Gestione Separata Nuova Concreta Investment pack

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1 Gestione Separata Nuova Concreta Investment pack

2 Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 5,53 AUM (in mln ) 413,10 971, , , , , ,74 2

3 Dettaglio delle categorie di Bilancio Categoria Bilancio Dettaglio Totale Azioni Area Nazione: Euro 1,77% Azioni Area Nazione: EUROPE EX EURO 0,35% Azioni Area Nazione: OTHERS 0,04% Azioni Area Nazione: Nord america 0,00% Azioni Area Nazione: Asia 0,00% Monetario Euro 5,91% Monetario Non euro 0,06% Obbligazioni Corp Euro 42,14% Obbligazioni Corp non Euro 0,12% Obbligazioni Emergenti 0,18% Obbligazioni Altro 0,00% Obbligazioni High Yield 3,45% Titoli di Stato 37,51% Commodities 0,00% Altro Convertibili 0,00% Altro Immobiliare 0,00% Altro Private Equity 0,00% Altro Derivati 0,00% Altro Azioni Privilegiate 0,06% Altro Hedge Found 0,00% Altro FCI Immobiliari 4,09% Altro FCI obbl Euro 4,23% Altro FCI bil Euro 0,00% Altro FCI az Euro 0,07% Totale complessivo 100,00% La Gestione Speciale Nuova Concreta investe per più della metà in Titoli di Stato ed obbligazionari, che risultano principalmente di area Euro. 3

4 Nuova Concreta Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione Azioni Corporate Titoli di Stato Rating Rating dell Emittente superiore ad A: > 58,60% il 28,46% ha rating superiore o uguale ad A il 8,13% ha rating superiore ad A Settore Oil&Gas Producer: 25,43% Media: 22,31% Engineering: 5,54% Bancari: 21,52% Elettrico: 11,97% Sovereign: 9,10% [v. tabella pag.10] Paese Francia: 40,52% Italia: 21,86% Gran Bretagna: 12,89% [v. tabella pag.7] Italia: 30,61% Olanda: 14,91% Francia: 13,90% L 87,56% è investito in titoli di Stato Italiani Durata Il 78,23% ha durata non superiore a 10 anni Il 86,45% ha durata non superiore a 10 anni 4

5 Nuova Concreta Totale attivi: diversificazione per Paese Paese % ITA 53,69% FRA 9,78% LUX 8,24% NL 7,21% USA 5,26% GBR 4,66% SPA 3,01% GER 2,21% SLO 0,70% SVE 0,69% MEX 0,61% IRE 0,60% AUS 0,58% RCE 0,56% DAN 0,42% BEL 0,39% SLK 0,34% BER 0,23% AUT 0,18% PL 0,18% EAU 0,18% SVI 0,15% JE 0,14% Nella gestione Nuova Concreta si prediligono investimenti azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità gestionale. 5

6 Nuova Concreta Totale attivi: diversificazione per Settore Settore % Banks 21,52% Electric 11,97% Sovereign 9,10% Telecommunicati 7,85% Diversified Fin 5,95% Insurance 5,26% Gas 4,96% Agriculture 4,24% Oil&Gas Produce 4,02% Mining 3,48% Commercial Serv 2,76% Miscellan Manuf 2,13% Building Materi 1,73% Food 1,62% Auto Manufactur 1,46% Advertising 1,37% Engineering&Con 1,32% Water 1,18% Chemicals 0,93% Investment Co 0,92% Real Estate 0,74% Pharmaceuticals 0,70% Transportation 0,68% Machinery-Diver 0,68% Media 0,52% Household Produ 0,50% Iron/Steel 0,47% Lodging 0,44% Auto Parts&Equi 0,38% Shipbuilding 0,35% Beverages 0,28% Retail 0,18% Healthcare-Prod 0,15% Computers 0,13% Commercial MBS 0,03% Nella gestione Nuova Concreta si prediligono investimenti nel settore bancario, elettrico e assicurativo. 6

7 Nuova Concreta Totale azioni (2,22%): diversificazione per Paese 2,22% di Nuova Concreta, pari a 33,05 mln Paese % FRA 40,52% ITA 21,86% GBR 12,89% GER 8,86% NL 8,45% SVI 3,01% SPA 2,67% JE 1,74% Anche nella gestione della componente azionaria si prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 7

8 Nuova Concreta Totale azioni (2,22%): diversificazione per Settore 2,22% di Nuova Concreta, pari a 33,05 mln Settore % Oil&Gas Produce 25,43% Media 22,31% Engineering&Con 5,54% Banks 5,39% Pharmaceuticals 3,51% Auto Manufactur 3,27% Telecommunicati 3,15% Electric 3,02% Gas 2,72% Cosmetics/Perso 2,68% Insurance 2,55% Miscellan Manuf 2,11% Chemicals 1,99% Computers 1,79% Advertising 1,74% Water 1,54% Agriculture 1,53% Apparel 1,48% Machinery-Diver 1,37% Beverages 1,18% Food 1,13% Food Service 1,09% Mining 1,07% Household Produ 0,93% Commercial Serv 0,78% Electrical Comp 0,71% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore Oil&Gas Produce, Media ed Engineering. 8

9 Nuova Concreta Titoli corporate (47,10%): distribuzione per Paese 47,10% di Nuova Concreta, pari a 700,68 mln Paese % ITA 30,61% NL 14,91% FRA 13,90% USA 10,71% GBR 9,29% GER 4,27% SPA 3,54% LUX 3,06% SLO 1,49% SVE 1,46% AUS 1,23% RCE 1,19% DAN 0,90% IRE 0,88% SLK 0,72% BER 0,49% MEX 0,39% EAU 0,37% JE 0,22% SVI 0,18% BEL 0,11% AUT 0,09% Anche nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Italia) e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 9

10 Nuova Concreta Titoli corporate (47,10%): distribuzione per Settore 47,10% di Nuova Concreta, pari a 700,68 mln Settore % Banks 21,52% Electric 11,97% Sovereign 9,10% Telecommunicati 7,85% Diversified Fin 5,95% Insurance 5,26% Gas 4,96% Agriculture 4,24% Oil&Gas Produce 4,02% Mining 3,48% Commercial Serv 2,76% Miscellan Manuf 2,13% Building Materi 1,73% Food 1,62% Auto Manufactur 1,46% Advertising 1,37% Engineering&Con 1,32% Water 1,18% Chemicals 0,93% Investment Co 0,92% Real Estate 0,74% Pharmaceuticals 0,70% Transportation 0,68% Machinery-Diver 0,68% Media 0,52% Household Produ 0,50% Iron/Steel 0,47% Lodging 0,44% Auto Parts&Equi 0,38% Shipbuilding 0,35% Beverages 0,28% Retail 0,18% Healthcare-Prod 0,15% Computers 0,13% Commercial MBS 0,03% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore bancario, elettrico e governativo ponendo elevata attenzione al rating degli emittenti. 10

11 Nuova Concreta Titoli obbligazionari (86,63%): diversificazione per Paese 86,63% di Nuova Concreta, pari a 1.288,86 mln Paese % ITA 56,60% FRA 10,25% NL 8,11% USA 6,08% GBR 5,05% SPA 3,40% GER 2,32% LUX 1,67% SLO 0,81% SVE 0,79% MEX 0,70% AUS 0,67% RCE 0,65% DAN 0,49% IRE 0,48% BEL 0,45% SLK 0,39% BER 0,27% AUT 0,21% PL 0,21% EAU 0,20% JE 0,12% SVI 0,10% Nella gestione Nuova Concreta si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani. 11

12 Nuova Concreta Titoli obbligazionari (86,63%): diversificazione per Settore 86,63% di Nuova Concreta, pari a 1.288,86 mln Settore % Sovereign 50,44% Banks 11,70% Electric 6,51% Telecommunicati 4,27% Diversified Fin 3,24% Insurance 2,86% Gas 2,70% Agriculture 2,30% Oil&Gas Produce 2,19% Mining 1,89% Commercial Serv 1,50% Miscellan Manuf 1,16% Building Materi 0,94% Food 0,88% Auto Manufactur 0,79% Advertising 0,75% Engineering&Con 0,72% Water 0,64% Chemicals 0,51% Investment Co 0,50% Real Estate 0,40% Pharmaceuticals 0,38% Transportation 0,37% Machinery-Diver 0,37% Media 0,28% Household Produ 0,27% Iron/Steel 0,26% Lodging 0,24% Auto Parts&Equi 0,21% Shipbuilding 0,19% Beverages 0,15% Municipal 0,15% Retail 0,10% Healthcare-Prod 0,08% Computers 0,07% Commercial MBS 0,02% Nella gestione Nuova Concreta si prediligono investimenti in Titoli di Stato Governativi. 12

13 Nuova Concreta Titoli obbligazionari (86,63%): rating e tipologia di rendimento 86,63% di Nuova Concreta, pari a 1.288,86 mln Rating SP % AAA 0,78% AA 4,53% A 13,47% BBB 76,59% BB 4,08% B 0,53% CCC 0,03% Fra i titoli obbligazionari il 91,12% è a tasso fisso e lo 0,12% è a tasso variabile. Circa il 20% dei titoli in portafoglio hanno un rating pari o superiore ad A. 13

14 Nuova Concreta Titoli obbligazionari (86,63%): distribuzione per scadenze 86,63% di Nuova Concreta, pari a 1.288,86 mln Range anni a scadenza % 0-1 Y 3,34% 1-3 Y 15,83% 3-5 Y 11,11% 5-10 Y 51,70% Y 12,83% > 20 Y 5,19% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su durate a 5-10 anni. 14

15 Il presente documento è di proprietà di Genertellife S.p.A. ed e ha lo scopo di fornire un concreto supporto qualora si fosse interessati al tipo di investimento in esso descritto. Le informazioni sono state redatte esclusivamente a fine informativo e non consistono in alcun modo in una proposta di sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario, studio o analisi ma solamente esemplificazione del mercato nell intervallo temporale preso in considerazione. I dati e le informazioni sono stati elaborati da Genertellife S.p.A. e sono ritenuti attendibili tuttavia l accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita poichè non hanno la presunzione di essere esaustivi dell argomento trattato. Nessuna assicurazione viene rilasciata in merito al fatto che i rendimenti in esso evidenziati siano indicativi di quelli ottenibili in futuro. Un eventuale cambiamento delle ipotesi di base assunte per descrivere il rendimento illustrato comporta una modifica del risultato dell esempio proposto. Genertellife si esonera da ogni responsabilità relativa all improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.