A) Valore della Produzione 1) Contributi in c/esercizio 1.146.589.211 a) da regione, indistinti 1.144.109.456 b) da regione, vincolati 2.318.946 c) da enti pubblici 3.000 d) da privati 157.809 2) Proventi e Ricavi diversi 66.379.247 a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici 62.000.739 1. Ad altre ASL e AO della Regione 61.995.201 di cui per mobilità attiva in compensazione regionale 49.680.839 2. Ad altri soggetti pubblici della Regione 4.226 3. Ad ASL e AO extra Regione 1.312 4. Ad altri soggetti pubblici extra Regione b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 1.475.036 c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.908.988 d) per prestazioni non sanitarie 423 e) fitti attivi 32.785 f) altri proventi 961.275 3) Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attivita' tipiche 8.517.014 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.625.238 5) Costi capitalizzati 4.527.918 a) da utilizzo contributi in c/capitale 4.527.918 b) per lavori eseguiti in economia TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A 1.230.638.629 B) Costi della produzione 1) acquisti di beni 105.499.004 a) beni sanitari 103.750.212 b) beni non sanitari 1.748.792 2) acquisti di servizi 783.142.238 a) prestazioni sanitarie da pubblico 150.454.140 1. Da altre ASL e AO della regione 150.378.453 a) per medicina di base 663.854 663.854 b) per farmaceutica convenzionata 7.377.388 7.377.388 c) per somministrazione diretta dei farmaci 22.505.542 22.505.542 d) altra assistenza specialistica ambulatoriale 22.263.660 22.263.660 e) per assistenza riabilitativa 16.889.178 16.889.178 f) per assistenza integrativa e protesica g) per assistenza ospedaliera 78.532.234 78.532.234 h) per assistenza termale Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010 Pagina 1 di 5
i) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza j) per altra assistenza 2.146.597 2.146.597 2. Da altri soggetti pubblici della regione a) per somministrazione diretta dei farmaci b) altra assistenza specialistica ambulatoriale c) per assistenza riabilitativa d) per assistenza integrativa e protesica e) per assistenza ospedaliera f) per assistenza termale g) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza h) per altra assistenza 3. Da ASL e AO extra regione 75.688 4. Da altri soggetti pubblici extra regione b) prestazioni sanitarie da privato 576.626.750 1. Per medicina di base da convenzione 128.261.725 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 128.057.045 204.680 2. Per farmaceutica da convenzione 170.673.322 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 163.394.447 7.278.875 3. Per assistenza specialistica SUMAI 30.500.000 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 30.500.000 4. Per altra assistenza specialistica ambulatoriale 85.976.922 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 62.586.684 23.390.238 5. Per assistenza riabilitativa 46.535.999 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 46.535.999 6. Per assistenza integrativa e protesica 27.348.692 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 27.348.692 7. Per assistenza ospedaliera 44.449.000 Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010 Pagina 2 di 5
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 25.641.954 18.807.046 8. Per assistenza termale 7.495.127 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 7.495.127 9. Per altra assistenza 11.818.492 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 11.818.492 10. Per prestazioni del personale attività intramoenia 1.076.338 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 1.076.338 11. Consulenze sanitarie 6.566.305 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 6.566.305 12. Trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza 3.486.846 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 3.486.846 13. Altri servizi sanitari 12.437.979 a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl 12.437.979 c) prestazioni non sanitarie da pubblico 14.927.155 1. Consulenze non sanitarie 59.004 2. Formazione 35.794 3. Lavanderia 4. Pulizia 5. Mensa 6. Riscaldamento 7. Elaborazione dati 8. Servizi di trasporti non sanitari 9. Smaltimento rifiuti 10. Altri servizi non sanitari 64 11. Contributi e rimborsi ad enti pubblici 14.832.293 d) prestazioni non sanitarie da privato 41.134.193 1. Consulenze non sanitarie 623.938 2. Formazione 644.468 3. Lavanderia 2.478.630 4. Pulizia 12.050.904 5. Mensa 6.200.190 6. Riscaldamento 1.654.499 7. Elaborazione dati 2.025.233 8. Servizi di trasporti non sanitari 32.490 9. Smaltimento rifiuti 1.438.339 10. Utenze telefoniche 1.456.367 11. Altre utenze 3.009.497 12. Altri servizi non sanitari 3.204.692 13. contributi ad associazioni di volontariato 14. Rimborsi assegni e contributi 6.314.946 di cui rimborsi agli assistiti all'estero 1.214.780 di cui rimborsi agli assistiti in Italia 5.012.098 3) manutenzioni e riparazioni 9.549.923 a) manutenzione e riparazione agli immobli e loro pertinenze 2.452.330 b) manutenzione e riparazione ai mobili e macchine 763.413 Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010 Pagina 3 di 5
c) manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie 6.032.154 d) manutenzione e riparazione per gli automezzi 302.027 4) godimento beni di terzi 7.732.238 a) fitti reali 3.388.291 b) canoni di noleggio e leasing operativo 4.343.946 c) canoni di leasing finanziario d) altro 5) personale sanitario 207.758.735 6) personale professionale 796.884 7) personale tecnico 24.435.257 8) personale amministrativo 24.124.705 9) oneri diversi di gestione 16.718.177 a) organi sociali e collegio sindacale 1.274.587 b) premi di assicurazione 7.050.930 c) spese legali 7.462.395 d) altri oneri di gestione 930.265 10) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.570.296 a) costi di impianto e di ampliamento b) costi di ricerca, sviluppo c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 71.664 d) altre 5.498.632 11)ammortamenti dei fabbricati 1.905.502 a) disponibili 9.154 b) indisponibili 1.896.348 12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.077.502 a) Impianti e Macchinari 130.991 b) Attrezzature sanitarie e scientifiche 3.119.438 c) Mobili e arredi 813.144 d) Automezzi 24.169 e) Altri beni 989.759 13) Svaltazione dei crediti 292.329 14) Variazioni delle rimanenze a) sanitarie b) non sanitarie 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio 6.462.122 a) accantonamenti per rischi 3.507.484 b) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto c) accantonamento al fondo per premio operosità SUMAI 1.704.638 d) accantonamenti per oneri al personale e altri 1.250.000 TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE B 1.199.064.912 (AB) Differenza tra valore e costi della produzione 31.573.716,70 C) Proventi e oneri finanziari 1) interessi attivi a) interessi attivi su c/c tesoreria b) altri interessi attivi 2) altri proventi 3) interessi passivi (9.898.732) a) interessi passivi su c/c tesoreria (100.766) b) interessi passivi su mutui c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02) (90.597) d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamento (1.563.661) Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010 Pagina 4 di 5
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria (3.185.006) f) altri interessi passivi (4.958.702) 4) altri oneri (569.862) a) commissioni e spese bancarie (569.862) b) altri oneri TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C (10.468.594) D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie 1) rivalutazioni 2) svalutazioni TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE D E) Proventi e oneri straordinari 1) minusvalenze 2) plusvalenze 3) accantonamenti non tipici dell'attivita' sanitaria 4) concorsi, recuperi, rimborsi per attivita' non tipiche 5) sopravvenienze e insussitenze a) sopravvenienze attive 2) esito mobilità sanitaria attiva passiva anni precedenti 3) altro b) insussistenza di passività 2) esito mobilità sanitaria attiva passiva anni precedenti 3) altro c) sopravvenienze passive 2) esito mobilità sanitaria attiva passiva anni precedenti 3) altro d) insussistenze di attività 2) esito mobilità sanitaria attiva passiva anni precedenti 3) altro TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E (A B +/ C +/ D +/ E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 21.105.123 Imposte e tasse 21.105.123 a) IRAP 21.085.089 b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda 20.034 c) accantonamento al fondo imposte UTILE O (PERDITA) DI ESERCIZIO (0) Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010 Pagina 5 di 5