AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA Giorgio Gasparini Vignola (MODENA) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE -2012 Approvato dall Assemblea dei Soci con delibera n 6 del 25/05/ su proposta del Consiglio di Amministrazione con delibera n 12 del 07/04/ 1
BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO 2011 2012 A) Valore della produzione 1) Ricavi da attività per servizi alla persona 6.677.765,00 6.777.940,00 6.879.607,00 a) Rette 2.980.263,00 3.024.972,00 3.070.345,00 b) Oneri a rilievo sanitario 3.621.649,00 3.675.976,00 3.731.115,00 c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona 75.853,00 76.992,00 78.147,00 d) Altri ricavi - - - 2) Costi capitalizzati 134.725,00 136.745,00 138.796,00 b) Quota annua di contributi in conto capitale 134.725,00 136.745,00 138.796,00 4) Proventi e ricavi diversi 199.834,00 202.835,00 205.878,00 b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse 199.834,00 202.835,00 205.878,00 d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie - - - 5) Contributi in conto esercizio 5.241.499,00 5.385.445,00 5.463.169,00 a) Contributi in conto esercizio da Regione - - - b) Contributi in conto esercizio da Provincia 3.000,00 3.045,00 3.091,00 c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale 4.465.023,00 4.597.500,00 4.663.398,00 d) Contributi da Azienda Sanitaria 23.000,00 23.345,00 23.695,00 e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici 748.476,00 759.525,00 770.925,00 f) Altri contributi da privati 2.000,00 2.030,00 2.060,00 A) Valore della produzione Totale 12.253.823,00 12.502.965,00 12.687.450,00 B) Costi della produzione 6) Acquisti beni 477.277,00 484.446,00 491.713,00 a) Acquisto beni socio-sanitari 115.671,00 117.407,00 119.169,00 b) Acquisto beni tecnico - economali 361.606,00 367.039,00 372.544,00 7) Acquisti di servizi 5.569.982,00 5.653.580,00 5.738.383,00 a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale 3.667.471,00 3.722.491,00 3.778.325,00 b) Servizi esternalizzati 613.580,00 622.790,00 632.129,00 c) Trasporti 82.000,00 83.231,00 84.479,00 d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 32.879,00 33.374,00 33.876,00 e) Altre consulenze 80.170,00 81.374,00 82.595,00 f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione 411.000,00 417.167,00 423.424,00 g) Utenze 362.130,00 367.571,00 373.086,00 h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 203.752,00 206.819,00 209.926,00 i) Costi per organi istituzionali 36.200,00 36.744,00 37.295,00 j) Assicurazioni 55.300,00 56.132,00 56.972,00 k) Altri servizi 25.500,00 25.887,00 26.276,00 8) Godimento di beni di terzi 297.874,00 302.346,00 306.881,00 a) Affitti 214.074,00 217.286,00 220.544,00 c) Service e noleggi 83.800,00 85.060,00 86.337,00 9) Per il personale 5.236.284,00 5.314.842,00 5.394.566,00 a) Salari e stipendi 4.074.525,00 4.135.645,00 4.197.679,00 b) Oneri sociali 1.032.283,00 1.047.768,00 1.063.484,00 d) Altri costi personale dipendente 2
129.476,00 131.429,00 133.403,00 10) Ammortamenti e svalutazioni 269.705,00 273.753,00 277.861,00 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 224.255,00 227.621,00 231.037,00 d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante 45.450,00 46.132,00 46.824,00 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo - - - b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo - - - 12) Accantonamenti ai fondi rischi 31.880,00 32.359,00 32.844,00 Accantonamenti ai fondi rischi 31.880,00 32.359,00 32.844,00 13) Altri accantonamenti - - - Altri accantonamenti - - - 14) Oneri diversi di gestione 63.718,00 64.680,00 65.649,00 a) Costi amministrativi 34.600,00 35.121,00 35.646,00 b) Imposte non sul reddito 5.700,00 5.787,00 5.875,00 c) Tasse 23.418,00 23.772,00 24.128,00 e) Minusvalenze ordinarie - - - f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie - - - B) Costi della produzione Totale 11.946.720,00 12.126.006,00 12.307.897,00 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 307.103,00 376.959,00 379.553,00 C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari 5.000,00 5.075,00 5.151,00 b) Interessi attivi bancari e postali 5.000,00 5.075,00 5.151,00 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 4.000,00 69.310,00 67.291,00 a) Interessi passivi su mutui - 65.250,00 63.170,00 b) Interessi passivi bancari 4.000,00 4.060,00 4.121,00 - - C) Proventi e oneri finanziari Totale 1.000,00 64.235,00 62.140,00 E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi straordinari: 2.600,00 2.639,00 2.679,00 a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 2.600,00 2.639,00 2.679,00 c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie - - - 21) Oneri straordinari: - - - a) Minusvalenze straordinarie - - - b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie - - - E) Proventi e oneri straordinari Totale 2.600,00 2.639,00 2.679,00 Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E) 310.703,00 315.363,00 320.092,00 22) Imposte sul reddito 310.703,00 315.363,00 320.092,00 a) Irap 307.703,00 312.318,00 317.001,00 b) Ires 3.000,00 3.045,00 3.091,00 23) Utile o (perdita) di esercizio - - - 3
PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI /2012 n. descrizione intervento anno C.D.C. destinazione 1 Attrezzature informatiche VARI 100 10.000,00 10.000,00 2 Arredi e attrezzature varie PORTICI 601 5.000,00 5.000,00 3 Arredi e attrezzature varie TIGLI 602 10.000,00 10.000,00 4 Arredi e attrezzature varie QUERCE 603 15.000,00 12.000,00 3.000,00 5 Pulmino attrezzato TIGLI 601 55.000,00 55.000,00 6 Furgone trasporto LABORATORIO 607 27.000,00 27.000,00 7 Arredi e attrezzature varie LABORATORIO 607 7.500,00 7.500,00 8 9 Nuovo sistema informatico SAD Compartimentazione 1 e 2 piano e riorganizzazione spazi RSA/CP (ambulatorio e camera gravi e ulteriore camera 1 piano) SAD 305 45.000,00 45.000,00 10 Intervento ascensore (39%) 501 80.000,00 45.000,00 35.000,00 505 5.000,00 5.000,00 11 Arredi e attrezzature varie 12 Incarico per verifiche sismiche 501 15.000,00 15.000,00 501 20.000,00 20.000,00 13 Ristrutturazione casa protetta e realizzazione palazzina sede Asp - progettazione esecutiva 100 160.000,00 160.000,00 TOTALE 454.500,00 201.500,00-253.000,00 4
2011 n. descrizione intervento destinazione 1 Autovetture (sostituzione) SAD/SED/SIL 100 15.000,00 15.000,00 2 Attrezzature informatiche VARI 100 10.000,00 10.000,00 3 varie 501 10.000,00 10.000,00 4 varie QUERCE 603 10.000,00 10.000,00 5 varie PORTICI 601 5.000,00 5.000,00 6 varie LABORATORIO 607 5.000,00 5.000,00 7 Sistema informatico SED SED 608 5.000,00 5.000,00 8 Ristrutturazione casa protetta e realizzazione palazzina sede Asp - 1 stralcio Casa protetta Vignola e servizi generali 100 2.540.000,00-1.450.000,00 1.090.000,00 TOTALE 2.600.000,00 60.000,00 1.450.000,00 1.090.000,00 2012 n. descrizione intervento destinazione 1 Autovetture (sostituzione) SAD/SED/SIL 100 15.000,00 15.000,00 2 Attrezzature informatiche VARI 100 10.000,00 10.000,00 3 varie 501 10.000,00 10.000,00 4 5 varie PORTICI 601 5.000,00 5.000,00 varie LABORATORIO 607 5.000,00 5.000,00 TOTALE 45.000,00 45.000,00 - - 5