ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP. - IMMOILIZZZIONI SP..01 - IMMOILIZZZIONI IMMTERILI SP..01.01 - COSTI DI IMPINTO E DI MPLIMENTO SP..01.03 - OPERE DELL'INGEGNO (ROYLTIES), LICENZE D'USO, SOFTWRE SP..01.04 - COSTI PER OMOLOGZIONE CMPI SP..01.06 - IMMOILIZZZIONI IMMTERILI IN CORSO E CCONTI SP..01.07 - LTRE IMMOILIZZZIONI IMMTERILI TOTLE IMMOILIZZZIONI IMMTERILI SP..02 - IMMOILIZZZIONI MTERILI SP..02.01 - IMPINTI SPORTIVI E FRICTI SP..02.02.01.01 - ttrezzature sportive 3.050,40 3.050,40 SP..02.02.01 - TTREZZTURE SPORTIVE 3.050,40 3.050,40 SP..02.02.02.01 - F.do amm.to ttrezzature sportive -3.050,40-3.050,40 SP..02.02.02 - F.DO MM.TO TTREZZTURE SPORTIVE -3.050,40-3.050,40 SP..02.02 - TTREZZTURE SPORTIVE SP..02.03 - TTREZZTURE SCIENTIFICHE SP..02.04.01 - MOILI RREDI SP..02.04.02.01 - Macchine d'ufficio 27.251,97 27.251,97 SP..02.04.02.02 - Computer 1.704,34 1.704,34 SP..02.04.02 - MCCHINE D'UFFICIO 28.956,31 27.251,97 1.704,34 6 SP..02.04.03.01 - utomezzi SP..02.04.03 - UTOMEZZI SP..02.04.07.01 - F.do amm.to macchine d'ufficio -28.884,29-25.919,95-2.964,34 11 SP..02.04.07 - F.DO MM.TO MCCHINE D'UFFICIO -28.884,29-25.919,95-2.964,34 11 SP..02.04.08.01 - F.do amm.to automezzi SP..02.04.14.01 - ILIOTEC E CINETEC SP..02.04.14.02 - FONDO MM.TO ILIOTEC E CINETEC SP..02.04.14.02.15 - TTREZZTURE PER PROIEZIONE 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 1
ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP..02.04.14 - ILIOTEC E CINETEC SP..02.04.15 - TTREZZTURE PER PROIEZIONE SP..02.04 - LTRI ENI 72,02 1.332,02-1.260,00-95 SP..02.05 - IMMOILIZZZIONI MTERILI IN CORSO E CCONTI TOTLE IMMOILIZZZIONI MTERILI 72,02 1.332,02-1.260,00-95 SP..03 - IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE SP..03.01 - PRTECIPZIONI IN SOCIET' SP..03.02 - CREDITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SP..03.03 - TITOLI TOTLE IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE TOTLE IMMOILIZZZIONI 72,02 1.332,02-1.260,00-95 SP.C - TTIVO CIRCOLNTE SP.C.02 - CREDITI SP.C.02.01.01.01 - Crediti v/clienti <12 mesi SP.C.02.01.01.02 - Crediti v/clienti >12 mesi SP.C.02.01.02.01 - Fatture da emettere a clienti <12 mesi SP.C.02.01.02.02 - Fatture da emettere a clienti >12 mesi SP.C.02.01.03.01 - Note di credito a clienti<12 mesi SP.C.02.01.03.02 - Note di credito a clienti>12 mesi SP.C.02.01 - CREDITI VERSO CLIENTI SP.C.02.05.01 - CREDITI VERSO CIP SP.C.02.05.02 - CREDITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCLI SP.C.02.05.03.02 - IV ns. Credito SP.C.02.05.03.03 - Credito IRPEF SP.C.02.05.03.04 - cconti IRP SP.C.02.05.03.05 - cconti INIL SP.C.02.05.03.06 - Credito IRP 399,00 399,00 SP.C.02.05.03.07 - cconti IRES 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 2
ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP.C.02.05.03.08 - Credito IRES SP.C.02.05.03 - CREDITI VERSO ERRIO 399,00 1,07 397,93 37.190 SP.C.02.05.04.04.01 - Credito INIL SP.C.02.05.04.05.99 - crediti verso società SP.C.02.05.04.09.99 - crediti per cauzioni SP.C.02.05.04.10.99 - Carte di credito SP.C.02.05.04.11.01 - nticipi a funzionari delegati SP.C.02.05.04.11.02 - Trasferimenti alle OT autonome SP.C.02.05.04.13.00000351 - PLOMI POL SP.C.02.05.04.15 - PRTITE SOSPESE SP.C.02.05.04 - CREDITI VERSO LTRI SOGGETTI SP.C.02.05.06.01 - Crediti verso tesoreria INPS SP.C.02.05.06 - Crediti verso tesoreria INPS SP.C.02.05.07.01 - Crediti v/coni Servizi Spa rimborso missioni personale FSN conto CONI SP.C.02.05.07 - Crediti v/coni Servizi Spa rimborso missioni personale FSN conto CONI SP.C.02.05.10 - Crediti Vs Federazioni Internazionali SP.C.02.05.80 - CREDITI VERSO TESSERTI SP.C.02.05.81 - CREDITI VERSO RITRI SP.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale SP.C.02.05.90.02 - Crediti verso personale per recupero PR SP.C.02.05.90 - Crediti verso personale SP.C.02.05 - CREDITI VERSO LTRI 399,00 1,07 397,93 37.190 TOTLE CREDITI 399,00 1,07 397,93 37.190 SP.C.03 - TTIVIT' FINNZIRIE NON IMMOILIZZTE SP.C.03.01 - CREDITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE TOTLE TTIVIT' FINNZIRIE NON IMMOILIZZTE SP.C.04 - DISPONIILIT' LIQUIDE SP.C.04.01.01.01 - CONTO ORDINRIO 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 3
ESERCIZIO Mod. S/ SP.C.04.01.01.02 - CONTO COSTI DEL PERSONLE TTIVO Differenza - SP.C.04.01.01.06 - CONTO ORDINRIO NL 218.477,34 186.896,18 31.581,16 17 SP.C.04.01.01.07 - CRT DI CREDITO PREPGT FEDERLE 530,06 530,06 SP.C.04.01.01.08 - CONTO ROM G. 101 SP.C.04.01.01.09 - FIRENZE G. 2 SP.C.04.01.01.10 - CTNI SP.C.04.01.01.11 - TORINO G. 2 SP.C.04.01.01 - C/C NCRI 219.007,40 186.896,18 32.111,22 17 SP.C.04.01.02.01 - C/C POSTLE SP.C.04.01.02 - C/C POSTLI SP.C.04.01 - DEPOSITI NCRI E POSTLI 219.007,40 186.896,18 32.111,22 17 SP.C.04.03.01.01 - Cassa SP.C.04.03.01.02 - Cassa dei funzionari delegati SP.C.04.03.01 - Denaro e valori in cassa SP.C.04.03 - DENRO E VLORI IN CSS TOTLE DISPONIILIT' LIQUIDE 219.007,40 186.896,18 32.111,22 17 TOTLE TTIVO CIRCOLNTE 219.406,40 186.897,25 32.509,15 17 SP.D - RTEI E RISCONTI SP.D.01 - RTEI E RISCONTI TTIVI SP.D.01.01 - RTEI TTIVI 293,00-293,00-100 SP.D.01.02 - RISCONTI TTIVI 3.190,00 722,18 2.467,82 342 TOTLE RTEI E RISCONTI TTIVI 3.190,00 1.015,18 2.174,82 214 TOTLE RTEI E RISCONTI 3.190,00 1.015,18 2.174,82 214 TOTLE TTIVO 222.668,42 189.244,45 33.423,97 18 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 4
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP. - PTRIMONIO NETTO SPP..01 - FONDO DI DOTZIONE TOTLE FONDO DI DOTZIONE 13.804,92 13.804,92 SPP..02 - RISERVE TOTLE RISERVE SPP..03 - UTILE (PERDIT) PORTTO NUOVO TOTLE UTILE (PERDIT) PORTTO NUOVO 32.713,09 104.092,05-71.378,96-69 SPP..04 - UTILE (PERDIT) DELL'ESERCIZIO TOTLE UTILE (PERDIT) DELL'ESERCIZIO 94.835,12-57.574,04 152.409,16-265 TOTLE PTRIMONIO NETTO 141.353,13 46.518,01 94.835,12 204 SPP. - FONDI PER RISCHI E ONERI SPP..03 - LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI SPP..03.01 - CONTRIUTI VINCOLTI PER PROGRMMI SPP..03.02 - LITI, RITRGGI E RISRCIMENTI 5.000,00 14.100,28-9.100,28-65 SPP..03.03 - CUSE LEGLI IN CORSO TOTLE LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI 5.000,00 14.100,28-9.100,28-65 TOTLE FONDI PER RISCHI E ONERI 5.000,00 14.100,28-9.100,28-65 SPP.C - TRTTMENTO DI FINE RPPORTO DI LVORO SUORDINTO SPP.C.01 - DEITI PER TRTTMENTO DI FINE RPPORTO TOTLE DEITI PER TRTTMENTO DI FINE RPPORTO 20.273,44 12.694,55 7.578,89 60 TOTLE TRTTMENTO DI FINE RPPORTO DI LVORO SUORDINTO 20.273,44 12.694,55 7.578,89 60 SPP.D - DEITI SPP.D.03 - DEITI VERSO NCHE SPP.D.03.01.99 - DEITI VERSO NCHE/POSTE SPP.D.03.01 - FINNZIMENTI D NCHE GRNTITI 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 5
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - TOTLE DEITI VERSO NCHE SPP.D.04 - DEITI VERSO LTRI FINNZITORI SPP.D.04.01 - DEITI VERSO I.C.S. PER MUTUI PSSIVI SPP.D.04.02 - DEITI VERSO LTRI FINNZITORI TOTLE DEITI VERSO LTRI FINNZITORI SPP.D.05 - CCONTI RICEVUTI SPP.D.05.01 - CCONTI D CLIENTI TOTLE CCONTI RICEVUTI SPP.D.06 - DEITI VERSO FORNITORI SPP.D.06.01.01 - Debiti verso fornitori (<12 mesi) 6.369,66 14.969,77-8.600,11-57 SPP.D.06.01.02 - Debiti verso fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.01 - DEITI VERSO FORNITORI 6.369,66 14.969,77-8.600,11-57 SPP.D.06.02.01.99 - FTTURE D RICEVERE SPP.D.06.02.01 - Fatture da ricevere da fornitori (<12 mesi) SPP.D.06.02.02 - Fatture da ricevere da fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.02 - FTTURE D RICEVERE D FORNITORI SPP.D.06.03.01 - Note credito da fornitori (<12 mesi) SPP.D.06.03.02 - Note credito da fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.03 - NOTE CREDITO D FORNITORI TOTLE DEITI VERSO FORNITORI 6.369,66 14.969,77-8.600,11-57 SPP.D.08 - DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SPP.D.08.01 - DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE TOTLE DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SPP.D.11 - DEITI TRIUTRI SPP.D.11.01.01.02 - IV ns. Debito SPP.D.11.01.01.03 - Erario c/iv 641,33 641,33 SPP.D.11.01 - ERRIO C/IMPOSTE 641,33 2.791,95-2.150,62-77 SPP.D.11.02.06 - ltri debiti v/terzi (sol.coll) 360,00 80,00 280,00 350 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 6
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.11.02.90 - Erario c/retribuzioni 2.279,47 2.554,72-275,25-11 SPP.D.11.02 - ERRIO C/RITENUTE 4.967,13 5.712,82-745,69-13 TOTLE DEITI TRIUTRI 5.608,46 8.504,77-2.896,31-34 SPP.D.12 - DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE SPP.D.12.01 - DEITI V/INPS 6.427,95 6.441,00-13,05 0 SPP.D.12.02 - DEITI V/INIL 23,02 76,68-53,66-70 SPP.D.12.03.01 - Enpals SPP.D.12.04.01 - Debiti V/s INPGI SPP.D.12.04.02 - Debito v/ Casagit SPP.D.12.04 - LTRI TOTLE DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE 6.450,97 6.517,68-66,71-1 SPP.D.13 - LTRI DEITI SPP.D.13.01.01 - Debiti verso CIP SPP.D.13.01 - DEITI VERSO CIP SPP.D.13.02 - DEITI VERSO LTRE FEDERZIONI SPP.D.13.03 - DEITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCLI SPP.D.13.04.90.1 - Personale FSSI SPP.D.13.04.90 - Debiti vs personale ex CONI SERVIZI spa c/retribuzioni SPP.D.13.04.91.1 - Personale ex CONI SPP.D.13.04 - DEITI VERSO PERSONLE DIPENDENTE (CONI, FSN) SPP.D.13.05.05 - DEITI VERSO COLLORTORI PROGETTO SPP.D.13.05.06 - DEITI VERSO COLLORTORI ex Legge 133 SPP.D.13.05.07.99 - DEITI VERSO PROFESSIONISTI SPP.D.13.05.07 - DEITI VERSO PROFESSIONISTI 2.339,03 1.079,52 1.259,51 117 SPP.D.13.05.08.99 - DEITI VERSO SOCIET' FFILITE SPP.D.13.05.08 - DEITI VERSO SOCIET' ED SSOCIZIONI SPORTIVE 1.777,50 1.777,50 4.232,27 15.506,85-11.274,58-73 SPP.D.13.05.09 - DEITI VERSO TESSERTI 1.060,12 3.274,07-2.213,95-68 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 7
ESERCIZIO Mod. S/ SPP.D.13.05.10 - DEITI VERSO RITRI COMMISSRI E TECNICI SPP.D.13.05.11.99 - DEPOSITI CUZIONLI (SPORTIVE) PSSIVO Differenza - 11.726,00-11.726,00-100 SPP.D.13.05.11 - DEPOSITI CUZIONLI 13.341,00-13.341,00-100 SPP.D.13.05.12 - NTICIPZIONI RICEVUTE DL CONI SPP.D.13.05.13.101 - PRISI FILIPPO SPP.D.13.05.13.102 - COMPRINI FIO SPP.D.13.05.13 - DEITI VERSO LTRI SOGGETTI 3.061,74 21.403,32-18.341,58-86 SPP.D.13.05.14 - DEITI VERSO COLLORTORI SPP.D.13.05.15 - RETTIFICHE PER ERRT IMPUTZIONE NC SPP.D.13.05.16 - DEITI VERSO TLETI PER PREMI DI CLSSIFIC DI TERZI SPP.D.13.05.20 - NTICIPZIONI COMITTI ORGNIZZTORI SPP.D.13.05.21 - Debiti verso organi statutari SPP.D.13.05.80.01 - Debiti vs CONI servizi per rimborso quota capitale-interessi su prestit e mutui del personale SPP.D.13.05.80.02 - Debito per trattenute CRL 62,00 34,10 27,90 82 SPP.D.13.05.80.03 - Debiti per trattenute sindacali 152,64 101,76 50,88 50 SPP.D.13.05.80.04 - Debiti per trattenute cessione del V e prestito su delega SPP.D.13.05.80.05 - Debiti per trattenute c/terzi SPP.D.13.05.80.06 - Debiti per trattenute assegno di mantenimento SPP.D.13.05.80.07 - Trattenuta polizza assicurativa LLOYD SPP.D.13.05.80.08 - Trattenuta IN SPP.D.13.05.80.09 - Trattenuta polizza sanitaria SPP.D.13.05.80.10 - Trattenute UNIPOL SPP.D.13.05.80.11 - Debiti vs carte di credito SPP.D.13.05.80 - Debiti per rimborsi e prestiti c/retribuzioni 214,64 135,86 78,78 58 SPP.D.13.05 - DEITI VERSO LTRI SOGGETTI 10.907,80 54.740,62-43.832,82-80 SPP.D.13.06.01 - Debiti vs CONI SERVIZI spa per trattenuta fondo di solidarietà agli iscritti al fondo pensione 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 8
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.13.06 - Debiti vs CONI SERVIZI spa per trattenuta fondo di solidarietà agli iscritti al fondo pensione SPP.D.13.90.01 - Debito Vs personale già federale c/retribuzioni SPP.D.13.90.02 - Debiti vs personale già federale per tredicesima mensilità SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR SPP.D.13.90.04 - Debiti vs personale già federale per acc.to previdenza complementare SPP.D.13.90.10 - Debiti verso personale federale anni precedenti SPP.D.13.90 - Debiti verso Personale già dipendente federale 7.549,55 6.471,87 1.077,68 17 7.549,55 6.471,87 1.077,68 17 SPP.D.13.91.01 - Debiti vs personale ex Coni Servizi SP c/retribuzioni SPP.D.13.91.02 - Debiti vs personale ex CONI Servizi Spa per tredicesima mensilità SPP.D.13.91.03 - Debiti vs personale ex Coni Servizi SP per I.. e TFR SPP.D.13.91.04 - Debiti vs personale ex Coni servizi Sp per acc.to previdenza complementare SPP.D.13.91.10 - Debiti vs personale ex Coni Servizi SP c/retribuzioni anni precedenti SPP.D.13.91 - Debiti verso Personale dipendente ex- Coni Servizi spa SPP.D.13.92.01 - Collaboratori a progetto conto retribuzioni SPP.D.13.92.10 - Collaboratori a progetto conto retribuzioni SPP.D.13.92 - Collaboratori a progetto conto retribuzioni SPP.D.13.95.01 - Debito verso personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) SPP.D.13.95 - Debito verso personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) 3.759,41 2.680,65 1.078,76 40 3.759,41 2.680,65 1.078,76 40 TOTLE LTRI DEITI 22.216,76 63.893,14-41.676,38-65 TOTLE DEITI 40.645,85 93.885,36-53.239,51-57 SPP.E - RTEI E RISCONTI SPP.E.01 - RTEI E RISCONTI SPP.E.01.01 - RTEI PSSIVI SPP.E.01.02 - RISCONTI PSSIVI 15.396,00 22.046,25-6.650,25-30 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 9
ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - TOTLE RTEI E RISCONTI 15.396,00 22.046,25-6.650,25-30 TOTLE RTEI E RISCONTI 15.396,00 22.046,25-6.650,25-30 TOTLE PSSIVO 222.668,42 189.244,45 33.423,97 18 08/03/2016-12:20:59 Pagina: 10