A) RICAVI 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi BILANCIO DI PREVISIONE 2014 a) Introito da autorizzazioni 15.000,00 b) Contributi da Tariffa d'ambito per copertura spese d'esercizio 665.816,58 c) Contributi da Tariffa d'ambito in conto Investimenti 0,00 d)recuperi da Comuni per spese di gestione 4.000,00 TOTALE RICAVI A) 684.816,58 2014 B) Costi della produzione: 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.500,00 7) Per servizi 120.150,00 8) Per godimento di beni di terzi 62.000,00 9) Per il personale 476.934,26 10) Ammortamenti e svalutazioni 19.500,00 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti 0,00 14) Oneri diversi di gestione 10.200,00 TOTALE COSTI B) 701.284,26 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 16.467,68 C) Proventi e oneri finanziari: 15) Proventi da partecipazioni 16) Altri proventi finanziari: a) Interessi attivi 35.000,00 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) 35.000,00 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni 19) Svalutazioni TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) - E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi straordinari 21) Oneri straordinari TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) - RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE 18.532,32 22) Imposte sul reddito dell'esercizio 18.532,32 23) Risultato dell'esercizio 0,00 14

SCHEMA RIASSUNTIVO RICAVI E COSTI - Anno 2014 e riassunto dati consuntivo 2012 Riferimenti al Prospetto del D.M. 26/04/95 DESCRIZIONE RICAVI ANNO 2014 ANNO 2012 A) 5 Altri ricavi e proventi Introito da autorizzazioni 15.000,00 16.526,00 Contributi da Regione Lombardia 0,00 25.000,00 Contributi da Tariffa d'ambito per copertura spese d'esercizio 665.816,58 3.508.387,67 Contributi da Tariffa d'ambito in conto Investimenti 0,00 0,00 Contributi Tariffa Ambito esercizio 2011 0,00 9.436.853,00 Recuperi da Comuni per spese di gestione 4.000,00 4.918,65 Abbuoni attivi 0,00 13,61 Sopravvenienze attive ordinarie 0,00 251,68 TOTALE RICAVI 684.816,58 12.991.950,61 ANNO 2014 ANNO 2012 B) 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: 12.500,00 13.110,08 Cancelleria e stampati. Giornali e riviste. Materiale informatico. Altri beni di 10.000,00 11.788,72 consumo Carburanti 1.000,00 338,56 Spese per la sicurezza luoghi di lavoro 1.500,00 982,80 B) 7 Per servizi: 120.150,00 3.121.344,31 Energia 3.000,00 2.677,99 Acqua 500,00 218,83 Servizi di pulizia 5.000,00 6.000,00 Pubblicità ed inserzioni 1.000,00 937,76 Spese legali 2.000,00 644,80 Spese telefoniche 5.000,00 4.651,31 Spese postali e di affrancatura 3.500,00 1.816,58 Spese di rappresentanza deducib. 2.500,00 2.625,01 Buoni Pasto dipendenti 12.000,00 11.678,16 Formazione e aggiornamento Personale 1.000,00 550,00 Oneri Bancari 1.000,00 221,32 Altre spese per servizi (comprensive di spese cond.li) 8.000,00 8.317,75 Canone rilevazione presenze 150,00 146,99 Consulenze 50.000,00 28.478,10 Consulenza Fiscale ed amministrativa 15.000,00 13.892,11 Spese organizzazione Conferenza 4.000,00 4.918,65 Rimborsi chilometrici ai componenti Cda e Revisore 1.500,00 1.554,00 Assicurazioni diverse 5.000,00 2.782,94 Compenso Direttore Generale (geom. Boldori) 0,00 11.242,06 Contributi Inps Direttore Generale 0,00 1.003,32 Compensi Collaboratori a progetto (compreso Boldori sino al 30.04.12) 0,00 70.980,69 Contributi Inps Collaboratori a progetto 0,00 11.435,00 Costi per investimenti d'esercizio 0,00 2.934.570,94 B) 8 Per godimento di beni di terzi: 62.000,00 18.827,37 Fitti passivi 40.000,00 0,00 Noleggio beni strumentali 15.000,00 13.012,11 Licenze d'uso software di esercizio 7.000,00 5.815,26 B) 9 Per il personale: 476.934,26 410.623,60 Salari e Stipendi 358.695,14 304.577,55 Oneri Sociali Inps 12.421,79 11.068,86 Oneri Sociali Inail 1.746,55 1.566,66 C.P.D.E.L. 80.070,78 72.529,07 Adempimenti personale ex Legge 626 - accertamenti sanitari 2.000,00 0,00 TFR 22.000,00 20.881,46 B) 10 Ammortamenti e svalutazioni: 19.500,00 18.966,83 Ammortamento Ordinario Impianti Specifici 12.000,00 11.632,80 Ammortamento Ordinario Mob. E Macc. Ord. Ufficio 3.000,00 2.933,91 Ammortamento Ordinario Macc. Elettrom. Ufficio 4.500,00 4.400,12 B)13 Altri accantonamenti: 0,00 9.436.853,00 Accantonamento per finanziamento investimenti 0,00 9.436.853,00 B) 14 Oneri diversi di gestione: 10.200,00 20.279,25 Imposta di bollo 2.000,00 151,81 Diritti camerali 200,00 200,00 Imposte Comunali 3.000,00 3.896,45 Costi diversi di gestione 0,00 12.588,24 Quote associative 5.000,00 3.055,00 Multe e ammende indeducibili 0,00 13,36 Sopravvenienze passive ordinarie inded. 0,00 360,00 Abbuoni passivi 0,00 13,66 Interessi passivi indeducibili 0,00 0,73 TOTALE COSTI 701.284,26 13.040.004,44 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 16.467,68-48.053,83 C)16 Altri proventi finanziari: Interessi attivi 35.000,00 67.698,83 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 18.532,32 19.645,00 22) Imposte: Irap esercizio 18.532,32 19.645,00 RISULTATO D'ESERCIZIO 0,00 0,00 COSTI 15