PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - PERIODO 2017/2021 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 1) Informazioni. Di seguito si riportano informazioni che potrebbero essere utili per la formulazione dell offerte, fornite, a seguito di specifica richiesta, ad operatori economici interessati a partecipare alla procedure di gara in oggetto: Attuale istituto cassiere Software house / procedura in essere per firma digitale anticipazione prevista pari a 3/12 ricorso medio annuo anticipazione tasso interesse applicato sulla anticipazione utilizzata Tasso di interesse riconosciuto sulle giacenze Titoli, obbligazioni ed altro posseduti (al 31.12.2013) Nuova Banca delle Marche Software gestionale Pal Informatica Procedura per firma digitale mandati e reversali sul sito Self Bank Enti pubblici di tesoreria Per l esercizio 2016 7.685.407,74; Negli ultimi 3 anni non è mai stata richiesta anticipazione Alla firma del contratto (2007) il tasso era pari a EURIBOR 3 mesi media mensile mese precedente divisore 360 maggiorato di punti 0,70 Il tasso è stato modificato a seguito della rinegoziazione della convenzione di tesoreria prevista dall art. 35 del DL 1/2012 che ha introdotto nuone norme sulla la tesoreria unica in: EURIBOR 3 mesi media mensile mese precedente divisore 360 maggiorato di punti 3,00 Euribor a 6 mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, diminuito dello spread 0,80 punti percentuali. // numero reversali anno 2015 4.705
importo delle reversali incasate in 38.092.188,41 numero mandati anno 2015 7.288 importo dei mandati pagati in 37.891.449,61 ammontare stipendi compreso tutte voci previdenza importo incassi con POS 6.487.639 Pari al Titolo 1 Macroaggregato 1 bilancio 2015. RETTE 306.432,65 SOSTA 153.917,00 COPIE 70,00 Il servizio POS relativo alle rette è terminato il 31/08/2016 numero carte di credito 0 pagamenti con carte di credito volume 0 numero di c/c/postali al 31/12/2015 11 Importo prelevamenti ANNUI da Conto corrente postale importo bolli e relativi oneri fiscali versati Relativamente all anno 2015 1.675.313 443,43 (comprensivo di imposte e tasse) nr. dipendenti (al 31.12. 15) 175 telepass a disposizione 2 + 2 viacard carte credito (numero ed utilizzo) 0 spese imposte e tasse relative a c/c a carico Ente 0 partecipate n. 13 Modalità di pagamento di alcuni servizi: ZTL accesso
PASSI CARRAI C/c/p MENSA ASILI BUS SCOLASTICO TARI TASI ACQUEDOTTO LAMPADE VOTIVE TASSA RIFIUTI ASILI NIDO disponete del servizio ritiro monete parcometri PAGO PA-QUAL'E' IL P.T. PRESCELTO? Esternalizzato Next Step Solution Giacenza media annua in Banca Italia anno giacenza media annua c\o tesoriere (dal rientro in tesoreria) numero pagamenti disposti con bonifico (escluso stipendi ed assimilati) numero di bonifici per stipendi e assimilati importo pagamenti disposti con bonifico in numero bonifici esteri area extra SEPA anno 4.542.525.94 Archivi non disponibili N 6495 2.430 7.479.290,06 nessuno
nr. MAV emessi importo fideiussioni in essere a favore di terzi emesse da tesoriere Nessun mav emesso 48.071,00 nr. RID / Sepa (SDD) emessi Emessi nel 2016 circa 175 importo del flusso RID/ Sepa (SDD) in Circa 11.500,00 numero POS (wi-fi e fisso) 4 numero POS Virtuali // 2) Risposte a chiarimenti e richieste. - Non è possibile concedere proroghe rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte, in quanto il periodo di pubblicazione è di molto superiore al periodo minimo (18 giorni) previsto per gli appalti sotto soglia. Nell individuazione dei giorni di pubblicazione si è già pertanto tenuto conto del grado di complessità di predisposizione dell offerta. - Tutti i modelli di dichiarazione, istanza di partecipazione, schema offerta ecc. sono disponibili in formato word, fin dalla data di pubblicazione del bando e disciplinare, nelle stesse sezioni dove sono stati pubblicati i medesimi bando e disciplinare (homepage del Comune di Falconara Marittima, nella sezione C.U.C. e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Falconara Marittima). Tutte le indicazioni su come compilare i modelli sono contenute nel disciplinare di gara. - L art. 17 del disciplinare di gara prevede che tutta la documentazione di gara possa essere sottoscritta da un procuratore. In tal caso è necessaria la presentazione di una Procura generale o speciale in originale o copia autentica, oltre ovviamente al documento d identità a corredo di ogni modello di dichiarazione sottoscritta dal procuratore. - il disciplinare stabilisce che l attestazione del requisito di cui all art. 80, comma 1 del Codice, deve essere resa o riferirsi ai soggetti indicati nell art. 80, comma 3, compresi pertanto quelli cessati dalla carica nell anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI. Pertanto, il legale rappresentante/procuratore firmatario può attestare il requisito suddetto con riferimento a tutti gli altri soggetti che hanno potere di rappresentanza.
Inoltre, a conferma di ciò, il disciplinare stabilisce a pag. 19 che le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di cui all allegato 4 sono da presentare da parte di ciascun soggetto munito di potere di rappresentanza nel caso in cui il legale rappresentante (quindi anche procuratore) non sia in grado di rendere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti prescritti dall art. 80, comma 1 D.lgs. 50/2016 anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo (compresi i soggetti cessati nell anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI). - si conferma che il corrispettivo annuale posto a base d asta e soggetto a ribasso è pari ad 8.196,72, come indicato nel primo periodo dell art. 5 del disciplinare di gara. L importo che verrà effettivamente pagato annualmente (secondo le indicazioni contenute al successivo art. 6) è costituito dal suddetto importo decurtato del ribasso offerto dall aggiudicatario in sede di gara. - con riferimento ai seguenti documenti: certificato al rendiconto anni 2014 e 2015, alla relazione dei revisori al consuntivo 2014 e consuntivo 2015, bilancio previsionale 2016, Relazione Revisori al Bilancio previsione 2016, si fa presente che tali documenti sono in gran parte disponibili sul sito del Comune: Amministrazione trasparente al link: http://falconaramarittima.etrasparenza.it/pagina730_bilanci.html oppure sul sito del Comune di Falconara Marittima (www.comune.falconaramarittima.an.it) nella Sezione Amministrazione Tasparente Sottosezione Bilancio preventivo, dove peraltro sono reperibili molte altre informazioni relative ai bilanci dell Ente.