FEVOSS FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO ONLUS NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2012 Il bilancio è stato elaborato con il criterio della competenza. L'Associazione ha chiuso con un disavanzo di gestione di 43.909,78, di cui 34.070,68 per gestione caratteristica e 9.839,10 per sopravvenienze passive notifica anni 2007-2008-2009- AMIA. Il disavanzo verrà totalmente coperto dal patrimonio netto avendo disponibili 75.570,68. Di seguito si commentano le macrovoci maggiormente significative. 2011 2012 DISPONIBILITA LIQUIDE 85.427,63 90.197,60 Sono le disponibilità di Cassa e Banca di Fevoss compresi tutti i Gruppi territoriali Fevoss in base al loro bilancino presentato al 31/12/2012 dove si evidenziano le loro entrate ed uscite (es. di entrate offerte da privati o contributo del Comune di appartenenza, es. di uscite piccole spese quali cancelleria, telefono, ecc.). CREDITI 148.334,28 56.565,93 Si tratta di crediti esigibili verso enti la voce è così costituita: Enti per 36.215,15 riguardano importi in convenzione; Note di addebito da emettere per 20.029,38 importi in convenzione; Depositi cauzionali per 300,00; Ritenute su interessi attivi di c/c per 9,78; Credito Inail per 11,62; la voce è diminuita per le minori convenzioni in atto con enti pubblici (l'anno scorso la voce era comprensiva anche di 60.000,00 per fornitori c/anticipi) BENI DUREVOLI 561.929,13 672.182,75 La voce è costituita da : IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software per 8.283,98 incrementato di 1.717,47 Impianto elettrico per 3.545,48 invariato rispetto all esercizio precedente IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Macchine elettroniche per 2.710,80 invariato rispetto all esercizio precedente Arredi per 34.933,15 invariato rispetto all esercizio precedente
Mobili e macchine da ufficio per 20.043,31 invariato rispetto all esercizio precedente Centralino telefonico per 1.035,36 invariato rispetto all esercizio precedente Attrezzature d ufficio per 7.405,39 invariato rispetto all esercizio precedente Beni inferiori a 516 per 4.122,35 incrementati di 375,40 Attrezzatura varia per 2.379,35 invariato rispetto all esercizio precedente Elaboratori PC per 8.458,19 incrementati di 2.991,57 Cellulari per 1.682,52 invariato rispetto all esercizio precedenti Automezzi per 570.186,45 incrementati di 122.139,21, il cui investimento è stato interamente coperto con donazioni o contributi specifici Altri beni materiali per 7.396,42 incrementati di 900,00 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Partecipazione Mag Servizi coop per progetto Casa Comune MAG per 500,00 RISCONTI ATTIVI Trattasi di premi assicurativi Itas e di un contratto di assistenza telefonia per un totale di 2.339,13 RATEI ATTIVI _ Trattasi di contributi dal Comune di Cerro e Bosco Chiesanuova non ancora ricevuti per 3.500,00 F.DI AMM.TO BENI E ATTREZZATURE 467.074,17 511.727,49 Trattasi dei fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali e software incrementate delle quote d ammortamento del periodo. F.DI ACCANTONAMENTO 67.547,17 9.008,96 Fondo aiuto volontari: 1.000,00 trattasi dell accantonamento per emergenze ai volontari in disagio sociale; Fondo TFR 7.851,56 e f.do Mediolanum 157,40: trattasi dei fondi TFR per i dipendenti. F.DO SOSPENSIONE CONTRIBUZIONI 87.759,77 130.712,29 Trattasi del fondo contributi ricevuti negli esercizi precedenti per l acquisto di automezzi e di beni. Tale fondo è stato decrementato per 59.647,48 a copertura dell ammortamento per i suddetti beni capitalizzati. Tale fondo viene decurtato
annualmente per l importo pari all ammortamento dei beni stessi. Il fondo è stato incrementato di 102.600,00 a seguito di: contributo Benaco Banca per 20.000,00, contributo F.ne Cattolica Assicurazione per 18.000,00, contributo Banco Popolare per 25.300,00, erogazione liberale di Tegoni G. per 31.300,00 ed erogazione liberale per 8.000,00. Tutti contributi per acquisti di automezzi. DEBITI 97.739,25 129.415,37 La voce è costituita da : 76.535,66: trattasi di debiti verso fornitori per 72.339,20 e fatture da ricevere per 4.196,46; 4.101,00: trattasi del debito verso il personale dipendente e co.co.pro per retribuzioni di dicembre regolarmente liquidate in gennaio 2013; 1.865,57: trattasi di debiti verso erario; 2.280,51: trattasi di debiti diversi e verso enti previdenziali; 44.632,63: trattasi di ratei e risconti relativi a costi d'esercizio e progetti. PATRIMONIO NETTO 71.637,07 75.570,68 Trattasi di Patrimonio associativo per 40.763,62 invariato rispetto all anno precedente e riserva statutaria accantonata per 34.807,06 incrementata di 3.933,61 avanzo di gestione dell anno 2011. Il disavanzo di gestione 2012 verrà totalmente coperto dal patrimonio riducendolo a 31.660,90.
CONTO ECONOMICO COSTI /ONERI 2011 2012 RIMBORSI SPESE VOLONTARI 6.348,38 8.325,39 Fevoss si avvale di volontari che come prevede lo Statuto possono ricevere rimborsi. Tali rimborsi, documentati, si riferiscono esclusivamente a spese sostenute per l'utilizzo di mezzi propri o pubblici durante il loro trasferimento dalla loro abitazione alla sede dove svolgono le loro azioni gratuite: integrare i servizi sociali e sanitari finalizzati all'aiuto delle persone in difficoltà, nel rispetto della loro dignità e a tutela dei loro diritti. La voce di spesa ha avuto un incremento di 1.977,01. ASSICURAZIONI 24.443,19 29.234,31 Trattasi di premi assicurativi obbligatori e precisamente: 7.135,40 premio assicurativo Itas Assicurazione a fronte di assicurazione malattia, infortuni e 1.900,89 responsabilità civile verso terzi di volontari regolarmente iscritti nell'apposito Registro ai sensi della Legge 266/91 art.4; 18.562,00 premio assicurativo Itas Assicurazione a fronte di assicurazione RCA auto per i mezzi Fevoss, incrementato di 4.244,00 per l'acquisto dei nuovi automezzi; 1.636,02 premi assicurativi Itas immobili: uffici/studi per i locali della Sede, per i locali del centro Santa Toscana PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA' 55.522,83 66.206,53 Per la realizzazione delle attività istituzionali, Fevoss si avvale di n. 3 dipendenti con contratto settore terziario a part-time, di consulenti tecnici amministrativi e di prestatori di opere occasionali. I compensi occasionali vengono erogati a professionisti che svolgono il loro operato per aiutare l'organizzazione, per vari corsi rivolti agli anziani e figure inseriti nei progetti: 56.913,57 personale dipendente incrementato di 8.567,45 5.929,96 consulenti per progetti 3.363,00 prestazioni occasionali.
ACQUISTI DI SERVIZI 43.137,27 52.755,84 Trattasi spese per manutenzione e riparazione automezzi, manutenzione macchine elettroniche e spese di manutenzione varie quali centralino telefonico e controllo estintori. Le spese di manutenzione e riparazione automezzi ammontano a 38.985,84 incrementate di 5.093,76. UTENZE 11.958,47 11.920,10 Riguardano tutte le spese di utenze quali spese telefoniche fisse e mobili, energia elettrica, acqua e gas. MATERIALI DI CONSUMO SPESE PROGETTI SPESE GRUPPI 120.752,67 140.979,45 Trattasi di tutte le spese di gestione dell'associazione. In particolare: per la struttura OdV 34.109,05: tra queste spese di promozione e comunicazione sociale 4.626,80, spese postali 1.611,67, cancelleria varia 1.901,87, gestione fotocopiatrice 4.826,37, spese giornalino Filofevoss 5.300,59, spese XXV Fevoss 8.154,30; per l'attività OdV 106.870,40: tra le voci di spesa di notevole importanza carburanti e lubrificanti automezzi per 37.064,25 incrementate di 13.812,33, spese Gruppi Fevoss per 44.557,50. Inoltre sono presenti spese per 31.435,66 relative a spese progetti. GODIMENTO DI BENI DI TERZI 8.760,78 8.426,45 Trattasi di spese affitto e condominiali Sede Centrale, Gruppo di Porto San Pancrazio e Gruppo di Poiano. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 858,97 709,88 Trattasi di oneri finanziari commissioni e spese bancarie/postali. AMMORTAMENTI 58.432,85 59.114,11 Trattasi delle quote di ammortamento di tutti i beni materiali di Fevoss.
IMPOSTE E TASSE 3.479,03 4.896,77 Trattasi di Irap di competenza 2011 per 1.512,00, tassa rifiuti per 2.437,66 e tasse di proprietà automezzi per 947,11. ALTRE USCITE 13.653,72 14.710.66 Trattasi di sopravvenienze passive da fatti gestionali: di notevole rilevanza notifica Amia relativa agli anni 2007-2008-2009 di 9.839,10. PROVENTI QUOTE ASSOCIATIVE 6.385,00 6.675,00 Trattasi dei rinnovi e nuove adesioni di quote associative che i Volontari Fevoss versano ogni anno come previsto dallo Statuto art. 6. CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' 103.908,30 103.541,74 Nel corso del 2012 Fevoss ha ricevuto contributi sia da soggetti pubblici che da soggetti privati e contributi grazie all'approvazione di progetti presentati. Offerte e contributi da privati per 24.261,99 in particolare le voci più significative: 14.790,10 offerte libere da privati per servizio di trasporto incrementate di 4.433,10, 5.515,89 offerte libere per l'associazione, 800,00 offerte libere per XXV Fevoss, offerte per Filofevoss 1.100,00; Contributi da CSV a fronte di progetti approvati 8.180,10; Contributi da Enti Pubblici 15.148,00 in particolare: Regione Veneto a sostegno aiuto di persone non autosufficienti e disabili per 9.700,00; Ufficio Nazionale per rimborso servizio civile 984,00; contributo su prog. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2.014,00; Comune di Verona prog. Un amico non ha età 2.450,00; 20.096,45 contributi 5x1000 anno 2010 decrementati di 3.325,15;
Contributi da Enti privati per 35.855,20 voce significativa il contributo della Fondazione Cariverona per il prog. Io parte di te donare è arricchirsi per 31.855,20, Fondazione Ettore Ruffo 1.000,00 e contributo Unicredit 3.000,00. DONAZIONE DEDUCIBILI 37.196,50 30.446,00 Trattasi di donazioni libere e donazioni per il gratuito servizio trasporti fatte attraverso versamenti in c/c bancario o postale al fine di poter detrarre gli importi dalla propria dichiarazione dei redditi: 11.658,00 donazioni per il servizio trasporti decrementate di 3.402,00; 18.788,00 donazioni libere incrementate di 7.971,00. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI 97.527,54 90.644,79 Trattasi di rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con vari enti pubblici e/o privati quali Comune di Verona I Circoscrizione, Istituti Ospedalieri (sospesa a luglio 2012), ULLSS20, Università degli Studi di Verona, Fondazione Pia Opera Ciccarelli, Codess e diversi Comuni della Provincia di Verona legati all'operato gratuito dei Gruppi Territoriali. 62.826,90 convenzioni trasporti decrementate di 6.750,90; 27.817,89 convenzioni servizi decrementate di 132,23. Tali convenzioni hanno quasi tutte una scadenza annuale. Fine di tale attività non è naturalmente quello di sostituirsi al servizio pubblico, ma piuttosto quello di integrarlo in un più agile e completo intervento nei confronti di tutte le esigenze dei cittadini. ALTRE ENTRATE 106.264,43 122.062,18 Questa entrata è composta da due voci significative: proventi dai Gruppi per 57.248,72, recupero ammortamenti per 59.647,48 incrementati di 9.462,40 e recupero costi assicurativi per 3.742,01. I Gruppi di Volontari organizzati svolgono la loro opera nel territorio grazie alla propria generosa e sincera disponibilità. Ogni Gruppo di Volontari si struttura in modo da garantire la propria autonomia operativa. Pur tenendo conto della particolare realtà locale in cui opera, mantiene contatti di collaborazione e confronto con la Sede Centrale attraverso propri delegati nel coordinamento FEVOSS. Ogni hanno redigono un bilancino composto dalla somma delle entrate e delle uscite che risultano dalla prima nota che viene compilata nel corso dell'anno.
La voce recupero ammortamenti è data dallo storno della quota ammortamento dell'anno su beni sostenuti con un contributo.