I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00245 dell 1.8.2014, così composto: PRESENTE ASSENTE POMPILI Massimo PRESIDENTE X CONTI Flavio VICE PRESIDENTE X IACOBUCCI Marco CONSIGLIERE X nella seduta N. 2 del giorno 11.9.2014 con il voto FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO POMPILI Massimo X CONTI Flavio X IACOBUCCI Marco X con l assistenza del Segretario Generale, Cons. Sergio Basile, ha adottato la seguente: DELIBERAZIONE N. 238 OGGETTO: RATIFICA SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI UFFICI DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI STABILI DA REDDITO DAL 27.6.2014 AL 22.8.2014 Premesso che l art. 69 del Regolamento di Contabilità degli ISMA attribuisce al servizio Provveditorato-Economo l esecuzione in economia delle forniture e servizi il cui singolo importo non superi 1.000,00, esclusi oneri finanziari; - nel periodo compreso dal 27.6.2014 al 22.8.2014 sono state sostenute spese di ordinaria Amministrazione per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito, e che il Ragioniere Capo ha presentato le note per la ratifica e le fatture per procedere alla liquidazione delle piccole spese sostenute allo stesso titolo, come riepilogato nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE 18 2 AROMAFARMACOTECA D ALENA fattura n.145 del 30.06.2014 per reintegro valigia primo soccorso uffici Via del Colosseo 43 63,00 Spese per abbonamento bus funzionario RICCI LUIGI mese di luglio 2014 35,00 6 14 Ricarica chiavetta ospiti per distributore bevande 10,00 Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 19 int.7 periodo 3 bimestre 2014 POD IT002E3549961A (ACEA fattura n.2062014002720132 89,43
del 9.6.2014) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 23 int.5 periodo 3 bimestre 2014 POD IT002E2565748A (ACEA fattura n.2062014002720030 89,42 del 9.6.2014) 6 6 Acquisto n.2 prolunghe elettriche per PC, uffici Via del Colosseo 13,80 6 5 N. 1 Marca da bollo da 16,00 cadauna per registrazione contratti 16,00 6 1 N. 11 Marche da bollo da 16,00 cadauna per inserzioni B.U.R.L. 176,00 N. 11 Pubblicazioni sul B.U.R.L. per avvisi di disponibilità appartamenti: - Via V. Fiorini 13 int.29, Via E. Bonifazi 48/B int.5 (14.7.2014); 6 1 - Via Novacella 19 int.7, Via Novacella 25 int.10, Via Bonifazi 48/A 69,30 int.10, Via Bonifazi 48/B int. 2 e 11, Via Fiorini 15 int.9 e 14, Via Namaziano 37 int.7 (23.7.2014); - Via Novacella 19 int. A (25.7.2014). 14 15 Rimborso spese sostenute presso il Centro Polivalente Isola Madre nel mese di giugno 2014 (Ferramenta 84 s.n.c. fattura n.282 del 27.6.2014, Linea Ufficio Informatica s.r.l. scontrino fiscale n.24 del 13,00 27.6.2014) 14 3 Rimborso spese per colazioni sostenute presso il Centro Diurno Alzheimer Incanto Home nel mese di giugno 2014 101,21 Spese Taxi dipendente Fichera per Commissariato Celio 24.7.2014 18,00 Utenza Elettrica Cosenza periodo giugno luglio 2014 POD IT001E791025265 (ENEL fattura n.780222040001517 del 5.7.2014 71,58 L Ufficio Moderno fattura n.3489 del 22.7.2014 per acquisto timbro Segretario Generale e matite bicolore 32,56 Utenza Acqua Via del Colosseo 43-3 bimestre 2014 utenza n. 705510302 (ACEA Acqua fattura n.1204444 del 10.7.2014) 79,72 N.20 Raccomandate postali A.R. urgenti 103,85 Spese per n.14 biglietti Bus e Metro per servizi esterni dall 1.7.2014 al 5.8.2014 21,00 Spese varie uffici amministrativi Via del Colosseo 15,50 6 1 Commissioni su n.15 bollettini di c.c.p. pagati 19,50 TOTALE SPESE LIQUIDATE 1.037,87 SPESE DA LIQUIDARE MONDOFFICE fattura n. 5/3979508 del 14.4.2014 per fornitura 148,91 MONDOFFICE fattura n. 5/3979450 del 14.4.2014 per fornitura 324,31 6 6 BANCOR fattura n. 171 del 23.5.2014 per fornitura toner di ricambio scanner ufficio protocollo 114,68 16 1 AMA fattura n. 1400790/VA del 10.6.2014 per interventi di derattizzazione effettuati presso Via del Seminario 102 329,40 6 6 OAPOINT fattura n. 7918 del 31.7.2014 per fornitura n.1 adattatore USB per rete presso uffici Via della Guglia 69/B il 3.7.2014 26,84 AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI fattura n.65 del 23.4.2013 per imp. 98/13 fornitura merce Prisma Store (detratta Nota di Credito n.2/2014 pervenuta il 6.8.2014 prot. n.5068 per restituzione prodotti in giacenza) 114,67
14 15 17 1 2 25 10 I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.1481 del 30.4.2014 per fornitura materiale di pulizia per il Centro Polivalente Incanto Home di Via Isola Madre 15 in Roma I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.2498 del 15.7.2014 per fornitura materiale di pulizia per gli Uffici ISMA di Via della Guglia 69/B A.S.L. Roma A fattura n.214 del 22.7.2014 per visite fiscali domiciliari del 3.4.2013, 3.9.2013 e 6.8.2013 alla dipendente Di Carlo Patrizia Arch. Costanza MARINI nota prot. n.4446 del 10.7.2014, per spese vive sostenute in relazione agli incarichi conferiti con determinazioni dirigenziali n. 148 del 27.5.2013, 263 del 5.8.2013, 323 del 20.11.2013, 343 e 344 del 30.12.2013: - visura, ricerche e copia dei progetti, condono edilizio immobile Via dei Pastini 18 bis, presentazione variazione catastale immobile Via Marco Aurelio 45, marche da bollo su documentazioni ACS Ascensori S.r.l. fattura n.5014 del 30.6.2014 per intervento tecnico nr. 14/0003530 eseguito il 9.6.2014 sull impianto ubicato in Via Novacella 19 MONDOFFICE fattura n. 5/4080753 del 6.6.2014 per fornitura materiale di cancelleria presso uffici Via del Colosseo 43 in Roma 381,23 196,52 61,98 224,66 77,00 336,31 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.336,51 TOTALE SPESE COMPLESSIVE 3.374,38 - visto il presente riepilogo e constatato che l ammontare complessivo della spesa è di 3.374,38 (tremilatrecentosettantaquattro/38); - rilevato che le spese ivi riportate rientrano nei singoli stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio relativo all esercizio 2014, e sono state sostenute esclusivamente per quanto di competenza dell Amministrazione; - che pertanto, si può procedere alla ratifica delle medesime, imputando la complessiva spesa di 3.374,38 (tremilatrecentosettantaquattro/38) come risultante dal prospetto sopra descritto; - che si procede alla liquidazione delle piccole spese pari ad 2.336,51 (duemilatrecentotrentasei/51), così come riepilogato nell elenco allegato alla presente Deliberazione, rientrando nei singoli stanziamenti di bilancio, ma privi di atti amministrativi per l imputazione; - tutto ciò premesso, - all unanimità: DELIBERA - di ratificare le spese di ordinaria amministrazione come meglio specificate in premessa per il periodo dal 27.6.2014 al 22.8.2014 per un ammontare complessivo di 1.037,87 (milletrentasette/87), indicate nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE
18 2 AROMAFARMACOTECA D ALENA fattura n.145 del 30.06.2014 per reintegro valigia primo soccorso uffici Via del Colosseo 43 63,00 Spese per abbonamento bus funzionario RICCI LUIGI mese di luglio 2014 35,00 6 14 Ricarica chiavetta ospiti per distributore bevande 10,00 Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 19 int.7 periodo 3 bimestre 2014 POD IT002E3549961A (ACEA fattura n.2062014002720132 89,43 del 9.6.2014) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 23 int.5 periodo 3 bimestre 2014 POD IT002E2565748A (ACEA fattura n.2062014002720030 89,42 del 9.6.2014) 6 6 Acquisto n.2 prolunghe elettriche per PC, uffici Via del Colosseo 13,80 6 5 N. 1 Marca da bollo da 16,00 cadauna per registrazione contratti 16,00 6 1 N. 11 Marche da bollo da 16,00 cadauna per inserzioni B.U.R.L. 176,00 N. 11 Pubblicazioni sul B.U.R.L. per avvisi di disponibilità appartamenti: - Via V. Fiorini 13 int.29, Via E. Bonifazi 48/B int.5 (14.7.2014); 6 1 - Via Novacella 19 int.7, Via Novacella 25 int.10, Via Bonifazi 48/A 69,30 int.10, Via Bonifazi 48/B int. 2 e 11, Via Fiorini 15 int.9 e 14, Via Namaziano 37 int.7 (23.7.2014); - Via Novacella 19 int. A (25.7.2014). 14 15 Rimborso spese sostenute presso il Centro Polivalente Isola Madre nel mese di giugno 2014 (Ferramenta 84 s.n.c. fattura n.282 del 27.6.2014, Linea Ufficio Informatica s.r.l. scontrino fiscale n.24 del 13,00 27.6.2014) 14 3 Rimborso spese per colazioni sostenute presso il Centro Diurno Alzheimer Incanto Home nel mese di giugno 2014 101,21 Spese Taxi dipendente Fichera per Commissariato Celio 24.7.2014 18,00 Utenza Elettrica Cosenza periodo giugno luglio 2014 POD IT001E791025265 (ENEL fattura n.780222040001517 del 5.7.2014 71,58 L Ufficio Moderno fattura n.3489 del 22.7.2014 per acquisto timbro Segretario Generale e matite bicolore 32,56 Utenza Acqua Via del Colosseo 43-3 bimestre 2014 utenza n. 705510302 (ACEA Acqua fattura n.1204444 del 10.7.2014) 79,72 N.20 Raccomandate postali A.R. urgenti 103,85 Spese per n.14 biglietti Bus e Metro per servizi esterni dall 1.7.2014 al 5.8.2014 21,00 Spese varie uffici amministrativi Via del Colosseo 15,50 6 1 Commissioni su n.15 bollettini di c.c.p. pagati 19,50 TOTALE SPESE LIQUIDATE 1.037,87 - di procedere alla liquidazione delle piccole spese di ordinaria amministrazione per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito di importo complessivo pari ad 2.336,51 (duemilatrecentotrentasei/51), così come indicati nel seguente prospetto: SPESE DA LIQUIDARE MONDOFFICE fattura n. 5/3979508 del 14.4.2014 per fornitura 148,91 MONDOFFICE fattura n. 5/3979450 del 14.4.2014 per fornitura 324,31
6 6 16 1 6 6 imp. 98/13 14 15 17 1 2 25 10 BANCOR fattura n. 171 del 23.5.2014 per fornitura toner di ricambio scanner ufficio protocollo 114,68 AMA fattura n. 1400790/VA del 10.6.2014 per interventi di derattizzazione effettuati presso Via del Seminario 102 329,40 OAPOINT fattura n. 7918 del 31.7.2014 per fornitura n.1 adattatore USB per rete presso uffici Via della Guglia 69/B il 3.7.2014 26,84 AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI fattura n.65 del 23.4.2013 per fornitura merce Prisma Store (detratta Nota di Credito n.2/2014 pervenuta il 6.8.2014 prot. n.5068 per restituzione prodotti in 114,67 giacenza) I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.1481 del 30.4.2014 per fornitura materiale di pulizia per il Centro Polivalente Incanto Home di Via 381,23 Isola Madre 15 in Roma I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.2498 del 15.7.2014 per fornitura materiale di pulizia per gli Uffici ISMA di Via della Guglia 69/B 196,52 A.S.L. Roma A fattura n.214 del 22.7.2014 per visite fiscali domiciliari del 3.4.2013, 3.9.2013 e 6.8.2013 alla dipendente Di 61,98 Carlo Patrizia Arch. Costanza MARINI nota prot. n.4446 del 10.7.2014, per spese vive sostenute in relazione agli incarichi conferiti con determinazioni dirigenziali n. 148 del 27.5.2013, 263 del 5.8.2013, 323 del 20.11.2013, 343 e 344 del 30.12.2013: 224,66 - visura, ricerche e copia dei progetti, condono edilizio immobile Via dei Pastini 18 bis, presentazione variazione catastale immobile Via Marco Aurelio 45, marche da bollo su documentazioni ACS Ascensori S.r.l. fattura n.5014 del 30.6.2014 per intervento tecnico nr. 14/0003530 eseguito il 9.6.2014 sull impianto ubicato in 77,00 Via Novacella 19 MONDOFFICE fattura n. 5/4080753 del 6.6.2014 per fornitura materiale di cancelleria presso uffici Via del Colosseo 43 in Roma 336,31 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.336,51 TOTALE SPESE COMPLESSIVE 3.374,38 Roma, 11.9.2014 F.TO Il Presidente Massimo Pompili F.TO Il Vice Presidente Flavio Conti F.TO Il Consigliere Marco Iacobucci F.TO Il Segretario Generale Sergio Basile F.TO L Istruttore Amministrativo Angela Petrella
con le funzioni di Segretario verbalizzante