COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Politiche Sociali Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data 123 03/02/2016 OGGETTO: Liquidazione fatture n 5_16 del 07/01/2016 in favore di una Comunità Alloggio per l'inserimento di due minori nel mese di Dicembre 2015. CIG: Z281507823 e Z451507917. C O P I A
LA RESPONSABILE DEL SETTORE Richiamati i propri atti di determinazione n. 936 (CIG: Z281507823) e n. 939 (CIG: Z451507917) del 25/06/2015 con i quali sono stati impegnati i fondi necessari per l'inserimento di due minori presso una comunità alloggio i cui dati sono riportati nell'allegata nota; Vista la fattura elettronica n. 5_16 del 07/01/2016 di 4.935,20 emessa dalla richiamata Associazione Punto a Capo Onlus, relativa alle competenze di Dicembre 2015 per l'esecuzione del servizio in oggetto e registrata al protocollo generale al n. 873 del 19/01/2016; Verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; Dato atto che l'importo da liquidare e pagare relativo alla prestazione indicata in fattura è già stato calcolato dalla suddetta Associazione al netto della ritenuta dello 0,50 percento, operata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 che introduce l istituto dell intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell INPS e dell INAIL (calcolato sul costo giornaliero di inserimento in struttura); Considerato che l'imposta di bollo è stata assolta dalla ditta in modo virtuale; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2009 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali; Visto il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali; Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 49 del 05/06/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 28.10.2015 che differisce al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016; Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 163 del 30/12/2015 avente a oggetto Esercizio finanziario 2016. Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei settori la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizi 2016 2018; Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014; Visto lo statuto comunale, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 30 aprile 2001; Di prendere atto della premessa; DETERMINA Di liquidare la fattura elettronica n. 5_16 del 07/01/2016, registrata al protocollo generale al n. 873 del 19/01/2016, emessa dalla Comunità alloggio i cui dati sono riportati nell'allegata nota, dell'importo complessivo di 4.935,20 per l'inserimento di n. 2 minori presso una comunità alloggio Periodo: Dicembre 2015;
Di dare atto che 'importo della prestazione effettuata è già stato decurtato dalla ditta al netto della ritenuta dello 0,50 percento, operata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 che introduce l istituto dell intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell INPS e dell INAIL ; Di incaricare l'ufficio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento dell'importo netto di 4.935,20 (corrispondente all'importo fatturato al netto della ritenuta dello 0,50% già operata dalla ditta) a favore dell'associazione di cui all'allegata nota con le modalità richieste dalla stessa nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 sul conto corrente dedicato richiamato in fattura; Di dare atto che la spesa trova copertura, a fronte degli impegni assunti con atti di determinazione n. 936 e n. 939 del 25/06/2015 sul capitolo di spesa 7189 Affidamenti etero-familiari e/o ad Istituti Assistenziali - Fondo Unico L.R. 2/2007, come segue: 1.850,70 impegno D00939 sub 1, titolo 1, missione 12, programma 1, bilancio pluriennale 2015/2017, anno 2016, c/residui 2015 - (CIG: Z451507917); 3.084,50 impegno D00936 sub 1, titolo 1, missione 12, programma 1, bilancio pluriennale 2015/2017, anno 2016, c/residui 2015- (CIG: Z281507823); Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario con le fatture e gli eventuali ulteriori allegati necessari per la liquidazione e il pagamento. LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 22.02.2016 L'impiegato incaricato
file:///c:/documents and Settings/smanunza/Impostazioni locali/temp/... 1 di 4 02/02/2016 18.16 FATTURA ELETTRONICA PROTOCOLLATA CON IL N. 873 IN DATA 19/01/2016
file:///c:/documents and Settings/smanunza/Impostazioni locali/temp/... 2 di 4 02/02/2016 18.16 Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001034225 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: 1YILDO Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02540500929 Codice fiscale: 02540500929 Denominazione: ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ONLUS Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA GRAZIA DELEDDA 17 CAP: 09040 Comune: SETTIMO SAN PIETRO Provincia: CA Nazione: IT Recapiti Telefono: 070780896 E-mail: associazionepuntoacapo@pec.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: 80004890929 Denominazione: Comune di Sestu - Settore politiche sociali Dati della sede Indirizzo: Via Scipione, 1 CAP: 09028 Comune: Sestu Provincia: CA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 Denominazione: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
file:///c:/documents and Settings/smanunza/Impostazioni locali/temp/... 3 di 4 02/02/2016 18.16 Dati generali del documento Versione 1.1 Bollo Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2016-01-07 (07 Gennaio 2016) Numero documento: FATTPA 5_16 Importo totale documento: 4935.20 Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00 Dati del contratto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 939 Data contratto: 2015-06-25 (25 Giugno 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z451507917 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo contratto: 936 Data contratto: 2015-06-25 (25 Giugno 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z281507823 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: sestu1 Descrizione bene/servizio: RETTA MINORE P.N. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO (N.1 MINORE) PERIODO DICEMBRE 2015 Quantità: 31.00 Unità di misura: GG Valore unitario: 60.00 Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 0.50 Importo: 9.30 Valore totale: 1850.70 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Nr. linea: 2 Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: sestu2 Descrizione bene/servizio: RETTA MINORE C.J. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO (N.1 MINORE) PERIODO DICEMBRE 2015 Quantità: 31.00 Unità di misura: GG Valore unitario: 100.00 Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 0.50 Importo: 15.50
file:///c:/documents and Settings/smanunza/Impostazioni locali/temp/... 4 di 4 02/02/2016 18.16 Valore totale: 3084.50 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N4 (esenti) Totale imponibile/importo: 4935.20 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: D.p.r. 633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: 2016-02-06 (06 Febbraio 2016) Importo: 4935.20 Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA Codice IBAN: IT32C0101544000000000001155 Codice pagamento: BB30G Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it