Gestione Separata Sovrana Investment pack Aggiornamento al 31 marzo 2013
Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 6,83 0% 0% 98,72% 1,28% AUM (in mln ) 808,96 2
Le Gestioni separate presenti nel mercato italiano COMPAGNIA GESTIONE ULTIMI 2008 2009 2010 2011 2012 SEPARATA 5anni Generali Gesav 4,41 4,77 4,10 4,31 4,04 4,33 Alleanza Euro S. Giorgio 5,07 4,78 4,34 4,36 4,21 4,55 Ina Nuova Mon. Forte 4,03 3,23 2,63 2,86 2,87 3,12 Ras Vitariv 5,02 4,51 4,22 4,21 4,03 4,40 Fondiaria-Sai Press 3,82 3,82 3,52 3,64 3,60 3,68 Mediolanum Medinvest 4,14 4,85 4,75 4,69 5,02 4,69 Toro Rispav 4,61 4,57 4,44 4,35 4,30 4,45 (Fideuram) Viva 5,18 4,93 4,24 4,49 4,29 4,63 Poste Vita ValorePiù 3,97 3,61 3,64 3,65 4,03 3,78 Unipol Vitattiva 4,00 3,64 3,36 3,60 3,66 3,65 MEDIA MERCATO 4,43 4,27 3,92 4,02 4,01 4,13 RiAlto 4,51 4,27 4,1 4,4 4,45 4,35 Auris 4,67 5,11 4,4 4,58 4,62 4,68 Nuova Concreta 5,26 5,59 4,61 4,71 4,69 4,97
Sovrana Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione dati al 31 marzo 2013 98,72% di Sovrana, pari a 798,60 mln Rating Settore Paese Durata Titoli di Stato Lo 0% ha rating superiore ad A; il 100% ha rating BBB Oltre il 98,64% è investita in Titoli di Stato Italiani L 86,89% ha durata non superiore a 10 anni 3
Sovrana Totale attivi: diversificazione per Paese dati al 31 marzo 2013 Paese Percentuale ITA 98,64% MEX 1,15% TUR 0,21% Totale 100,00% Nella gestione Sovrana si prediligono investimenti azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità gestionale 4
Sovrana Titoli di Stato (98,72%): rating e tipologia tasso di rendimento dati al 31 marzo 2013 98,72% di Sovrana, pari a 798,60 mln Rating SP Totale BBB 100,00% Totale 100,00% Il 100% dei titoli di Stato è a tasso fisso 5
Sovrana Titoli di Stato (98,72%): distribuzione per scadenze dati al 31 marzo 2013 98,72% di Sovrana, pari a 798,60 mln range anni a scadenza Totale 0-1 Y 4,78% 1-3 Y 2,52% 3-5 Y 2,53% 5-10 Y 77,05% 10-20 Y 13,11% Totale 100,00% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia concentrazione su durate fino a 10 anni con una piccola coda sulla parte di lungo periodo; ciò consente di ottimizzare il rendimento in funzione della struttura del portafoglio sottostante. 6
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