) % Indebitamento 589.394,00 17,0 USCITE AL NETTO DEI TRASFERIMENTI IN UNIONE PER SETTORE Personale (pagato direttamente dal ns ente) Servizi scolastici e Asilo Nido (non trasferiti in unione)- senza personale 731.546,00 21,0 1.011.855,94 29,2 Utenze 406.560,00 11,7 Fondi obbligatori (Missione 20) 224.771,20 6,5 Servizi demografici/finanziari tributi 506.210,15 14,6 TOTALE 3.470.337,29 100
PRIMA INFANZIA ED ISTRUZIONE Ai servizi scolastici e di Asilo Nido è dedicato il 21,06% (pari a 1.325.245,03) della nostra spesa corrente. Il ns Ente gestisce direttamente i servizi fascia servizi infanzia, pre-scolare e scolare. rivolti a alla Nell'anno scolastico 2017/2018 utilizzano direttamente i nostri servizi : di Asilo Nido 53 bambini, scuola materna 85 bambini, mensa tempo pieno 229 bambini, trasporto scolatici 73 bambini. La percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è del 69,51% I genitori pagano servizi scolastici per 437.000, pari al 6,46% delle ns entrata correnti
Istituto Comprensivo Materna: 85 - Primaria: 591 - Secondaria I grado: 354 - TOTALE: 1.030 ALUNNI SUDDIVISIONE ISCRITTI SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/18 Scuola paritaria «Maria Immacolata» Primavera: 15 (di cui 3 fuori comune) - 3 anni: 18 (di cui 3 fuori comune) 4 anni: 22 (di cui 5 fuori comune) - 5 anni: 22 (di cui 2 fuori comune) TOTALE: 77 BAMBINI Scuola paritaria «Aimone Landini»: Primavera: 23 (di cui 9 fuori comune) - 3 anni: 21 (di cui 4 fuori comune) 4 anni: 25 (di cui 6 fuori comune) - 5 anni: 20 (di cui 5 fuori comune) TOTALE: 89 BAMBINI Scuola paritria «Tatonius» 3 anni: 26 (di cui 4 fuori comune) - 4 anni: 25 (di cui 5 fuori comune) - 5 anni: 27 (di cui 3 fuori comune) - TOTALE: 78 BAMBINI
SONO ATTIVE DUE CONVENZIONI: Istituto Comprensivo «Comparoni» per 30.000 Scuole paritarie per 192.517 CONFRONTO VECCHIA CONVENZIONE /NUOVA CONVENZIONE CONVENZIONI Anno solare 2016 Scuola Scuola Infanzia Sezioni Primavera Spazio Educativo Maria Immacolata 43.470,00 15.360,00 159.154,00 (una sezione in Aimone Landini 43.829,00 15.360,00 meno e una sezione con 14 Tatonius 33.870,00 8.550,00 bambini) Maria Immacolata 49.680,00 17.260,00 2017 2018 Aimone Landini 49.680,00 17.260,00 Tatonius 49.680,00 8.265,00 Maria Immacolata 49.864,00 17.520,00 Aimone Landini 49.864,00 17.520,00 Tatonius 49.864,00 7.885,00 191.825,00 192.517,00
INVESTIMENTI Edifici scolastici: riqualificazione energetica e miglioramento sismico Riqualificazione Piscina Comunale Manutenzione straordinaria cimiteri INVESTIMENTI 2018 2020 ( ) 700.000,00 450.000,00 170.000,00 Ristrutturazione Torrazzo 115.000,00 Manutenzione straordinaria strade 100.000,00 Lavori su Via Beviera 90.000,00 Interventi diversi su altri immobili 55.000,00 TOTALE INVESTIMENTI 1.680.000,00
INVESTIMENTI INVESTIMENTI 2018 2020 ( ) Alienazione azioni Iren spa 950.000,00 Contributi regionali 513.000,00 Oneri di urbanizzazione 120.000,00 Concessioni cimiteriali per tombe di famiglia 39.000,00 Contributi da privati 33.000,00 Alienazione quota lascito Aldrovandi 20.000,00 Contributi allaccio fognatura 5.000,00 TOTALE 1.680.000,00