RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
ENTRATE E SPESE CORRENTI 2010 ENTRATE CORRENTI ACCERTAMENTI SPESE CORRENTI IMPEGNI Tit.1' Entrate tributarie 3.767.366,36 Tit.2' Entrate da trasferimenti 2.852.298,09 di cui destinate a investimenti (-) -1.496,00 Tit.1' Spese correnti 8.038.727,38 Tit.3' Entrate extratributarie 2.239.904,91 di cui destinate a investimenti (-) -20.335,00 Tit. 4' Cat. 4 - Concessioni a edificare destinate a finanziare la spesa corrente 156.514,42 Applicazione avanzo amministrazione anno 2009 alla parte corrente 18.745,00 Tit.3' Int. III, IV, V - Quota capitale prestiti 971.634,03 TOTALE PARTE CORRENTE 9.012.997,78 TOTALE 9.010.361,41 AVANZO ECONOMICO di cui destinato alla spesa in c/capitale 2.636,37
Spesa corrente pro-capite 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 730,01 762,02 683,5 726,25 720,77
Le risorse raccolte attraverso l Ici e 3.000.000,00 2.750.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 250.000,00 0,00 ICI Trasferimento ICI I casa
.. la Tarsu 1.200.000,00 1.050.000,00 900.000,00 750.000,00 600.000,00 450.000,00 300.000,00 150.000,00 0,00 TARSU
Gli incassi derivanti dalle Tariffe per i servizi offerti al cittadino -Settore scuola- 195.000,00 180.000,00 165.000,00 150.000,00 135.000,00 120.000,00 105.000,00 90.000,00 75.000,00 Rette mensa scuola primaria/secondaria di 1 grado Rette mensa scuola dell'infanzia Rette Asilo nido/hakuna Matata e Sez. Primavera (da ottobre 2007)
Analisi ed eliminazione crediti inesigibili Crediti pregressi eliminati a seguito comunicazione di inesigibilità (iniziale) da parte del Concessionario Anno di provenienza Tipologia credito 1998 1999 2000 Anni 2001 successivi Pasti scuola primaria 1.140,25 2.517,92 2.697,54 3.417,55 Pasti scuola secondaria 180,13 518,41 545,01 77,67 Rette materna 581,00 356,35 415,81 384,02 Rette Nido 433,82 1.125,88 Trasporto scolastico 436,43 651,26 483,40 788,68 9.773,26 1.321,22 1.737,18 1.559,70 2.359,77 4.694,65 Affitti e altri crediti 1.032,92 557,25 3.104,48 Totale Totale 2.337,81 4.477,76 5.174,68 6.351,05 3.104,48 21.445,78
Le sanzioni sulle infrazioni al codice della strada 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 35.000,00 Importo comunicato da comandante P.M.:: 70.000,00 Importo riscosso 42.931
Gli introiti derivanti dagli affitti e canoni 250.000,00 230.000,00 210.000,00 187.357,46 193.871,11 186.824,02 190.000,00 170.000,00 150.000,00 178.376,02 130.000,00 110.000,00 90.000,00 70.000,00 50.000,00 83.791,12 Di cui 131.000 affitto annuale Caserma VVF Fitti da fabbricati/terreni di proprietà del Comune
Utili da partecipazioni in società di servizi pubblici 300.000,00 275.000,00 250.000,00 225.000,00 200.000,00 175.000,00 150.000,00 125.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 254.612,00 193.288,00193.361,00 200.166,00 173.477,58
ENTRATE SPESE C/CAPITALE ANNO 2010 ENTRATE C/CAPITALE ACCERTAMENTI SPESE C/CAPITALE IMPEGNI Avanzo economico di cui destinato alla spesa in c/capitale 0,00 Tit.4' Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale cessioni di crediti 992.930,30 di cui concessioni a edificare destinate a finanziare la spesa corrente (-) -156.514,42 Tit. 3^ Entrate straordinarie e prelievi dal Fondo di riserva 20.335,00 Tit. 5' Cat. 3 e 4 - Mutui e prestiti obbligazionari 350.000,00 Tit.2' Spese in c\capitale 1.215.376,88 Tit. 1^ N.U.+ Contributi dallo Stato 1.496,00 Applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 7.170,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 1.215.416,88 SALDO PARTE INVESTIMENTI 40,00 TOTALE SPESE C/CAPITALE 1.215.376,88
18,30% I N V E S T I M E N T I 2010 1,46% [ 1.215.376,88] 7,53% 3,94% 1,50% 56,42% 10,85% Amministrazione, gestione e controllo Istruzione pubblica Sviluppo economico Sport Viabilità e trasporti Gestione del territorio e dell'ambiente Settore sociale 2010 CONS 7,53 % 3,94 % 1,50 % 10,85 % 56,42 % 18,30 % 1,46 %
Spesa d investimento d pro-capite 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 358,89 230,2 218,7 192,56 108,97
Introiti da concessioni a edificare 2006 2007 2008 651.109,67 876.218,96 1.015.352,76 2009 350.453,31 2010 234.643,79 * * E stato rispettato il vincolo imposto dalla Finanziaria 2009 di destinare il 25% degli oneri al finanziamento della spesa d investimento.(oneri destinati tit. II 78.129,37 pari al 32,07%)
AVANZO D AMMINISTRAZIONE 200000 180000 160000 140000 173.600,00 129.300,00 120000 100000 81.973,00 80000 60000 40000 20000 25.915,00 34.850,00 0
Contributi ottenuti dalla Regione, dalla Provincia o da altri soggetti per le opere pubbliche 2010 467.621,51 2009 188.173,57 2008 122.053,79 2007 124.897,67 2006 387.303,02
Il ricorso annuo all indebitamento 1.950.000,00 1.800.000,00 1.650.000,00 1.500.000,00 1.350.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 900.000,00 750.000,00 600.000,00 450.000,00 300.000,00 150.000,00 0,00 1.705.000,00 1.270.000,00 389.000,00 350.000,00 350.000,00
Trend debito residuo 2006-2010 17.000.000,00 16.500.000,00 16.000.000,00 15.500.000,00 15.000.000,00 14.500.000,00 14.000.000,00 16.482.010,04 16.915.925,11 16.917.933,11 15.912.708,66 15.277.265,01 2006 2007 2008 2009 2010
La percentuale di opere pubbliche finanziate con mutuo o prestito obbligazionario (BOC) 60,00% 50,00% 44,55% 51,08% 40,00% 30,00% 20,00% 16,20% 16,46% 28,80% 10,00% 0,00%
Andamento investimenti e fonti di finanziamento 2006-2010 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Indebitamento Entrate proprie+contributi Investimenti
Spesa per investimenti e utilizzo mezzi propri Spesa Investimenti Entrate proprie Entrate proprie senza oneri concessori 4.000.000,00 3.750.000,00 3.500.000,00 3.250.000,00 3.000.000,00 2.750.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00
RIEPILOGO GENERALE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Bilancio Consuntivo 2010 - Entrate ENTRATE DESCRIZIONE Accertamenti da Conto Consuntivo 2010 Previsioni di competenza Bilancio anno 2011 * TRIBUTARIE (I.C.I, Tarsu, Tosap, ecc..) 3.767.366 3.780.661 CONTRIBUTI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI 2.852.298 3.112.788 EXTRATRIBUTARIE: -rette scolastiche, loculi, sanzioni amministrative, ecc. ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI ACCENSIONI DI PRESTITI E ANTICIP. CASSA 2.239.905 992.930 350.000 2.096.091 2.009.834 1.900.000 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 978.107 1.670.000 Avanzo di amministrazione esercizio precedente 25.915 TOTALE GENERALE 11.206.521 14.569.374
Bilancio Consuntivo 2010 - Spese SPESE DESCRIZIONE Impegni da Conto Consuntivo 2010 Previsioni di competenza Bilancio anno 2011 CORRENTI (personale, acquisto di beni e servizi, interessi passivi, trasferimenti, imposte, ecc.) 8.038.727 8.467.284 IN CONTO CAPITALE (investimenti) RIMBORSO DI PRESTITI SERVIZI PER CONTO DI TERZI PRESTITI ANTICIP. TESORERIA 1.215.377 1.902.717 971.634 629.373-1.900.000 978.107 1.670.000 Avanzo di gestione competenza 2.676 TOTALE GENERALE 11.206.521 14.569.374
Bilancio Consuntivo 2010 Entrate e Spese pro-capite Entrate di cui: - tributarie - contributi e trasferimenti - altre entrate correnti - da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti - accensione di prestiti Euro Spese Euro di cui: 338 - personale 240 256 - acquisto beni e prestazione servizi 266 201 - altre spese correnti 215 89 - investimenti 109 31 - rimborso di prestiti 87 Avanzo di amministrazione esercizio precedente TOTALE abitanti al 31/12/2010 2 Avanzo di gestione competenza 0 917 TOTALE 917 11.153