ISTITUTO TERESIANUM CORSO VITTORIO EMANUELE II 126 35100 PADOVA PD ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2014 Pag.001 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2014 31/12/2013 - A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 12601 licenze d'uso 6.479,27 4.881,68 13301 manut.e rip. beni di terzi 2.252.235,32 2.179.728,19 2.258.714,59 2.184.609,87 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 12701 f.do amm. licenze d'uso (4.982,03) (4.017,63) 13501 f.do amm. man.e rip.beni terzi (1.336.799,34) (1.236.715,93) TOT. 2 --------- TOT. 2 --------- (1.341.781,37) (1.240.733,56) TOT. I --------- TOT. I --------- 916.933,22 943.876,31 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 14001 impianti specifici 16.187,46 16.187,46 14002 impianti generici 402.202,67 406.685,14 14003 macchinari specifici 80.133,01 79.250,52 14006 impianti allarme 18.695,31 11.299,35 14601 attrezzatura varia e minuta 13.942,37 13.942,37 14602 beni e attrezz.non strumentali 4.909,69 4.909,69 14604 beni inferiori a 516,46 euro 13.207,74 13.207,74 15002 mobili e arredo d'ufficio 174.941,82 174.941,82 15004 macchine ufficio elettroniche 113.363,00 105.685,75 15013 autovetture uso promiscuo 16.526,62 16.526,62 15021 arredamento 21.405,05 21.405,05 875.514,74 864.041,51 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI 14301 f.do amm. impianti specifici (7.068,04) (6.939,79) 14302 f.do amm. impianti generici (306.601,89) (289.687,04) 14303 f.do amm. macchinari specifici (77.919,54) (78.723,29) 14306 f.do amm. impianti allarme (19.993,34) (12.478,10) 14801 f.do amm. attrezzature (13.742,37) (13.342,37) 14804 f.do amm.beni inf. 516,46 euro (13.207,74) (13.207,74) 15102 f.do amm. mobili ufficio (169.568,49) (166.324,23) 15104 f.do amm. macch.uff.elettron. (91.130,10) (83.527,58) 15106 f.do amm.beni amm.li vari (4.909,68) (4.909,68) 15112 f.do amm. autovett. uso prom. (16.526,62) (16.526,62) 15116 f.do amm. arredamento (21.405,04) (21.405,04) TOT. 2 --------- TOT. 2 --------- (742.072,85) (707.071,48) TOT. II --------- TOT. II --------- 133.441,89 156.970,03 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 16301 depositi cauz. a fornitori 100,00
Pag.002 TOT. III --------- 100,00 TOT. B --------- TOT. B --------- 1.050.475,11 1.100.846,34 C ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 29010 corrispettivi da incassare 17.893,21 2.272,10 30356 Irap da compensare 6.765,50 30374 cred. d'imp. per bonus fiscali 1.019,87 30393 Ires da compensare 6.392,13 4.738,81 30552 forn.nota accr. da ricevere 205,04 30553 crediti commerciali diversi 80.280,71 77.673,00 30554 anticipi a fornitori 2.039,28 800,00 30556 altri crediti 742,86 30589 cred. per imposta sost. Tfr 39,16 143,57 115.377,76 85.627,48 2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 30411 crediti tributari a rimborso 3.189,00 7.321,00 TOT. 2 --------- TOT. 2 --------- 3.189,00 7.321,00 TOT. II --------- TOT. II --------- 118.566,76 92.948,48 III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 31252 altri titoli 704.389,95 889.389,95 TOT. III --------- TOT. III --------- 704.389,95 889.389,95 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 32001 banca c/c 14.491,67 32502 comunita' 41.633,55 41.633,55 32601 cassa contanti 18.859,22 3.481,45 TOT. IV --------- TOT. IV --------- 60.492,77 59.606,67 TOT. C --------- TOT. C --------- 883.449,48 1.041.945,10 D RATEI E RISCONTI ATTIVI 32701 ratei attivi 6.980,00 32801 risconti attivi 5.734,91 3.493,69 TOT. D --------- TOT. D --------- 12.714,91 3.493,69 TOTALE ATTIVO... 1.946.639,50 2.146.285,13 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE 33002 capitale netto 1.471.217,16 1.523.124,42 TOT. I --------- TOT. I --------- 1.471.217,16 1.523.124,42 III RISERVE DI RIVALUTAZIONI 33210 riserve rivalutazione varie 47.140,12 47.140,12 TOT. III --------- TOT. III --------- 47.140,12 47.140,12
Pag.003 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (167.750,23) (51.907,26) TOT. A --------- TOT. A --------- 1.350.607,05 1.518.357,28 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub. 206.050,44 229.090,22 TOT. C --------- TOT. C --------- 206.050,44 229.090,22 D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI (17.650,21) 39.134,95 32001 banca c/c 18.245,18 44001 fatture da ricevere a breve 31.410,94 39.679,04 44601 ritenute irpef dipendenti 10.696,25 10.529,24 44602 ritenute irpef terzi 644,83 224,78 44610 debito irap a saldo 2.827,55 44801 salari e stipendi non liq. 4.676,95 44804 Dipendenti c/oneri residui 5.600,65 10.176,54 44901 debiti verso Inps 24.247,00 24.870,00 44902 debiti verso Inail 170,25 450,46 44908 debiti verso Sindacati 180,00 198,00 44912 debiti verso enti Prev.Compl. 343,93 224,38 44916 Debiti c/contr.oneri residui 1.511,88 2.701,84 44927 Debiti v/inps soci/amm.ri 231,00 210,00 45207 Debiti diversi 178.547,71 180.085,65 45213 altri debiti 8.690,00 3.290,00 267.546,36 314.602,43 TOT. D --------- TOT. D --------- 267.546,36 314.602,43 E RATEI E RISCONTI PASSIVI 45501 ratei passivi 35.033,15 10,00 45551 risconti passivi 87.402,50 84.225,20 TOT. E --------- TOT. E --------- 122.435,65 84.235,20 TOTALE PASSIVO E NETTO... 1.946.639,50 2.146.285,13
Pag.004 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2014 31/12/2013 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 51801 corrispettivi rette materna 70.318,00 72.944,00 51804 corrispettivi rette primaria 211.926,01 258.112,00 51805 corrispettivi rette secondaria 171.629,91 192.136,50 51808 altri contrib.progetti scolast 35.646,82 51823 corrispettivi mensa 184.670,59 188.190,50 51824 corrispettivi pattinaggio 16.140,00 8.250,00 51825 corrispettivi tasse scolastic. 7.230,00 5.250,00 51826 corrispettivi nuoto 700,00 51827 corrispettivi iscrizioni 62.925,20 58.289,20 51828 corrispettivi tuta/divisa 760,76 155,20 761.247,29 784.027,40 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI 50704 altri ricavi e proventi 9.827,07 9.952,93 50707 proventi vari 21.285,00 30.816,20 50711 rimb. spese addeb.ai clienti 1.229,68 50712 risarcimenti assicurativi 10.391,00 50734 sopr.attiva gestione ordinaria 18.946,03 85.074,67 51.287,78 136.234,80 b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 51004 contributi in conto esercizio 147.192,51 181.421,42 147.192,51 181.421,42 TOT. 5 --------- TOT. 5 --------- 198.480,29 317.656,22 TOT. A --------- TOT. A --------- 959.727,58 1.101.683,62 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI 50740 omaggi da fornitori merce 16,08 54002 merci c/acquisti (48.178,35) (61.909,79) 54003 carburanti e lubr.c/acq. (9.858,47) 54103 materiali di consumo c/acquis. (9.618,07) (5.535,64) 54105 imballaggi c/acquisti (12,85) 54109 attrezzatura di consumo (365,99) 54120 spese legate alla produzione (91.000,00) (97.775,30) 54604 beni inferiori a 516,46 euro (338,55) (188,80) 54610 acq. cancelleria e stampati (2.189,89) (2.776,04) TOT. 6 --------- TOT. 6 --------- (151.308,78) (178.422,88) 7 PER SERVIZI 55002 spese/servizi per trasporti (2.558,00) (3.720,00) 55007 manut.e rip. su beni di prop. (6.748,14) (6.645,20) 55008 canoni di assistenza (7.487,30) (1.613,84) 55009 partecipaz. a corsi (ordinar.) (820,00) 55011 servizi di vigilanza (1.958,54) (1.032,68) 55031 spese manut. beni di terzi (16.492,03) (44.195,43) 55197 assicuraz.automezzi aziendali (754,00) (360,00) 55198 manutenzione automezzi aziend. (407,99) 55205 servizi di pubblicita' (3.285,46) (223,90) 55301 utenze telefoniche fisse (3.967,95) (3.544,60) 55302 utenze telefoniche cellulari (5.240,97) (5.686,30)
Pag.005 55304 utenze riscaldamento (32.632,56) (46.128,07) 55305 utenze energia elettrica (12.203,46) (12.936,25) 55306 utenze acquedotto (3.599,45) (3.999,30) 55401 serv. elabor.dati e amministr. (21.425,88) (18.718,05) 55402 consulenze legali (800,00) 55405 servizio postale (45,95) (30,90) 55406 spese di rappresentanza (348,43) 55411 servizio smaltimento rifiuti (4.541,52) (7.600,51) 55413 comp.collaboratori co.co.co (12.600,20) (12.600,23) 55417 contr.per comp.a collaboratori (1.848,00) (1.680,00) 55424 lavoro occasionale (562,50) 55426 formazione personale (1.586,00) 55428 erogazione bevande (294,49) 55429 compensi a professionisti (2.315,37) (100,63) 55433 oneri e comm. servizi bancari (2.442,37) (1.848,30) 55439 prestazioni di professionisti (6.175,70) (3.257,91) 55440 Omaggi e vestiario dipendenti (36,00) 55445 servizi vari generali amm.vi (2.882,19) (886,66) 55501 assicuraz. r.c. sull'attivita' (5.213,94) (5.637,29) 55507 servizi di pulizia (4.638,85) (15.293,97) 57047 canoni software,licenze e sim. (137,88) (871,30) TOT. 7 --------- TOT. 7 --------- (164.548,64) (200.113,80) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 56001 noleggi (192,76) TOT. 8 --------- (192,76) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI 56101 salari e stipendi (457.939,40) (456.501,08) 56110 altri costi del personale (594,14) (458.533,54) (456.501,08) b ONERI SOCIALI 56201 contributi Inps (125.681,03) (130.887,49) 56202 contributi Inail (4.009,13) (3.877,49) (129.690,16) (134.764,98) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 56241 accantonam. indenn. anzianita' (28.593,06) (31.082,36) 56242 accant. tfr dell'anno (4.669,83) (2.427,34) 56249 acc.to f.di previd. compl. (1.504,05) (1.505,30) TOT. c --------- TOT. c --------- (34.766,94) (35.015,00) TOT. 9 --------- TOT. 9 --------- (622.990,64) (626.281,06) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56482 amm. licenze d'uso (964,40) (431,92) 56483 amm. manuten.beni di terzi (100.083,41) (94.043,56) (101.047,81) (94.475,48) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 56453 amm. impianti specifici (128,25) (128,25) 56454 amm. impianti generici (16.914,85) (10.348,85) 56455 amm. macchinari specifici (229,16) (102,60)
Pag.006 56458 amm. attrezzat.varia e minuta (400,00) (400,00) 56461 amm. mobili e arredi d'ufficio (3.244,26) (3.375,68) 56463 amm. macch. uff. elettroniche (7.602,52) (4.928,20) 56487 amm. impianti d'allarme (7.515,24) (1.178,75) (36.034,28) (20.462,33) TOT. 10 --------- TOT. 10 --------- (137.082,09) (114.937,81) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 57001 libri e riviste (1.839,41) (122,55) 57002 abbonamenti a giornali (80,00) 57005 altri costi di gestione (16.637,55) (4.332,46) 57006 erogazioni liberali (100,00) (1.800,00) 57013 valori bollati (211,00) (215,30) 57015 quote associative (1.135,00) (970,00) 57019 imposte di bollo (654,40) (685,96) 57026 diritto annuale CCIAA (30,00) 57034 omaggi per la clientela (624,86) 57060 bollo automezzi uso aziendale (76,81) 57065 spese varie (2.506,95) (2.455,79) 57066 costi indeducibili (2.300,24) (1.983,51) 57067 sopravvenienze pass.ord. (3.251,34) (4.022,09) 57081 tassa rifiuti/tari (2.148,00) TOT. 14 --------- TOT. 14 --------- (30.940,70) (17.242,52) TOT. B --------- TOT. B --------- (1.107.063,61) (1.136.998,07) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) (147.336,03) (35.314,45) C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI b DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI 65202 int.attivi altre obbligazioni 7.576,90 13.589,43 7.576,90 13.589,43 d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI 65401 arrotondamenti attivi 9,20 15,61 65404 interessi attivi c/c bancari 5,01 6,66 65415 proventi finanziari 567,96 TOT. d4 --------- TOT. d4 --------- 582,17 22,27 TOT. d --------- TOT. d --------- 582,17 22,27 TOT. 16 --------- TOT. 16 --------- 8.159,07 13.611,70 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI 70009 arrotondamenti passivi (1,41) (13,01) 70012 int. pass. deb. v/fornitori (1,05) 70014 int. passivi debiti v/erario (0,12)
Pag.007 70016 oneri bancari (1.169,48) TOT. d --------- TOT. d --------- (1.171,94) (13,13) TOT. 17 --------- TOT. 17 --------- (1.171,94) (13,13) TOT. C --------- TOT. C --------- 6.987,13 13.598,57 E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 75011 sopravvenienze attive 604,44 163,63 75012 altri proventi straordinari 4.030,89 4.635,33 163,63 TOT. 20 --------- TOT. 20 --------- 4.635,33 163,63 21 ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI 80012 sopravvenienze passive (23.678,66) (15.455,01) TOT. c --------- TOT. c --------- (23.678,66) (15.455,01) TOT. 21 --------- TOT. 21 --------- (23.678,66) (15.455,01) TOT. E --------- TOT. E --------- (19.043,33) (15.291,38) RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) (159.392,23) (37.007,26) 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE a IMPOSTE CORRENTI 82502 Irap es. corrente (8.358,00) (14.900,00) (8.358,00) (14.900,00) TOT. 22 --------- TOT. 22 --------- (8.358,00) (14.900,00) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (167.750,23) (51.907,26)