,----------------- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 18 del 6/08/2014 Oggetto: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sezione di Perugia - periodo di riferimento 19 giugno - 30 luglio 2014.
ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCliE - PERUGIA C.F. e P. IVA 00150090546 DISPOSIZIONE DI SERVIZIO OGGETTO: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sede di Perugia, periodo di riferimento 19 giugno - 30 luglio 2014 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SU proposta dell'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato; VISTO il Regolamento per l'effettuazione delle spese di economato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 3 ottobre 2012; VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 20/03/2012 con cui sono state definite le nuove modalità di gestione delle casse economali di sede e sezioni, ai sensi della Legge n. 214 del 22/12/2011 ; VISTA la disposizione di servizio del Direttore Generale n. 22 del 22/05/2013 con la quale è stata autorizzata l'acquisizione di una carta di credito da impiegare come strumento di pagamento per le spese economali della cassa di Perugia; VISTE le spese sostenute tramite la cassa economale della sede di Perugia, dal 19 giugno al 30 luglio 2014 ad eccezione delle spese registrate con i buoni di pagamento n. 330, n. 349, n. 358, n. 368 e n. 370/2014, in quanto sospesi; VISTE le spese registrate con i buoni di pagamento n. 167, n. 247, n. 268 e n. 296/2014, non più sospese, pertanto contabilmente regolarizzate ed inserite nel presente atto di approvazione; VISTA la distinta di richiesta rimborso n. 2014/4, allegato A del presente atto, relativa alle spese sostenute, per un ammontare complessivo pari ad 4.835,13; TENUTO CONTO che presso il Tesoriere dell'istituto è attivo un conto corrente bancario destinato alla gestione della cassa economale della sede di Perugia su cui, nel periodo di riferimento del presente provvedimento, sono stati effettuati i movimenti indicati nell'allegato C; VISTO l'allegato B del presente atto da cui risulta che il saldo di cassa al 30/07/2014 è pari ad 2.260,38 e che il saldo del conto corrente è pari ad 904,00; VISTI gli allegati B e C da cui risulta che il saldo del conto corrente differisce per un importo pari ad 31,05, dovuto al mancato addebito delle spese sostenute tramite carta di credito nel mese di luglio 2014, pari ad 30,50, ed in quanto comprensivo degli interessi attivi, pari ad 0,55, che verranno versati nel conto corrente di tesoreria dell'istituto; ACQUISITA la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato, attestante la regolarità delle spese rispetto al Regolamento sopra citato; è!z-:i:' I - ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'u~~o~tiva, Gestione Ben, Servizi e Lavon; ~, SEDE: 06126 PERUGIA: Via G. Salveminl, 1 Tel. 075.3431 Fax 075.35047 SEZIONI: 60100 ANCONA: Via Cupa di Posatora,:3 - Tel. 071.41760 - Fax 071.42758 62100 MACERATA: Via dei Velini, 11 - Tel. 0733.262206 - Fax 0733.262069 05100 TERNI: Via L A. Muratori, 4 - Tel. 0744.402476 - Fax 0744.59718 61100 PESARO: Via Canonici, 140 - Villa Fastiggi - Tel. 0721.281677 - Fax 0721.283130 63023 FERMO: C. da San Martino, 6/a - Tel. 0734.621489 - Fax 0734.623449
ISTITUTO ZOOPROFILATI'ICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - PERUGIA C.F. e P. 'VA 00150090546 DISPONE 1. di approvare le spese sostenute dall'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato tramite cassa economale, dal 19 giugno al 30 luglio 2014, come elencate negli allegati A e B del presente atto, per un ammontare complessivo pari ad 4.835,13; 2. di prendere atto che il saldo di cassa al 30/07/2014 è pari ad 2.260,38 ed il saldo del conto corrente è pari ad 904,00; 3. di autorizzare l'ufficio Bilancio al rimborso delle spese di cui al punto 1 del presente atto; 4. di autorizzare le conseguenti regolarizzazioni contabili. SEDE: 06126 PERUGIA: ViaG. Salveminl, 1 -Tel. 075.3431 Fax 075.35047 SEZIONI: 60100 ANCONA: Via Cupa di Posatora. 3 - Tel. 071.41760 - Fax 071.42758 62100 MACERATA: Via dei Ve!ini, 11 - Tel. 0733.262206 - Fax 0733.262069 05100 TERNI: Via L. A. Muratori, 4. Tel. 0744.402476 - Fax 0744.59718 61100 PESARO: Viri Canonici, 140 Villa Fastiggi - Tel. 0721.281677 Fax 0721.283130 63023 FERMO; C. da San Mar1ino, 61a - Tel. 0734.621489 - Fax 0734.623449
ALlEGATO A Funzione economale 1 ALLEGATO A CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Centro: CINO - COSTI INDIRETII IZSUM ISTITUTO ZOOPROFILATIICO UMBRIA E ~ Conto Ec.: 52221303 - Servizio postale Altre spese per servizi non sanitari Causale: 15 SERVIZIO POSTALE N.2014/167 del 01/04/2014 REGISTER.IT S.PA Oggetto: SPESE POSTALI PER BOLLETIINO 1,30 1,30 Totale Progetto/Centro/Conto 1,30 Centro: CINO - COSTI INDIRETII IZSUM ISTITUTO ZOOPROFILATIICO UMBRIA E ~ Conto Ec.: 52910001 -Imposta di bollo Altri tributi Causale: 6 IMPOSTE DI BOLLO N.2014/328 del 03/07/2014 BINUCCI GUGLIELMO Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATIO RTI MAlO E UMBRA SERVICE 128,00 128,00 I Totale Progetto/Centro/Conto 128,00 Centro: CINO - COSTI INDIRETII IZSUM ISTITUTO ZOOPROFILATIICO UMBRIA E ~ Conto Ec.: 52910009 - Allre imposte e tasse Allri tributi Causale: 20 ALTRE IMPOSTE E TASSE N.2014/329 del 03/07/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATIO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RTI MAlO E UMBRA SERVICE I~--------T-ot-a-Ie-: -------0-,0-0--------3-2-8-,0-0----, 328,00 r====================; Totale Progetto/Centro/Conto 328,00 31/07/1411 :38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.1/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA SEZPG SEDE PERUGIA Conto Ec.: 52123003 - Carburanti e lubrificanti per automezzi Combustibili Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE N.2014/313 del 28/06/2014 SE BASTIAN I CARLA Oggetto: RIFORNIMENTO AUTO SERVIZIO PUNTO 976 MISSIONE PARMA 26/06 3 1================T=o=ta=l=e=: =============0=,0=0=================30=,=00======= Ir-T-o-ta-Ie-p-r-o-ge-tt-o-/C-e-n-t-ro-/c-o-n-to-------0-,0-0---------3-0-,0-0----, Centro: DA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52221011 - Pedaggi autostradali automezzi Altre spese per servizi non sanitari Causale: 41 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETIURE N.2014/307 del 24/06/2014 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO PEDAGGIO PUNTO 1 N.2014/310 del 26/06/2014 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO SPESE AUTOSTRADA MISSIONE BOLOGNA 3,90 1================T=o=ta=l=e:==============o=,o=o=================13=,=90======= Totale Progetto/Centro/Conto 13,90 Centro: DA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/304 del 23/06/2014 N.2014/308 del 25/06/2014 N.2014/309 del 26/06/2014 N.2014/310 del 26/06/2014 MENCARINI M. RITA Oggetto: RIMBORSO PARCHEGGIO C/O INPS CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO SPESE MISSIONE TR-FM DEL 24/06 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO SPESE MISSIONE SEZ. MARCHE DEL 25/06 LEONESI MAURIZIO Oggetto: MISSIONE BOLOGNA DEL 25/06 6,00 22,00 12,00 44,00 31/07/1411 :38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.2/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Centro: DA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI N.2014/322 del 02/07/2014 Soggetto Documento Abbuono Importo 22,00 N.2014/323 del 02/07/2014 0,50 N.2014/326 del 03/07/2014 22,00 N.2014/327 del 03/07/2014 22,00 N.2014/336 del 07/07/2014 6,30 N.2014/337 del 08/07/2014 22,00 N.2014/338 del 09/07/2014 22,00 200,80 200,80 Centro: DA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52340002 - Manutenzione e riparazione per la manu!. di au Manutenzione ordinaria e riparazioni di aute Causale: 29 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCI N.2014/303 del 23/06/2014 NT GOMME DI NICOLA TOSTI 1 Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT SCUDO ---------- 1 1 ~===================i Totale Progetto/Centro/Conto 1 31/07/1411:38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.3/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Centro: DA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52350001 - Altre manutenzioni e riparazioni Altre spese di manutenzione ordinaria e rip' Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/302 del 19/06/2014 CASA DELLA CHIAVE Oggetto: COPIA CHIAVI TERRENI 2,60 2,60 Totale Progetto/Centro/Conto 2,60 Centro: DA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52910001 - Imposta di bollo Altri tributi Causale: 6 IMPOSTE DI BOLLO Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/335 del 07/07/2014 TABACCHERIA ROBERTO GIOVAGNONI Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER DOCUMENTI CONTABILI PASSIVI I---------To-t-a-Ie-: -------0-,0-0---------6-0-,0-0--- 6 j=======================; 6 Centro: DG26 - DIREZIONE GENERALE E STAFF AREA 26 DG26 DIREZIONE GENERALE Conto Ec.: 52221309 - Spese di rappresentanza Altre spese per servizi non sanitari Causale: 18 SPESE DI RAPPRESENTANZA N.2014/316 del 30/06/2014 SABATINI ALDO Oggetto: ACQUA E BICCHIERI 18,80 N.2014/340 del 09/07/2014 FERRANTI LORENZO SC Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA PER PRANZO NUCLEO DI VALUTAZIONE 18,70 37,50 Totale Progetto/Centro/Conto 37,50 31/07/1411:38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.4/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30107/2014 Centro: DS28 - DIREZIONE SANITARIA AREA 28 DS28 DIREZIONE SANITARIA Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari Causale: 34 BENI E PRODOTII SANITARI N.2014/312 del 27/0612014 MENCARONI GUERRIERO Oggetto: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER RICERCA CONTAMINANTI ORGANICI NELLA DIETA RCFI1/2012 687,37 N.2014/324 del 02/07/2014 MENCARONI GUERRIERO Oggetto: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER RICERCA CONTAMINANTI SUGLI ALiMENTIO RCFI1/2012 129,02 816,39 I Totale ProgettolCentrolConto 816,39 Centro: DS28 - DIREZIONE SANITARIA AREA 28 DS28 DIREZIONE SANITARIA Conto Ec.: 52931001 - Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Indennità Causale: 37 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIREZIONE Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/301 del 19/0612014 N.2014/319 del 02/07/2014 N.2014/321 del 02/07/2014 N.2014/357 del 18/07/2014 CENCI TELEMACO Oggetto: RIMBORSO PARCHEGGIO CIO REGIONE UMBRIA CENCI TELEMACO Oggetto: RIMBORSO PARCHE CIO REGIONE UMBRIA CENCI TELEMACO Oggetto: RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO PER CONVOCAZIONE TRIBUNALE ASSISI CENCI TELEMACO Oggetto: RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO DI SERVIZIO 5,00 2,00 1,30 8,00 16,30 1================T=o=t=a=le=:========================================~-,--------------------------------, L-Totale ProgettolCentrolConto 16,30 -' 31/07/1411 :38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.5/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19106/2014 al 30/07/2014 Centro: LMB5 - LABORATORIO MERCEOLOGIA E BROMATOLO( LMB5 LABORATORIO MERCEOLOGIA E BROMA- Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari Causale: 34 BENI E PRODOTII SANITARI N.2014/345 del 14/07/2014 HAOUET DOTI. MOHAMED NACEUR SC Oggetto: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SPEZIE PER VALIDAZIONE METODI ANALITICi 7,70 7,70 Totale Progetto/Centro/Conto 7,70 Centro: LMB5 - LABORATORIO MERCEOLOGIA E BROMATOLO( LMB5 LABORATORiO MERCEOLOGIA E BROMA- Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari I Altri beni non sanitari Causale: 21 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI N.2014/366 del 28/07/2014 RIMEP SPA Oggetto: RIMBORSO EFFETIUATO A D.SSA ALTISSIMI PER ACQUISTO DISPOSITIVO PER SOTIOVUOTO - PER RICERCA CORRENTE 01/2011 SC 125,80 ------------------------------- I 125,80 i======================~ I Talale Progetto/Centro/Conto Centro: SC11ST - SC11 U.O. STRATEGICA SC 11ST U.O. STRATEGICA 125,80 Conto Ec.: 52350001 - Altre manutenzioni e riparazioni Altre spese di manutenzione ordinaria e rip' Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI N.2014/306 del 24/06/2014 CASA DELLA CHIAVE Oggetto: DUPLICATO CHIAVI- SC11ST 3,90 3,90 Totale Progetto/Centro/Conto 3,90 31/07/1411:38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.6/16
Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Centro: SC1DGBA - SC1 DIAGNOSTICA GENERALE E BENESSE SC1 DG BA SC1 DIAGNOSTICA GENERALE E BENESS Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari Causale: 34 BENI E PRODOTII SANITARI N.2014/311 del 26/06/2014 SELFITALIA SRL Oggetto: BOMBOLETIA GAS FLAMBATORE 32,98 32,98 Totale Progetto/Centro/Conto 32,98 Centro: SC1DGBA - SC1 DIAGNOSTICA GENERALE E BEN ESSE SC1DGBA SC1 DIAGNOSTICA GENERALE E BENESS Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari, Altri beni non sanitari Causale: 21 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI N2014/325 del 02/0712014 EMISFERO SPA Oggetto: CORDLESS PER LABORATORIO LSV2 29,90 Totale Progetto/Centro/Conto 29,90 29,90 Centro: SC2DS - SC2 DIAGNOSTICA SPECIALISTICA SC2DS SC2 DIAGNOSTICA SPECIALISTICA Conto Ec.: 52215001 - Altri servo san/socios.da pubblico V/Asl-AO.IRC Altri acq. serv/prest.sanit.da altre Amm.publ Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE N.2014/320 del 02/07/2014 TORRESI CLAUDIA Oggetto: ESAMI ANALITICI AI SENSI DEL DLGS 81/2008 ------------------------- -,-1-5--- 4 1 1 41,15 Totale Progetto/Centro/Conto 41,15 31/07/1411 :38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.7/16
Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19106/2014 al 30/07/2014 Centro: SC2DS - SC2 DIAGNOSTICA SPECIALISTICA SC2DS SC2 DIAGNOSTICA SPECIALISTICA Conto Ec.: 52221307 - Stampa e rilegature da privato Altre spese per servizi non sanitari Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE N.2014/352 del 17/07/2014 DE MIA GIAN MARIO Oggetto: RIMBORSO SERVIZIO DI CORREZIONE TESTO PER PUBBLICAZIONE I~--------T-ot-a-Ie-: -------0-,o-0---------7-4-,8-5---- 74,85 r=======================; I Totale Progetto/Centro/Conto 74,85 Centro: SC3RS - SC3 RICERCA E SVILUPPO SC3RS SC3 RICERCA E SVILUPPO Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari Causale: 34 BENI E PRODOTII SANITARI N.2014/339 del 09/07/2014 PARENTESI MODA SNC DI A SC VASELLI & C. Oggetto: GARZA PER MONITORAGGIO BLUE TONGUE 25,00 I=================T o=t=a=le=: =============0='0=0=================2=5=,0=0======= Totale Progetto/Centro/Conto 25,00 Centro: SC51P- SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI SC51P SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI Conto Ec.: 52126009 - Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON SANITARI N.2014/344 del 14/07/2014 SERENA ALTISSIMI Oggetto: RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO BENI VARI PER LABORATORIO 103,80 103,80 Totale Progetto/Centro/Conto 103,80 31/07/1411 :38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.8/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Cenlro: STPG11 - SERVIZI TECNICI PERUGIA STPG11 SERVIZI TECNICI PERUGiA Conio Ec.: 52124001 - Supporti informalici e cancelleria Supporti informatici e cancelleria Causale: 4 SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI E C N.2014/314 del 30/06/2014 CENTRO TECNOCONTABILE Oggetto: ROTOLI ETICHETIE DYMO PER APPARECCHIATURE 24,90 1================T=o=l=al=e=: =============0=,0=0=================2=4=,9=0====== Totale Progetto/Centro/Conio 24,90 Centro: STPG11 - SERVIZI TECNICI PERUGIA STPG11 SERVIZI TECNICI PERUGIA Conto Ec.: 52125001 - Materiali per manutenzione ordinaria Acquisto di materiali per la manutenzione Causale: 10 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA N.2014/353 del 17/07/2014 ELETIROSERVICE SRL SC Oggetto: PARTE DI RICAMBIO PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO I--------T-o-t-al-e-: -------0-,0-0---------2-0,-0-0--- 2 Totale Progetto/Centro/Conto 2 Centro: STPG11 - SERVIZI TECNICI PERUGIA STPG11 SERVIZI TECNICI PERUGIA Conio Ec.: 52350001 - Altre manutenzioni e riparazioni Altre spese di manutenzione ordinaria e rip' Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI N.2014/334 del 07/07/2014 ATE. SNC - ASSISTENZA TECN.ELETIRODOMESTICI DI F Oggetto: MANIGLIA PER CONGELATORE 120C 15,00 15,00 Totale Progetto/Cenlro/Conlo 15,00 31107/1411 :38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.9/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE SERVIZI ED ECONOMA AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52221010 - Pedaggi autostradali autocarri Altre spese per servizi non sanitari Causale: 40 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOCARRI N.2014/341 del 10/07/2014 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO PEDAGGIO MISSIONE DEL 09/07/2014 6,60 N.2014/360 del 18/07/2014 LEONESI MAURIZIO Oggetto: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE DEL 17/07/2014 I 40,40 47,00 Totale Progetto/Centro/Conto 47,00 Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE SERVIZI ED ECONOMA' AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/300 del 19/06/2014 N.2014/341 del 10/07/2014 N.2014/342 del 10/07/2014 N2014/346 del 14/07/2014 N.2014/348 del 16/07/2014 N.2014/349 del 16/07/2014 N.2014/348 del 16/07/2014 N.2014/351 del 17/07/2014 N2014/360 del 18/07/2014 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 18/06/2014 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 09/07/2014 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 09/07/2014 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 11/07/2014 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 15/07/2014 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 15/07/2014 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO PASTI MISSIONE DEL 14/07/2014 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 16/07/2014 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO PASTI MISSIONI DEL 17 E 18/07/2014 21,00 22,00 22,00 2 22,00 22,00 38,20 2 66,00 31/07/1411:38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.l0/16
Funzione economale CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE SERVIZI ED ECONOMA AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI N.2014/364 dei2b/07/2014 N.2014/365 dei2b/07/2014 N.2014/369 del 30/07/2014 N.2014/371 del 30/07/2014 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO PASTI MISSIONi DEL 21 E 25/07/2014 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO PASTI MISSIONI DEL 1B E 25/07/2014 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 29/07/2014 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO PASTI MISSIONI DEL 29 E 30/07/2014 I--------T-o-t-al-e-: ----- F========= I Totale Progetto/Centro/Conto 43,50 26,30 13,BO 32,00 36B,BO 36B,BO Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE SERVIZI ED ECONOMA' AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse Altri tributi Causale: 20 AL TRE IMPOSTE E TASSE Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/359 dei1b/07/2014 BANCA DELLE MARCHE Oggetto: COMMISSIONI DI TENUTA CONTO CORRENTE I--------T-o-t-al-e-: ----- F========= I Totale Progetto/Centro/Conto 25,00 25,00 25,00 Centro: UOAP - U.O. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52910009 - Altre Imposte e tasse Altri tributi Causale: 20 AL TRE IMPOSTE E TASSE Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/362 del 23/07/2014 TABACCHERIA APRILE PAOLO Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE SU BUR UMBRIA AWISO DI SELEZIONE 32,00 31/07/1411:3B IZS UMBRIA E MARCHE Pag.11/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tulli gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Cenlro: UOAP - U.O. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AA AREA AMMINISTRATIVA Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse Allri Iributi Causale: 20 ALTRE IMPOSTE E TASSE Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/367 del 28/07/2014 TABACCHERIA APRILE PAOLO Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE SU BUR UMBRIA AWISO DI SELEZIONE 208,00 24 Totale Progetto/Centro/Conto 24 Centro: UODOF - U.O. OFFICINA FARMACEUTICA UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari ( Allri beni non sanitari Causale: 21 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI N.2014/356 del 18/07/2014 RIMEP SPA SC Oggetto: APAPRECCHIO PER SOTTOVUOTO 106,90 106,90 Totale Progello/Centro/Conto 106,90 Centro: UOSISA - U.O. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E ANAG UOSISA UO. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI ANP Conio Ec.: 52422004 - Canoni di noleggio - area non sanitaria - canon Licenze software Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE Soggello Documento Abbuono Importo N.2014/315 del 30/06/2014 FACCENDA LAURA Oggello: RINNOVO FIRMA DIGITALE FACCENDA 19,20 19,20 Totale Progetto/Cenlro/Conto 19,20 31107/1411 :38 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 12/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dai 19/06/2014 al 30/07/2014 Centro: DG26 DIREZIONE GENERALE Conto Ec.: 12267004 - Dipendenti e assimilati clanticipi Altre operazioni finanziarie Causale: 22 ANTICIPI PER MISSIONI A DIPENDENTI E I Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/318 del 01/07/2014 SEVERINI SILVANO Oggetto: A 50 50 Centro: SC1OFM SC10 FERMO Conto Ec.: 12267004 - Dipendenti e assimilati clanticipi Altre operazioni finanziarie Causale: 23 ANTICIPI PER PAGAMENTO CONTRAWEr N.2014/363 del 24/07/2014 COMUNE DI MUCCIA SERVIZIO TESORERIA Oggetto: VERBALE DI CONTRAWENZIONE N. 318/2014 - RESPONSABILE INFRAZIONE FRANCESCA CIUTI 131,90 I Totale Progetto/Centro/Conto 131,90 631,90 Centro: Conto Ec.: Causale: 17 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVI[ N.2014/296 del 17/06/2014 BRAGIOLA S.PA F n. 6376 del 17/06/2014 Oggetto: FILTRI PER POLVERI SODILI STAMPANTI UODOF 136,64 1=================To=t=a=le=: =============0=,0=0================1=3=6=,6=4====== 31/07/1411:38 IZS UMBRIA E MARCHE Pago13/16
Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 1910612014 al 3010712014 Centro: Conto Ec.: Causale: 2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVE ----------- N.20141361 del 2110712014 Soggetto DRIVE SERVICE DI FERRANTI & F n. 114 del 3010612014 PAOLUCCI S.N.C. Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETIURE GIUGNO 2014 ---------- Documento Abbuono Importo 1 9 9 Centro: Conto Ec.: Causale: 21 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI ---------- Soggetto N20141305 del 2310612014 UMBRIA CARTA S.R.L. Oggetto: LAVAGNA MAGNETICA Documento F n. 6010 del 2310612014 Abbuono Importo 120,78 120,78 Centro: Conto Ec.: Causale: 29 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCI ----------- N.20141332 del 0710712014 Soggetto Documento BElRON ITALIA S.PA F n. 1812 del 0710712014 Oggetto: SPAZZOLE PER DUCATO Abbuono Importo 31,50 N20141333 del 0710712014 BElRON ITALIA S.PA F n. 1811 del 0710712014 Oggetto: INSTALLAZIONE CRISTAllO PARTE PAGATO 8 N20141361 del 21107/2014 DRIVE SERVICE DI FERRANTI & F n. 114 del 3010612014 PAOlUCCI S.N.C. Oggetto: LAVAGGIO AUTOCARRI GIUGNO 2014 25,00 136,50 3110711411:38 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 14116
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/07/2014 Centro: Conto Ec.: Causale: 34 BENI E PRODOnl SANITARI N 2014/268 del 03/06/2014 ANILINA UMBRA DI TASSI PAOLA E C. SNC F n. 3014 del 03/06/2014 24,12 Oggetto: VASSOI PER CONFENZIONAMENTO HAMBURGER I 24,12 Centro: Conto Ec.: Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI N 2014/317 del 30/06/2014 L1VI COLTELLERIE F n. 38-2014 del 30/06/2014 Oggetto: AFFILATURA COLTELLI MESE DI GIUGNO 43,92 N.2014/331 del 07/07/2014 U.MATIC DI VINTI G.-PAGNOnA M. & F n. 1597 del 07/07/2014 C. S.N.C. Oggetto RIPARAZIONE TELECOMANDO AUTISTI 9,15 53,07 Centro: Conto Ec.: Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE N.2014/247 del 22/05/2014 ACHAB S.R.L F n. 3879 del 22/05/2014 110,26 Oggetto: RINNOVO AVIRA SICURITY SERVER - ANTIVIRUS PER DATABASE SIGLA N.2014/355 del 17/07/2014 IDEAL GRAPHIC F n. 72 del 21/03/2014 Oggetto: REALIZZAZIONE PANNELLO BIFACCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE 231,80 342,06 31/07/1411:38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.15/16
Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Centro: Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 19/06/2014 al 30/0712014 Conto Ec.: Causale: 4 SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI E C Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/305 del 23/06/2014 N.2014/343 del 10/07/2014 N.2014/350 del 16/07/2014 N.2014/354 del 17/07/2014 UMBRIA CARTA S.R.L. F n. 6010 del 23/06/2014 Oggetto: CANCELLINO E PENNARELLI PER LAVAGNA CENTRO TECNOCONTABILE F n. 2169 del 10/07/2014 Oggetto: ETICHETIE PER ETICHETIATRICE COMITALIA S.R.L. F n. 6019 del 16/07/2014 Oggetto: TONER D RICAMBIO PER STAMPANTE RICOH 245C COMITALIA S.R.L. F n. 6030 del 17/07/2014 Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA 10,61 51,20 107,36 80,28 249,45 Centro: Conto Ec.: Causale: 5 CANONI E LICENZE INFORMATICHE N.2014/167 del 01/04/2014 REGISTER.IT S.P.A. F n. 6140088173 del 05/04/2014 Oggetto: DOMINI AZIENDALI IZSUM E SPVET I Totale Progetto/Centro/Conto 93,94 93,94 1.246,56 I TOTALE DISTINTA 4.835,13 31/07/1411:38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.16/16
Funzione economale: 1 - CASSA PERUGIA AlLEGATO Stampa Chiusura di cassa USCITE Periodo di riferimento: dal 18/06/2014 al 30/07/2014 Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 18/06/2014 SALDO INIZIALE C 3.142,53 C/C 1.668,26 19/06/2014 Pago 2014/301 RIMBORSO SPESE MISSIONI CENCI TELEMACO C 5,00 DIREZIONE 19/06/2014 Pag.2014/302 AL TRE MANUTENZIONI E CASA DELLA CHIAVE C 2,60 RIPARAZIONI 19/06/2014 Pag.2014/300 RIMBORSO SPESE MISSIONI LEONESI MAURIZIO C 21,00 23106/2014 Pag.2014/303 MANUTENZIONE E NT GOMME DI NICOLA TOSTI C 1 RIPARAZIONE AUTOCARRI 23/06/2014 Pag.2014/304 RIMBORSO SPESE MISSIONI MENCARINI M. RITA C 6,00 23/06/2014 Pag.2014/305 SUPPORTI E MATERIALI UMBRIA CARTA S.R.L. F n. 6010 del 23/06/2014 C 10,61 INFORMATICI E CANCELLERIA BENI NON SANIT. IMPORTO UMBRIA CARTA S.R.L. F n. 6010 del 23/06/2014 C 120,78 INFERIORE AL MINIMO INVENTARIABILE 24/06/2014 Pag.2014/306 ALTRE MANUTENZIONI E CASA DELLA CHIAVE C 3,90 RIPARAZIONI 24/06/2014 Pag.2014/307 PEDAGGI AUTOSTRADALI LUCCHESI DAVIDE C 1 AUTOVETIURE 25106/2014 Pago 2014/308 RIMBORSO SPESE MISSIONI CARDAIOLI ALBERTO C 22,00 26/06/2014 Pag.2014/311 BENI E PRODOTII SANITARI SELFITALIA SRL C 32,98 26/06/2014 Pago 2014/309 RIMBORSO SPESE MISSIONI LUCCHESI DAVIDE C 12,00 26/06/2014 Pag.2014/310 PEDAGGI AUTOSTRADALI LEONESI MAURIZIO C 3,90 AUTOVETIURE RIMBORSO SPESE MISSIONI LEONESI MAURIZIO C 44,00 27/06/2014 Pag.2014/312 BENI E PRODOTII SANITARI MENCARONI GUERRIERO C 687,37 28/06/2014 Pago 2014/313 RIMBORSI E SPESE SEBASTIANI CARLA C 3 DIVERSE 4.810,79 31/07/1411:10 IZS UMBRIA E MARCHE Pa9.2/7
Funzione economale: 1 - CASSA PERUGIA Stampa Chiusura di cassa USCITE Periodo di riferimento: dal 18/06/2014 al 30/07/2014 Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 30/06/2014 Pag 2014/314 SUPPORTI E MATERIALI CENTRO TECNOCONTABILE C 24,90 INFORMATICI E CANCELLERIA 30/06/2014 Pag.2014/315 RIMBORSI E SPESE FACCENDA LAURA C 19,20 DIVERSE 30/06/2014 Pago 2014/316 SPESE DI SABATINI ALDO C 18,80 RAPPRESENTANZA 30/06/2014 Pag.2014/317 AL TRE MANUTENZIONI E LIVI COLTELLERIE F n. 38-2014 del 30/06/2014 C 43,92 RIPARAZIONI 01/07/2014 Pag.2014/318 ANTICIPI PER MISSIONI A SEVERINI SILVANO C 50 DIPENDENTI E ASSIMILATI 02/07/2014 Rimborso periodico Fondo Perugia C/C 4.291,24 02/07/2014 Variazione Fondo Perugia C 3.00 Fondo Perugia C/C 3.00 02/07/2014 Pag.2014/319 RIMBORSO SPESE MISSIONI CENCI TELEMACO C 2,00 DIREZIONE 02/07/2014 Pag.2014/320 RIMBORSI E SPESE TORRESI CLAUDIA 'C 41,15 DIVERSE 02/07/2014 Pag.2014/321 RIMBORSO SPESE MISSIONI CENCI TELEMACO C 1.30 DIREZIONE 02/07/2014 Pago 2014/322 RIMBORSO SPESE MISSIONI CARDAIOLI ALBERTO C 22,00 02/07/2014 Pago 2014/323 RIMBORSO SPESE MISSIONI CARDAIOLI ALBERTO C 0,50 02/07/2014 Pag.2014/324 BENI E PRODOnl SANITARI MENCARONI GUERRIERO C 129,02 02/07/2014 Pag.2014/325 BENI NON SANIT. IMPORTO EMISFERO SPA C 29,90 INFERIORE AL MINIMO INVENTARIABILE 03/07/2014 Pag.2014/326 RIMBORSO SPESE MISSIONI LEONESI MAURIZIO C 22,00 03/07/2014 Pag.2014/327 RIMBORSO SPESE MISSIONI LEONESI MAURIZIO C 22,00 0310712014 Pago 2014/328 IMPOSTE DI BOLLO BINUCCI GUGLIELMO C 128,00 03/07/2014 Pago 2014/329 AL TRE IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE C 328,00 03/07/2014 Pag.2014/330 BENI E PRODOnl SANITARI RUGO ANNA MARIA BUONO SOSPESO C 35 07/07/2014 Pag.2014/331 AL TRE MANUTENZIONI E U.MATIC DI VINTI F n. 1597 del 0710712014 C 9,15 RIPARAZIONI G.-PAGNOnA M. & C. S.N.C. 31/07/1411:10 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.3/7
Funzione economale: 1 - CASSA PERUGIA Stampa Chiusura di cassa USCITE Periodo di riferimento: dal 18/06/2014 al 30/07/2014 Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 07/07/2014 Pag.2014/332 MANUTENZIONE E BELRON ITALIA S.P.A. F n. 1812 del 07/0712014 C 31,50 RIPARAZIONE AUTOCARRI 07/07/2014 Pag.2014/333 MANUTENZIONE E BELRON ITALIA S.P.A. F n. 1811 del 07/0712014 C 8 RIPARAZIONE AUTOCARRI 07/07/2014 Pag.2014/334 ALTRE MANUTENZIONI E ATE. SNC - ASSISTENZA C 15,00 RIPARAZIONI TECN.ELETIRODOMESTICI DI F 07/07/2014 Pago 2014/335 IMPOSTE DI BOLLO TABACCHERIA GIOVAGNONI C 6 ROBERTO 07/07/2014 Pag.2014/336 RIMBORSO SPESE MISSIONI LUCCHESI DAVIDE C 6,30 08/07/2014 Pag.2014/337 RIMBORSO SPESE MISSIONI CARDAIOLI ALBERTO C 22,00 09/07/2014 Pago 2014/338 RIMBORSO SPESE MISSIONI LEONESI MAURIZIO C 22,00 09/07/2014 Pag.2014/339 BENI E PRODOTII SANITARI PARENTESI MODA SNC DI A. SC C 25,00 VASELLI & C. 09/07/2014 Pago 2014/340 SPESE DI FERRANTI LORENZO SC C 18,70 RAPPRESENTANZA 10/07/2014 Pago 2014/34 1 RIMBORSO SPESE MISSIONI CARDAIOLI ALBERTO C 22,00 PEDAGGI AUTOSTRADALI CARDAIOLI ALBERTO C 6,60 AUTOCARRI 10/0712014 Pag.2014/342 RIMBORSO SPESE MISSIONI LUCCHESI DAVIDE C 22,00 10/07/2014 Pago 2014/343 SUPPORTI E MATERIALI CENTRO TECNOCONTABILE F n. 2169 del 10/07/2014 C 51,20 INFORMATICI E CANCELLERIA 14/07/2014 Pag.2014/344 BENI E PRODOTII NON SERENA ALTISSIMI C 103,80 SANITARI 14/07/2014 Pag.2014/345 BENI E PRODOTII SANITARI HAOUET DOTI. MOHAMED SC C 7,70 NACEUR 14/07/2014 Pag.2014/346 RIMBORSO SPESE MISSIONI LUCCHESI DAVIDE C 2 15/07/2014 Pag.2014/347 BENI E PRODOTII SANITARI MENCARONI GUERRIERO BUONO SOSPESO C 740,57 16/07/2014 Pag.2014/349 RIMBORSO SPESE MISSIONI CARDAIOLI ALBERTO C 22,00 16/07/2014 Pag.2014/348 RIMBORSO SPESE MISSIONI LEONE SI MAURIZIO C 22,00 31107/1411:10 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.4/7
Funzione economale: 1 - CASSA PERUGIA Stampa Chiusura di cassa USCITE Periodo di riferimento: dal 18/06/2014 al 30/07/2014 Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate RIMBORSO SPESE MISSIONI LEONESI MAURIZIO C 38,20 16/07/2014 Pago 2014/350 SUPPORTI E MATERIALI COMITALIA S.R.L F n. 6019 del 16/07/2014 C 107,36 INFORMATICI E CANCELLERIA 17/07/2014 Pago 2014/351 RIMBORSO SPESE MISSIONI LUCCHESI DAVIDE C 2 1710712014 Pago 2014/352 RIMBORSI E SPESE DE MIA GIAN MARIO C 74,85 DIVERSE 17/07/2014 Pago 2014/353 MATERIALI PER ELETTROSERVICE SRL SC C 2 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI 17/07/2014 Pago 2014/354 SUPPORTI E MATERIALI COMITALIA S.R.L F n. 6030 del 17/07/2014 C 80,28 INFORMA TICI E CANCELLERIA 17/07/2014 Pag.2014/355 RIMBORSI E SPESE IDEAL GRAPHIC F n. 72 del 21/03/2014 C 231,80 DIVERSE 18/07/2014 Pago 2014/356 BENI NON SANIT. IMPORTO RIMEP SPA SC C 106,90 INFERIORE AL MINIMO INVENTARIABILE 18/07/2014 Pago 2014/357 RIMBORSO SPESE MISSIONI CENCI TELEMACO C 8,00 DIREZIONE 18/07/2014 Pago 2014/358 BENI E PRODOTTI SANITARI LEONESI MAURIZIO BUONO SO C 246,71 18107/2014 Pago 2014/360 RIMBORSO SPESE MISSIONI LEONESI MAURIZIO C 66,00 PEDAGGI AUTOSTRADALI LEONESI MAURIZIO C 40,40 AUTOCARRI 18/07/2014 Pago 2014/359 ALTRE IMPOSTE E TASSE BANCA DELLE MARCHE C/C 25,00 21/07/2014 Pago 2014/361 MANUTENZIONE E DRIVE SERVICE DI FERRANTI F n. 114 del 30/06/2014 C 9 RIPARAZIONE & PAOLUCCI S.N.C. AUTOVETTURE MANUTENZIONE E DRIVE SERVICE DI FERRANTI F n. 114 del 30/06/2014 C 25,00 RIPARAZIONE AUTOCARRI & PAOLUCCI S.N.C. 23/0712014 Pag.2014/362 ALTRE IMPOSTE E TASSE TABACCHERIA APRILE PAOLO C 32,00 24/07/2014 Pago 2014/363 ANTICIPI PER PAGAMENTO COMUNE DI MUCCIA C 131,90 CONTRAWENZIONI SERVIZIO TESORERIA 28/07/2014 Pag.2014/364 RIMBORSO SPESE MISSIONI CARDAIOLI ALBERTO C 43,50 31/07/1411:10 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.5/7
r Funzione economa le: 1 - CASSA PERUGIA Stampa Chiusura di cassa USCITE Periodo di riferimento: dal 18/06/2014 al 30/07/2014 Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 28/07/2014 Pag.2014/365 RIMBORSO SPESE MISSIONI LUCCHESI DAVIDE C 26,30 26/07/2014 Pag.2014/366 BENI NON SANIT. IMPORTO RIMEP SPA SC C 125,80 INFERIORE AL MINIMO INVENTARIABILE 28/07/2014 Pag.2014/367 ALTRE IMPOSTE E TASSE TABACCHERIA APRILE PAOLO C 208,00 29/07/2014 Variazione Fondo Perugia C 2.00 Fondo Perugia C/C 2.00 29/0712014 Pag.2014/368 RIMBORSI E SPESE SHOP E GOV SRL FF DIVERSE BUONO SOSPESO c/c 30,50 30/07/2014 Pag.2014/369 RIMBORSO SPESE MISSIONI CARDAIOLI ALBERTO C 13,80 30/07/2014 Pag.2014/371 RIMBORSO SPESE MISSIONI LUCCHESI DAVIDE C 32,00 30/07/2014 Pag.2014/370 RIMBORSO SPESE MISSIONI MORGANTE RAFFAELLO DIRIGENZA BUONO SOSPESO C 101,00 10.937,65 9.291,24 30/07/2014 SALDO FINALE C 2.260,38 C/C 904,00 3,164,38 31/07/1411:10 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.6/7
~ Banca Marche Movimenti ALLEGATO c Self@Bank N. Movimenti... : 10 Filtro applicato : <nessuno> Saldo contabile : EUR 935,05 al 31/07/2014 Azienda ABI I CAB I Conto I Divisa Data I Valuta I Causale N.Assegno Importo Descrizione aggiuntiva ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 29/07/2014 29/07/2014 52- -2.00 5200 PRELEVAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 07/07/2014 07/07/2014 66- -25,00 6611 IMPOSTA DI BOLLO SU E/C 30/06/2014 N.QUO= 1 25,00 ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 07/07/2014 30/06/2014 18-0,55 1800 INTERESSI A CREDITO INTERESSI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 02/07/2014 02/07/2014 46-4804 ACCREDITO TESORERIA ORD: ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIFAV: C/C BANCARIO CASSA ECONOMALE S GIROCONTI DA 2014/133 CASSA ECONOMALE SEDE PERUGIA 2014/133 GIROCONTI DA 2014/141 CASSA ECONOMALE SEDE PERUGIA 2014/141 GIROCONTI DA 2014/59 ENTE: 3610010 DOC: 0000761/0000001 4.291,24 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 02/07/2014 02/07/2014 52-5200 PRELEVAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 16/06/2014 16/06/2014 16-1618 COMMISSIONI SDD 06055 03001 000000009428 EUR 06055 03001 000000009428 EUR -3.00-1,00 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 16/06/2014 16/06/2014 50-5008 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 558000640000060550444919 IT5000400000041 07060966 CORE ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO EST 31/07/201411:28 AM - InformazioniConti :: Movimenti -612,20 Pag.1
~Banca Marche Movimenti self@bank N. Movimenti......: 10 Filtro applicato : <nessuno> Saldo contabile....: EUR 935,05 al 31/07/2014 Data I Valuta I Azienda Causale ABI Conto N. Assegno Divisa Importo Descrizione aggiuntiva ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 09/06/2014 09/06/2014 52-5200 PRELEVAMENTO 06055 03001 000000009428 EUR -3.00 ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 22/05/2014 22/05/2014. 46-4804 ACCREDITO TESORERIA ORO: ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIFAV: C/C BANCARIO CASSA ECONOMALE S GIROCONTI DA 2014/35 DRIVE SERVICE DI FERRANTI & PAOLUCCI S.N.C. 2014/35 GIROCONTI DA 2014/2974 DEA - SPA 2014/2974 GIROCONTI DA 2014/236240 ENTE: 3610010 DOC: 0000466/0000001 ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 15/05/2014 15/05/2014 50-5008 CARTASI S.P.A. R.I.D. 80006-9-6055044491900000 140514038093 OPERo CARTE DI CREDITO 50070 4.426,36-209,97 31/07/201411 :28 AM -Informazioni Conti :: Movimenti Pago 2
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO Direttore Amministrativo 18 del 06/08/2014 La disposizione viene pubblicata all'albo pretorio-online il giorno: i: 6 AGO. 2014 Il Dirigente : dell'istituto. : 6 AGO. 2Dì~ PerugIa, ESECUTIVIT A' conseguita il ~ 6 AGO. 2D1f - Trasmissione disposizione: Collegio dei Revisori