PROGRAMMA DEL UFFICIO PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' PER IL PROGRAMMA ROMA CAPITALE (codice ) Dirigente responsabile del programma MASSACCESI ROBERTO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione UFFICIO PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' E PER IL PROGRAMMA ROMA CAPITALE U.O. Gestione procedimenti amministrativi U.O. Gestione procedimenti tecnici 1
La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Gestione procedimenti amministrativi U.O. Gestione procedimenti tecnici Servizio di supporto e coordinamento della struttura Coordinamento tecnico-amministrativo degli interventi Coordinamento tecnico degli interventi emergenziali 2
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice A00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MASSACCESI ROBERTO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Gestione economico finanziaria Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Valore di riferimento Anno di Riferimento 1,00 2012 Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) 0,00 2012 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 0,00 2012 3
Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) 2.603.924,73 2012 Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio 0,00 2012 Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate 46.244,50 2012 4
2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Piano Emergenza traffico e mobilità Obiettivo Predisposizione delle linee generali per l'individuazione degli interventi da inserire nel Piano emergenziale nel settore del traffico e della mobilità e delle deroghe da applicare, ai sensi dell'art. 10 comma 1bis del D. lgs. 18 aprile 2012, n. 61, come modificato con D. lgs. 26 aprile 2013, n. 51 Peso 100 Descrizione della fase Predisposizion e atti preparatori alla definizione del Piano Pianificazione Prodotto Definizione e approvazio ne del Piano e delle relative deroghe alle normative vigenti Scadenza Peso Fasi Risultato atteso 31/12/2013 100 Adozione della deliberazione di individuazion e del Piano e delle relative deroghe da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Obiettivo di fine mandato 2008-2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Riqualificazione aree verdi e ville storiche Obiettivo Realizzazione del Parco urbano di Monte Ciocci; I fase (opera di diretta competenza dal progetto alla gestione dell'appalto fino alla realizzazione dell'opera) Peso 100 Descrizione della fase Monitoraggio realizzazione lavori Pianificazione Prodotto Realizzazio ne lavori relativi alla I fase Scadenza Peso Fasi 31/12/2013 100 Risultato atteso Consegna del Parco al Dipartimento Ambiente per la messa in esercizio Obiettivo di fine mandato 2008-2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Attuazione del Programma Roma Capitale Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo di fine mandato 2008-2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 5
Attività di coordinamento e impulso per l'attuazione del Programma Roma Capitale (dall'approvazione del progetto al monitoraggio) anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli interventi da parte degli uffici titolari degli interventi stessi 100 Coordinamento Riunioni e atti presupposti all attuazio ne del Programma in rapporto sia agli Uffici dell Ammin istrazione che al Ministero delle Infrastruttur e e dei Trasporti 31/12/2013 100 Realizzazion e degli interventi del Programma inseriti nel PEG, anche tramite rimoludazion e dei fondi assegnati della Legge 396/90 6
3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1MC 60 100 1RC 60 100 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A00 : Unità di Direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015 TITOLO I - SPESE CORRENTI 01 08 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.819,13 1.228,92 1.228,92 01 08 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.254,56 13.474,02 4.559,61 01 08 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.500,17 447,38 896,40 01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 488,64 391,08 391,08 01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 83.601,85 89.338,16 89.347,63 01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.017,77 6.840,96 6.573,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 111.682,12 111.720,52 102.996,64 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 02 09 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 8.606.989,51 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 8.606.989,51 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A00 : Unità di Direzione 8.718.671,63 111.720,52 102.996,64 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 16 cat D 3 PC Portatili /Notebook 1 cat C 7 stampanti 13 + 1 di rete per tutto l ufficio cat B 1 Scanner 1 Totale 12 Altre attrezzature informatiche di HW - di cui a tempo parziale - Numero autorizzazioni accessi Internet 12 di cui a tempo determinato - Telefoni 17 Fax 2 Fotocopiatrici 2 in comune con tutto condizionatori d aria l ufficio Impianto centralizzato uffici (mq)* 157 magazzini/archivi (mq)* 14 locali per il pubblico (mq)* 16 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector In comune con tutto l Ufficio: 63 per sala riunione; 22 per sala macchine; 43 per locali igienici e disimpegni 1 per tutto l ufficio 7
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione procedimenti amministrativi (codice A01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CUNTO ERNESTO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento tecnico-amministrativo degli interventi Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Analisi finanziaria-amministrativa dei progetti relativi al Piano emergenziale e al Programma Roma capitale di compenza Numero delle istruttorie amministrative + atti vigilati Programma Roma Capitale + controllo atti Piano Emergenziale Numero provvedimenti emessi (Ordinanze, Delibere, Determinazioni dirigenziali) 120,00 259,00 Efficienza Conferenze di servizi gestite (tra PRC e Piano emergenziale) 24,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) 0,00 Risorse umane Risorse umane N. ore effettive lavorate del personale 11.630,33 Accessibilità fisica Accessibilità degli utenti al servizio N. utenti ricevuti 500,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale degli utenti al servizio N. telefonate ricevute + E-mail ricevute 2.000,00 Tempestività Tempestività Tempo medio espletamento vigilanza Tempo medio - giorni di lavorazione atti = data protocollo uscita - data protocollo entrata 7,00 Conformità Coordinamento delle azioni del servizio relative alle conferenze di servizi N. di C.d.S. chiuse /N. di C.d.S aperte al 1 gennaio + N. CdS aperte nell'anno 0,45 Efficacia Affidabilità.. 8
Compiutezza Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. progetti esaminati ed inviati alla CdS dopo breve istruttoria/ n. progetti resi idonei alla CdS 1,00 9
2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 10
3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1MC 20-1RC 30 - LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A01 : U.O. Gestione procedimenti amministrativi Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015 TITOLO I - SPESE CORRENTI 01 08 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 939,81 409,56 409,56 01 08 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.751,60 4.491,30 1.519,80 01 08 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.166,76 149,16 298,80 01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 244,32 195,60 195,60 01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 41.800,89 44.669,13 44.673,92 01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.008,92 3.420,41 3.286,44 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 51.912,30 53.335,16 50.384,12 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A01 : U.O. Gestione procedimenti amministrativi 51.912,30 53.335,16 50.384,12 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 7 cat D 5 PC Portatili /Notebook - cat C 1 stampanti 7 cat B - Scanner - Totale 7 Altre attrezzature informatiche di HW - di cui a tempo parziale - Numero autorizzazioni accessi Internet 7 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 8 Fax - Fotocopiatrici - condizionatori d aria Impianto centralizzato uffici (mq)* 92 magazzini/archivi (mq)* 50 in altra sede per archivio amm.vo Programma Roma capitale e Piano Giubileo locali per il pubblico (mq)* - altri locali (mq) sala consiglio* 34 per locali igienici e disimpegni Altro: server - Metal Detector - 11
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione procedimenti tecnici (codice A02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento tecnico degli interventi emergenziali Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Numero delle istruttorie tecniche Piano Emergenziale + n. istruttorie tecniche Programma Roma Capitale 42,00 Output Analisi tecnica dei progetti relativi al Piano emergenziale e al Programma Roma Capitale di compenza Numero riunioni con Uffici ed Enti coinvolti nell'attuazione del Piano emergenziale + Numero riunioni con Uffici ed Enti coinvolti nell'attuazione del Programma Roma Capitale 107,00 Efficienza Numero conferenze di servizi gestite Piano emergenziale + Numero conferenze di servizi gestite Programma Roma Capitale 38,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) 197.061,04 Risorse umane Risorse umane N. ore effettive lavorate del personale 14.082,65 Accessibilità fisica Accessibilità degli utenti al servizio N. utenti ricevuti 500,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale degli utenti al servizio N. telefonate ricevute + E-mail ricevute 2.000,00 Tempestività Tempestività Tempo medio espletamento istruttorie tecniche Tempo medio - giorni di lavorazione atti = Data convocazione conferenza di servizi - Data protocollo progetto entrata 30,00 Efficacia Conformità Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di verifiche di interferenza dei progetti esaminati dall'ufficio con altri progetti dell'amministrazione/n. di richieste di altri uffici 0,30 12
Affidabilità Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate Numero dei sopralluoghi effettuati / N. Istruttorie tecniche effettuate 2,00 Compiutezza Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. progetti esaminati ed inviati alla CdS dopo breve istruttoria/ n. progetti revisionati 1,00 13
2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 14
3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1MC 20-1RC 10 - LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A02 : U.O. Gestione procedimenti tecnici Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015 TITOLO I - SPESE CORRENTI 01 08 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 939,62 409,62 409,62 01 08 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.751,42 4.491,38 1.519,88 01 08 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.166,68 149,16 298,80 01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 81,48 65,22 65,22 01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 13.933,65 14.889,72 14.891,26 01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 669,60 1.140,12 1.095,48 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 22.542,45 21.145,22 18.280,26 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A02 : U.O. Gestione procedimenti tecnici 22.542,45 21.145,22 18.280,26 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti - Personal computer 6 cat D 6 PC Portatili /Notebook cat C - stampanti 6 + 1 di rete per tutto l ufficio cat B - Scanner 1 Totale 6 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale - Numero autorizzazioni accessi Internet 6 di cui a tempo determinato 4 Telefoni 6 Fax - Fotocopiatrici - condizionatori d aria Impianto centralizzato uffici (mq)* 108 magazzini/archivi (mq)* 22 + 20 in altra sede per archivio interventi emergenziali locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector - 37 per locali igienici e disimpegni 15
TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA Centro di Costo Descrizione Centro di Costo Responsabile 1MC INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA' MASSACCESI ROBERTO 1RC PROGRAMMA ROMA CAPITALE MASSACCESI ROBERTO LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Iniziale 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE 2 1 9000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO 5.050.794,93 1.132.492,43 865.972,95 47.482,31 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 5.050.794,93 1.132.492,43 865.972,95 47.482,31 0,00 0,00 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 1 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0,00 156,35 72,75 2,10 0,00 0,00 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 225,00 600,00 315,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 381,35 672,75 317,10 0,00 0,00 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE 4 2 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 169.081.979,74 61.905.325,55 40.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 169.081.979,74 61.905.325,55 40.000,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 7.842,00 4.846,56 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 10.007.842,00 4.846,56 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE PER PROGRAMM 184.140.616,67 63.043.045,89 909.845,70 50.999,41 0,00 0,00 1MC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA' 1MC 3 1 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0,00 156,35 72,75 2,10 0,00 0,00 1MC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 156,35 72,75 2,10 0,00 0,00 1MC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 1MC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.500,00 2.201,82 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1MC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 2.500,00 2.201,82 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1MC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1MC 2.500,00 2.358,17 2.072,75 2.002,10 0,00 0,00 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE 1RC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE 1RC 2 1 9000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO 5.050.794,93 1.132.492,43 865.972,95 47.482,31 0,00 0,00 1RC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 5.050.794,93 1.132.492,43 865.972,95 47.482,31 0,00 0,00 1RC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1RC 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 225,00 600,00 315,00 0,00 0,00 1RC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 225,00 600,00 315,00 0,00 0,00 1RC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1RC 4 2 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 169.081.979,74 61.905.325,55 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1RC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 169.081.979,74 61.905.325,55 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1RC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 1RC 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1RC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.342,00 2.644,74 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1RC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 10.005.342,00 2.644,74 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1RC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1RC 184.138.116,67 63.040.687,72 907.772,95 48.997,31 0,00 0,00 LE SPESE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Funz Serv Int. Uscite Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Iniziale 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 TITOLO I - SPESE CORRENTI 01 08 01 01 PERSONALE 1.917.656,15 1.622.814,27 1.993.841,95 1.589.208,85 1.587.815,37 1.587.815,37 01 08 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.831,59 2.691,71 11.316,93 4.698,56 2.048,10 2.048,10 01 08 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 306.600,00 208.576,11 198.313,00 28.757,58 22.456,70 7.599,29 01 08 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 22.974,00 1.874,29 1.600,00 5.833,61 745,70 1.494,00 01 08 01 07 IMPOSTE E TASSE 87.372,36 70.823,01 108.840,05 72.537,76 72.444,26 72.444,26 01 08 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 1.778,17 0,00 0,00 01 09 01 01 PERSONALE 284.647,97 250.326,72 265.771,52 674.863,12 674.863,12 674.863,12 01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 180,00 3,50 29,31 814,44 651,90 651,90 01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 437.279,17 171.730,49 154.612,64 139.336,39 148.897,01 148.912,81 01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.080,60 812,75 645,88 6.696,29 11.401,49 10.954,92 01 09 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 18.463,02 27.558,07 102.258,85 102.182,97 204.941,73 01 09 01 07 IMPOSTE E TASSE 17.087,96 17.769,12 12.145,48 45.359,10 45.359,10 45.359,10 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.085.709,80 2.365.884,99 2.774.674,83 2.672.142,72 2.668.865,72 2.757.084,60 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 02 09 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.525.921,22 2.530.000,00 1.409.540,00 8.606.989,51 0,00 0,00 02 09 01 02 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 0,00 0,00 1.129.121,11 0,00 0,00 0,00 02 09 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
02 09 01 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.525.921,22 12.700.000,00 2.538.661,11 8.606.989,51 0,00 0,00 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 03 09 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 25.196,60 37.244,33 94.936,93 94.936,93 131.180,83 TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 25.196,60 37.244,33 94.936,93 94.936,93 131.180,83 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 04 08 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.500,00 2.201,82 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 04 09 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 09 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.342,00 2.644,74 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 10.007.842,00 4.846,56 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 TOTALE USCITE PER PROGRAMMA 15.619.473,02 15.095.928,15 5.353.780,27 11.377.269,16 2.763.802,65 2.888.265,43 1MC TITOLO I - SPESE CORRENTI 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA' 1MC 01 08 01 01 PERSONALE 1.917.656,15 1.622.814,27 1.993.841,95 1.589.208,85 1.587.815,37 1.587.815,37 1MC 01 08 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.831,59 2.691,71 11.316,93 4.698,56 2.048,10 2.048,10 1MC 01 08 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 306.600,00 208.576,11 198.313,00 28.757,58 22.456,70 7.599,29 1MC 01 08 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 22.974,00 1.874,29 1.600,00 5.833,61 745,70 1.494,00 1MC 01 08 01 07 IMPOSTE E TASSE 87.372,36 70.823,01 108.840,05 72.537,76 72.444,26 72.444,26 1MC 01 08 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 1.778,17 0,00 0,00 1MC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.345.434,10 1.906.779,39 2.313.911,93 1.702.814,53 1.685.510,13 1.671.401,02 1MC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 1MC 04 08 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1MC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 2.500,00 2.201,82 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.500,00 2.201,82 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1MC TOTALE USCITE PER PROGETTO 1MC 2.347.934,10 1.908.981,21 2.315.911,93 1.704.814,53 1.685.510,13 1.671.401,02 1RC TITOLO I - SPESE CORRENTI 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE 1RC 01 09 01 01 PERSONALE 284.647,97 250.326,72 265.771,52 674.863,12 674.863,12 674.863,12 1RC 01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 180,00 3,50 29,31 814,44 651,90 651,90 1RC 01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 437.279,17 171.730,49 154.612,64 139.336,39 148.897,01 148.912,81 1RC 01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.080,60 812,75 645,88 6.696,29 11.401,49 10.954,92 1RC 01 09 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 18.463,02 27.558,07 102.258,85 102.182,97 204.941,73 1RC 01 09 01 07 IMPOSTE E TASSE 17.087,96 17.769,12 12.145,48 45.359,10 45.359,10 45.359,10 1RC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 740.275,70 459.105,60 460.762,90 969.328,19 983.355,59 1.085.683,58 1RC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1RC 02 09 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.525.921,22 2.530.000,00 1.409.540,00 8.606.989,51 0,00 0,00 1RC 02 09 01 02 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 0,00 0,00 1.129.121,11 0,00 0,00 0,00 1RC 02 09 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1RC 02 09 01 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1RC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.525.921,22 12.700.000,00 2.538.661,11 8.606.989,51 0,00 0,00 1RC TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1RC 03 09 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 25.196,60 37.244,33 94.936,93 94.936,93 131.180,83 1RC TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1RC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 25.196,60 37.244,33 94.936,93 94.936,93 131.180,83 1RC 04 09 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1RC 04 09 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.342,00 2.644,74 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1RC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 10.005.342,00 2.644,74 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1RC TOTALE USCITE PER PROGETTO 1RC 13.271.538,92 13.186.946,94 3.037.868,34 9.672.454,63 1.078.292,52 1.216.864,41 17