Bilancio di Previsione 2017 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE PERIFERIE
Il presente documento è articolato come segue: NOTA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI, così composta: 1.A ENTRATE CORRENTI, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo tipologia di entrata voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di entrata 1.B SPESE CORRENTI, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo macroaggregato di spesa voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 1.C Riepilogo entrate e spese correnti vincolate 1.D Riepilogo spesa corrente per Missione e Programma PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE, così composta: 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo tipologia di entrata capitolo PEG di entrata 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 2.C Riepilogo spesa in conto capitale per Missione e Programma I valori rappresentati sono quelli relativi al: - Bilancio 2016 - Bilancio di previsione 2017. Per le entrate e spese di conto capitale il dato di Previsione 2017 è scomposto nelle seguenti componenti: o Stanziamenti relativi ad obbligazioni assunte in annualità precedenti o Nuovi stanziamenti relativi al Programma Triennale Opere Pubbliche o Altri nuovi stanziamenti PARTE 3 Estratto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 2019 relativo al programma di competenza della Direzione
PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI
Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI ANNO : 2017 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC DIR08 DIREZIONE PERIFERIE 112 AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010102000 55 1 0 CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. 2/2000 (FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE) 5.000.00 4.167.20 2010302000 306 31 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 832.80 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 5.000.00 5.000.00 TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 37 1 RIMBORSI E RECUPERI ARI DEL SETTORE 5.00 5.00 5.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 5.00 5.00 5.00 Totale Area 112 5.005.00 5.005.00 5.00 190 AREA GESTIONE ERP TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010102000 56 27 5 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA L.R. 16/2016 ART. 25 COMMA 3 1.603.20 2.000.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 1.603.20 2.000.00 TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010302000 240 2 1 CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI (USO ABITATIO) AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI 60.500.00 88.130.00 60.000.00 3010302000 240 2 2 (ART. NON RIPETUTO) - RECUPERO SPESE REERSIBILI INQUILINI E.R.P. 170.00 3010302000 240 2 3 CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI ( USO DIERSO DA QUELLO ABITATIO)IN GESTIONE A TERZI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE( EX ART.31 COMMA 2 L.R. 5/12/83, N. 91) 3.000.00 3.000.00 3010302000 240 2 5 (ART. NON RIPETUTO) - RECUPERO MOROSITA' SPESE GENERALI DA UTENTI IN SITUAZ. CONDOMINIALI/AUTOGEST. 200.00 3010302000 240 2 7 CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USI DIERSI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI 2.100.00 2.100.00 5.100.00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - ENTRATE CORRENTI Pagina 1
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 65.970.00 93.230.00 65.100.00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050202000 300 37 2 RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEGLI INQUILINI 500.00 300.00 350.00 3050203000 294 3 2 RECUPERO SPESE SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE 38.000.00 38.000.00 39.000.00 3050203000 294 3 4 RECUPERO SPESE SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE - ANNUALITA' PREGRESSE 5.200.00 5.200.00 1.700.00 3050203000 294 3 5 RECUPERO SPESE REERSIBILI INQUILINI ERP IN SITUAZIONI CONDOMINIALI 370.00 350.00 3050203000 300 37 4 RIMBORSO MAGGIORI ANTICIPAZIONI ERSATE AL GESTORE 2.000.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 43.700.00 45.870.00 41.400.00 Totale Area 190 109.670.00 140.703.20 108.500.00 211 AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010102000 56 27 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE (AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE) 365.70 1.316.95 1.460.20 2010102000 56 27 4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI AMMINISTRAZIONI LOCALI 20.00 2010302000 306 20 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - INTERENTI PER ADULTI 365.70 2010302000 306 31 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 999.60 2010302000 306 31 4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - EMERGENZA ABITATIA 675.00 675.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 365.70 2.377.65 3.134.80 TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010301000 241 23 0 CORRISPETTII DERIANTI DA CONCESSIONI DI SPAZI (USI DIERSI) A TERZI PER PROGETTI EX DEL. GC 1978/12 24.00 24.00 26.00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 24.00 24.00 26.00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 294 3 3 PROENTI DA RECUPERO SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO 20.00 20.00 40.00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - ENTRATE CORRENTI Pagina 2
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC 3050203000 300 15 0 RECUPERO SOMME A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA "POLMONE ABITATIO" 21.00 21.00 21.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 41.00 41.00 61.00 Totale Area 211 430.70 2.442.65 3.221.80 221 AREA SILUPPO PIANO PERIFERIE TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010102000 56 27 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROGETTI COMUNITARI) 190.00 250.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 190.00 250.00 Totale Area 221 190.00 250.00 Totale DIR08 115.295.70 148.150.85 111.976.80 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - ENTRATE CORRENTI Pagina 3
Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI ANNO : 2017 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC DIR08 DIREZIONE PERIFERIE 112 AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 2922 2 0 MATERIALE DI CONSUMO 08 02 10.00 10.00 1030209000 2923 1 14 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 08 02 15.00 15.00 15.00 1030215000 3763 25 0 SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 12 04 1.200.00 700.00 700.00 1030216000 2923 3 0 SPESE DERIANTI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2004 08 02 260.00 200.00 200.00 1030299000 2923 1 19 GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA CCIA 08 02 35.00 35.00 30.00 Totale ACQUISTO DI BENI 1.520.00 E SERIZI 1.520.00 960.00 945.00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040205000 3765 7 0 FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 A CARICO COMUNALE 12 06 1.400.00 1040205000 3765 8 0 FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 E L.R. 2/00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE 12 06 5.000.00 5.000.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 6.400.00 6.400.00 5.000.00 Totale Area 112 7.920.00 5.960.00 945.00 180 DIREZIONE PERIFERIE TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 01 REDDITI DA LAORO DIPENDENTE 1010102000 2941 3 0 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 08 02 8.00 Totale REDDITI DA LAORO DIPENDENTE 8.00 8.00 MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030101000 2942 1 0 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIISTE E ABBONAMENTI 08 02 1.50 1.50 1.50 1030102000 2942 4 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 08 02 12.00 12.00 12.00 1030205000 2943 1 10 UTENZE E CANONI 08 02 3.00 2.00 3.00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE CORRENTI Pagina 1
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC 1030211000 2943 1 1 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 08 02 80.00 40 80.00 1030212000 2941 2 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE 08 02 25.00 25.00 1030216000 2943 1 8 INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI 08 02 75.00 30.00 20.00 1030216000 2943 1 11 SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII 08 02 10 10 15 1030299000 2943 1 7 SPESE DIERSE 08 02 10.00 5.00 10.00 1030299000 2943 1 9 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 08 02 8.00 8.00 8.00 Totale ACQUISTO DI BENI E 214.60 SERIZI 214.60 59.00 159.65 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040203000 2945 1 0 TIROCINI FORMATII 08 02 8.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 8.00 Totale Area 180 222.60 59.00 167.65 190 AREA GESTIONE ERP TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 1020102000 2937 2 0 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE 08 02 1.000.00 600.00 700.00 1020102000 2937 3 0 IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI DI LOCAZIONE 08 02 350.00 150.00 500.00 Totale IMPOSTE E TASSE 1.350.00 A CARICO DELL'ENTE 1.350.00 750.00 1.200.00 MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030205000 2933 5 0 RIPIANO DELLE MOROSITA' DI LOCATARI DI ALLOGGI COMUNALI A FAORE DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI 08 02 3.500.00 3.500.00 3.500.00 1030205999 613 14 0 SPESE GESTIONE STABILI CONDOMINIALI 01 05 500.00 495.787,40 500.00 1030209000 2933 12 0 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ABITATIO PUBBLICO 08 02 7.500.00 7.500.00 6.000.00 1030211000 2933 1 13 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 08 02 1.60 2.00 1030211000 2933 14 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 08 02 30.00 30.00 1030213000 2933 10 0 SPESE PER PROCESSI DI MOBILITA' INQUILINI 08 02 115.00 14.076,00 115.00 1030215000 2933 2 0 CORRISPETTIO AL GESTORE PATRIMONIO ABITATIO PUBBLICO 08 02 15.000.00 15.000.00 13.600.00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE CORRENTI Pagina 2
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC 1030215000 2933 6 0 SPESE A CARICO DELLA PROPRIETA' (GESTIONE ALER) 08 02 800.00 702.00 1030215000 2933 16 0 SPESE IMMOBILI ERP A CARICO DELLA PROPRIETA' COMUNALE (GESTIONE MM) 08 02 8.000.00 8.000.00 8.000.00 1030215000 2933 18 0 SPESE IMMOBILI ERP IN CONDOMINIO A CARICO DELLA PROPRIETA' COMUNALE (GESTIONE MM) 08 02 3.000.00 3.000.00 3.000.00 1030216000 2933 1 2 SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII 08 02 2.00 2.00 2.00 1030217000 2933 7 0 COMMISSIONI PER RISCOSSIONE BOLLETTE CANONI ERP 08 02 600.00 600.00 600.00 1030219000 2943 1 12 PROGETTI SPECIALI MM 08 02 1.000.00 998.290,04 1030299000 2933 22 0 SPESE LEGALI 08 02 50.00 100.00 Totale ACQUISTO DI BENI 40.047.00 E SERIZI 40.047.00 39.863.753,44 35.449.00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040205000 3765 3 0 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.27/2009 PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE 12 04 2.200.00 2.200.00 1040205000 3765 22 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 12 04 2.000.00 250.00 1040205000 3765 25 0 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE INQUILINI NON IN CONDOMINIO 12 04 1.800.00 1040205000 3765 26 0 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE INQUILINI IN CONDOMINIO 12 04 600.00 1040301000 2935 3 0 RIMBORSO SPESE PER SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE MM SPA 08 02 38.000.00 38.000.00 39.000.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 42.200.00 42.200.00 40.200.00 41.650.00 MACROAGGR: 07 INTERESSI PASSII 1070699000 2936 4 0 RIMBORSO INTERESSI LEGALI 08 02 48.00 650.00 Totale INTERESSI PASSII 48.00 650.00 MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE 1099904000 2938 2 0 RIMBORSO CANONI E.R.P. 08 02 300.00 15.00 500.00 Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIE 300.00 DELLE ENTRATE 300.00 15.00 500.00 MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI 1100504000 2933 15 0 (ART.NON RIPETUTO) ONERI DA CONTENZIOSO 08 02 100.00 1100504000 2938 3 0 ONERI DA CONTENZIOSO 08 02 388.00 600.00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE CORRENTI Pagina 3
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC Totale ALTRE SPESE CORRENTI 100.00 100.00 388.00 600.00 Totale Area 190 83.997.00 81.264.753,44 80.049.00 211 AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 1020102000 617 7 0 IMPOSTA DI REGISTRO A MEZZO SETTORE POLITICHE PER LA CASA 01 05 4.00 4.00 4.00 Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO 4.00 DELL'ENTE 4.00 4.00 4.00 MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030202000 2943 5 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA 08 02 924,00 3.00 1030202000 3763 32 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA 12 06 30.00 30.00 10.00 1030207000 3764 7 0 ALLOGGI TEMPORANEI DA DESTINARE ALL'EMERGENZA ABITATIA 12 04 675.00 675.00 1030211000 613 1 26 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 01 05 15.00 15.00 15.00 1030211000 2933 1 21 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 08 02 12.56 1030211000 3763 33 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 12 06 9.04 1030212000 2931 3 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE 08 02 50.00 45.84 30.00 1030215000 613 21 0 SPESE DI PULIZIA COMPLESSI IMMOBILIARI 01 05 10.00 26.853,19 25.00 1030215000 613 22 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO 01 05 18.00 8.00 18.00 1030215000 2933 21 0 SERIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - FINANZIATO 08 02 20.00 1030215000 2933 23 0 PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (CONTRATTI DI QUARTIERE E INTERENTI DIERSI) 08 02 66.363,50 200.00 1030216000 613 1 25 SPESE NOTARILI E PER SERIZI AMMINISTRATII 01 05 1.00 1.00 1.00 1030299000 613 24 0 SPESE DA SOSTENERSI PER GLI IMMOBILI 01 05 50.00 13.146,81 35.00 Totale ACQUISTO DI BENI E 174.00 SERIZI 174.00 911.167,50 1.024.56 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040202000 2925 12 0 INTERENTI ASSISTENZIALI A FAORE DI FAMIGLIE 08 02 21.00 21.00 21.00 1040401000 3765 18 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE (FINANZIATO) 12 06 365.70 1.682.65 2.459.80 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE CORRENTI Pagina 4
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC 1040401000 3765 19 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 12 06 100.00 100.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 486.70 486.70 1.803.65 2.480.80 Totale Area 211 664.70 2.718.817,50 3.509.36 221 AREA SILUPPO PIANO PERIFERIE TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 3792 1 0 SPESE CON FONDO A RENDER CONTO 12 08 10.00 10.00 10.00 1030202000 3793 3 0 SPESE DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE CASE ASSOCIAZIONI E OLONTARIATO 12 08 20.00 20.00 1030211000 2933 1 19 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 08 02 13.16 37.44 1030215000 2933 19 0 PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (CONTRATTI DI QUARTIERE E INTERENTI DIERSI) 08 02 655.00 148.636,50 455.00 1030215000 2933 20 0 SERIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - PROGETTO U.E. 08 02 190.00 250.00 1030215000 3793 1 0 ATTIITA' DI OLONTARIATO 12 08 250.00 170.00 250.00 1030215000 3793 8 0 SERIZIO GESTIONI RELAZIONI TERRITORIALI - AIO CASE DELLE ASSOCIAZIONI 12 08 220.00 140.00 220.00 1030215000 3793 9 0 SERIZIO PULIZIE CASE ASSOCIAZIONI 12 08 50.00 50.00 50.00 1030299000 2933 4 0 ATTIITA' E RICERCHE DI INIZIATIA PUBBLICA 08 02 40.00 40.00 1030299000 3793 2 1 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 12 08 44.50 44.50 44.50 Totale ACQUISTO DI BENI 1.479.50 E SERIZI 1.479.50 576.296,50 1.376.94 Totale Area 221 1.479.50 576.296,50 1.376.94 Totale DIR08 94.283.80 90.578.867,44 86.047.95 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE CORRENTI Pagina 5
1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI INCOLATE ANNO : 2017 TITOLO DESCRIZIONE TITOLO PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC ENTRATE CORRENTI DIREZIONE PERIFERIE 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 5.555.70 8.980.85 5.384.80 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 41.000.00 41.000.00 39.000.00 Totale ENTRATE 46.555.70 49.980.85 44.384.80 SPESE CORRENTI DIREZIONE PERIFERIE 1 SPESE CORRENTI 45.755.70 47.577.65 42.384.80 Totale SPESE 45.755.70 47.577.65 42.384.80 lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - RIEPILOGO INCOLATE Pagina 1
1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 SPESE CORRENTI DIREZIONE PERIFERIE 01 SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 598.00 563.787,40 598.00 TOTALE SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 598.00 563.787,40 598.00 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 80.795.60 79.203.890,04 78.360.65 TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIA 80.795.60 79.203.890,04 78.360.65 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 04 INTERENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5.400.00 3.575.00 4.025.00 06 INTERENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 6.895.70 6.821.69 2.469.80 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 594.50 414.50 594.50 TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 12.890.20 10.811.19 7.089.30 TOTALE DIREZIONE PERIFERIE 94.283.80 90.578.867,44 86.047.95 lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1
PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE
Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2017 DCP CDR PEG DESC PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI DIR08 DIREZIONE PERIFERIE 180 DIREZIONE PERIFERIE TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 4101 7 0 PIANO DI ALORIZZAZIONE PATRIMONIALE (ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI) TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 1.135.034.710,38 1.056.144.106,14 798.982.770,47 798.982.770,47 1.135.034.710,38 1.056.144.106,14 798.982.770,47 798.982.770,47 Totale Area 180 1.135.034.710,38 1.056.144.106,14 798.982.770,47 798.982.770,47 190 AREA GESTIONE ERP TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4155 22 0 FINANZIAMENTI REGIONALI PER INTERENTI DI M.S., ADEGUAMENTO NORMATIO E RIPRISTINO ALLOGGI SFITTI SUL PATRIMONIO ERP 11.592.25 5.592.25 10.200.00 4.200.00 6.000.00 TOTALE CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 11.592.25 5.592.25 10.200.00 4.200.00 6.000.00 Totale Area 190 11.592.25 5.592.25 10.200.00 4.200.00 6.000.00 211 AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4125 1 0 4160 4 0 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A' SENSI DI LEGGI SPECIALI TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2.262.00 2.262.00 2.949.916,71 1.070.586,71 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 1
DCP CDR PEG DESC PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TOTALE CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 2.949.916,71 1.070.586,71 2.262.00 2.262.00 Totale Area 211 2.949.916,71 1.070.586,71 2.262.00 2.262.00 221 AREA SILUPPO PIANO PERIFERIE TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4155 6 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERENTI DIERSI 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 TOTALE CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Totale Area 221 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 TOTALE DIR08 1.150.576.877,09 1.063.806.942,85 812.444.770,47 4.200.00 808.244.770,47 TOTALE GENERALE 1.150.576.877,09 1.063.806.942,85 812.444.770,47 4.200.00 808.244.770,47 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 2
Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI - 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2017 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI DIR08 DIREZIONE PERIFERIE 112 AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7715 30 2 ACQUISTO HARDWARE 08 02 15.00 15.00 15.00 15.00 7715 35 1 ACQUISTO SOFTWARE 08 02 15.00 15.00 15.00 15.00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 30.00 30.00 30.00 30.00 Totale Area 112 30.00 30.00 30.00 30.00 180 DIREZIONE PERIFERIE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5417 4 0 TRASFERIMENTO AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (ART. 56 BIS C.11 DL 69/2013) 01 03 400.00 400.00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 400.00 400.00 Totale Area 180 400.00 400.00 190 AREA GESTIONE ERP TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5561 1 8 (ART. NON RIPETUTO) RISTRUTTURAZIONI - SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI 01 05 400.00 400.00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1
DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI 5561 1 27 RISTRUTTURAZIONI - SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI 01 06 300.00 300.00 7711 1 7 RIPRISTINO ALLOGGI - LAORI ALLOGGI MINIMI 08 02 200.00 200.00 200.00 200.00 7711 1 9 MANUTENZIONE IMMOBILI 08 02 60.737.295,65 57.987.295,65 21.688.679,83 6.688.679,83 15.000.00 7711 1 13 INTERENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIO E RIPRISTINO ALLOGGI SFITTI SUL PATRIMONIO ERP 08 02 11.592.25 5.592.25 10.200.00 4.200.00 6.000.00 7721 6 0 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - GESTIONE INDIRETTA - INTERENTI SUL PATRIMONIO ERP EX ART. 46 COMMA 2 TU LR 27/2009 E L 560/1993 08 02 4.393.906,57 4.393.906,57 1.158.978,00 158.978,00 1.000.00 7721 7 0 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMMOBILI IN CUI IL COMUNE E' CONDOMINIO 08 02 3.700.00 3.700.00 3.700.00 3.700.00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 81.023.452,22 72.273.452,22 37.247.657,83 11.047.657,83 26.200.00 Totale Area 190 81.023.452,22 72.273.452,22 37.247.657,83 11.047.657,83 26.200.00 211 AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7611 10 3 INCENTII PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA INTERNA 08 01 20.00 20.00 20.00 20.00 7711 1 10 INTERENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA 08 02 46.027,35 46.027,35 7711 2 7 EDILIZIA E REALIZZAZIONE QUARTIERI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - URBANIZZAZIONI E RESIDENZE 08 02 1.250.00 1.212.384,57 2.599.615,43 337.615,43 2.262.00 7717 3 0 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 08 02 1.448.445,71 1.448.445,71 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.316.027,35 1.278.411,92 4.068.061,14 337.615,43 3.730.445,71 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 2
DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI Totale Area 211 1.316.027,35 1.278.411,92 4.068.061,14 337.615,43 3.730.445,71 221 AREA SILUPPO PIANO PERIFERIE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7711 1 1 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI E.R.P. 08 02 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 7711 2 6 NUOE OPERE ERP FINANZIATE DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA 08 02 1.879.33 8615 15 3 ALTRI BENI MATERIALI PER CASE ASSOCIAZIONI 12 08 103.510,27 103.510,27 60.00 60.00 8615 25 3 ACQUISIZIONI ATTREZZATURE 03 02 50.00 50.00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.982.840,27 1.103.510,27 1.110.00 1.110.00 Totale Area 221 2.982.840,27 1.103.510,27 TOTALE DIR08 85.752.319,84 75.085.374,41 1.110.00 1.110.00 42.455.718,97 11.385.273,26 31.070.445,71 TOTALE GENERALE 85.752.319,84 75.085.374,41 42.455.718,97 11.385.273,26 31.070.445,71 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 3
2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE PERIFERIE 01 SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROEDITORATO 400.00 400.00 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 400.00 400.00 06 UFFICIO TECNICO 300.00 300.00 TOTALE SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 800.00 800.00 300.00 300.00 GESTIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 50.00 50.00 TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 50.00 50.00 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 20.00 20.00 20.00 20.00 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 84.828.809,57 74.161.864,14 42.025.718,97 11.385.273,26 30.640.445,71 TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 84.848.809,57 74.181.864,14 42.045.718,97 11.385.273,26 30.660.445,71 ABITATIA 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 103.510,27 103.510,27 60.00 60.00 lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 1
Missione Programma PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 103.510,27 103.510,27 60.00 60.00 FAMIGLIA TOTALE DIR08 85.752.319,84 75.085.374,41 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 85.752.319,84 75.085.374,41 42.455.718,97 11.385.273,26 31.070.445,71 42.455.718,97 11.385.273,26 31.070.445,71 TOTALE GENERALE 85.752.319,84 75.085.374,41 42.455.718,97 11.385.273,26 31.070.445,71 lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione 2017 - riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 2
MISSIONE: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
MISSIONE: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia