BILANCIO ANNO 2010 MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA FLAMINIA 80/82/84/86 00196 ROMA _
Legenda La Museo dei Bambini SCS Onlus offre in questa presentazione tutte le informazioni generali sui risultati finanziari, sul flusso dei visitatori e sulle attività dell anno 2010, comparandolo con gli anni precedenti. Fornisce inoltre una previsione sull anno in corso e sulle prospettive di crescita. La pubblicazione contiene tutte le informazioni di libera divulgazione. Relazione Attività 2010 Attività 2010 Visitatori e parziali al 30/04 Tipologia Visitatori Incremento Gradimento e Percezione Ricavi Biglietteria Ricavi Biglietteria e parziali al 30/04 Ricavi Shop e parziali al 30/04 Ricavi Libri e parziali al 30/04 Ricavi Libri e parziali al 30/04 Letture in libreria Ricavi Carte Amici e parzialei al 30/04 Ricavi Parcheggio (parziale) Ricavi al netto Iva e % di incremento Situazione Patrimoniale Conto Economico Debiti al 31/12/10 1 quadrimestre 2011 Previsione 2011 Budget di Previsione 2011 Crescere
Relazione Attività 2010 L esercizio trascorso è stato positivo sia per il numero visitatori e per il fatturato biglietteria a dispetto del periodo di crisi. Gli ingressi al museo sono stati 128.562 con un incremento del 6,13% ed un entrata pari a! 760.577,30 della sola biglietteria con un incremento del ricavo del 7,6 % ; Le entrate dello Shop, pari ad! 69.930 lordo hanno registrato un incremento del 6%, rispetto al precedente esercizio 2009; I ricavi dalla fonte libri si attestano al 46,8% del totale ricavi shop, grazie anche alle letture in libreria che hanno registrato la presenza di 165 bambini su 15 letture animate (media presenza 11 bambini per lettura). I ricavi della vendita libri registrano una leggera flessione (pari al 0,70%), mentre ill parziale ricavi libri al 30/04/2010 registra un aumento del 23%. Le carte amici registrano un incasso di euro 18.706 (crescita del 40,68% rispetto al 2009) pari a n 257 Carte Amici (crescita del 40,98% rispetto al 2009) Nella voce ricavi troviamo le sponsorizzazioni - che non hanno risentito del trend negativo dell ecoomia generale - per euro 214.000,00 (al netto Iva) di cui EGG con Henkel Pritt, Colussi per Offiocina in Cucina, Conad per il nuovo supermercato, Eni per Energia, Fondazione Ania per la progettazione iniziale di Icaro, ACEA per la Giochi d Acqua, Operation Smile per la mostra fotografica, Basf per la mostra Materiali e il Consorzio Patti Chiari per la nuova dislocazione di Economiamo. Per la voce eventi, Add On S.R.L per Comieco., Fondazione Rossellini per Castel Sant Angelo,, Mellin per l evento Gemelli, Ad Hoc per Procter & Gamble, Prima Fila per anteprime cinema, Green Cross, Supercomunicare per le letture in esterno per un totale di euro 17.980. Per la voce altri ricavi da affitti per un totale di euro 26.000,00 con Monolito; In merito alla voce contributi in conto esercizio le entrate sono pari ad euro 41.128 di cui GSE fotovoltaico (9.422), MIUR per la progettazione del percorso Materiali (17.000), Servizio Civile con il rimborso costi formazione (2.610), OMR (12.096).
Relazione Attività 2010 Le nuove sezioni del padiglione: Giochi d acqua, la nuova collocazione di Economiamo, Energia, Il laboratorio di Lavori in Corso, il rifacimento del Supermercato, I nuovi allestiimenti per l area esterna: la mostra fotografica di Operation Smile, l exhibit dedicato all acqua. In merito alle mostre il 2010 ha ospitato: Energy Island, Materiali, Cosa è per te la Luce, Atelier Raggio di Luce e Asem. Le royalties ristoro - pari al solo minimo garantito di! 20.000,00 erogato dalla Coras non hanno riportato un ricavo maggiore. La formazione insegnanti ha registrato per l anno 2010 il numero di 157 partecipanti (266 nel 2009) ai 6 corsi (7 nel precedente anno) con un ricavo di euro - 5.215,00 (euro 4.525 nel 2009), quindi il dato va visto con positività. Il ricavo dalla fonte parcheggio - sebbene il meccanismo abbia riportato ancora problemi funzionali - registra comunque una costante entrata generale per euro 28.347 di cui in convenzione annuale euro 19.000 ed euro 9.342 dato dai visitatori occasionali su un totale di 293 giornate operative e 36 giornate con guasto (52 nel 2009). L anno 2010 non ha registrato l ingresso del nuovo servizio civile e non ha registrato nuovi contratti a tempo indeterminato. Il lavoro svolto sulla progettazione europea è proseguito con i bandi europei Ecoanimation, Active, Yes, Scicom e Metissage (ancora in via di definizione). Il ricavo di competenza 2010 è stato di euro 60.941. L anno 2010 ha visto anche la realizzazione del nuovo sito di Explora che ha portato maggiore visibilità ed un miglioramento sulla comunicazione al pubblico. Officina in Cucina, il nuovo laboratorio esterno al padiglione ha dato buoni risultati ed è inoltre proposto nella formula festa di compleanno.
Attività 2010
Attività 2010
Attività 2010
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Attività 2010
Attività 2010
Visitatori per anno e Parziali al 30/04/2011
Tipologia Visitatori
Incremento
Gradimento e Percezione 2010
Ricavi Biglietteria e parziali al 30/04/2011
Ricavi Shop e parziali al 30/04/2011 (con Iva)
Ricavi Vendite Libri 2010 e parziali al 30/04/2011
Letture in Libreria 2010
Officina in Cucina
Carte Amici 2010 e parziali al 30/04/2011
Ricavi Parcheggio 2010 e parziali al 30/04/2011
Ricavi al netto Iva e percentuale di incremento 2010
Consumi energia elettrica 2006 kwh 303.425 2007 kwh 249.129 (introduzione del Pv 18kWp ad agosto 2007) 2008 kwh 235.469 (Pv 18 kwp a regime) 2009 kwh 227.600 passaggio da AceaElectrabel ad Edison 2010 kwh 183.299 Edison 2011 da maggio il passaggio da Edison a Eni * (*stima ribasso di circa 4.000,00 euro a pari consumo)
Stato Patrimoniale Attività Liquidità e investimenti a breve termine Crediti verso clienti entro l esercizio successivo Crediti verso clienti oltre l esercizio successivo Merci in magazzino Immobilizzazioni Crediti verso soci Altro 2010 2009 10.995 57.795 0 72.823 557.357 0 273.322 20.836 56.136 29 75.390 590.059 100 150.709 Totale attività 972.292 893.259 Passività Debiti entro l esercizio successivo Debiti oltre l esercizio successivo Ratei e risconti passivi Debiti tributari 444.240 233.641 1.255 182.131 500.304 125.503 11.105 145.817 Totale passività 861.267 782.729 Capitale netto 111.025 110.530
Conto Economico 2010 2009 Valore della Produzione 1.285.073 1.150.660 Costo della Produzione 1.275.580 1.126.741 Differenza 9.493 23.919 Proventi e oneri finanziari - 11.626-14.655 Proventi e oneri straordinari 25.089 8.016 Risultato ante imposte 22.956 17.280 Imposte dell esercizio 22.432 16.618 Risultato dell esercizio 524 962
Debiti Bilancio CEE al 31/12/2010
1 Quadrimestre 2011 Il primo quadrimestre 2011, rispetto al primo quadrimestre 2010. ha riportato i seguenti incrementi/decrementi al 30 Aprile: Visitatori 2011 + 3.6% Ricavi biglietteria + 4,6 % Ricavi shop + 9,2,%, di cui ricavi libri + 23,9% Il primo quadrimestre registra un incremento delle voci primarie del museo, La percentuale del ricavo biglietteria - se mantenuta nell anno - può garantire la costante crescita e il trend positivo che la cooperativa ha avuto negli anni prevedendo di portare un aumento di circa 30.000/40.000 euro, tenendo presente che la differenza al 30/04 dell incremento tra i 2 esercizi è già di euro 13.742. La previsione alla pagina Budget di Previsione - tiene conto di una stima ragionevolmente più bassa considerando il trend negativo che continua a essere protagonista dello scenario economico europeo. Nel primo quadrimestre del 2011 sono state avviate la mostra MATEMATICA grazie al contributo del MIUR (euro 14.000 di cui una parte di competenza dicembre 2010), di Finmeccanica (euro 10.000) e Fondazione IBM (5.000), i laboratori di Chimica grazie a Basf (euro 7.000), il progetto in esterno Icaro Junior (euro 125.000 di cui 40.000 di competenza 2010). E stato progettato e adottato il nuovo software della biglietteria senza dover dipendere da società esterne, che permetterà inoltre entro l anno di effettuare la vendita on line dei biglietti collegandola al nuovo sito. Nel mese di aprile si è concluso con il Comune il conferimento dell area per la 2a fase che vedrà impegnato il museo nei prossimi 3 anni ma che porterà ad ampliare attività e servizi.
Previsione 2011 Contributi, finanziamenti e lavori nel 2011 Progetti (contratto alla firma) Percorso Tane, Gusci e Case con Hill & Knowlton e Stile 21 per un importo di euro 20.000 (inaugurazione 28/10/2011) Bandi assegnati Bando Istruzioni per il Futuro con l Immaginario Scientifico (euro 75.000) Progetti (mostra temporanea dal febbraio 2012) in via di definizione: Percorso gioco sul cervello con l Istituto Superiore di Sanità e L Università La Sapienza; Bandi presentati in attesa di riscontro: Bando Nuovo Servizio Civile (8 unità richieste); Bando Impresa Sociale per la 0/3 anni; Bando Ministero dell Ambiente sulle Energie Alternative; Altri progetti su cui lavorare: collaborazione con ABM, Bando MIUR per la prossima mostra; Bandi Europei presentati e in attesa di riscontro: Bando EDU4Science con Giunti; Bando Safer Internet con Business Solutions Programma Cultura in lavorazione per ottobre 2011 Prossimi lavori da realizzare: telesorveglianza nell area esterna; zona d ombra per l area esterna; nuovo bancone biglietteria, zona di attesa atrio esterno; Percorso 3/5 anni 5 sensi Bagni esterni.
Budget di Previsione Previsione B.O. 2011! 1.300.000,00
Crescere I NUMERI DI EXPLORA Posti di lavoro attuali 29 di cui 1 a progetto (27 nel 2008, 30 nel 2009) Indotto attuale 20 unità Fatturato globale dal 2001 al 2010 euro 8.822.801. Explora dimostra nel tempo di: possedere una redditività costante e sempre in crescita essere un progetto sostenibile in termini economici e sociali avere prospettive future di sviluppo e di crescita, aspetti vitali per una impresa. Obiettivo di ogni impresa anche sociale - è di fare profitto per salvare il proprio equilibrio economico assicurandosi il futuro e per fare nuovi investimenti che garantiscano sviluppo e cresciita. Anche questo anno Explora è riuscita a mantenere le promesse e a chiudere l esercizio sostanzialmente in pareggio. Questo si raggiunge solo se controlliamo la nostra redditività, individuando i punti deboli prendendone tempestivamente i giusti provvedimenti potenziando nel contempo i nostri punti di forza. Il 20 novembre 2010 Explora ha festeggiato 1.000.000 di visitatori. Al 30 aprile 2011 i visitatori sono stati 1.069.863.
Grazie! Grazie a tutti e buon lavoro! Roma, lunedì 9 maggio 2011