Gestione Separata Auris

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1 Gestione Separata Auris Investment pack Aggiornamento al 30/06/2015

2 Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 6,26 AUM (in mln ) 195,5 854,5 827,87 798,20 776,90 796,63 769,93 2

3 Dettaglio delle categorie di Bilancio Categoria Dettaglio Totale Area Nazione: Euro 5,45% Area Nazione: EUROPE EX EURO 0,64% Azioni Area Nazione: OTHERS 0,13% Area Nazione: Nord america 0,00% Area Nazione: Asia 0,00% Monetario Euro 3,28% Non euro 0,07% Corp Euro 22,93% Corp non Euro 0,29% Obbligazioni Emergenti 0,00% Altro 0,00% High Yield 3,39% Titoli di Stato 62,10% Commodities 0,00% Convertibili 0,00% Immobiliare 0,00% Private Equity 0,00% Derivati 0,00% Altro Azioni Privilegiate 0,25% Hedge Found 0,00% FCI Immobiliari 0,25% FCI obbl Euro 0,84% FCI obbl non Eu 0,13% FCI az Euro 0,26% Totale complessivo 100,00% La Gestione Speciale Auris investe per più della metà in Titoli di Stato ed obbligazionari, che risultano principalmente di area Euro. 3

4 Auris Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione Azioni Corporate Titoli di Stato Rating Il 40,93% ha rating superiore o uguale ad A Il 27,09% ha rating superiore o uguale ad A Il 1,26% ha rating superiore o uguale ad A Settore Bancario: 14,68% Gas: 14,66% Media: 12,85% Bancario: 27,47% Elettrico: 13,66% Assicurativo: 10,24% [v. tabella pag.10] Paese Francia: 36,33% Italia: 25,31% Germania: 12,06% [v. tabella pag.7] Italia: 27,40% Francia: 17,73% Olanda: 15,73% Oltre il 90,95% è investito in titoli di Stato Italiani Durata Il 70,67% ha durata inferiore a 10 anni Il 71,74% ha durata inferiore a 10 anni 4

5 Auris Totale attivi: diversificazione per Paese Paese % ITA 68,20% FRA 7,07% NL 4,75% SPA 4,56% GBR 3,84% GER 3,27% LUX 2,88% USA 2,76% PL 0,79% MEX 0,60% IRE 0,50% AUT 0,23% BER 0,19% RCE 0,16% JE 0,13% SVE 0,08% Nella gestione Auris si prediligono investimenti azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità gestionale. 5

6 Auris Totale attivi: diversificazione per Settore Settore % Sovereign 65,38% Banks 8,32% Electric 4,16% Insurance 3,04% Funds 2,34% Telecommunicati 2,32% Gas 1,90% Media 1,43% Commercial Serv 1,22% Oil&Gas Produce 1,14% Engineering&Con 1,06% Pharmaceuticals 0,92% Diversified Fin 0,89% Water 0,82% Chemicals 0,62% Iron/Steel 0,56% Building Materi 0,56% Household Produ 0,51% Miscellan Manuf 0,35% Investment Co 0,34% Food 0,30% Advertising 0,27% Agriculture 0,26% Cosmetics/Perso 0,19% Shipbuilding 0,17% Entertainment 0,16% Municipal 0,15% Beverages 0,14% Auto Manufactur 0,13% Other Mortgage 0,10% Oil&Gas Service 0,09% Electrical Comp 0,08% Retail 0,06% Distribution/Wh 0,04% Nella gestione Auris si prediligono investimenti nei settori governativo, bancario ed elettrico. 6

7 Auris Totale azioni (6,46%): diversificazione per Paese 6,46% di Auris pari a 49,77 mln Paese % FRA 36,33% ITA 25,31% GER 12,06% GBR 9,84% NL 8,68% LUX 5,80% JE 1,98% Anche nella gestione della componente azionaria si prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 7

8 Auris Totale azioni (6,46%): diversificazione per Settore 6,46% di Auris pari a 49,77 mln Settore % Banks 14,68% Gas 14,66% Media 12,85% Oil&Gas Produce 9,31% Electric 7,57% Chemicals 5,15% Telecommunicati 4,97% Insurance 4,56% Advertising 4,25% Cosmetics/Perso 2,94% Household Produ 2,66% Engineering&Con 2,23% Agriculture 2,13% Auto Manufactur 2,12% Food 1,59% Commercial Serv 1,51% Pharmaceuticals 1,40% Oil&Gas Service 1,35% Electrical Comp 1,23% Retail 0,87% Beverages 0,83% Water 0,57% Distribution/Wh 0,57% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nei settori Bancario, Gas e Media. 8

9 Auris Titoli corporate (26,61%): distribuzione per Paese 26,61% di Auris pari a 204,86 mln Paese % ITA 27,40% FRA 17,73% NL 15,73% GBR 12,01% USA 10,37% GER 9,35% LUX 2,48% IRE 1,23% SPA 1,21% AUT 0,88% BER 0,72% RCE 0,59% SVE 0,30% Anche nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Italia) e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 9

10 Auris Titoli corporate (26,61%): distribuzione per Settore 26,61% di Auris pari a 204,86 mln Settore % Banks 27,47% Electric 13,66% Insurance 10,24% Telecommunicati 7,45% Commercial Serv 4,17% Sovereign 4,09% Gas 3,63% Engineering&Con 3,40% Diversified Fin 3,30% Pharmaceuticals 3,10% Water 2,90% Media 2,29% Iron/Steel 2,09% Building Materi 2,08% Oil&Gas Produce 2,05% Miscellan Manuf 1,29% Household Produ 1,28% Investment Co 1,28% Chemicals 1,11% Food 0,75% Shipbuilding 0,62% Entertainment 0,60% Agriculture 0,46% Other Mortgage 0,37% Beverages 0,31% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore bancario, elettrico ed assicurativo ponendo elevata attenzione al rating degli emittenti. 10

11 Auris Titoli obbligazionari (88,70%): diversificazione per Paese 88,70% di Auris pari a 682,95 mln Paese % ITA 71,89% FRA 5,32% SPA 5,14% NL 4,72% GBR 3,60% USA 3,11% GER 2,81% PL 0,89% LUX 0,74% MEX 0,68% IRE 0,37% AUT 0,26% BER 0,22% RCE 0,18% SVE 0,09% Nella gestione Auris si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani. 11

12 Auris Titoli obbligazionari (88,70%): diversificazione per Settore 88,70% di Auris pari a 682,95 mln Settore % Sovereign 71,58% Banks 8,09% Electric 4,03% Insurance 3,02% Telecommunicati 2,20% Commercial Serv 1,23% Gas 1,07% Engineering&Con 1,00% Diversified Fin 0,97% Pharmaceuticals 0,91% Water 0,85% Media 0,68% Iron/Steel 0,62% Building Materi 0,61% Oil&Gas Produce 0,60% Miscellan Manuf 0,38% Household Produ 0,38% Investment Co 0,38% Chemicals 0,33% Food 0,22% Shipbuilding 0,18% Entertainment 0,18% Municipal 0,16% Agriculture 0,13% Other Mortgage 0,11% Beverages 0,09% Nella gestione Auris si prediligono investimenti in Titoli di Stato Governativi. 12

13 Auris Titoli obbligazionari (88,70%): rating e tipologia tasso rendimento 88,70% di Auris pari a 682,95 mln Rating SP % AAA 0,60% AA 0,51% A 7,64% BBB 87,38% BB 3,65% B 0,23% Fra i titoli obbligazionari l 89,92% è a tasso fisso e l 1,17% è a tasso variabile. Quasi il 9% dei titoli in portafoglio hanno un rating pari o superiore ad A. 13

14 Auris Titoli obbligazionari (88,70%): distribuzione per scadenze 88,70% di Auris pari a 682,95 mln Range anni a scadenza % 1-3 Y 7,21% 3-5 Y 10,00% 5-10 Y 54,21% Y 14,59% > 20 Y 14,00% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su duratea5-10annieoltre. 14

15 Il presente documento è di proprietà di Genertellife S.p.A. ed e ha lo scopo di fornire un concreto supporto qualora si fosse interessati al tipo di investimento in esso descritto. Le informazioni sono state redatte esclusivamente a fine informativo e non consistono in alcun modo in una proposta di sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario, studio o analisi ma solamente esemplificazione del mercato nell intervallo temporale preso in considerazione. I dati e le informazioni sono stati elaborati da Genertellife S.p.A. e sono ritenuti attendibili tuttavia l accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita poichè non hanno la presunzione di essere esaustivi dell argomento trattato. Nessuna assicurazione viene rilasciata in merito al fatto che i rendimenti in esso evidenziati siano indicativi di quelli ottenibili in futuro. Un eventuale cambiamento delle ipotesi di base assunte per descrivere il rendimento illustrato comporta una modifica del risultato dell esempio proposto. Genertellife si esonera da ogni responsabilità relativa all improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.