Conto economico ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012 Differenza A) Valore della produzione 1) Contributi c/esercizio 3.194.337,18 3.818.716,41-624.379,23 2) Proventi e ricavi diversi 0,00 0,00 0,00 3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 581.524,84 582.994,89-1.470,05 4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie 0,00 0,00 0,00 5) Costi capitalizzati 0,00 0,00 0,00 B) Costi della produzione Totale valore della produzione 3.775.862,02 4.401.711,30-625.849,28 1) Acquisti di beni 25.004,44 145.601,69-120.597,25 A) Acquisto beni sanitari 0,00 0,00 0,00 B) Acquisto beni non sanitari 25.004,44 145.601,69-120.597,25 2) Acquisti di servizi 3.055.691,20 3.458.081,16-402.389,96 A) Acquisto servizi sanitari 2.974.011,16 3.301.852,75-327.841,59 da pubblico 0,00 0,00 0,00 da privato 2.974.011,16 3.301.852,75-327.841,59 B) Acquisto servizi non sanitari 81.680,04 156.228,41-74.548,37 da pubblico 0,00 0,00 0,00 da privato 81.680,04 156.228,41-74.548,37 3) Manutenzione e riparazione 1.317,06 1.331,55-14,49 4) Godimento beni di terzi 61.884,16 288.741,03-226.856,87 5) Personale del ruolo sanitario 0,00 0,00 0,00 6) Personale del ruolo Professionale 0,00 0,00 0,00 7) Personale del ruolo Tecnico 318.922,99 329.966,11-11.043,12 8) Personale del ruolo Amministrativo 56.514,72 73.752,87-17.238,15 9) Oneri diversi di gestione 100.724,16 81.379,76 19.344,40 10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.067,22 1.067,22 0,00 11) Ammortamento dei fabbricati 0,00 0,00 0,00 A) Ammortamento fabbricati disponibili 0,00 0,00 B) Ammortamento fabbricati indisponibili 0,00 0,00 12) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 141.403,75 1.722,65 139.681,10 13) Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 0,00 14) Variazioni delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 A) Variazione rimanenze sanitarie 0,00 B) Variazione rimanenze non sanitarie 0,00 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale costi della produzione 3.762.529,70 4.381.644,04-619.114,34 Differenza tra valore e costi di produzione (A B) 13.332,32 20.067,26-6.734,94 C) Proventi e oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 1) Interessi attivi 2) Altri proventi 3) Oneri finanziari 4) Altri oneri Totale proventi e oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 1) Rivalutazioni 2) Svalutazioni Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
E) Proventi e oneri straordinari 1) Proventi straordinari 0,00 52.226,14-52.226,14 A) Plusvalenze 0,00 0,00 0,00 B) Altri proventi straordinari 0,00 52.226,14-52.226,14 1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 2) Sopravvenienze attive 3) Insussistenze del passivo 0,00 52.226,14-52.226,14 4) Altri proventi straordinari 2) Oneri straordinari 13.332,32 72.960,89-59.628,57 A) Minusvalenze 0,00 0,00 0,00 B) Altri oneri straordinari 13.332,32 72.960,89-59.628,57 1) Oneri tributari da esercizi precedenti 2) Oneri da cause civili 3) Sopravvenienze passive 13.332,32 13.332,32 4) Insussistenze dell'attivo 72.960,89-72.960,89 5) Altri oneri straordinari Totale proventi e oneri straordinari -13.332,32-20.734,75 7.402,43 Risultato prima delle imposte (A B±C±D±E) 0,00-667,49 667,49 Imposte e tasse 0,00 1) IRAP 0,00 2) IRES 0,00 3) ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE 0,00 Totale imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 Utile (Perdita) dell'esercizio 0,00-667,49 667,49
Stato patrimoniale attivo Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 Differenza A) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo 3) Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno 2.668,05 3.735,27-1.067,22 4) Immobilizzazioni in corso e acconti 5) Altre immobilizazioni immateriali II. Materiali 1) Terreni 2) Fabbricati a) Fabbricati non strumentali (disponibili) b) Fabbricati strumentali (indisponibili) c) Destinati alla vendita 3) Impianti e macchinari 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche Totale I 2.668,05 3.735,27-1.067,22 5) Mobili e arredi 10.548,63 12.875,98-2.327,35 6) Automezzi - 7) Altri beni materiali 293,96 293,96 8) Immobilizzazioni in corso e acconti III. Finanziarie 1) Crediti finanziari 2) Titoli B) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Rimanernze materiale sanitario 2) Rimanernze materiale sanitario Totale II 10.842,59 12.875,98-2.033,39 Totale III - - - Totale immobilizzazioni 13.510,64 16.611,25-3.100,61 II. Crediti Totale I - - - 1) Crediti v/stato, Regione e Prov. Autonoma 1.010.479,17 2.292.242,86-1.281.763,69 1.010.479,17 2.292.242,86-1.281.763,69 2) Crediti v/comunida Comune 2.983.262,46 2.852.518,83 130.743,63 2.983.262,46 2.852.518,83 130.743,63 3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 1.306.531,07 930.778,62 375.752,45 1.306.531,07 930.778,62 375.752,45 4) Creditiv/ARPA - - - 5) Crediti v/ Erario - - - 6) Verso v/altri 166.389,50 177.263,92-10.874,42 166.389,50 177.263,92-10.874,42 Totale II 5.466.662,20 6.252.804,23-786.142,03
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 2) Titoli che non costituiscono immobilizzaaioni Totale III - - - IV. Disponibilità liquide 1) Cassa 2) Istituto cassiere 3) Conto corrente postale 25,06 163,96-138,90 Totale IV 25,06 163,96-138,90 Totale attivo circolante 5.466.687,26 6.252.968,19-786.280,93 C) Ratei e risconti - 1) Ratei attivi - 62,37-62,37 2) Risconti attivi 8.274,52 1.018,04 7.256,48 Totale ratei e risconti 8.274,52 1.080,41 7.194,11 Totale attivo 5.488.472,42 6.270.659,85-782.187,43 Conti d'ordine Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 Differenza I) Canoni leasing ancora da pagare II) Depositi cauzionali 1) Beni in comodato 2) Altri depositi cauzionali III) Altri conti d'ordine Totale conti d'ordine - - -
Stato patrimoniale passivo Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 Differenza A) Patrimonio netto I. Finanziamenti per investimenti II. Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti III. Fondo di dotazione IV. Versamenti per ripiani perdite V. Utili (perdite) portate a nuovo 1) Riserve a) Riserve da rivalutazioni b) Riserve da plusvalenze da reinvestire c) Altre riserve 2) Utili (perdite) portati a nuovo -739,64-72,15-667,49 VI. Utile (perdita) di esercizio - -667,49 667,49 B) Fondi per rischi e oneri I) Fondi per imposte, anche differite II) Fondi per rischi TOTALE PATRIMONIO NETTO -739,64-739,64 - III) Altri fondi per oneri e spese - - - 1) Fondi integrativi pensione 2) Fondi rinnovi contrattuali 3) Altri fondi oneri e spese C) Trattamento fine rapporto I) Fondo per premio operosità II) Fondo per trattamento fine rapportro dipendenti D) Debiti Totale - - - Totale - - - I) Debiti per mutui - - - II) Debiti v/stato, Regione o Provincia Autonoma - - - III) Debiti v/comuni 1.158.288,92 997.895,99 160.392,93 1.158.288,92 997.895,99 160.392,93 IV) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 2.960.420,38 2.802.320,58 158.099,80 2.960.420,38 2.802.320,58 158.099,80 V) Debiti v/arpat - - - VI) Debiti v/fornitori 1.167.288,65 1.926.164,28-758.875,63 1.167.288,65 1.926.164,28-758.875,63 VII) Debiti v/istituto cassiere - - - VIII) Debiti tributari 1.811,13 1.435,10 376,03 1.811,13 1.435,10 376,03 IX) Debiti v/istituti previdenziali, assistenzilai e sicurezza sociale - - -
X) Altri debiti 100.059,81 249.128,20-149.068,39 100.059,81 249.128,20-149.068,39 Totale 5.387.868,89 5.976.944,15-589.075,26 E) Ratei e risconti passivi I) Ratei passivi 3.255,00 3.255,00 II) Risconti passivi 98.088,17 294.455,34-196.367,17 Totale ratei e risconti 101.343,17 294.455,34-193.112,17 Totale passivo 5.488.472,42 6.270.659,85-782.187,43 - - - Conti d'ordine Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 Differenza I) Canoni leasing ancora da pagare II) Depositi cauzionali 1) Beni in comodato 2) Altri depositi cauzionali III) Altri conti d'ordine Totale conti d'ordine - - -