CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI I.R.I.S. Via Losana 20 - BIELLA TEL. 015/8352411 FAX 015/8352445 N. 451 del 09/07/ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE Oggetto: REGOLARIZZAZIONE UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE, ENERGIA ELETTRICA, GAS PER SEDE CENTRALE, SEDI TERRITORIALI,ASILO NIDO MIAGLIANO,SPF,SUSS,FILOD'ARIANNA E S'MOSSA IL DIRETTORE VISTI I SEGUENTI ATTI: la deliberazione n. 2 adottata dall Assemblea Consortile in data 16.01., ad oggetto: Bilancio Annuale di Previsione per l anno - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio -2016; la deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 14.02., ad oggetto: Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) e Piano delle Performance anno con contestuale individuazione dei Centri di Responsabilità ; la determinazione dirigenziale n. 115 del 17.02., ad oggetto: Riassegnazione degli obiettivi e delle dotazioni del Piano Esecutivo di Gestione ai centri di responsabilità di secondo livello (sottocentri) ; a deliberazione n. 7 adottata dall Assemblea Consortile in data 15.04. ad oggetto: Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario anno 2013; la deliberazione n. 8 adottata dall Assemblea Consortile in data 15.04. ad oggetto: Bilancio di Previsione -1 variazione; la deliberazione n. 29 adottata dall Assemblea Consortile in data 27/11/04, con cui è stato approvato il Regolamento di Contabilità; PRESO ATTO del disposto di cui all art. 6 del citato Regolamento; VISTA l attestazione della copertura finanziaria resa, secondo il disposto dell art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio finanziario; PRESO ATTO che: 1.è attiva la domiciliazione presso la Tesoreria Biverbanca delle fatture emesse da Telecom,,Wind, per i servizi di telefonia fissa e ADSL, Enel, Enelgas, Energrid, delle sedi: centrale,sedi territoriali di Candelo, Verrone,Andorno Micca, Cavaglià, Graglia, Bassa Valle Elvo e Servizi per la Famiglia,Sportello Il Filo d'arianna e SUSS,Asilo Nido Miagliano ; 2.risultano essere state pagate dalla Tesoreria Biverbanca le fatture elencate nell'allegato prospetto; RITENUTO di provvedere alla regolarizzazione contabile delle suddette fatture; ATTESTA la regolare prestazione del servizio, nonché la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. DETERMINA
1. di regolarizzare gli ordinativi di pagamento provvisorio delle fatture Telecom e Wind per i servizi di telefonia fissa e ADSL, Enel,Enelgas,Energrid, delle sedi: centrale,sedi territoriali di Candelo, Verrone,Andorno Micca, Cavaglià, Graglia, Bassa Valle Elvo e Servizi per la Famiglia,Sportello Il Filo d'arianna e SUSS, Asilo Nido Miagliano di seguito elencati: Data Provvisorio Numero Anagrafica Descrizione Importo FT 020355202428011 ENERGIA ELETTRICA BIM. 25/02/14 43 SPA - CF.09633951000 GEN/FEB SEDE VIA B.BONA 155,05 13/03/14 53 ENERGRID - CF.08600990017 FT 141025266 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MIAGLIANO GENNAIO 204,20 24/03/14 55 CF.06655971007 FT 2511184423 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SST GRAGLIA (ZUBIENA) NOV/DIC 2013 246,31 58 ENERGRID - CF.08600990017 FT 141040476 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MIAGLIANO FEBBRAIO 280,99 FT 029190460502033 - FORNITURA ENERGIA 60 SPA - CF.09633951000 ELETTRICA SEDE CAVAGLIA' BIM. FEB/MAR 235,25 61 SPA - CF.09633951000 FT 020357603824033 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE BIM. FEB/MAR 746,13 62 SPA - CF.09633951000 FT 020295450808059 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SPF BIM. FEB/MAR 450,16 27/03/14 63 CF.06655971007 FT 2509167120 FORNITURA GAS SEDE SERVIZI PER LA FAMIGLIA FEBBRAIO 1.128,70 31/03/14 65 CF.06655971007 FT 2512689416 FORNITURA GAS SEDE SST BVE FEBBRAIO CONTATORE 054024767 439,35 31/03/14 66 CF.06655971007 FT 2512689417 FORNITURA GAS SEDE SMOSSA FEBBRAIO - CONTATORE 027090441 276,79 08/04/14 69 SPA - CF.09633951000 FT 020985420805039 ENERGIA ELETTRICA BIM. FEB/MAR SST CANDELO 223,88 71 CF.00488410010 FT 8A00296417-2 BIM PERIODO GEN/FEB SST VERRONE 72 CF.00488410010 FT 8A00297001-2 BIM PERIODO GEN/FEB SST GRAGLIA (ZUBIENA) 73 CF.00488410010 FT 8A00296477-2 BIM PERIODO GEN/FEB SEDE SERVIZI PER LA FAMIGLIA 74 CF.00488410010 FT 8A00295839-2 BIM PERIODO GEN/FEB SST CANDELO 60,50 75 CF.00488410010 FT 8A00294308-2 BIM PERIODO GEN/FEB SST CAVAGLIA' 78,00
76 CF.00488410010 FT 8A00299513-2 BIM PERIODO GEN/FEB SST ANDORNO MICCA 82,00 77 CF.00488410010 FT 4220114800006922-2 BIM PERIODO GEN/FEB SEDE CENTRALE 2.532,50 15/04/14 80 IRIDES SRL - CF.02042300026 FT 001370 EOLO POWER 8M/500K + PACCHETTO INDIRIZZO IP STATICO DAL 01/04/14 AL 31/05/14 118,10 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - FT T000294483 LINEE ADSL PERIODO 22/04/14 83 CF.05410741002 GEN/FEB 711,87 22/04/14 84 CF.06655971007 FT 2513967497 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SST BVE/SMOSSA/CED FEB/MAR 1.097,73 EDIGAS DUE SPA - 87 CF.02084020029 FT 35923 : GAS RISCALDAMENTO SST CAVAGLIA' GEN/FEB CONGUAGLIO E ACCONTO 1.047,42 88 SPA - CF.09633951000 FT 020355202428012 ENERGIA ELETTRICA BIM. MAR/APR SEDE VIA B.BONA 152,48 89 SPA - CF.09633951000 FT 020015682033028 ENERGIA ELETTRICA BIM MAR/APR SST ANDORNO MICCA 172,91 90 ENERGRID - CF.08600990017 FT 141067413 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MIAGLIANO MARZO 218,75 28/04/14 92 CF.00488410010 FT 7X00010453-2 BIMESTRE periodo DIC2013/GEN- TELEF.MOBILE 1.446,68 29/04/14 94 CF.06655971007 FT 2516132041 FORNITURA GAS SEDE SERVIZI PER LA FAMIGLIA MARZO 641,38 02/05/14 95 CF.06655971007 FT 2517391382 FORNITURA GAS SEDE SST BVE MARZO CONTATORE 054024767 191,18 02/05/14 96 CF.06655971007 FT 2517391383 FORNITURA GAS SEDE SMOSSA MARZO - CONTATORE 027090441 319,84 13/05/14 99 CF.06655971007 FT 2518085726 FORNITURA GAS SST GRAGLIA (ZUBIENA) MAR 1.373,99 102 SPA - CF.09633951000 FT 029190460502034 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAVAGLIA' BIM. APR/MAG 223,78 103 SPA - CF.09633951000 FT 020295450808051 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SPF BIM. APR/MAG 432,64 104 SPA - CF.09633951000 FT 020357603824034 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE BIM. APR/MAG 742,89 27/05/14 106 CF.06655971007 FT 2520771656 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SST GRAGLIA (ZUBIENA) marzo/aprile 210,72 29/05/14 108 ENERGRID - CF.08600990017 FT 141099836 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MIAGLIANO APRILE e NC 141095333 NC 141095333 - FORNITURA ENERGIA 216,27 29/05/14 108 ENERGRID - CF.08600990017 ELETTRICA ASILO NIDO MIAGLIANO PERIODO DIC 2013-4,98 GASCOM SPA - 109 CF.08382071002 FT 51583/G - DAL 01 MAR AL 30 APR FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MIAGLIANO 52,93 110 CF.06655971007 FT 2522114315 FORNITURA GAS SEDE SMOSSA APRILE - CONTATORE 027090441 166,09 111 CF.06655971007 FT 2522208887 FORNITURA GASSST GRAGLIA (ZUBIENA) APRILE 167,69
112 CF.06655971007 FT 2522114314 FORNITURA GAS SEDE SST BVE APRILE CONTATORE 054024767 234,28 113 CF.06655971007 FT 2522261709 FORNITURA GAS SEDE SERVIZI PER LA FAMIGLIA APRILE 398,94 09/06/14 115 SPA - CF.09633951000 FT 020985420805031 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CANDELO BIM. APR/MAG 363,39 118 CF.00488410010 FT 8A00509434-3 BIM PERIODO MAR/APR SEDE SERVIZI PER LA FAMIGLIA 55,00 119 CF.00488410010 FT 8A00506604-3 BIM PERIODO MAR/APR SST CANDELO 55,50 120 CF.00488410010 FT 8A00507062-3 BIM PERIODO MAR/APR SST VERRONE 55,50 121 CF.00488410010 FT 8A00509957-3 BIM PERIODO MAR/APR SST GRAGLIA (ZUBIENA) 56,00 122 CF.00488410010 FT 8A00512081-3 BIM PERIODO MAR/APR SST CAVAGLIA' 74,00 123 CF.00488410010 FT 8A00506865-3 BIM PERIODO MAR/APR SST ANDORNO MICCA 78,50 124 CF.00488410010 FT 4220114800011872-3 BIM PERIODO MAR/APR SEDE CENTRALE 2.631,00 16/06/14 125 IRIDES SRL - CF.02042300026 FT 002572 EOLO POWER 8M/500K + PACCHETTO INDIRIZZO IP STATICO DAL 01/06/14 AL 31/07/14 118,10 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - FT T000497455 LINEE ADSL PERIODO 19/06/14 130 CF.05410741002 MAR/APR 711,87 24/06/14 131 CF.00488410010 FT 7X01111025-3 BIMESTRE periodo FEB/MAR - TELEF.MOBILE 1.139,41 24/06/14 132 ENERGRID - CF.08600990017 FT 141127969 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MIAGLIANO MAGGIO 278,39 134 SPA - CF.09633951000 FT 020355202428013 ENERGIA ELETTRICA BIM. MAG-GIU SEDE VIA B.BONA 140,93 135 SPA - CF.09633951000 FT 020015682033029 ENERGIA ELETTRICA BIM MAG/GIU SST ANDORNO MICCA 147,13 136 CF.06655971007 FT 2526008626 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SST BVE/SMOSSA/CED APR/MAG 1.168,82 26/06/14 EDIGAS DUE SPA - 139 CF.02084020029 FT 66324 : GAS RISCALDAMENTO SST CAVAGLIA' MAR/APR CONGUAGLIO E ACCONTO 721,52 142 CF.06655971007 FT 2524030796 FORNITURA GAS SEDE SST BVE MAGGIO CONTATORE 054024767 68,28 143 CF.06655971007 FT 2524030797 FORNITURA GAS SEDE SMOSSA MAGGIO - CONTATORE 027090441 47,96 144 CF.06655971007 FT 2524245706 FORNITURA GAS SEDE SERVIZI PER LA FAMIGLIA MAGGIO 67,61 145 CF.06655971007 FT 2524507367 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SST GRAGLIA (ZUBIENA) maggio 117,56 25.749,86 2. di imputare la spesa di cui al punto 1 agli stanziamenti posti in seno al corrente Esercizio Finanziario-gestione residui e competenza- ai capitoli PEG, sugli impegni e per gli importi specificati nel prospetto allegato parte integrante alla presente determinazione, autorizzando l'emissione dei relativi mandati di pagamento a regolarizzazione; 3. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario.
BIELLA, 09/07/ Il Direttore Annalisa Sala VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Attestante la copertura finanziaria Ai sensi del comma 5 dell art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. N. Impegno N. Mandato Data Mandato N. Documento Importo Come da determinazione Da n.1218 a n. 1280 09/07/ 25.749,86 BIELLA, 09/07/ Il Direttore