ISISS " F. DAVERIO - N. CASULA "

da 00001 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 002 A03-02 / 01 / 005 A03-02 / 01 / 006 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo supplenze brevi 2006 (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) 32.560,09 32.560,09 00002 01/01/2013 2004 A03-02 / 04 / 034 P11-07 / 04 / 001 P11-07 / 04 / 002 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo esami di stato a.s. 1999/2000-2000/2001-2001/2002-2002/2003 ex istituti "Daverio" e "Nervi" a.s. 2002/2003-2003/2004 I.S. "Daverio" (Ex N 44.005,45 44.005,45 00003 01/01/2013 2005 A03-02 / 04 / 034 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE esami di stato conclusivi del corso di studi a.s. 2004/2005 saldo netto+ire, irap, inps (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) 26.230,23 26.230,23 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 04 / 034 A03-02 / 04 / 062 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo esami di stato conclusivi del corso di studi (ex maturità) a.s. 2005/2006 cap. 2148 (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) 9.880,30 9.880,30 00005 01/01/2013 2007 A03-02 / 01 / 032 00006 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 032 A03-02 / 01 / 033 A03-02 / 01 / 038 00007 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 051 00008 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 032 assegnazione finanziaria D.M. n. 21 del 1.3.2007 finanziamento per supplenze brevi al 31.12.2007 (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) Finanziamento ministeriale saldo spese statali a.f. 2008 (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) Finanziamento ministeriale ASSEGNAZIONI FONDI PER ORE ECCEDENTI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2009 (8/12) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) Finanziamento ministeriale a saldo a.f. 2009 per spese supplenze brevi docenti periodo settembre-dicembre 2009 (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) 11.439,38 11.439,38 102.091,14 102.091,14 2,04 2,04 4.560,01 4.560,01

da 00077 13/11/2013 P01-05 / 02 / 014 EDENRED ITALIA SRL rimborso RIMBORSO DI N. 7 BUONI DOTE SCUOLA UTILIZZATI DA ALUNNI DIVERSI PER PARTECIPAZIONE TEATRO IN LINGUA FRANCESE 70,00 70,00 00078 13/11/2013 A02-07 / 04 / 005 EDENRED ITALIA SRL rimborso RIMBORSO DI N. 13 BUONI DOTE SCUOLA UTILIZZATE DA CHORNA TETIANA CL. 2 AT PER LIBRI DI TESTO DIGITALI SCARICATI DALL'ISTITUTO PER SUO NOME E CONTO 130,00 130,00 00079 13/11/2013 A01-05 / 01 / 001 EDENRED ITALIA SRL rimborso RIMBORSO DI N. 12 BUONI DOTE SCUOLA UTILIZZATI DA ALUNNA AYDIN FATIH CL. 5 A ORD. PER CONTRIBUTO SCOLASTICO 2013/2014 120,00 120,00 00089 19/12/2013 P01-05 / 02 / 014 contributo PRELIEVO DA CCP POSTALE DELLE QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE QUALE ACCONTO SOGGIORNO STUDIO CANNES 07.04-12.04.2014 4.500,00 4.500,00 00090 19/12/2013 P01-05 / 02 / 017 contributo PRELIEVO DA CCP DELLE QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE PER SOGGIORNO STUDIO BARCELLONA-VALENCIA 27.03-02.04.2014 ( 5AT N. 17 + 2 DOCENTI) 3.310,00 3.310,00 00099 27/12/2013 A04-02 / 04 / 066 funz.to amm.vo/didattico ASSEGNAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE A FAVORE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 24,89 24,89 00101 28/12/2013 P01-05 / 02 / 018 Quote alunni per viaggi d'istruzione PRELIEVO DA CCP N. 18253211 DELLE QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE QUALE ACCONTO PER SETTIMANA STUDIO INGHILTERRA 9.600,00 9.600,00 00102 28/12/2013 P01-05 / 02 / 017 Quote alunni per viaggi d'istruzione prelievo da ccp 18253211 delle quote versate dalle famiglie quale acconto settimana studio Valencia 3.400,00 3.400,00 00103 28/12/2013 P01-05 / 02 / 019 Quote alunni per viaggi d'istruzione PRELIEVO DA CCP 18253211 DELLE QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE QUALE ACCONTO SETTIMANA STUDIO IN IRLANDA 7.000,00 7.000,00 00104 28/12/2013 A05-04 / 03 / 001 PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti SALDO FONDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2013 10.876,18 10.876,18

ISISS " F. DAVERIO - N. CASULA " da 00105 28/12/2013 P01-05 / 02 / 020 Quote alunni per viaggi d'istruzione PRELIEVO DA CCP QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE PER SOGGIORNO LINGUISTICO WURZBURG DAL 23 AL 29 MARZO 2014 4.800,00 4.800,00 00106 28/12/2013 P01-05 / 02 / 016 Quote alunni per viaggi d'istruzione Introito a saldo per spese per viaggi in Italia 138,90 138,90 00107 28/12/2013 A02-05 / 04 / 001 DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI S.n.c. contributo Contributo fisso anno 2013 art. 4 convenzione servizio bar e distributori automatici. 2.500,00 2.500,00 00108 28/12/2013 P14-05 / 02 / 002 EDENRED ITALIA SRL rimborso Rimborso Dote Scuola nota n. 3 del 5/8/2013 n. 30 buoni dote scuola da 10,00 cad. utilizzati dall'alunna SCIUTTI Nicoletta quale acconto viaggio istruzione 2013/2014 clase 4AM 300,00 300,00 00109 28/12/2013 A04-04 / 03 / 005 PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti Assegnazione finanziamento Provincia di Varese a seguito di verifica di bilancio dell'ente per acquisto arredi anno 2011 3.000,00 3.000,00 00110 28/12/2013 P14-04 / 03 / 002 P14-04 / 03 / 003 P14-04 / 03 / 004 P14-04 / 03 / 001 PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti Provincia di Varese - assegnazione annua spese funzionamento 2013 per differenza degli accertamenti già caricati. 6.400,33 6.400,33 00112 28/12/2013 2004 P14-02 / 04 / 034 funz.to amm.vo/didattico Saldo finanziamento MIUR per ESAMI DI STATO a.s. 2003/2004: netti + irpef 23.505,34 + irap 1 23.505,34 23.505,34 00113 28/12/2013 2005 P14-02 / 04 / 034 Finanziamento ESAMI DI STATO a.s. 2004/2005 netti + IRPEF (ex impegni CASULA n. 24, n. 10, 33.348,89 33.348,89 00114 28/12/2013 2005 P14-02 / 04 / 034 Finanziamento contributi INPS ESAMI DI STATO a.s. 2004/2005 (ex accertamenti Casula nn. 25, 13,08 13,08

da 00115 28/12/2013 2006 P14-02 / 04 / 003 Contributo a saldo spese sostenute per contributi previdenziali e assistenziali carico pers 1.821,81 1.821,81 00116 28/12/2013 2006 P14-02 / 04 / 034 Netti + IRPEF ESAMI DI STATO a.s. 2005/2006 (ex accertamenti Casula nn. 29, 15, 48) 9.199,57 9.199,57 00117 28/12/2013 2006 P14-02 / 04 / 003 Contributo a saldo spese sostenute e.f. 2006 Netti + IRPEF SUPPLENTI TEMPORANEI (ex accerta 6.729,62 6.729,62 00118 28/12/2013 2006 P14-02 / 04 / 003 Contributo a saldo spese sostenute e.f. 2006 per contributi previdenziali e assistenziale S 5.215,40 5.215,40 00119 28/12/2013 2006 P14-02 / 04 / 034 Ritenute INPDAP carico stato ESAMI DI STATO a.s. 2005/2006 (accertamenti Casula ex nn. 18, 2.753,54 2.753,54 00120 28/12/2013 2007 P14-02 / 01 / 019 Finanziaemnto a saldo spese e.f. 2007 per FUNZIONI STRUMENTALI gennaio/dicembre 2007 3.725,24 3.725,24 00121 28/12/2013 2007 P14-02 / 01 / 011 Finanziamento a saldo spese sostenute e.f. 2007 genn/dic INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE DSG 533,59 533,59

da 00122 28/12/2013 2007 P14-02 / 01 / 041 Finanziamento a saldo e.f. 2007 spese sostenute genn/dic 2007 INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI 1.379,98 1.379,98 00123 28/12/2013 2007 P14-02 / 01 / 021 Finanziamento a saldo spese FUNZIONI AGGIUNTIVE personale ATA e.f. 2007 1.824,37 1.824,37 00124 28/12/2013 2008 P14-02 / 01 / 019 Integrazione dotazione ordinaria per finanziamento FUNZIONI STRUMENTALI genn/agosto 2008 8.224,06 8.224,06 00125 28/12/2013 2008 P14-02 / 01 / 021 Integrazione dotazione ordinaria finanziamento ex FUNZIONI AGGIUNTIVE genn/agosto 2008 2.833,09 2.833,09 00126 28/12/2013 2008 P14-02 / 01 / 034 Integrazione dotazione ordinaria per finanziamento ORE ECCEDENTI genn/agosto 2008 + sett/dicembre 1.019,95 1.019,95 00127 28/12/2013 2008 P14-02 / 01 / 033 Integrazione dotazione ordinaria e.f. 2008 per finanziamento ESAMI DI STATO A.S. 2007/2008 6.232,75 6.232,75 00129 28/12/2013 2006 P14-02 / 04 / 024 Ritenute previdenziali carico dipendente 9,10% per liquidazione arretrati ore eccedenti pra 104,20 104,20 00130 28/12/2013 2010 P14-02 / 01 / 007 Integrazione dotazione ordinaria 4/12 periodo settembre/dicembre 2010 608,00 608,00

da 00131 28/12/2013 2006 P14-02 / 04 / 024 Liquidazione ORE ECCEDENTIi: ritenute INPDAP 24.20% 277,08 277,08 00132 28/12/2013 2007 P14-02 / 04 / 042 Finanziamento, lordo dipendente, quota di ns. competenza per i fondi assegnazioni alle isti 1.943,94 1.943,94 00133 28/12/2013 2006 P14-02 / 04 / 024 Liquidazione a saldo arretrati ORE ECCEDENTI netti + Irpef( 1.040-113.95 su finanziam 926,84 926,84 00134 28/12/2013 2007 P14-02 / 01 / 034 ORE ECCEDENTI GRUPPO SPORTIVO a saldo a.s. 2006/2007 e impegni di spesa settembre/dicembre 2.701,84 2.701,84 00135 28/12/2013 2008 P14-02 / 01 / 034 Integrazione dotazione ordinaria per finanziamento ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA genn/agosto 2008 7.085,78 7.085,78 00136 28/12/2013 2010 P14-02 / 01 / 034 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA settembre/dicembre 2010 (accertamento ex Casula n. 13) 3.044,90 3.044,90 00138 28/12/2013 P12-03 / 04 / 002 REGIONE LOMBARDIA Finanziamento da Enti Saldo ITFS 2012/2013 seconda annualità tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia 49.999,99 49.999,99 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 355.821,50 106.170,29 461.991,79

ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare 00001 01/01/2013 2006 A01-03 / 10 / 007 MANITAL S.c.r.l. n. 16764/06 del 28.12.2006 cod. cliente CM1029 (in sospeso perchè manca nota di credito per mancato servizio dal 18.12.2006) servizio di pulizia mese di dicembre 2006 (Ex N. 00023) (Ex N. 00005) (Ex N. 00001) 4.059,82 4.059,82 00002 01/01/2013 2007 A01-03 / 10 / 007 MANITAL S.c.r.l. n. 10465/07 del 23.01.2007 cod.cliente CM1029 servizio di pulizia mese di gennaio 2007 (in sospeso perchè manca nota di credito per mancato servizio mese di gennaio 2007) (Ex N. 00024) (Ex N. 00006) (Ex N. 00002) 4.059,82 4.059,82 00003 01/01/2013 2009 A01-03 / 10 / 007 N. 106 del 30/06/2009 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2009 (Ex N. 00026) (Ex N. 00007) (Ex N. 00003) 1.954,32 1.954,32 00004 01/01/2013 2009 A01-03 / 10 / 007 COOPERATIVA SOCIALE SETTELAGHI s.c.a.r.l N. 778 DEL 30/09/2009 MESE DI SETTEMBRE 2009 (Ex N. 00027) (Ex N. 00008) (Ex N. 00004) 6.061,91 6.061,91 00005 01/01/2013 2009 A01-03 / 10 / 007 N. 183 DEL 31/10/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2009 (Ex N. 00028) (Ex N. 00009) (Ex N. 00005) 1.954,32 1.954,32 00006 01/01/2013 2009 A01-03 / 10 / 007 N. 162 DEL 30/09/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2009 (Ex N. 00029) (Ex N. 00010) (Ex N. 00006) 1.954,32 1.954,32 00007 01/01/2013 2009 A01-03 / 10 / 007 N. 144 DEL 31/08/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2009 (Ex N. 00030) (Ex N. 00011) (Ex N. 00007) 1.954,32 1.954,32 00008 01/01/2013 2009 A01-03 / 10 / 007 N. 125 DEL 31/07/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2009 (Ex N. 00031) (Ex N. 00012) (Ex N. 00008) 1.954,32 1.954,32 00009 01/01/2013 2010 A01-03 / 10 / 007 SPESE DI PULIZIA da gennaio a dicembre 2010 PERSONALE EX LSU (Ex N. 00225) (Ex N. 00014) (Ex N. 00009) 232,22 232,22

ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare 00040 01/01/2013 2012 A04-06 / 03 / 011 DANI 2000 S.R.L. FATTURA N. 12.512 DEL 31.10.2012 - CIG Z5E0664C2A (Ex N. 00653) 658,24 658,24 00518 30/10/2013 P14-02 / 01 / 003 INFOSCHOOL S.r.l. FATTURA N. DEL IMPEGNO EX CASULA N. 236 DEL 22.07.2013 145,20 145,20 00519 30/10/2013 P14-03 / 06 / 006 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. FATTURA N. DEL UNIONE ARCHIVI CASULA-DAVERIO IMPEGNO EX CASULA N. 138 DEL 27/05/2013 544,50 544,50 00523 30/10/2013 P14-03 / 07 / 001 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL -XIRES SRL FATT. N. DEL NOLEGGIO ANNO 2013 2 FOTOC. WC 5755 EX CASULA IMPEGNO N. 77 DEL 28.02.2013 891,10 445,55 00530 06/11/2013 P14-03 / 07 / 001 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL -XIRES SRL FATT. N. DEL CANONE 2013 NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI WC 5775 EX CASULA IMP. 76 DEL 28.02.2013 2.118,62 1.059,31 00531 06/11/2013 P14-03 / 07 / 001 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL -XIRES SRL FATT. N. DEL CANONE LOCAZIONE N. 2 LETTORI SCHEDE TC11 EX CASULA IMP. 75 DEL 28.02.2013 629,20 314,60 00532 06/11/2013 P14-03 / 07 / 004 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. FATT. N. CANONE CONTRATTO ASS.ZA PROGRAMMI INFOSCHOOL 2013 EX CASULA IMP. 74 DEL 28.02.2013 2.178,00 2.178,00 00553 20/11/2013 A02-02 / 02 / 002 LA FELTRINELLI LIBRERIE Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : 00013 261,00 261,00 00656 04/12/2013 A04-06 / 03 / 011 C.I.P.E. S.r.l. Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : 00023 486,78 486,78 00661 07/12/2013 2012 P14-03 / 06 / 003 NELSA S.R.L. FATT. N. STA/092358 DEL 02.07.2012 IMPEGNO EX CASULA 00621 66,50 66,50 00678 12/12/2013 A01-03 / 10 / 007 FATTURA N. FV13-00983 DEL 04.11.2013 SERVIZIO DI PULIZIA ISISS DAVERIO-CASULA MESE DI OTTOBRE 2013 18.049,42 18.049,42

ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare 00679 12/12/2013 A01-03 / 10 / 007 FATTURA N. FV13-01076 DEL 02.12.2013 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2013 18.049,42 18.049,42 00697 23/12/2013 A02-02 / 03 / 008 C.I.P.E. S.r.l. Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : 00027 341,60 341,60 00698 23/12/2013 A04-06 / 03 / 009 CAM ARREDAMENTI di S.PARISI Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : 00026 4.943,44 4.943,44 00700 23/12/2013 A05-03 / 06 / 002 ROSA SPORT S.a.s. Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : 00024 978,44 978,44 00701 23/12/2013 A04-06 / 03 / 009 MOBILFERRO SRL FATTURA N. DEL ACQUISTO N. 5 CLASSIFICATORI IN METALLO 4 CASSETTI ORDINE DIRETTO ACQUISTO MEPA 1094172 1.640,59 1.640,59 00716 28/12/2013 A05-03 / 06 / 002 OSSOLA CARLO & C. Srl FATTURA N. DEL ORDINE DEL 28.12.2013 SPOSTAMENTO FOTORIPRODUTTORE 3.660,00 3.660,00 00718 28/12/2013 P01-03 / 13 / 003 SEZ.TESORERIA PROV.LE STATO VARESE CAPO VI- CAP. 1023- I.R.P.E.F Versamento ritenute VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MASTELLA LUCA FATTURA 170/13 DEL 30.10.2013 SERV.VISITA GUIDATA VERONA SCAMBIO FINLANDIA 42,50 42,50 00719 30/12/2013 P01-03 / 13 / 004 DOMINA VIAGGI DI NARDO DOMENICO FATTURA N. 86 DEL 30.12.2013 SERVIZIO BUS VARESE CARLAZZO 03.12.2013 374,00 374,00 00720 30/12/2013 P01-03 / 13 / 005 IL GLOBO SRL EMISSIONE BIGLIETTI AEREI PER SETTIMANA STUDIO INGHILTERRA 9.800,00 9.800,00 00721 30/12/2013 P01-03 / 13 / 007 NEW DISTANCE DI TRE S.R.L. emissione biglietti aerei per settimana studio Valencia 3.600,00 3.600,00 00722 30/12/2013 P01-03 / 13 / 006 IL GLOBO SRL EMISSIONE BIGLIETTI AEREI PER SETTIMANA STUDIO IRLANDA 7.000,00 7.000,00 00723 30/12/2013 P01-03 / 13 / 008 MANUELA PUCCI-SCHMIDT SOGGIORNO LINGUISTICO DAL 23 AL 29 MARZO 2014 WURZBURG 4.800,00 4.800,00

ISISS " F. DAVERIO - N. CASULA " ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare 00724 28/12/2013 A01-03 / 10 / 007 n. FV14-00067 del 3.01.2014 di 18.049,42 detratta nota credito n. FA14-00090 del 10.01.2014 di 5.900,76 per terziarizzazione servizi di pulizia mese di dicembre 2013 12.148,66 12.148,66 00725 28/12/2013 A02-03 / 12 / 004 GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SERVIZI ASSICURATIVI PER LA SCUOLA Polizza assicurativa Decorrenza contraatto alunni dal 31.12.2013 al 31.12.2016 - decorrenza appendice operatori da ricevimento elenco al 31.12.2014. 11.011,00 11.011,00 00726 28/12/2013 A01-04 / 01 / 001 saldo nota spese postali CONTO CONTRATTUALE 30059219-002 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 SPESE POSTALI 121,93 121,93 00727 28/12/2013 P01-03 / 05 / 005 GOETHE INSTITUT ROM FATTURA 11853/11 CERTIFICAZIONE ESTERNA TEDESCO EX CASULA 152,00 152,00 00728 28/12/2013 A02-02 / 03 / 008 DANI 2000 S.R.L. FATTURA N. 13.252 DEL 29.05.2013 ACQUISTO STYLUS PEN HITACHI 70,18 70,18 00729 28/12/2013 A01-02 / 01 / 002 VILLA VARESE S.R.L. ordine n. 2 del 02/10/2013 111,01 111,01 00730 28/12/2013 A01-02 / 01 / 002 MARONI FUMAGALLI S.n.c. FATTURA N. DEL ACQUISTO TIMBRI ISISS DAVERIO-CASULA 242,91 242,91 00731 28/12/2013 A01-02 / 03 / 008 CAM ARREDAMENTI di S.PARISI ORDINE N. 17 DEL 27/11/2013 ACQUISTO CILINDI SERRATURA BOX 78,08 78,08 00732 28/12/2013 A02-04 / 03 / 01 STUDENTI ISISS "F. DAVERIO - N. CASULA" DI VARESE Pagamento n. 6 borse di studio per studenti ex "Daverio" e ex "Nervi" a.s. 2012/2013 2.400,00 2.400,00 00733 28/12/2013 2007 P14-02 / 01 / 001 P14-01 / 04 / 001 ISISS "KEYNES" DI GAZZADA SCHIANNO Pagamento Finanziamenti spettanti per attività e prazioni aggiuntive da fondo di isituto ( 7.488.12) + saldo spese funz.to da A.A. quota spettante contributo BPM ( 6.366,31) 13.854,43 13.854,43 00734 28/12/2013 P05-03 / 02 / 004 BIGANZOLI ANGELA Attività di sportello psicologico rivolto agli studenti a.s. 2013/2014 1.216,87 1.216,87

ISISS " F. DAVERIO - N. CASULA " ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare 00735 28/12/2013 P10-03 / 02 / 007 SINTESI SPA (RTI) Affidamento incarico gione integrata della salute e sizurezza sui luoghi di lavoro: RSPP ( 869.87), sorveglianza sanitaria e corso 4 ore form.ne di base dipendenti ( 840.00) 1.709,87 1.709,87 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 38.764,54 107.976,86 146.741,40 31/12/2013 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI LAURA SALARDI