COMUNE DI VILLA CASTELLI

COMUNE DI VILLA CASTELLI (Provincia di Brindisi) N. 235 REG. GENERALE del 13/06/2016 N. 68/2016 REG. SERV. AREA 2 - TECNICA - SUE - SUAP DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA OGGETTO:MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. per C/TELECOM S.p.A. - Liquidazione fatture 2015. Rif. nota TIM Impresa Semplice prot. n. FB_160329_0000545190/2015 - CIG: Z471A09327. Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/2016 - pag. 1 di 8

Premesso: IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SETTORE SUE COPIA Che gli uffici scolastici e comunali, per garantire il normale funzionamento del proprio servizio hanno la necessità di essere dotati di servizio di telefonia; Che in relazione a tanto, il Servizio Amministrativo di TIM Impresa Semplice, con propria nota prot. n. FB_16039_0000545190 del 29/03/2016, acquisita in data 13/04/2016 al prot. di questo Comune ai nn 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4949 4950 4951 4952 4953, ha sollecitato questo ente a provvedere al pagamento delle fatture Conto TIM linea fissa indicate nella predetta nota; Esaminate dette fatture, relative agli apparecchi in dotazione agli Uffici Comunali, alle Scuole Materne, Elementari, Medie e Biblioteca Comunale, ammontanti ad un importo complessivo di 18.606,81; Istituto; Considerato che le suddette utenze sono state utilizzate esclusivamente per compiti di Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione, dell'importo di 18.606,81; Che in data 13-12-2013 è stata notificata al Ns/Ente la raccomandata del 28-11-2013 della fusione per incorporazione di CENTRO FACTORING S.p.A. in MEDIOFACTORNG S.p.A; con successiva nota a noi pervenuta in data 25-06-2014 Ns prot. n.8299 dove la Soc. MEDIOFACTORING S.p.A., ci comunicava la fusione per incorporazione in MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. a partire dal 01-07-2014; relativa al contratto stipulato tra Telecom Italia S.P.A. e la CENTRO FACTORING S.P.A. iscritta nel R.I. di Firenze con n 01435900582, - P.I. 03069140485, giusto protocollo n. 30481 SERIE IT del 06-12-2012, in tale contratto di Factoring, così come convenuto in data 21-12-2012, si stabilisce che tutti i crediti già sorti e futuri della TELECOM Italia S.P.A. derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data della scrittura notarile, la CENTRO Factoring S.P.A. ne diviene unica titolare e che pertanto, i pagamenti di tali crediti potrà validamente eseguire solo a favore della cessionaria; Che ai sensi di quanto previsto dal comma 29, lett. B, della legge n. 190/2014 che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, l IVA è versata dagli enti stessi della P.A., secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell Economia c.d. split payment a partire dal 1 gennaio 2015; Considerato che ai sensi dell'art.3, comma 5, della L.136/2010, come modificato ed integrato dalla L.217/2010 di modifica del D.L.n. 187/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; Considerato il punto della determinazione dell Avcp n 10 del 22-12-2010, prescrive che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il seguente codice identificativo gara (CIG), assegnato dall'autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori:cig : Z471A09327; Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/2016 - pag. 2 di 8

Ritenuto l'obbligatorietà della spesa; Visto il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; Visto il D.Lgs 267/2000; Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento dei Contratti; Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 01/04/2016 di individuazione del sottoscritto in qualità di Responsabile dell Area Tecnica - Settore S.U.E. - SUAP Politiche Agricole ecc., e Responsabile Settore Programmazione Urbanistica LL.PP., Espropri, ecc. del vigente assetto organizzativo e affidamento dei connessi obiettivi previsti nell emendamento Piano Esecutivo di Gestione o P.R.O.; Acquisito il visto di regolarità contabile e l attestazione della copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art..183, comma 9, del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267. DETERMINA Di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A.e pagare al MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. presso Intesa Sanpaolo Via Langhirano, 1 Parma, mediante bonifico da effettuare sull IBAN: IT56H0306912711001127070146 la complessiva somma di 18.606,81, giusta nota prot. n. FB_16039_0000545190 del 29/03/2016 del Servizio Amministrativo di TIM Impresa Semplice e relativa ai sotto indicati apparecchi telefonici in dotazione agli Uffici Comunali, alle Scuole Materne, Elementari, Medie e Biblioteca Comunale: Apparecchi telefonici FATTURA Numero Scadenza Importo n. 869111 Servizio Locazione Teleleasing Piazza Municipio 8S00040311 30/04/15 220,50 8S00039110 30/04/15 92,00 n.860199 Uffici Comunali Ufficio Urbanistico 8S00140731 30/06/15 91,50 8S00241830 31/08/15 123,00 8S00339473 02/11/15 101,24 8S00040045 30/04/15 859,00 n.869001 Centralino Uffici Comunali - Piazza Municipio (Linea 8S00138466 30/06/15 990,00 d'app.) 8S00240634 31/08/15 1.016,50 8S00339347 02/11/15 1.002,01 8S00040612 30/04/15 193,50 n.869002 Centralino Uffici Comunali - Piazza Municipio (Linea 8S00140377 30/06/15 199,00 d'app.) 8S00239350 31/08/15 216,00 8S00338702 02/11/15 217,05 n.869003 Centralino Uffici Comunali - Piazza Municipio (Linea 8S00039823 30/04/15 163,00 Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/2016 - pag. 3 di 8

Apparecchi telefonici FATTURA Numero Scadenza Importo 8S00140224 30/06/15 162,50 d'app.) 8S00239999 31/08/15 194,00 8S00338305 02/11/15 175,10 8S00039808 30/04/15 58,50 n.860060 Collegamento orologio marcat. dalla Sede Municipale all Uff. P.M. 8S00139017 30/06/15 58,00 8S00240730 31/08/15 76,00 8S00337949 02/11/15 64,14 n.860158 Apparecchio collegamento Internet e fax Segret. Capo 4220815800001497 30/04/15 86,50 n.866211 Uffici Comunali Fax Ufficio Elettorale 4220815800001529 30/04/15 62,00 8S00040212 30/04/14 135,00 n.860130 Uffici Comunali Fax Ufficio Protocollo 8S00138734 30/06/15 130,50 8S00240943 30/08/15 166,00 8S00339503 02/11/15 143,36 n.866542 Uffici Comunali Fax (Vice Segretario) 4220815800001573 30/04/15 96,00 8S00039755 30/04/15 56,50 n.866065 Uffici Comunali Fax ufficio Elettorale 8S00139780 30/06/15 55,00 8S00240577 31/08/15 74,50 8S00339029 02/11/15 61,08 8S00140157 30/06/15 72,00 8S00139487 30/06/15 83,00 8S0023975 31/08/15 85,00 Linea telefonica affari 8S00339840 02/11/15 69,39 4220815800005654 30/06/15 55,50 4220815800010029 31/08/15 79,00 4220815800014126 02/11/15 67,63 4220815800014071 02/11/15 60,91 Linea ISDN 4220815800005881 30/06/15 104,50 LINEA ISDN 4220815800005629 30/06/15 86,50 4220815800010110 31/08/15 133,50 4220815800009953 31/08/15 125,50 4220815800009879 31/08/15 117,00 4220815800014116 31/08/15 95,41 4220815800014086 02/11/15 154,26 4220815800014047 02/11/15 104,69 8S00139210 30/06/15 485,50 8S00140993 30/06/15 90,50 8S00139846 30/06/15 449,50 8S00140369 30/06/15 127,00 8S00139208 30/06/15 130,50 8S00240600 31/08/15 519,50 8S00240776 30/06/15 161,00 8S00337723 02/11/15 126,19 8S00338875 02/11/15 438,85 Alice Business 8S00239597 31/08/15 475,50 Internet 7 Mega 8S00241482 31/08/15 145,00 n.866261 Centralino Uffici Comunali (Linea d appoggio) 4220815800001540 30/04/15 56,00 n.866096 Sindaco 4220815800001577 30/04/15 118,00 n.842903 Ufficio Urbanistica (ex Vice-Sindaco) 8S00039489 30/04/15 56,00 8S00140034 30/06/15 54,50 8S00241014 31/08/15 73,00 8S00338668 02/11/15 60,88 Totale parziale (uffici comunali) 867,14 Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/2016 - pag. 4 di 8

Apparecchi telefonici FATTURA Numero Scadenza Importo n.866097 Uff. Polizia Urbana 8S00040481 30/04/15 438,00 8S00038551 30/04/15 178,00 8S00139141 30/06/15 178,00 8S00139766 30/06/15 132,50 n. 13348984 Internet Polizia Urbana 8S00240930 31/08/15 178,00 8S00239704 31/08/15 121,00 8S00339057 02/11/15 100,12 8S00340045 02/11/15 423,07 Totale parziale (Polizia Municipale) 867,14 8S00038965 30/04/15 128,50 n.860123 Scuola Materna Via Mazzini 8S00240406 31/08/15 168,00 8S00339711 02/11/15 117,33 8S00040925 30/04/15 81,50 n.867860 Scuola Materna Via Deledda 8S00241079 31/08/15 89,00 8S00339077 02/11/15 76,84 Totale parziale (Scule Materne) 867,14 n.860144 Sc.Elem. P.Ostillio linea internet aula multim. 8S00038829 30/04/15 76,00 n.860186 Sc.Elem.P. Ostillio - Direzione 8S00040670 30/04/15 90,50 n.866052 Sc.Elem.P.Ostillio - Segreteria 8S00041068 0304/15 124,50 n.866085 Scuola Elementare V..Matteotti 8S00040928 30/04/15 71,50 n.866563 Scuola Elementare V.Matteotti 8S00040026 30/04/15 142,50 Scuola Elementare V.Matteotti 8S00338978 02/11/15 128,90 Scuola Elementare 8S00139960 30/06/15 211,50 Scuola Elementare 8S00241485 30/06/15 211,50 8S00141209 30/06/15 75,50 8S00239725 30/06/15 85,00 8S00240946 30/08/15 107,00 8S00338272 02/11/15 211,77 8S00340126 02/11/15 85,52 Totale parziale (Scuole Elementari) 867,14 n.866014 Scuola Media Statale 8S00039938 30/04/15 446,50 13006221 Scuola Media Statale 8S00038967 30/04/15 212,00 n.866014 Scuola Media Statale 8S00338394 02/11/15 207,47 Totale parziale (Scuola Media) 867,14 n.866487 Biblioteca - Comunale 8S00040480 30/04/15 100,50 8S00139773 30/06/15 100,00 8S00239577 31/08/15 131,50 8S00340084 02/11/15 109,96 Totale parziale (Biblioteca) 867,14 n.860194 Centro Educativo Ambientale 8S00040685 30/04/15 95,00 8S00139128 30/06/15 91,50 8S00241874 31/08/15 123,00 Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/2016 - pag. 5 di 8

Apparecchi telefonici FATTURA Numero Scadenza Importo 8S00338128 02/11/15 101,17 8S00039301 30/04/15 114,50 n.13345304 Centro Educativo Ambientale 8S00139055 30/06/15 114,00 8S00239424 31/08/15 114,00 8S00338025 02/11/15 113,97 Totale parziale (Centro Ambientale) 867,14 TOTALE COMPLESSIVO: 18.606,81 2. di ripartire l importo complessivo di 18.606,81 imputandolo sui capitoli di spesa del Bilancio 2016 RR.PP. 2015 così come di seguito indicato: - Per 14.021,88 titolo 1.03.02.05 Cap. 693 denominato: Scuole Elementari I 2015/1774; - Per 661,17 titolo 1.03.02.05 Cap. 649 denominato. Scuole Materne - I 2015/1773; - Per 865,97 titolo 1.03.02.05 Cap. 735 denominato: Scuola Media I 2015/1775; - Per 441,96 titolo 1.03.02.05 Cap. 932 denominato: Biblioteca comunale I 2015/1780; - Per 1.748,69 titolo 1.03.02.05 Cap. 128 denominato: Ufficio Polizia Municipale (ex Ufficio Collocamento) I 2015/1781; - Per 867,14 titolo 1.03.02.05 Cap. 1735 denominato: Spese per Centro Educativo Ambientale I 2015/1782; Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/2016 - pag. 6 di 8

Lì 10/06/2016 IL RESPONSABILE DELL`AREA f.to Arch. Giuseppe URGESE Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/2016 - pag. 7 di 8

ATTESTAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 - D. LGS. N.267/2000. Cap. Art. Anno/N Liquidazione Descrizione Importo Impegnato Disponibilità Importo Liquidato Da Liquidare 693 2015 1774 649 2015 1773 735 2015 1775 932 2015 1780 128 2015 1781 1735 2015 1782 scuole elementari Scuole Materne Scuola Media Biblioteca comunale Ufficio di Polizia Municipale (ex ufficio Collocamento) Spese per Centro Educativo Ambientale 14021,88 14021,88 661,17 661,17 865,97 865,97 441,96 441,96 1748,69 1748,69 867,14 867,14 Villa Castelli, lì 13/06/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario f.to CIRACI` Dott. Pietro Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/2016 - pag. 8 di 8