Prop. n. 20/2013 Segreteria e Direzione Generale Servizio Sistemi Informativi Determinazione n. 13 del 15/01/2013 Oggetto: AFFIDAMENTO, IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DI BASE E APPPLICATIVI ALLA DITTA A.P.SYSTEMS S.R.L. - CIG Z4007DE788 IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO Visto l art.183 sulle fasi della spesa, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 denominato T.U.E.L.. Visti gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. e ritenuta la propria competenza in materia. Richiamate - la deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del 20.12.2011 di approvazione del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi ; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 02.05.2012 relativa alla modifica della struttura organizzativa dell Ente ed alla ripartizione delle competenze tra dipartimenti, servizi ed uffici; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19.06.2012 di approvazione del bilancio di previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014; - la delibera della Giunta Comunale n. 148 del 05.07.2012 di approvazione del P.E.G., costituito dal Piano degli Obiettivi e dalle Schede Risorse Finanziarie attribuite, relativo all esercizio finanziario 2012; - la Legge n. 228 del 24.12.2012 ( Legge di Stabilità 2013 ), art.1, comma 381, che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all articolo 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08-01-2013, immediatamente eseguibile, che autorizza i Dirigenti, fino all approvazione del bilancio di previsione 2013 e del relativo PEG, ad assumere atti di gestione e di impegno di spesa nei limiti imposti dall art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e da eventuali ulteriori limiti imposti da specifiche disposizioni di legge per attività ricorrenti e/o di proseguimento di quelle attivate nel corso del 2012. Visto il provvedimento del Sindaco del 31.05.2012 protocollo n. 23789 con il quale sono state conferite al Segretario e Direttore Generale dott. Mauro Di Rocco le funzioni dirigenziali riguardanti i servizi Supporto Organi Istituzionali e Politiche della Sanità, Sistemi Informativi, E- Government, Politiche Innovative e U.R.P. e l U.O.C. Affari Legali, Gare e Contratti.
Vista la disposizione dirigenziale del 31.05.2012 protocollo n. 23697 - con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa per il Servizio Sistemi Informativi, E- Government, Politiche Innovative e U.R.P. all ing. Simone Satta. Considerato: - che si rende necessario provvedere al servizio di assistenza e manutenzione sui software di base e applicativi forniti dall A.P.Systems S.r.l, a seguito dell aggiudicazione definitiva avvenuta con determina n.2210 del 07.10.2004 dell appalto concorso indetto con determine n. 1502 del 09.07.2003 e n.1850 del 21.08.2003, per assicurare il normale funzionamento dei servizi comunali durante l anno 2013, essendo scaduto il 31.12.2012 il contratto FORNITURA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW APPLICATIVI E DI BASE UTILIZZATO NEGLI UFFICI COMUNALI ; - che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura e che tali servizi non sono presenti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in quanto l A.P.Systems S.r.l. è l unica a poter realizzare il servizio di cui in oggetto, sia in qualità di software house sviluppatrice dei software di cui all allegato B- software applicativi, sia in qualità di sviluppatrice delle configurazioni sistemistiche di cui all allegato A-software di base, in cui entrambi gli allegati sono riferiti allo schema contrattuale proposto nel presente atto; - che l art. 10, comma 4, del Regolamento per l acquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 29.12.2011 consente l affidamento diretto per le forniture e servizi indicati nell art. 2 dello stesso regolamento per importi non superiori ad euro 40.000,00., IVA esclusa. Considerato che, in relazione alla particolare specialità del servizio di che trattasi, sono stati presi contatti con la A.P.Systems S.r.l. in data 18.12.2012, a mezzo fax, per richiedere conferma sulla disponibilità del servizio, sul suo costo ed sul relativo schema contrattuale. Fatta eccezione per: - il software di gestione presenze di A.P.Systems S.r.l. per cui è necessario prevedere l assistenza da parte di A.P.Systems S.r.l. fino al 28 febbraio 2013 per garantire la relativa elaborazione dati necessaria alle timbrature, richieste ferie e richieste permessi; - il software del protocollo di A.P.Systems S.r.l. non più operativo presso l Ente; - il software del Controllo di Gestione che non sarà più operativo presso l Ente. Considerato che il costo del rinnovo contrattuale sopra descritto, pari ad euro 21.656,81 esclusa IVA per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, con le eccezioni di cui al punto precedente, è stimato sulla base della seguente formula: costo del rinnovo contrattuale = costo del primo contratto sottoscritto (riprorzionato rispetto alle modifiche sui software di gestione risorse umane e protocollo e controllo di gestione) x 1,177 in cui la voce costo del primo contratto sottoscritto rappresenta l importo corrispondente al contratto n. rep. 1980/2004 riproporzionato in funzione dell assenza dei software di gestione Presenze, Protocollo e Controllo di Gestione, mentre il coefficiente 1,177 rappresenta l adeguamento I.STAT. rispetto alla data del primo contratto sottoscritto e reperibile presso: http://www.istat.it/it/archivio/30440. Vista l accettazione da parte di A.P.Systems S..r.l. con sede a Milano in via Pagliano n. 35, p.iva IT- 08543640158, registrata al protocollo generale dell ente in data 20.12.2012 con il n. 52285, della
fornitura del servizio di cui in oggetto, del suo costo pari ad euro 21.656,81 più iva ed allo schema contrattuale, quest ultimo allegato al presente atto. Ritenuto di affidare alla A.P.Systems S..r.l. il servizio di manutenzione e assistenza software di base e applicativi a supporto dei Servizi dell Ente e di dover pertanto assumere il relativo impegno di spesa per un importo, come sopra determinato, pari ad euro 26.204,74 IVA compresa. Visto l art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12.11.2010 n. 187 convertito con Legge 17.12.2010, n. 217. Vista altresì la recente determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti. Dato atto che l importo del contratto da affidare è di euro 21.656,81 iva esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall A.V.C.P. è: Z4007DE788; Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell intervento ed individuato il creditore dell Ente. Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l apposizione del visto ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria. Dato atto che nel caso di specie, trattandosi di spese derivanti da contratti continuativi finalizzati a garantire il regolare svolgimento dei servizi comunali essenziali e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, non può essere rispettato il limite di cui all art. 163, comma 1, del T.U.E.L. Visto lo Statuto dell Ente. Visto il vigente Regolamento di Contabilità. Visto l art. 125, comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 per le acquisizioni in economia tramite affidamento diretto. DETERMINA 1. di procedere all acquisizione in economia mediante affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza dei software applicativi e di base ai sensi dell art. 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006; 2. di affidare il predetto servizio alla A.P.S.ystems S.r.l., con sede a Milano in via Pagliano n. 35, CAP 20149, p.iva IT-08543640158, al costo complessivo, IVA 21 % compresa, di euro 26.204,74; 3. di dare atto che l approvvigionamento in oggetto non sono stati utilizzati i parametri di prezzo e qualità per l assenza di convenzioni Consip; 4. di dare atto che l attività contrattuale derivante dalla presente determinazione sarà espletata mediante scambio di lettere commerciali previa presentazione di dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria in relazione al contratto da affidare, di regolarità contributiva e di obbligo al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 5. di assumere un impegno di spesa di euro 26.204,74 a valere sul cap209.51 del bilancio in corso recante MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI, per provvedere al pagamento delle fatture relative al servizio in oggetto; 6. di approvare lo schema contrattuale di cui in allegato al presente atto, come parte integrante di esso; 7. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata;
8. di dare atto che ai sensi dell art. 10 del vigente contratto di tesoreria: - le spese e le tasse inerenti l esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario; - il tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l indicazione del titolo che del netto pagato; 9. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 10. di pubblicare la presente determinazione entro cinque giorni dall adozione all Albo Pretorio online dell Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 17 del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Monterotondo, 10.01.2013 Il Responsabile del Servizio ing. Simone Satta Il Segretario e Direttore Generale dott. Mauro Di Rocco
ALLEGATO COMUNE DI MONTEROTONDO Provincia di Roma CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW APPLICATIVO E DI BASE UTILIZZATO NEGLI UFFICI COMUNALI Nell anno 2013, il giorno. del mese di nella sede del Comune di Monterotondo (RM). FRA 1. dott. Mauro Di Rocco, nato a Forano (RI) l 17/09/1957, il quale interviene a questo atto in nome e per conto del Comune di Monterotondo, Piazza Marconi n.4 - C.F. 80140110588, nella sua qualità di Segretario e Direttore Generale, come da incarico del Sindaco nota. n. 23789 del 31 maggio 2012 con la quale sono state assegnate al Segretario e Direttore Generale le funzioni dirigenziali riguardanti i servizi Supporto Organi Istituzionali e Politiche della Sanità, Sistemi informativi, Politiche Innovative, U.R.P. e l U.O.C. Affari Legali, Gare e Contratti, che nel corso del presente atto sarà indicato con la locuzione abbreviata "Comune. E 2. Il Sig.Emanuele Bassetto nato a Magenta (MI) il 21/11/1979, residente in Corbetta (MI) in Via Pascoli,42, riconosciuto tramite carta di identità n.ak7932695 rilasciata dal Comune di Corbetta (Mi) il 27/11/2004, il quale interviene in questo Atto in qualità di legale rappresentante della A.P.Systems S.r.l., con sede legale in Via Pagliano 35, 20149 Milano e sede amministrativa in Via Milano 89/91, 20010 Magenta (MI), partita Iva 08543640158 e iscrizione C.C.I.A.A. di Milano n.1232455 del 20/01/1987, come da Procura Ad Negozia repertorio n.49782 raccolta n.15949 del 14/10/2010, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata "Impresa". PREMESSO che con determinazione n. è stato affidato alla Società il servizio in oggetto. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il seguente: CONTRATTO
Art.1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art.2) Oggetto del presente contratto è: a) Assistenza Software di base. Comprende l assistenza telefonica e la teleassistenza sui software di servizio in uso presso il Comune, il cui elenco è riportato nell allegato A), che saranno fornite nell orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, con risoluzione intervento per anomalie bloccanti entro 8 ore lavorative dalla chiamata, per anomalie gravi ma non bloccanti entro 48 ore lavorative dalla chiamata. b) Manutenzione Software Applicativo: comprende la fornitura degli aggiornamenti sui software applicativi il cui elenco è riportato nell Allegato B) in seguito a modifiche di disposizioni legislative, la fornitura di patch e releases rilasciate in seguito a difetti di funzionamento e la fornitura, previo il consenso del Comune, di nuove releases rilasciate a seguito di miglioramenti apportati dall Impresa. c) Assistenza telefonica e Teleassistenza Software Applicativo. Comprende l assistenza telefonica sul software applicativo in uso presso il Comune il cui elenco è riportato nell Allegato B), che saranno fornite nell orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, con risoluzione intervento per anomalie bloccanti entro 8 ore lavorative dalla chiamata, per anomalie gravi ma non bloccanti entro 48 ore lavorative dalla chiamata, per aggiornamenti legislativi entro 7 giorni solari dalla scadenza di legge. L assistenza deve comprendere anche tutti quei software applicativi il cui buon funzionamento è necessario al corretto funzionamento dei software prodotti dall Impresa ed elencati all Allegato B). Si precisa in relazione alle precedenti lettere b) e c) che, in occasione del passaggio alla piattaforma Hypersic già concordato tra il Comune e la Società, i nomi delle procedure attualmente forniti in tecnologia visual basic e indicati nell Allegato B) saranno automaticamente sostituiti dai nomi delle corrispondenti procedure sviluppate in tecnologia web. Art.3) L Impresa s impegna ad effettuare la prestazione nei confronti del Comune di Monterotondo per un importo pari ad 26.204,74 compreso i.v.a.. Art.4) La durata del presente contratto è prevista in 12 mesi a decorrere dal 01/ /20.. e termina il 31/./20... Art.5) A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l Impresa versa un deposito cauzionale per un importo pari al 5 per cento dell importo di cui al punto 3), come da art. 75 D.Lgs.163/2006, e dunque pari ad euro 1.310,24 tramite polizza fideiussoria. Art.6) Il corrispettivo verrà liquidato suddiviso in sei rate bimestrali posticipate di euro 3.754,34 compresa i.v.a. ogniuna, per ciascuna delle quali l Impresa invierà relativa fattura alle date di seguito specificate: 28 febbraio 20.., 30 aprile 20.., 30 giugno 20.., 31 agosto 20.., 31 ottobre 20.., 3 dicembre 20.. quale saldo per conclusione del contratto, salvo in ogni caso il controllo della regolarità delle prestazioni eseguite. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato da parte del Comune a mezzo mandato emesso dal Servizio Finanziario, entro sessanta giorni dal ricevimento di ciascuna fattura. Art.7) L Impresa non potrà cedere, sotto qualsiasi titolo, né tutto né in parte, il contratto né farlo eseguire da altri. Art.8) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini della prestazione indicati all articolo 2) verrà applicata una penale pari al due per mille dell importo indicato all articolo 3). In caso di contestazione di penali l Impresa sarà tenuta a comunicare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione eventuali controdeduzioni. Qualora dette deduzioni non si ritenessero fondate da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ovvero non sia pervenuta alcuna risposta nel termine assegnato, saranno applicate le penalità
contestate. Le somme verranno trattenute dal credito dovuto o dalla cauzione, che dovrà esser reintegrata ai sensi dell articolo 5). Art.9) Il Comune ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso l eventuale risarcimento degli ulteriori danni subiti, ai sensi di quanto disposto dall art.1456 c.c., previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, nei seguenti casi: a) in caso di ritardi superiori a 10 (dieci) giorni riguardo ai termini previsti dall articolo 2); b) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione d attività o ancora nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; c) nel caso di inadempienza di quanto stabilito agli articoli 2) e 7). Art.10) L Impresa ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessario all esecuzione del presente contratto, in esecuzione di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.11) Per gli effetti del presente contratto l Impresa elegge domicilio presso la sede del Comune di Monterotondo. Art.12) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell appaltatore. Art.13) Per quanto non contenuto espressamente nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile. Art.14) Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso a spese e cura della parte inadempiente. Letto, confermato e sottoscritto. Per il Comune di Monterotondo Per l Impresa A.P.Systems S.r.l. ALLEGATO A) - Software di base 1) Windows XP Windows 7 Windows 2000 1) Windows Server 2) Windows Terminal Server 3) I.I.S. 4) Veritas Backup 5) SQL Server e MySQL 6) Exchange
7) Office 8) Symantec Norton Antivirus server e client 9) CMS Umbraco, sito web, albo pretorio 10) Linux e tutti i servizi integrati nel S.O. atti al funzionamento del medesimo come Firewall, Serverproxy, Connector di posta elettronica, interfaccia per sistemi Microsoft e Gateway di rete. = = = = = = = = = = = = = = = = = ALLEGATO B) - Software Applicativo 1) amministratore.java 2) Amministratore.NET 3) amministrazione 4) anagrafe 5) anagrafe.net 6) analitica.net 7) appalti 8) bollette 9) cassa 10) Cassa.NET 11) catasto 12) computi 13) comunicazioni.net+ smsservice con apparato 14) concessioni edilizie 15) Concessioni.NET 16) contratti 17) delibere 18) elettorale 19) Elettorale.Net 20) elezioni 21) Elezioni.NET 22) Finanziaria.NET 23) gente77 24) gente77 bilpro 25) gente77 budget 26) gente77 cerbilpre 27) gente77 cerconbil 28) gente77 ecopatri 29) gente77 relprepro 30) gente77_euro 31) gente77_web 32) ICI.NET 33) interscambio.java 34) inventario 35) Inventario.NET 36) lavori pubblici 37) lavoripubblici.java
38) lavoripubblici.net 39) leva 40) Leva.NET 41) Messi.Net 42) mod770 43) notifiche 44) obblighicivili.net 45) Ordini.NET 46) PC-AlboPretorio.NET 47) PC-Anagrafe.NET 48) PC-Appalti.NET 49) PC-Concessioni.NET 50) PC-Delibere.NET 51) PC-Elezioni.NET 52) PC-Gente77.NET 53) PC-Statocivile.NET 54) PC-Suite.NET 55) PC-Tributi.Net 56) pim 57) Pim.NET 58) presenze.net fino al 28 febbraio 2013 59) rilevamento presenze fino al 28 febbraio 2012 60) Segreteria.NET 61) sit-anagrafe.net 62) sit-cimitero.net 63) sit-commercio.net 64) sit-concessioni.net 65) sit-ici.net 66) sit-osap.net 67) sit-rsu.net 68) sit.net 69) sportello 70) stat 71) stato civile 72) StatoCivile.NET 73) stipendi 74) stipendi.java 75) Stipendi.NET 76) stipendi_denann 77) suite 78) Suite.NET 79) tributi 80) TributiMinori.NET 81) websicdotnet 82) moduli websic 83) sito web
= = = = = = = = = = = = = = = = = SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Provvedimento senza rilevanza contabile. Provvedimento che comporta impegno di spesa: si appone visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta affidamento con imputazione a residui: si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta impegno di spesa: non è possibile apporre visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria per i seguenti motivi: Atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche (Dr.ssa Laura Felici)