Esame delle singole aggregazioni previste nel mod. A - programma annuale 2016: DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Le risorse in entrata, previste per il Programma Annuale 2016, provengono da: a) Avanzo di amministrazione b) Finanziamento dello Stato c) Entrate da parte degli Enti Locali ed altre Istituzioni Pubbliche d) Contributi da Privati e) Altre Entrate Avanzo di amministrazione L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2015 ammonta a 75.017,32 costituito dal fondo di cassa al 31/12/2015 ( 59.473,90) diminuito dell'importo corrispondente ai residui passivi ancora da saldare ( 7.579,72) e dai residui attivi da incassare ( 23.123,14), determinato anche dalle suddette economie/avanzi nelle varie Attività/Progetti A1 14.494,30 Funz.amm.generale (da destinare A1 7723,30 -A2 4791,80 -A4 1979,20) A2 1.642,50 Funzionamento didattico generale A4 600,00 Spese d'investimento P1 2.001,32 Viaggi d'istruzione (uscite, spettacoli, ecc.) P2 1.038,50 Centro Sportivo Scolastico-att.motoria/ed.fisica P3 2.320,53 Indirizzo Musicale P4 2.717,93 Ampliam. Offerta formativa scuola infanzia (di cui 500,00 da destinare a A2) P5 2.548,79 Ampliam. Offerta formativa scuola primaria (di cui 500,00 da destinare a A2) Ampliam. Offerta formativa scuola secondaria (di cui 500,00 da destinare a A2 e P6 2.278,30 441,14 finanz. Miur per orientamento non ancora riscosso da accantonare in Aggr. Z) P7 6,50 Sportello psico-pedagogico (da destinare A2) P8 16.887,49 Servizio pre-post scuola P9 821,41 Aggiornamento e formazione del personale P10 2.931,20 Progetto inglese-francese (A.O.F.) P11 21.243,48 Dotazioni e formazione per nuove tecnologie (TIC) 400,00 Fondo di riserva (da destinare A2) AGGR.Z /RADIAZ. Avanzo libero (aggreg. Z e radiazione residui passivi) di cui da destinare: RESIDUI 3.085,07 225,00 A2; 1378,07 A4; 300,00 P2; Aggr.z 1.182,00; 75.017,32 di cui vincolato 59.320,76 e non vincolato 15.696,56 L'avanzo di amministrazione è coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità tranne 7.639,49 accontonati in Aggr. Z. Finanziamenti dello Stato Aggr/Voce 02/01 Miur- dotazione ordinaria per funzionamento amm./didattico 18.184,08 (nota ministeriale 13439 del 11/09/2015) La risorsa finanziaria della scuola (di cui alla nota ministeriale 13439 del 11/09/2015) per la redazione del documento contabile anno finanziario 2016 ammonta a 18.184,08 determinata dal MIUR applicando i criteri di cui al D.M. 21/2007: [parametri: quota fissa 1543,40-561,24 quota per sede aggiuntiva ; quota per alunno 15.591,17; quota per alunni diversam. abili 488,27] e riferita al periodo gennaio-agosto 2016 e da utilizzare per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione da parte del MIUR e di variazione al programma. 18.184,08 Pagina 1
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI Fondo dell'istituzione scolastica 34.052,95 Funzioni strumentali al POF 3.522,01 incarichi specifici personale ATA 2.211,00 ore eccedenti per la sostituzione dei Colleghi assenti 2.389,31 Tutte le somme riferite agli istituti contrattuali spettanti al Personale Scolastico per le attività prestate, verranno gestiti da NoiPA tramite "cedolino unico" nell'ambito della somma destinata alla Scuola quale dotazione finanziaria finalizzata e quindi non previste nel programma annuale. Entrate - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Pubbliche Aggr/Voce Comune di Treviglio (e-mail 15/1/2016) Contributo Organi Collegiali 20.807,64-1.500,00 a copertura spesa 2014/15 per corso psicomotricità 19.307,64 Contributo per scuole infanzia 3.192,36 Contributo per scuole primarie 2.379,97 Contributo per scuola secondaria 2.388,00 Contributo per "Libriamoci" 1.000,00 Madrelingua inglese Contributo per indirizzo musicale sc. second. Contributo per servizio pre/post scuola 2015/16 attendere attendere non comunicato Comune Treviglio - Serv. Sociali - saldo pre/post scuola per due alunni 650,00 28.917,97 04/06 I.C. De Amicis Treviglio (storno 1 quota pari a 75,00 per Ket erroneamente accred.) 75,00 Totale 28.992,97 Entrate - Contributi da privati Aggr/Voce Famiglie alunni 05/02 Viaggi d'istruzione/uscite didattiche (importo presunto) 20.000,00 Progetto nuoto 675,00 Progetto Ket lingua inglese sc. secondaria 2.175,00 Servizio pre/post scuola 8.000,00 Totale 30.850,00 05/04 Fondazione Bergamini - Treviglio 5.000,00 35.850,00 Entrate - Altre entrate Aggr/Voce Interessi maturati anno 2015 c/c bancario (Banca d'italia) 3,71 07/00 Totale generale ENTRATE 158.048,08 DETERMINAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016. Le Uscite sono raggruppate in grandi aggregazioni: ATTIVITA' quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali PROGETTI quale complesso di azioni necessarie per ampliare l'offerta formativa Pagina 2
Spese aggregazione A01 - Funzionamento amministrativo generale Spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi contratto RSPP/Medico Competente assistenza tecnico/informatica contratto fornitura software e formazione personale "segreteria digitale" assicurazione inail (LSU) attrezzature d'ufficio materiale di pulizia e sanitario carta, cancelleria, stampati, riviste materiale informatico rimborso spese Revisori dei Conti spese tenuta conto, postali e telefoniche per connessione internet ecc. 01/01 Avanzo amm. a.p.(non vincolato) 5.403,30 01/02 Avanzo amm. a.p.(vincolato) 2.320,00 02/01 MIUR - finanz. 2016 16.139,08 23.862,38 23.862,38 Spese aggregazione A02 - Funzionamento didattico generale Spese per la gestione didattica: Avanzo amm. a.p. di cui 806,80 01/02 Miur per libri comodato d'uso 1.642,50 canone registro elettronico 1.159,00 01/02 Avanzo amm. da P4/P5/P6 per carta fotocopie per progetti/toner 1.500,00 contratto noleggio fotocop. 4.000,00 01/02 Avanzo amm. da P7 libri di testo in comodato 6,50 d'uso 806,80 01/01 Avanzo amm. a.p. da A1+ ex. Fondo riserva Assisten.tecnica 5.191,80 informat.(pacchetto 20 ore) 1.100,00 01/01 Avanzo amm. Contr. Università BG e PV per tirocini 225,00 Carta fotocopie per progetti Istituto /cittadinanza, prove, valutazione, e toner stampanti sala docenti e aula informatica.) 1.500,00 8.565,80 8.565,80 Spese aggregazione A04 - Spese di investimento Spese per beni di investimento non imputabili ad uno specifico progetto adeguamento delle attrezzature ufficio per esigenze "segreteria digitale" attrezzature handicap 01/01 Avanzo amm. a.p. 600,00 adeguamento delle attrezzature ufficio per esigenze "segreteria digitale" 3.755,05 01/01 Avanzo amm. a.p. libero 1.175,85 attrezzature handicap 202,22 01/01 Avanzo amm. a.p. da A1 "Frutta scuola" 946,44 e "English Summer Camp" 1032,76 1.979,20 01/02 Avanzo vinc.miur per attrezzature handicap 202,22 3.957,27 3.957,27 Pagina 3
Spese aggregazione P - PROGETTI di arricchimento e ampliamento offerta formativa P01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE (uscite, spettacoli, ecc) 01/02 Avanzo amm. a.p. 2.001,32 servizi noleggio bus, 05/02 Famiglie (nuova entrata) previsione 20.000,00 sistemazioni alberghiere, ticket vari,guide turistiche, ecc. Contributo sostitutivo e integrativo a famiglie bisognose per viaggi, ecc. P02 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO-ATT.MOTORIA/ED. FISICA 22.001,32 22.001,32 01/01 Avanzo amm. a.p. 300,00 Spese per corsi di nuoto 3.500,00 01/02 Avanzo amm. a.p. noleggio bus e servizio assistenza 1.038,50 sanitaria per gare 213,50 04/04 2016 1.700,00 05/02 Famiglie (nuova entrata presunta) 675,00 P03 - INDIRIZZO MUSICALE 3.713,50 3.713,50 01/02 Avanzo amm. a.p. 2.320,53 Spese per iscrizioni concorsi musicali e relativo trasporto, manutenzione strumenti musicali, acquisto di nuovi strumenti, materiale di consumo 2.320,53 2.320,53 P04 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA 01/02 Avanzo amm. a.p.(2717,93-500 carta) 2.217,93 Comune di Treviglio- spese gest. 3.192,36 Esperti esterni e Docenti interni come da progettazione POF 3.500,00 materiale di consumo (250x 14 classi) 3.500,00 materiali per bambini divers.abile 2016 2.000,00 (50 x 4) 200,00 toner, manutenzione 210,29 7.410,29 7.410,29 Pagina 4
P05 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 01/02 Avanzo amm. a.p.(2548,79-500carta) 2.048,79 Progetto Libriamoci 1.000,00 Comune di Treviglio- spese gest. materiale di consumo (110x30 2.379,97 classi) 3.300,00 2016 materiali per alunni diversamente 0,00 abili (50x20) 1.000,00 Comune Treviglio Finanz. "Libriamoci" 1.000,00 128,76 5.428,76 5.428,76 P06 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA Aggr. Entrate importo Uscite Esperti come da progettazione importo POF per Orientamento (assegnare a stesso Esperto P07 01/02 Avanzo amm. a.p.(1837,16-500 carta) 1.337,16 per secondaria) 650,00 Comune di Treviglio- spese gest. 2.388,00 materiale per laboratori 3.025,16 2016 650,00 materiali alunni diversamente abili 700,00 P07 - SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO 4.375,16 4.375,16 Compenso per Esperti e relativi oneri contributivi: 1) primaria e infanzia 2) 2016 5.845,00 secondaria P08 - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 5.845,00 5.845,00 01/02 Avanzo amm. a.p. Esperti Esterni individuati per il 16.887,49 servizio Saldo Contributo Serv. Soc. Comune di Treviglio servizio straordinario di accoglienza al mattino alunni 650,00 scuolabus 05/02 Famiglie (nuova entrata) 8.000,00 25.537,49 25.537,49 Pagina 5
P09 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 01/01 Avanzo amm. a.p. 821,41 02/01 MIUR - finanz. 2016 1.500,00 Spese per aggiornamento, adesione a progetti in rete, "Sicurezza/Primo soccorso" e "Nuove tecnologie" 2021,41 Spese per retribuzione straordinario personale addetto all'apertura scuola durante i corsi di formazione 300,00 2.321,41 2.321,41 P10 - PROGETTO INGLESE/FRANCESE (A.O.F.) 01/02 Avanzo amm. a.p. 2.931,20 04/06 Esperti Esterni e Docenti Interni per corso preparaz. Esami Ket e Delf 4.250,00 Comune Treviglio- contr.oo.cc. Esperti Madrelingua per cl. 4^ 2016 Altre Istituzioni (IC De Amicis) 3.100,00 primaria 1.500,00 versam. non di pertinenza 75,00 Iscrizione esami Ket e Delf 3.600,00 05/02 Famiglie prog. Ket (nuova entrata) 2.175,00 05/04 Fondaz. Bergamini 5.000,00 differenza 3.931,20 P11 - DOTAZIONE E FORMAZIONE PER NUOVE TECNOLOGIE 13.281,20 13.281,20 01/02 Av. Amm.(Fondi Gemeaz) 21.243,48 Fondo di riserva Spese per acquisto di nuove tecnologie e sistemazione impianti (manutenzione e aggiornamento rete internet) 21.243,48 La previsione di Euro 545,00 ( 3% circa del finanziamento per funzionam. amm.vo/didattico 2016), ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi. TOTALE 545,00 Totale generale USCITE 150.408,59 AGGREGATO Z Disponibilità da programmare Rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Rappresentano voci di finanziamento che allo stato attuale non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto Avanzo vinc.miur per orientamento 441,14 Avanzo D.S.(residuo 2014 1.182,00 Comune OO.CC. 2016 6.012,64 Interessi 3,71 Totale 7.639,49 TOTALE A PAREGGIO 158.048,08 Pagina 6
RIEPILOGO Voce Descrizione da avanzo anno preced. Finanziamenti anno in corso Totale A01 Funzionamento amm.vo generale 7.723,30 16.139,08 23.862,38 A02 Funzionamento didattico generale 8.565,80 0,00 8.565,80 A04 Spese d'investimento 3.957,27 0,00 3.957,27 P1 Viaggi d'istruzione (uscite,spett.ecc) 2.001,32 20.000,00 22.001,32 P2 Centro Sport.Scol.-att.motoria 1.338,50 2.375,00 3.713,50 P3 Indirizzo Musicale 2.320,53 0,00 2.320,53 P4 Ampliam.Off.Form.Scuola infanzia 2.217,93 5.192,36 7.410,29 P5 Ampliam.Off.Form.Scuola primaria 2.048,79 3.379,97 5.428,76 P6 Ampliam.Off.Form.Scuola second. 1.337,16 3.038,00 4.375,16 P7 Sportello psico-pedagogico 0,00 5.845,00 5.845,00 P8 Servizio pre-post scuola 16.887,49 8.650,00 25.537,49 P9 Aggiornamento e formaz.personale 821,41 1.500,00 2.321,41 P10 Progetto inglese/francese (A.O.F.) 2.931,20 10.350,00 13.281,20 P11 Dotaz./ formaz. per nuove tecnologie 21.243,48 0,00 21.243,48 R98 Fondo di riserva 0,00 545,00 545,00 Totale spese 73.394,18 77.014,41 150.408,59 Z01 Disponibilità finanz.da programmare 1.623,14 6.016,35 7.639,49 Totale 75.017,32 83.030,76 158.048,08 AGGREG. 99 PARTITE DI GIRO Viene definito in 500,00 l'importo del fondo cassa per minute spese del Direttore servizi gener./ammin. Il limite di spesa entro cui il Dirigente può effettuare direttamente gli acquisti (previsto dall'art. 34 del D.I. 1/2/2001 N. 44), è fissato in 3.000,00. Treviglio, 12 febbraio 2016 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (IL D.S.G.A.) (IL DIRIGENTE SCOLASTICO) Pezzotti Lucia M. Nicoletta Sudati Pagina 7