COMUNE DI LAURIA. L Assessore al Bilancio Rocco Fabrizio Boccia

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1 COMUNE DI LAURIA

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7 Criticità???

8 Criticità???

9 Criticità??? , ,01

10 Criticità??? Provvedimenti Anno 2012 Anno Anno Anno 2015 Anno D.L. 78/ , , , , ,65 D.L. 201/ , , , , ,43 DL 95/ , , , ,00 DL 66/ , , ,82 Legge 190/ , ,78 Riduzione contributo IMU-TASI , ,59 TOTALE RIDUZIONI AL , ,27 Inoltre dal 2013 non è stato più riconosciuto da parte del Ministero il contributo al bilancio, concesso agli enti terremotati di Basilicata per oltre un decennio di ,23

11 IL PERSONALE Criticità??? Qualifica funzionale e qualifica DOTAZIONE ORGANICA POSTI PREVISTI POSTI OCCUPATI OPERATORE A1-A COLLAB. PROF.LE B1-B ISTRUTTORE C1-C FUNZIONARIO D1-D DIRIGENTE DIR 4 2 TOTALE PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIO GENERALE 1 1 PERSONALE N.D.R. E COMANDATO 2* TOTALE *N.1 Dirigente a tempo determinato n.1 Lavoratore socialmente utile **Sono previsti 2 pensionamenti nel 2016(1 Funzionario 1 Istruttore)

12 Nonostante le criticità si raggiunge il pareggio di bilancio: - Senza ulteriori tasse e imposte per i cittadini - Razionalizzando ulteriormente la spesa - Utilizzando il 100% oneri di urbanizzazione per la spesa corrente monitorare periodicamente le entrate

13 BILANCIO 2016 QUADRO GENERALE ENTRATE PREVISTE 2016 TOTALE TITOLO I - Entrate tributarie ,97 TOTALE TITOLO II - Contributi e trasferimenti ,00 TOTALE TITOLO III - Entrate extra-tributarie ,13 TOTALE TITOLO IV -Entrate in conto capitale ,07 TITOLO V - Entrate da riduzione attività finanziaria ,00 TITOLO VI accensione prestiti ,00 TITOLO VII Anticipazioni di tesoreria ,00 TITOLO IX Entrate per conto terzi partite di giro ,02 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ,91 SPESE PREVISTE 2016 TITOLO I - Spese Correnti ,67 TITOLO II - Spese in Conto Capitale ,98 TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie ,00 TITOLO IV Rimborso prestiti ,43 TITOLO V Chiusura anticipazione di tesoreria ,00 TITOLO VII Spese per conto terzi e partite ,02 di giro TOTALE ,10 TOTALE ,10

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15 PREVISIONE DELLE ENTRATE ENTRATE PREVISTE 2016 TOTALE TITOLO I - Entrate tributarie ,97 TOTALE TITOLO II - Contributi e trasferimenti ,00 TOTALE TITOLO III - Entrate extra-tributarie ,13 TOTALE TITOLO IV -Entrate in conto capitale ,07 TITOLO V - Entrate da riduzione attività finanziaria ,00 TITOLO VI accensione prestiti ,00 TITOLO VII Anticipazioni di tesoreria ,00 TITOLO IX Entrate per conto terzi partite di giro ,02 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ,91 TOTALE ,10

16 ENTRATE Entrate tributarie ,97 - Imposte e tasse ,35 - Fondo solidarietà ,62

17 ENTRATE Entrate correnti imposte e tasse 2016 I.C.I.-IMU(recupero evasione) ,00 Imposta municipale propria ,77 TASI ,00 Imposta comunale Pubblicità ,00 Addizionale Irpef ,00 Diritti pubbliche Affissioni ,00 TARSU(recupero evasione) ,00 TARI ,58 5x mille 1.400,00 Totale ,35

18 IMU /TASI- Confronti COMUNE DI LAURIA IMU 2012 IMU 2013 IMU 2014/2015/2016 ALIQUOTE TASI 2014/2015 TASI 2016 ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE ESCLUSO LE CATEGORIE CATASTALI A1-A8- A9(che continuano a versare l IMU PRIMA CASA) ABITAZIONI ASSIMILITATE AD ABITAZIONI PRINCIPALI ,6 10,6 0 fino alla franchigia di 500 di rendita catastale 2,4 con detrazione di 40 immobili con rendita max 300 2,4 con detrazione di 40 immobili con rendita max 300 ESENTE ESENTE ALTRI IMMOBILI 10,6 10,6 10,6 0 ESENTE IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE D di PROPRIETA' IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE D in LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATA IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C1-C3-A10 di PROPRIETA' IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C1-C3-A10 in LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATA 10,6 7,6 7, ,6 9,6 9, ,6 8,6 8, ,6 9,6 9,6 1 1

19 TARI Con il PIANO FINANZIARIO vengono determinati i costi del servizio, la ripartizione dei costi in FISSI e VARIABILI e la suddivisione dei suddetti costi in UTENZE DOMESTICHE ed UTENZE NON DOMESTICHE. Scadenze TARI : 30 Giugno Settembre Novembre 2016

20 TARI Ripartizione costi Comune di LAURIA RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2016 ENTRATA TEORICA ,58 QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 66,69% 33,31% , ,93 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 75,56% 24,44% 75,56% 24,44% , , , ,18 TOTALE UTENZE DOMESTICHE TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 75,56% 24,44% , ,54 Nota

21 Altre Imposte Conferma per il 2016 delle tariffe, canoni e aliquote riguardanti le seguenti imposte, tasse e tributi deliberati nel 2015 Cosap-Idp-Dpa-Canoni e diritti sfruttamento Cave-Proventi Mercati Coperti-Add.Com.Irpef

22 Entrate Entrate Trasferimenti ,00 - Stato ,56 - Regione e altri enti ,44

23 Entrate Entrate extra-tributarie ,13 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dell ente Proventi da attività di controllo e repressione , ,00 Interessi attivi 1.500,00 Rimborsi ed altre entrate correnti ,88

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25 PREVISIONE DELLE ENTRATE PREVISIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti da altri Enti(comprensivi di reiscrizioni) ,87 TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazioni di beni ,00 TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale(oneri) ,20 TOTALE ,07

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27 PREVISIONE DELLE SPESE SPESE 2016 TITOLO I - Spese Correnti ,67 TITOLO II - Spese in Conto Capitale ,98 TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie ,00 TITOLO IV Rimborso prestiti ,43 TITOLO V Chiusura anticipazione di tesoreria ,00 TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro ,02 TOTALE ,10

28 COMUNE DI LAURIA Bilancio di previsione 2015

29 PREVISIONE DELLE SPESE CORRENTI Spese correnti previste per missioni 2016 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ,02 MISSIONE 02 - Giustizia 5.800,00 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza ,16 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio ,84 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ,71 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero ,90 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente ,78 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,20 MISSIONE 11 Soccorso civile 5.000,00 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,19 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività ,74 MISSIONE 20 Fondi da ripartire ,13 TOTALE ,67

30 Spese correnti previste per Macro-aggregati PREVISIONE DELLE SPESE CORRENTI Rendiconto 2015 Previsione Redditi da lavoro dipendente , , Imposte e tasse a carico dell Ente , , Acquisto di beni e servizi , , Trasferimenti correnti , , Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi , , Altre spese per redditi di capitale Altre spese correnti , ,13 TOTALE , ,67

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32 Descrizione Importo Fonti di finanz. Lavori di manutenzione straordinaria edifici pubblici comunali ,00 Alienazioni. Spese per potenziamento sistema informatico Comune acquisto beni 5.000,00 Alienazioni Lavori di consolidamento S.Paolo-centro urbano-melara ,00 Regione Manutenzione straordinaria di vie e piazze interne 5.000,00 Alienazioni Manutenzione straordinaria di strade esterne fossi e canali 5.000,00 Alienazioni Acquisto attrezzature per le ville comunali 5.000,00 Alienazioni Manutenzione strade interne ed esterne ,00 Mutuo/Alienaz. Lavori urgenti-messa in sicurezza Pubblica Illuminazione ,00 Alienazioni Lavori di implementazione cimiteri(loculi inferiore) ,20 Proventi conces.cim. Lavori per la caratterizzazione e messa in sicurezza sito Carpineto ,34 Regione TOTALE Previsione INVESTIMENTI ,54 INVESTIMENTI DA REISCRIZIONI ANNI PRECEDENTI ,44

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34 RATE AMMORTAMENTO MUTUI INTERVENTO CAPITOLO PEG PREVISIONI , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 TOTALE EURO ,54

35 EVOLUZIONE DELL INDEBITAMENTO DELL ENTE DELTA , , ,87 CIRCA IL 25% DI DEBITO IN MENO

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37 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO NOTE SUGLI EQUILIBRI Titoli Entrate Titoli I-II-III Importo ,10 DIFFERENZA NEGATIVA RISULTANTE DAL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ,00 A SOTTRARRE ENTRATE CORRENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE ,20 Spese correnti ,67 TOTALE DIFFERENZA NEGATIVA ,20 DIFFERENZA ,43 Quote di capitale amm. dei mutui ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART.1 C.13 D.L. 35/2013(estinzione anticipata dei debiti) ,43 AVANZO AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI 0 DIFFERENZA ,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI ,20 DIFFERENZA 0

38 GRAZIE PER L ATTENZIONE