005 - C.S.V.M. 31/12/09 Pag. 1 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/09 IN EURO 31 IMMOBILIZZAZIONI 132.956,78 39 DEBITI 88.796,39 47... IMMOBILIZZAZIONI 132.956,78 57... DEBITI 88.796,39 4702 ATTREZZATURE UFFICIO 20.559,11 5701 DEBITI V/FORNITORI 3.253,95 4703 MOBILI E ARREDAMENTO 30.799,38 5703 DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE 621,00 4704 ATTREZZATURE INFORMATICHE 69.675,55 5704 DEBITI PER TFR 45.966,72 4705 SOFTWARE 11.893,82 5705 DEBITI V/ALTRI 20.375,00 4706 ALTRI BENI 28,92 5707 FATTURE DA RICEVERE 667,03 5708 ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE 1.054,39 32 ATTIVO CIRCOLANTE 303.847,38 5709 DEBITI V/IST. PREVINDENZ. CSVM 4.302,42 5710 DEBITI V/IST. PREVIDENZ. DIPENDENTI 1.374,45 48... CREDITI 51.252,77 5711 DEBITI V/IRPEF DIPENDENTI 7.723,34 4802 VERSO ENTI PUBBLICI 18.916,67 5712 DEBITI V/ENTE BILATER. MANTOVANO CSVM 152,90 4803 VERSO ENTI PRIVATI 4.941,60 5713 DEBITI V/ENTE BILATER. MANTOVANO DIPEND. 152,91 4805 CREDITI PER QUOTE SOCIALI NON RISCOSSE 800,00 5715 DEBITI V/IST. PREV. COLLAB. A PROG. CSVM 837,61 4806 CREDITI PER CAUZIONI 4.732,00 5716 DEBITI V/IST. PREVIDENZ. COLLAB. A PROG. 418,39 4809 CREDITI DIVERSI 21.862,50 5717 DEBITI V/IRPEF COLLABOR. A PROGETTO 913,34 5719 DEBITI PER IMPOSTE 748,71 49... DISPONIBILITA LIQUIDE 252.594,61 5720 DEBITI V/INAIL 217,59 4901 CASSA 498,50 5721 DEBITI PER IMPOSTA SOST. RIV. FONDO TFR 16,64 4902 VALORI BOLLATI 0,60 4903 BANCA INTESA C/C 184001/91 213.349,59 40 FONDI 411.010,48 4906 LIBRETTO TFR 38.745,92 58... FONDI AMMORTAMENTO 132.956,78 33 RATEI E RISCONTI 2.761,63 5802 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE UFFICIO 20.559,11 5803 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO 30.799,38 51... RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.761,63 5804 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE INFORMATICHE 69.675,55 5102 RISCONTI ATTIVI 2.761,63 5805 F.DO AMM.TO SOFTWARE 11.893,82 5806 F.DO AMM.TO ALTRI BENI 28,92 59... FONDI PER RISCHI E ONERI 278.053,70 5901 ACCANTONAMENTO PER BANDO ASSOCIAZIONI 69.317,01 5902 F.DO RISCHI CSVM 4.225,00 5903 ACCANTON. IMPEGNI PROGETTI IN ATTO 30.203,54 5905 ACC. SEDE DA STANZIAMENTI ANNI PRECED 145.731,33 5906 F.DO RISCHI IMPREVISTI VINCOLATO 28.576,82 41 RATEI E RISCONTI 18.212,86 60... RATEI E RISCONTI PASSIVI 18.212,86 6001 RATEI PASSIVI 17.862,86 6002 RISCONTI PASSIVI 350,00 PERDITA D ESERCIZIO 78.453,94 TOTALE ATTIVITA 518.019,73 TOTALE PASSIVITA 518.019,73
005 - C.S.V.M. 31/12/09 Pag. 1 01 ORGANI STATUTARI 8.355,48 21 QUOTA FONDO SPECIALE VOLONTARIATO 464.825,00 01... ORGANI STATUTARI 8.355,48 34... PROVENTI EX L.266/91 342.038,00 0101 ASSEMBLEA DEI SOCI 600,74 3401 COMITATO GESTIONE FONDI 342.038,00 0102 RIMBORSI CONSIGLIERI 6.718,78 0104 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.035,96 35... PROVENTI EX L.266/91 - ANNI PRECEDENTI 122.787,00 3501 COMITATO DI GESTIONE FONDI 122.787,00 02 STRUTTURA BASE 130.012,06 22 CONTRIBUTI SU CONVENZIONI O PER PROGETTI 82.510,27 02... COSTO DEL LAVORO E COLLABORAZIONI 105.531,78 0201 SALARI E STIPENDI 58.419,17 36... DA ENTI PUBBLICI 79.666,67 0203 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 15.941,18 3601 EROGATI DA PROVINCIA 36.666,67 0204 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 217,32 3602 EROGATI DA COMUNE 43.000,00 0205 QUOTA TFR 4.335,19 0208 CONSULENZE AMMINISTRATIVE 14.045,88 37... CONVENZIONI CON ENTI PRIVATI 2.843,60 0210 COMPENSI PROFESSIONISTI 5.006,98 3702 EROGATI DA COORD.TO REGIONALE 2.843,60 0212 ALTRO (DA SPECIFICARE) 7.566,06 24 REDDITI E PROVENTI FINANZIARI 6.953,66 03... SPESE PER SERVIZI - FUNZIONAMENTO 14.542,71 0301 UTENZE 4.211,70 39... PROVENTI FINANZIARI 6.953,66 0302 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 451,73 3902 INTERESSI SU DEPOSITI E C/C 6.953,66 0303 CANONI DI ASSISTENZA 2.475,99 0304 POSTALI E VALORI BOLLATI 711,01 25 PROVENTI STRAORDINARI 5.015,60 0306 ALTRE ASSICURAZIONI 4.281,92 0308 SPESE DI PULIZIA 519,00 40... SOPRAVVENIENZE ATTIVE 5.015,60 0311 ABBONAMENTI A RIVISTE E INTERNET 1.223,56 4001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 5.015,60 0312 ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFICARE) 667,80 26 ALTRI RICAVI 683,50 04... SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI 5.945,60 0401 AFFITTI PASSIVI 4.200,79 42... ALTRI RICAVI E PROVENTI 683,50 0402 NOLEGGI PASSIVI 326,00 4203 PROVENTI VARI 594,00 0404 SPESE CONDOMINIALI 1.395,31 4204 ALTRO (DA SPECIFICARE) 89,50 0405 ALTRO (DA SPECIFICARE) 23,50 05... AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.241,00 0502 AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 1.241,00 07... ONERI DIVERSI GESTIONE STRUTTURA 2.750,97 0701 CANCELLERIA E STAMPATI 1.791,13 0702 MATERIALI DI CONSUMO 253,91 0705 ABBUONI PASSIVI 83,02 0706 ALTRO (DA SPECIFICARE) 622,91 03 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL VOLONTARIATO 112.560,90 08... PROMOZIONE E VOLONTARIATO GIOVANILE 39.725,92 0801 COMPENSI PROFESSIONISTI 6.166,64 0803 ALTRE COLLABORAZIONI (SPECIFIC.) 300,00 0807 POSTALI E VALORI BOLLATI 95,28 0811 NOLEGGI PASSIVI 1.398,00 0813 SALARI E STIPENDI 17.570,89 0815 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4.733,06 0816 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 74,69 0817 QUOTA TFR 1.279,24 0820 ALTRO (DA SPECIFICARE) 876,37 0824 CANCELLERIA E STAMPATI 1.404,96
005 - C.S.V.M. 31/12/09 Pag. 2 0826 ALTRO (DA SPECIFICARE) 1.077,79 0827 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 4.749,00 09... MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI PROMOZIONE 33.038,51 0901 COMPENSI PROFESSIONISTI 4.828,51 0903 ALTRE COLLABORAZIONI (SPECIFIC.) 1.580,00 0911 NOLEGGI PASSIVI 4.448,00 0913 SALARI E STIPENDI 9.957,27 0915 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2.582,13 0916 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 47,03 0917 QUOTA TFR 790,89 0920 ALTRO (DA SPECIFICARE) 679,86 0924 CANCELLERIA E STAMPATI 2.915,76 0925 MATERIALE DI CONSUMO 1.164,06 0926 ALTRO (DA SPECIFICARE) 95,00 0927 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 3.950,00 10... PROGETTI SPERIMENTALI, RICERCHE E STUDI 14.243,13 1007 POSTALI E VALORI BOLLATI 180,64 1013 SALARI E STIPENDI 7.852,08 1015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2.119,32 1016 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 41,37 1017 QUOTA TFR 624,72 1024 CANCELLERIA E STAMPATI 1.722,00 1027 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 1.703,00 63... SVILUPPO TERRITORIALE 25.553,34 6301 SALARI E STIPENDI 14.045,26 6302 COLLABORAZIONI COOR. E CONT. 3.228,55 6303 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4.052,88 6304 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 92,80 6305 QUOTA TFR 1.078,85 6309 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 3.055,00 04 CONSULENZA ED ASSISTENZA 129.247,62 11... CONSULENZE ED ASSISTENZA 100.549,23 1101 COMPENSI PROFESSIONISTI 15.568,21 1107 POSTALI E VALORI BOLLATI 9,20 1111 NOLEGGI PASSIVI 96,00 1113 SALARI E STIPENDI 53.559,93 1115 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 13.760,48 1116 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 230,68 1117 QUOTA TFR 4.062,45 1120 ALTRO (DA SPECIFICARE) 1.241,28 1127 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 12.021,00 12... CONSULENZE ALLA PROGETTAZIONE 28.698,39 1201 COMPENSI PROFESSIONISTI 3.196,92 1205 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 268,80 1207 POSTALI E VALORI BOLLATI 1,20 1213 SALARI E STIPENDI 5.104,47 1214 COLLABORAZIONI COORD. E CONT. 10.666,10 1215 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 3.115,27 1216 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 82,25 1217 QUOTA TFR 378,82 1220 ALTRO (DA SPECIFICARE) 1.948,16
005 - C.S.V.M. 31/12/09 Pag. 3 1225 MATERIALE DI CONSUMO 384,00 1226 ALTRO (DA SPECIFICARE) 121,40 1227 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 3.431,00 05 FORMAZIONE 50.303,11 13... CORSI DI FORMAZIONE 41.270,00 1301 COMPENSI PROFESSIONISTI 22.933,24 1302 PRESTAZIONI OCCASIONALI 540,00 1307 POSTALI E VALORI BOLLATI 433,60 1309 ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFIC.) 111,00 1311 NOLEGGI PASSIVI 1.700,00 1312 ALTRO (DA SPECIFICARE) 500,00 1313 SALARI E STIPENDI 5.286,91 1315 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 1.423,97 1316 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 24,61 1317 QUOTA TFR 410,60 1320 ALTRO (DA SPECIFICARE) 173,37 1324 CANCELLERIA E STAMPATI 2.706,50 1325 MATERIALE DI CONSUMO 92,20 1327 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 4.934,00 14... ALTRA ATTIVITA DI FORMAZIONE 9.033,11 1403 ALTRE COLLABORAZIONI (SPECIFIC.) 1.104,74 1407 POSTALI E VALORI BOLLATI 1,20 1413 SALARI E STIPENDI 5.065,00 1415 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 1.364,32 1416 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 23,72 1417 QUOTA TFR 394,13 1427 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 1.080,00 06 COMUNICAZIONE,DOCUMENTAZIONE BANCA DATI 68.795,35 15... COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 54.455,02 1501 COMPENSI PROFESSIONISTI 74,88 1507 POSTALI E VALORI BOLLATI 57,10 1509 ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFIC.) 21.787,88 1513 SALARI E STIPENDI 19.001,12 1515 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4.345,73 1516 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 57,49 1517 QUOTA TFR 1.573,69 1520 ALTRO (DA SPECIFICARE) 55,17 1524 CANCELLERIA E STAMPATI 797,76 1525 MATERIALE DI CONSUMO 194,20 1527 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 6.510,00 16... DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA 3.380,65 1601 COMPENSI PROFESSIONISTI 312,00 1602 PRESTAZIONI OCCASIONALI 405,00 1614 COLLABORAZIONI COORD. E CONT. 1.988,00 1615 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 224,37 1616 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 35,48 1626 ALTRO (DA SPECIFICARE) 11,80 1628 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 404,00 17... BANCA DATI 10.959,68 1701 COMPENSI PROFESSIONISTI 375,00
005 - C.S.V.M. 31/12/09 Pag. 4 1707 POSTALI E VALORI BOLLATI 0,60 1709 ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFIC.) 667,80 1713 SALARI E STIPENDI 6.486,88 1715 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 1.550,90 1716 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 20,33 1717 QUOTA TFR 496,67 1720 ALTRO (DA SPECIFICARE) 51,50 1727 COSTI DI FUNZ. E GEST. STRUTTURA RIPARTI 1.310,00 07 ALTRA EVENTUALE ATTIVITA 38.528,93 18... ATTIVITA NON RICOMPRESE TRA LE PRECED. 38.528,93 1801 COMPENSI PROFESSIONISTI 17.048,76 1802 PRESTAZIONI OCCASIONALI 288,68 1803 ALTRE COLLABORAZIONI (SPECIFIC.) 315,00 1807 POSTALI E VALORI BOLLATI 614,79 1809 ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFIC.) 190,80 1814 COLLABORAZIONI COORD. E CONT. 15.043,00 1815 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2.582,35 1819 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI 245,15 1824 CANCELLERIA E STAMPATI 2.200,40 08 ALTRA EVENTUALE ATTIVITA 43.746,45 19... ATTIVITA NON RICOMPRESE TRA LE PRECED. 43.746,45 1901 COMPENSI PROFESSIONISTI 9.223,14 1902 PRESTAZIONI OCCASIONALI 708,00 1903 ALTRE COLLABORAZIONI (SPECIFIC.) 556,96 1904 UTENZE 204,14 1907 POSTALI E VALORI BOLLATI 1.829,67 1908 COMUNICAZIONI ESTERNE 541,20 1909 ALTRE SPESE PER SERVIZI (SPECIFIC.) 1.906,60 1911 NOLEGGI PASSIVI 2.844,00 1913 SALARI E STIPENDI 10.761,22 1914 COLLABORAZIONI COORD. E CONT. 4.778,10 1915 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 3.378,60 1916 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 92,86 1917 QUOTA TFR 826,53 1922 AMMORTAMENTO BENI MATERIALI 1.709,80 1924 CANCELLERIA E STAMPATI 2.494,37 1925 MATERIALE DI CONSUMO 715,31 1926 ALTRO (DA SPECIFICARE) 1.175,95 09 ATTIVITA DERIVANTI DA COLLABORAZIONI 27.515,50 20... COORDINAMENTO REGIONALE 20.399,00 2001 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 20.375,00 2002 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPECIFICHE 17,50 2003 RIMBORSI SPESE 6,50 21... COORDINAMENTO NAZIONALE 7.116,50 2101 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 7.116,50 10 ONERI FINANZIARI 374,05 23... ONERI FINANZIARI 374,05 2305 ONERI BANCARI E FINANZIARI 374,05
005 - C.S.V.M. 31/12/09 Pag. 5 11 ONERI STRAORDINARI 17.529,43 24... ONERI STRAORDINARI 17.529,43 2401 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 17.529,43 12 IMPOSTE E TASSE 11.473,09 25... IMPOSTE E TASSE 11.473,09 2502 IRAP 9.520,00 2503 ALTRO (DA SPECIFICARE) 1.953,09 PERDITA D ESERCIZIO 78.453,94 TOTALE COSTI 638.441,97 TOTALE RICAVI 638.441,97 - Fine stampa -