RELAZIONE E BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali Piazza Duca degli Abruzzi, 2-34132 Trieste RELAZIONE E BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente VicePresidente Consiglieri Cesare Peris Roberto Coppa Luigino Baldan Francesca Berto Antonio De Poli Marco Marani Salvatore Masciari Ilaria Palomba Andrea Polliot Giovanni Russo Carlo Savino Massimiliano Terzi COLLEGIO DEI REVISORI Giuseppe Ceravolo Pietro Lombardo Tommaso Mioni Andrina Zahar RESPONSABILE Renzo Manzin Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 2

Indice 1 - RELAZIONE SULLA GESTIONE 2 - STATO PATRIMONIALE 3 - CONTO ECONOMICO 4 - NOTA INTEGRATIVA 4.1 RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 4.1.1 STATO PATRIMONIALE 4.1.2 CONTO ECONOMICO 4.1.3 NOTA INTEGRATIVA 4.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 4.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 3

1 Relazione sulla Gestione Signori Delegati, egregi Colleghi e Consoci, Prima di esaminare l attività della gestione previdenziale si ritiene utile darvi conto delle Società che al 31 dicembre 2013 risultavano aderenti ad F.P.G.G.. Queste erano: Alleanza Assicurazioni (*) Assicurazioni Generali (*) Banca Generali BG Fiduciaria D.A.S. D.A.S. Legal Services FATA Danni Generali Immobiliare Italia Generali Real Estate Generali SGR G.B.S. Generfid Genertel GenertelLife Generali Italia (*) Simgenia SIM Alla data del 31/12/2013 il numero complessivo dei soci era di 15.428 (al 31/12/2012 era di 14.622). Ricordiamo che il bilancio di esercizio del Fondo è redatto in conformità ai principi sanciti dalla COVIP nel documento intitolato Il bilancio dei Fondi Pensione e altre disposizioni in materia di contabilità, nonché alle disposizioni dettate dal Regolamento recante le norme sulle procedure per l autorizzazione all attività dei Fondi Pensione e termini per l iscrizione all albo, adottato con delibera del 27/01/1998. Ricordiamo altresì che lo scopo istituzionale del nostro Ente è quello di assicurare, senza fini di lucro, le forme di previdenza complementare previste dai vigenti C.C.N.L. e dai vigenti Contratti Integrativi a favore dei dipendenti delle Società Aderenti ad F.P.G.G.. L attività di F.P.G.G. prevede la raccolta sistematica dei contributi dovuti ed il loro successivo investimento. Il bilancio chiuso al 31/12/2013 evidenzia una variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni a favore dei soci di 58.823.380,13 che, sommato al valore di patrimonio iniziale, porta l ammontare delle risorse disponibili, ovvero l'attivo netto destinato alle prestazioni, ad un totale di 725.275.922,91. L andamento della gestione previdenziale-finanziaria nel corso dell esercizio è riportato nel quadro sottostante: RISULTATO DI GESTIONE SALDI Saldo della Gestione Previdenziale 33.202.773,76 Imposta sostitutiva (costo dell esercizio su posizioni attive e usciti) -2.850.949,89 Rivalutazione crediti gestione previdenziale-finanziaria 28.471.556,26 Risultato di Gestione 58.823.380,13 (*) = società interessate dalle seguenti operazioni di Piano Industriale 2013/2015 per la Country Italia: 1. con effetto 1.7.2013 operazione di scorporo, mediante conferimento, di un ramo d azienda assicurativo della Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. in favore di Ina Assitalia S.p.A., che adotta la denominazione sociale di Generali Italia S.p.A. ; 2. con effetto 31.12.2013 operazione di scorporo, mediante conferimento, di un ramo d azienda assicurativo di Alleanza Toro S.p.A. in favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e operazione di fusione per incorporazione di Alleanza Toro S.p.A. in Generali Italia S.p.A., già Ina Assitalia S.p.A.. Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 4

Il risultato deriva per la parte finanziaria dal rendimento realizzato dai Gestori Assicurativi che è stato retrocesso quasi totalmente al Fondo Pensione. Di seguito riportiamo il quadro dell andamento delle Gestioni in cui gli assicuratori hanno investito i contributi versati loro da F.P.G.G.. Rend. Lordo Rend. Netto Rend. Lordo Rend. Netto Fondo d Investimento Assicuratore (*) 2013 2013 2012 2012 GESAV Generali Italia 4,21% 4,17% 4,13% 4,09% FataInvest GenertelLife 4,52% 4,47% 4,30% 4,26% Rialto GenertelLife 4,40% 4,27% 4,45% 4,22% San Giorgio Alleanza 3,90% 3,86% 4,01% 3,97% Vecchia Moneta Forte Generali Italia 4,51% 4,46% 5,54% 6,00% Fondo INA Generali Italia 3,65% 3,65% 1,03% 1,03% Nuova Moneta Forte Generali Italia 2,82% 2,79% 2,69% 2,66% Euro Forte Generali Italia 3,75% 3,71% 3,71% 3,67% RISPAV Generali Italia 4,32% 4,10% 4,30% 4,09% Auris Generali Italia 4,17% 4,09% 4,28% 4,19% Il valore del patrimonio finale al 31/12/2013, con riferimento ai patrimoni maturati nelle gestioni di investimento, presenta la seguente suddivisione, in milioni di euro: Fondo d Investimento Assicuratore (*) Patrimonio 31/12/2013 % sul Patrimonio Patrimonio 31/12/2012 % sul Patrimonio GESAV Generali Italia 340,37 46,93 309,00 46,3% FataInvest GenertelLife 11,66 1,61 10,63 1,6% Rialto GenertelLife 15,95 2,20 13,42 2,0% San Giorgio Alleanza 206,15 28,42 191,22 28,7% Vecchia/Nuova Moneta Forte Generali Italia 17,98 2,48 18,76 2,8% Fondo INA Generali Italia 0,54 0,07 0,64 0,1% Euro Forte Generali Italia 65,68 9,06 61,28 9,2% RISPAV Generali Italia 60,76 8,38 55,61 8,4% Auris Generali Italia 6,19 0,85 5,89 0,9% Totale 725,28 100,00 666,45 100,0% (*) Si veda la nota a pagina precedente sulle operazioni societarie del 2013. Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 5

2 Stato Patrimoniale ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2013 31/12/2012 10 Investimenti diretti - - 20 Investimenti in gestione 725.275.922,91 666.452.542,78 30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - - 40 Attivita' della gestione amministrativa 16.827.723,74 16.012.611,73 50 Crediti di imposta - - TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 742.103.646,65 682.465.154,51 PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2013 31/12/2012 10 Passivita' della gestione previdenziale 13.841.822,54 10.204.629,87 20 Passivita' della gestione finanziaria - - 30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - - 40 Passivita' della gestione amministrativa 175.260,36 3.251.404,90 50 Debiti di imposta 2.810.640,84 2.556.576,96 TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 16.827.723,74 16.012.611,73 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 725.275.922,91 666.452.542,78 3 Conto Economico 31/12/2013 31/12/2012 10 Saldo della gestione previdenziale 33.202.773,76 39.484.556,34 20 Risultato della gestione finanziaria - - 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 28.471.556,26 23.837.734,05 40 Oneri di gestione - - 50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 28.471.556,26 23.837.734,05 60 Saldo della gestione amministrativa - - 70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta 61.674.330,02 63.322.290,39 sostitutiva (10)+(50)+(60) 80 Imposta sostitutiva -2.850.949,89-2.605.820,04 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 58.823.380,13 60.716.470,35 Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 6

4 Nota integrativa Premessa Il presente bilancio è composto, in osservanza alle direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dai seguenti documenti: 1) Conto Economico 2) Stato Patrimoniale 3) Nota integrativa. Criteri di valutazione Al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati di bilancio, sono stati adottati, per le voci specificate, i seguenti principi generali di valutazione: Investimenti in gestione: gli investimenti effettuati con le contribuzioni degli iscritti sono valutati in base al loro valore corrente alla data di chiusura dell esercizio. Crediti e debiti: i crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo ed i debiti sono iscritti al valore nominale. Contributi: i contributi versati dagli aderenti vengono registrati nel Conto Economico tra le entrate secondo il rispetto del principio di cassa (in base all effettivo incasso). Oneri e proventi: sono imputati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell incasso e del pagamento. Imposte: sono iscritte nella voce Debiti d imposta nella misura prevista dalle norme vigenti. Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 7

4.1 RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 4.1.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2013 31/12/2012 10 Investimenti diretti - - 20 Investimenti in gestione 725.275.922,91 666.452.542,78 20-a) Depositi bancari - - 20-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - - 20-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali - - 20-d) Titoli di debito quotati - - 20-e) Titoli di capitale quotati - - 20-f) Titoli di debito non quotati - - 20-g) Titoli di capitale non quotati - - 20-h) Quote di O.I.C.R. - - 20-i) Opzioni acquistate - - 20-l) Ratei e risconti attivi - - 20-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - - 20-n) Altre attivita' della gestione finanziaria - - 20-o) Investimenti in gestione assicurativa 725.275.922,91 666.452.542,78 20-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - - 30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - - 40 Attivita' della gestione amministrativa 16.827.723,74 16.012.611,73 40-a) Cassa e depositi bancari 14.018.604,44 13.250.161,23 40-b) Immobilizzazioni immateriali - - 40-c) Immobilizzazioni materiali - - 40-d) Altre attivita' della gestione amministrativa 2.809.119,30 2.762.450,50 50 Crediti di imposta - - TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 742.103.646,65 682.465.154,51 4.1.1 STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2013 31/12/2012 10 Passivita' della gestione previdenziale 13.841.822,54 10.204.629,87 10-a) Debiti della gestione previdenziale 13.841.822,54 10.204.629,87 20 Passivita' della gestione finanziaria - - 20-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - - 20-b) Opzioni emesse - - 20-c) Ratei e risconti passivi - - 20-d) Altre passivita' della gestione finanziaria - - 20-e) Debiti su operazioni forward / future - - 30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - - 40 Passivita' della gestione amministrativa 175.260,36 3.251.404,90 40-a) TFR - - 40-b) Altre passivita' della gestione amministrativa 175.260,36 3.217.338,96 40-c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi - 34.065,94 50 Debiti di imposta 2.810.640,84 2.556.576,96 TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 16.827.723,74 16.012.611,73 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 725.275.922,91 666.452.542,78 Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 8

4.1.2 CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012 10 Saldo della gestione previdenziale 33.202.773,76 39.484.556,34 10-a) Contributi per le prestazioni 74.151.688,89 78.708.281,54 10-b) Anticipazioni -18.963.831,71-16.440.839,29 10-c) Trasferimenti e riscatti -9.579.348,96-9.794.385,62 10-d) Trasformazioni in rendita -95.563,49-227.047,64 10-e) Erogazioni in forma di capitale -10.969.380,13-11.432.662,30 10-f) Premi per prestazioni accessorie -1.340.790,84-1.328.790,35 10-g) Prestazioni periodiche - - 10-h) Altre uscite previdenziali - - 10-i) Altre entrate previdenziali - - 20 Risultato della gestione finanziaria - - 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 28.471.556,26 23.837.734,05 30-a) Dividendi e interessi - - 30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 28.471.556,26 23.837.734,05 30-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - - 30-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - - 30-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - - 40 Oneri di gestione - - 40-a) Societa' di gestione - - 40-b) Banca depositaria - - 50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 28.471.556,26 23.837.734,05 60 Saldo della gestione amministrativa - - 60-a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 559.416,44 457.667,30 60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -465.439,69-365.512,47 60-c) Spese generali ed amministrative -37.969,55-36.245,84 60-d) Spese per il personale - - 60-e) Ammortamenti - - 60-f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione - - 60-g) Oneri e proventi diversi -56.007,20-21.843,05 60-h) Disavanzo esercizio precedente - - 60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi - -34.065,94 70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60) 61.674.330,02 63.322.290,39 80 Imposta sostitutiva -2.850.949,89-2.605.820,04 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 58.823.380,13 60.716.470,35 Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 9

4.1.3 - NOTA INTEGRATIVA 4.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale ATTIVITA' Investimenti in prodotti assicurativi 725.275.922,91 I crediti riportati in tale voce riguardano il valore del patrimonio di F.P.G.G. maturato alla data di chiusura dell esercizio, che rappresenta l impegno complessivo verso i Soci. Tale patrimonio corrisponde alle riserve matematiche comunicate dalle Società Aderenti a F.P.G.G. alla data di riferimento del 31/12/2013. La composizione di tali crediti è la seguente: Evoluzione investimenti assicurativi Patrimonio iniziale al 01.01.2013 666.452.542,78 Conferimenti contributi pensionistici 71.711.052,15 Trasferimenti in ingresso 1.099.845,90 Prestazioni Capitale -10.969.380,13 Riscatti totali -1.242.189,43 Riscatti immediati -5.568.402,84 Trasferimenti in uscita -2.768.756,69 Anticipazioni -18.963.831,71 Importi convertiti in rendita -95.563,49 Imposta Sostitutiva su liquidazioni -62.931,69 Imposta Sostitutiva su rendimenti -2.788.018,20 Rivalutazione crediti gestione previdenziale-finanziaria 28.471.556,26 Totale Patrimonio Finale 31/12/2013 725.275.922,91 Attività della gestione amministrativa 16.827.723,74 L ammontare è composto dal saldo del conto corrente bancario intestato ad F.P.G.G. per 14.016.875,50 e dalle seguenti poste: Crediti verso banche per gli interessi netti maturati sui conti correnti del 2013 e accreditati nei primi giorni del 2014 per 1.728,94; Crediti verso Enti Gestori per 2.790.958,84, rappresentati per 2.788.018,20 da crediti verso le varie Compagnie di Assicurazione per il recupero dell imposta sostitutiva sui rendimenti 2013 delle gestioni, calcolata secondo la normativa vigente e regolarmente corrisposta e per 2.940,64 da liquidazioni incassate nei primi giorni del 2014; Crediti verso Erario per 22,40 per un imposta sostitutiva erroneamente versata; Crediti verso azienda per 1.152,44 relativi a contributi non correttamente incassati nel corso del 2012; Crediti verso i singoli aderenti di 3.874,26, per errate liquidazioni in corso di restituzione; Altri crediti per 11.567,16, dovuti all investimento anticipato di alcuni trasferimenti del mese di dicembre. Crediti verso azienda per 1.544,20 relativi principalmente al disavanzo della gestione amministrativa 2013. Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 10

PASSIVITA' Passività della gestione previdenziale 13.841.822,54 La composizione si apprezza più facilmente con l ausilio del sottostante quadro: Debiti della Gestione Previdenziale Debiti verso Erario per ritenute su prestazioni erogate 12/2013 433.815,88 Debiti verso Soci Aderenti 4.487.332,01 Contributi da riconciliare 8.859.985,09 Trasferimenti da riconciliare 60.689,56 Totale 13.841.822,54 Il Debito verso l Erario riguarda la tassazione sulle prestazioni erogate nel mese di dicembre 2013, già regolarmente versato all inizio del 2014. Il Debito verso Soci Aderenti riguarda posizioni disinvestite nel corso dell esercizio 2013, a seguito della richiesta degli aderenti, e in pagamento nel corso del 2014. I contributi e i trasferimenti da riconciliare si riferiscono a versamenti effettuati dalle Società aderenti per la mensilità di dicembre 2013 e non ancora assegnati alle singole posizioni degli aderenti. Passività della gestione amministrativa 175.260,36 La composizione si apprezza più facilmente con l ausilio del sottostante quadro: Oneri e proventi diversi Debiti verso fornitori 171.642,59 Fatture da ricevere 537,32 Debiti verso Gestore Assicurativo 2.639,16 Altri debiti 441,29 Totale 175.260,36 I Debiti verso fornitori riguardano il fornitore Previnet SpA per i servizi amministrativi prestati per 92.802,78 e il fornitore G.B.S. per 78.839,81. Le Fatture da ricevere riguardano il fornitore G.B.S. per i servizi amministrativi prestati per 537,32. Il Debito verso i Gestori Assicurativi si riferisce principalmente a trasferimenti per la mensilità di novembre 2013 incassati dal Fondo e da girocontare per l investimento. Gli Altri debiti sono importi disinvestiti per posizioni da liquidare, da restituire ai Gestori Assicurativi. Debiti di imposta 2.810.640,84 La composizione si apprezza più facilmente con l ausilio del sottostante quadro: Debiti d imposta sostitutiva Su disinvestimenti per uscenti del 2013 pagati nel 2014 22.622,64 Sulle posizioni attive al 31/12/2013 2.788.018,20 Totale 2.810.640,84 Attivo netto destinato a prestazioni 725.275.922,91 La composizione si apprezza più facilmente con l ausilio del sottostante quadro: Attivo netto destinato a prestazioni Patrimonio all inizio dell esercizio 666.452.542,78 Incremento nel corso dell esercizio 58.823.380,13 Patrimonio alla fine dell esercizio 725.275.922,91 Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 11

4.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico 10 Saldo della gestione previdenziale L importo che appare sul conto economico di 33.202.773,76 è la somma algebrica di tutte le poste dalla 10 a) alla 10 f). Rappresenta, come dice il termine stesso, un saldo di gestione dell esercizio. 10 a) Contributi per prestazioni La voce comprende i contributi per le prestazioni di previdenza integrativa e per le coperture accessorie di invalidità e premorienza, nonché i trasferimenti in entrata: Contributi per prestazioni Contributi per previdenza integrativa 71.711.052,15 Trasferimenti in ingresso 1.099.845,90 Contributi per coperture accessorie 1.340.790,84 Totale 74.151.688,89 I contributi sopra riportati derivano da versamenti aziendali, da versamenti del dipendente e da conferimenti dal TFR come meglio ripreso nelle due tabelle che seguono. Contributi per Previdenza Integrativa Aziende 18.710.527,32 Dipendenti 13.727.209,42 Conferimento TFR 39.273.315,41 Totale 71.711.052,15 Contributi per Coperture Accessorie Aziende 446.841,16 Dipendenti 893.949,68 Totale 1.340.790,84 Tali contributi vengono versati come premi agli assicuratori. 10 b) Anticipazioni E l importo totale delle anticipazioni concesse in corso d anno. Anticipazioni Totale -18.963.831,71 10 c) Trasferimenti e riscatti E il totale degli importi disinvestiti per trasferimento ad altri Fondi Pensione o per riscatto (richiesti da aderenti, Soci/Dipendenti, cessati per cause diverse dal pensionamento): Trasferimenti e riscatti Riscatti totali -1.242.189,43 Riscatti immediati -5.568.402,84 Trasferimenti in uscita -2.768.756,69 Totale -9.579.348,96 Ricordiamo che col termine riscatto immediato si intende i riscatti richiesti a seguito di dimissione, col termine riscatto totale le liquidazioni per decesso e col termine riscatto parziale si intende le liquidazioni parziali della posizione previdenziale, come previsto dalla Legge (ad es. in caso di inoccupazione). 10 d) Trasformazioni in rendita Si tratta delle riserve utilizzate per la costituzione di rendite da parte di soci, cessati per pensionamento, che hanno scelto in tutto o in parte questa forma di pagamento: Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 12

Trasformazioni in rendita Totale -95.563,49 10 e) Erogazioni in forma capitale Si tratta dell importo totale delle prestazioni erogate in corso d anno agli aderenti, Soci/Dipendenti cessati per pensionamento, sulle quali è stata applicata l imposta sostitutiva ai sensi della normativa vigente: Erogazioni in forma di Capitale Totale -10.969.380,13 10 f) Premi per prestazioni accessorie Premi per prestazioni accessorie Totale -1.340.790,84 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta E l insieme dei proventi demografico/finanziari realizzati dagli investimenti in prodotti assicurativi, che corrisponde alla rivalutazione della riserva matematica. Risultato Totale 28.471.556,26 60 Saldo della gestione amministrativa Il saldo della gestione amministrativa è la somma algebrica degli importi da 60 a) a 60 g). Il saldo è nullo in quanto tutte le spese sono sostenute dalle Società Aderenti in proporzione al numero delle teste, secondo quanto previsto dall art. 5 dello Statuto. 60 a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi Contributi destinati a copertura degli oneri amministrativi Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 525.350,50 Entrate per copertura oneri amministrativi riscontate nuovo esercizio 34.065,94 Totale 559.416,44 60 b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi Oneri per servizi amministrativi (Previnet) -386.062,56 Oneri per servizi amministrativi (G.B.S.) -79.377,13 Totale -465.439,69 L importo si riferisce alle fatture emesse nel 2013 dai fornitori Previnet e G.B.S. per i servizi amministrativi resi. 60 c) Spese generali ed amministrative Spese generali ed amministrative Contributo annuale a COVIP -37.969.55 Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 13

60 g) Oneri e proventi diversi Oneri e proventi diversi Sopravvenienze attive 11.945,49 Interessi attivi conto ordinario 3.292,14 Altri ricavi e proventi 1.063,97 Arrotondamenti attivi 0,12 Arrotondamento Attivo Contributi 0,01 Arrotondamento Passivo Contributi -0,01 Arrotondamenti passivi -0,78 Oneri bancari -1.575,37 Sopravvenienze passive -70.732,77 Totale -56.007,20 70 Variazione dell attivo netto destinato a prestazioni ante imposta Variazione dell attivo netto destinato a prestazioni ante imposta Saldo della gestione previdenziale 33.202.773,76 Risultato della gestione finanziaria 28.471.556,26 Saldo della gestione amministrativa - Totale 61.674.330,02 80 Imposta sostitutiva Si tratta del costo complessivo dell imposta sostitutiva sulle erogazioni agli aderenti, Soci/Dipendenti, cessati nel 2013 e sul totale delle posizioni attive al 31/12/2013. Imposta sostitutiva Totale -2.850.949,89 Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 14

BILANCIO PREVENTIVO 2014 Saldo della gestione previdenziale Contributi previdenziali per prestazioni 73.440.000 Trasferimenti in entrata 1.122.000 Prestazioni liquidate e trasferimenti in uscita -40.800.000 Risultato della gestione finanziaria indiretta Profitti e perdite da operazioni finanziarie e/o assicurative 28.560.000 Saldo della gestione amministrativa Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 571.200 Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -469.200 Spese generali ed amministrative -38.760 Spese per il personale 0 Oneri e proventi diversi -57.120 Imposta sostitutiva -2.856.000 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni 59.472.120 Mogliano, 26 marzo 2014 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cesare PERIS Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 15

ALLEGATO A) Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi previdenziali e per coperture accessorie versati dalle singole Società nel corso dell esercizio, suddivisi per polizza e per fonte contributiva PREVIDENZA (**) QUOTA ADERENTE QUOTA AZIENDA QUOTA TFR TOTALE PREVIDENZA PURA ASSICURAZIONI GENERALI 2.643.267,78 3.829.927,36 8.982.087,47 15.455.282,61 BANCA GENERALI 255.093,25 374.027,33 688.736,12 1.317.856,70 DAS 66.858,87 86.430,44 172.915,48 326.204,79 DAS LEGAL 234,36 943,29 1.971,32 3.148,97 GBS 2.238.445,42 3.365.199,81 7.133.715,26 12.737.360,49 GENERALI ITALIA SPA 2.855.196,15 3.595.049,58 6.604.821,68 13.055.067,41 FATA DANNI 243.545,29 356.522,83 667.794,67 1.267.862,79 ALLEANZA TORO 4.844.417,33 6.413.422,03 13.441.287,00 24.699.126,36 GENERTEL LIFE 149.288,02 123.887,45 361.015,80 634.191,27 GENERTEL 223.371,96 432.214,30 983.504,14 1.639.090,40 GEN REAL ESTATE 38.453,40 64.159,69 151.014,76 253.627,85 SIMGENIA SIM 17.429,33 25.519,76 42.620,29 85.569,38 GENERFID 1.908,89 2.768,72 5.721,89 10.399,50 BG FIDUCIARIA 778,08 1.838,40-2.616,48 GENERALI SGR 826,71 1.755,44 2.550,34 5.132,49 GENERALI IMMOB. ITALIA 13.162,01 36.860,89 33.559,19 83.582,09 CONTRIBUTI VOLONTARI 134.932,57 - - 134.932,57 13.727.209,42 18.710.527,32 39.273.315,41 71.711.052,15 71.711.052,15 COPERTURE ACCESSORIE (**) CASO MORTE - Azienda CASO MORTE - Dipendente INFORTUNI - Azienda INFORTUNI - Dipendente TOTALE COPERTURE ACCESSORIE ASSICURAZIONI GENERALI 71.207,22 76.926,13 60.582,00 182.383,00 391.098,35 BANCA GENERALI - 2.838,19 - - 2.838,19 DAS - - - - - DAS LEGAL - - - - - GBS 38.988,20 42.326,90 49.716,00 137.698,00 268.729,10 GENERALI ITALIA SPA 66.108,77 71.872,00 82.686,00 194.937,00 415.603,77 FATA DANNI 617,14 674,32 7.179,00 8.083,00 16.553,46 ALLEANZA TORO 21.615,97 24.519,32 43.443,00 141.281,00 230.859,29 GENERTEL LIFE 563,41 610,88 657,00 1.903,00 3.734,29 GENERTEL 2.426,72 2.632,78 1.011,00 3.687,00 9.757,50 GEN REAL ESTATE 39,73 400,80 - - 440,53 SIMGENIA SIM - 1.176,36 - - 1.176,36 GENERFID - - - - - BG FIDUCIARIA - - - - - GENERALI SGR - - - - - GENERALI IMMOB. ITALIA - - - - - 1.340.790,84 (**) si veda la nota del paragrafo 1. sulle operazioni societarie del 2013 Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 16

ALLEGATO B) Di seguito si riporta la composizione delle riserve matematiche suddivise per Compagnia Assicurativa (***) Riserva 31/12/2013 ante imposta 11% Imposta 11% Riserva 31/12/2013 post imposta 11% Alleanza (ex Alleanza Toro ramo Alleanza) 206.932.351,78 778.628,50 206.153.723,28 Generali Italia (ex Assicurazioni Generali) 341.705.333,72 1.342.983,59 340.362.350,13 GenertelLife 16.015.528,44 65.329,77 15.950.198,67 GenertelLife (ex Fata Vita) 11.711.148,53 55.607,34 11.655.541,19 Generali Italia (ex Ina Assitalia) 84.494.598,25 292.163,89 84.202.434,36 Generali Italia (ex Alleanza Toro ramo Toro) 60.992.812,65 228.843,82 60.763.968,83 Generali Italia (ex Alleanza Toro ramo Augusta) 6.212.167,74 24.461,29 6.187.706,45 TOTALE 728.063.941,11 2.788.018,20 725.275.922,91 (***) si veda la nota del paragrafo 1. sulle operazioni societarie del 2013 Bilancio 2013 previsionale 2014 ASSEMBLEA ORDINARIA APRILE 2014 17