Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse Annotazioni per la predisposizione del il Bilancio di previsione 2014 REGIONE PIEMONTE ENTRATE 2014 ENTRATE 2014 2012 2013 2014 diff erenza +/- FONDO INDISTINTO regionale + statale 747.997,00 778.652,00 680.000,00-98.652,00-12,7% incremento quota 2012 25.000,00-25.000,00-100,0% Importo anni precedenti : 2011 = 1.145.800 2010 = 1.206.158,00 747.997,00 803.652,00 680.000,00-123.652,00-15,4% 2009 = 1.349.440,00 2014 su 2009 = meno 98,4% Non abbiamo ancora comunicazione in merito alla quota anno 2014 Prudenzialmente iscriviamo una quota inferiore del 12,5%
Fondo regionale contributi REGIONE CONTRIBUTI +/- Regione (progetti Legge 104) 208.336,00 208.336,00 208.336,00 - Regione (rimborso ex O.P.) 9.916,00 18.508,00 10.000,00-8.508,00-46,0% - - Regione per anziani non autosufficienti 98.815,00 190.809,00 178.953,00-11.856,00-6,2% Regione fondo Stato anz. non autosufficienti 3.367,00-3.367,00-100,0% Regione fondo maltrattati 10.477,00 10.024,00-10.024,00-100,0% - Regione ex Provincia disabili-infanzia 138.762,00 80.507,00 80.507,00 - - - Regione famiglie problematiche 2010 15.237,00-15.237,00-100,0% Regione assegni cura 180.000,00 180.000,00 I fondi iscritti per la voce L 104 e anziani sono certi in quanto già comunicati nel corso del 2013 anno 2011 = 631.559 anno 2010 = 859.387 466.306,00 526.788,00 657.796,00 131.008,00 24,9% anno 2009 = 1.282.760,00 In attesa di definire la competenza al pagamento dei contributi economici per la domiciliarità (negli anni precedenti vi provvedeva l Asl) si iscrivono 180.000 qualora il pagamento fosse posto a carico del Consorzio vedi DGR 26/2013. Non è un aumento delle entrate ma una partita di giro 2
Fondo regionale e statale + progetti 2800000 2600000 2.632.110,00 2400000 2200000 2000000 1800000 1.877.662,00 2.133.769,00 2.065.545,00 1.777.409,00 1600000 1.519.440,00 1.565.872,00 1400000 1200000 1.305.440,00 1.250.656,00 1.157.796,00 1000000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3
COMUNI 2012 2013 2014 diff erenza +/- COMUNI proc 38 37,5 rosta proc 39-37,5 rosta proc 39 Contributo Comune di Rivoli 1.884.458,00 1.931.397,00 1.911.234,00-20.163,00-1,0% Contributo Comune di Rosta 173.362,00 177.075,00 185.601,00 8.526,00 4,8% Contributo Comune di Villarbasse 126.692,00 130.650,00 132.912,00 2.262,00 1,7% Contributo Comune di Rosta rimb affitto 3.386,00 1.000,00 1.000,00-0,0% Comune di Rivoli (assist dis - scuole) 163.000,00 159.000,00 148.000,00-11.000,00-6,9% Comune di Rivoli (rimborso progetto adulti in diff) 5.000,00 - - - Comune di Rivoli (trasporto disabili) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 - Comune di Rivoli (emeg abit/casa Capello) - - - - Comune di Rivoli (assist dis - centri estivi 2013cuole) 41.000,00 41.000,00 Comune di Rivoli (assist dis - centri estivi 2014) 40.000,00 40.000,00 Comune di Rivoli (quota 5 per mille 2012) 30.000,00 30.000,00 voucher rivoli 2013 27.699,00-10.000,00 10.000,00 Comune di Rosta (rimb cont RP barriere architettoniche 2014) 6.100,00 6.100,00 2.403.597,00 2.419.122,00 2.525.847,00 106.725,00 4,4% La cifra per la quota pro capite è rapportata al numero degli abitanti al 31/12/12 (come prevede lo Statuto). A carico del Comune di Rivoli si aggiungono i servizi gestiti dal Consorzio ma con oneri a carico dello stesso quali: l assistenza scolastica agli alunni disabili ed i centri estivi il trasporto per persone disabili l esenzione ticket per i cittadini indigenti voucher per progetti di utilità sociale Si iscrivono inoltre a carico del Comune di Rivoli le somme per servizi effettuati negli anni precedenti. Il recupero di circa 80.000 è un entrata una tantum che non sarà più presente nel prossimo anno 4
2.800.000,00 Confronti entrate Comunali e Regione/Stato 2.600.000,00 2.400.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 regione comuni 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5
PROVINCIA PROVINCIA 2012 2013 2014 diff erenza +/- Provincia sportello sociale 15.360,00 15.360,00 3.500,00-11.860,00-77,2% Provincia formazione - 9.000,00 9.000,00 Provincia Afri pro 8.000,00-8.000,00-100,0% Provincia progetto volontariato 2012/14 33.500,00 64.000,00 30.500,00 91,0% Provincia mediazione lavoro 85.000,00 40.000,00 40.000,00-100.360,00 96.860,00 116.500,00 19.640,00 20,3% Il contributo per lo sportello sociale si riduce del 77%. Grazie al bando per il volontariato anno 2014 aumenta quest entrata. L iscrizione di 40.000 per il Servizio Mediazione Lavoro è inerente al rendiconto anno 2013. Il servizio dovrebbe essere finanziato anche per l anno 2014. ASL ASL 2012 2013 2014 diff erenza +/- Rimborso ASL per educatori 90.000,00 90.000,00 90.000,00 - Rimborso ASL psichiatria 2.000,00 2.000,00 3.600,00 1.600,00 80,0% 92.000,00 92.000,00 93.600,00 1.600,00 Nel 2011-2012 - 2013-2014 l Asl non ha presentato il Piano delle Attività Territoriali e non sono stati riconosciuti 30.000 per il contributo spese di gestione come avveniva per gli altri anni Nell anno 2012 2013 non ha riconosciuto la sua quota parte per la gestione dello Sportello Socio Sanitario 6
CONTRIBUTI - RIMBORSI CONTRIBUTI 2012 2013 2014 diff erenza +/- Rimborso anticipo rette 47.000,00 55.000,00 20.000,00-35.000,00-63,6% Rimborso prestiti sull'onore 21.000,00 18.000,00 18.000,00 - Rimborso vari 30.000,00 20.000,00 20.000,00 - Rimborso Altri Enti 46.422,00 - - - Rimborso Consorzio Susa 11.156,00 9.000,00 9.000,00 - Comune Bruino ass disabile 2.300,00 3.000,00 700,00 Comune Torino ass disabile 6.000,00 6.000,00 Donazione Sindaco di Rivoli 12.000,00 14.400,00 4.800,00-9.600,00-66,7% Progetto Home Care Premium 45.000,00 167.578,00 118.700,00 125.800,00 7.100,00 6,0% Canone di concessione Via Querro 192.937,00 184.000,00 187.000,00 3.000,00 1,6% Il Consorzio ha aderito al progetto Inps ex Indap denominato Home Care Premium che consiste nel gestire l erogazione di contributi/servizi a carico del Inps per pensionati, dipendenti pubblici o loro famigliari con problemi di non autosufficienza. Si rimarca la donazione costante da marzo 2012 del Sindaco di Rivoli che devolve metà della sua indennità di carica al Consorzio. Avanzo di amministrazione presunto 60.000 RIEPILOGO TOTALE ENTRATE 2012 2013 2014 diff erenza +/- TOTALE ENTRATE 4.245.852,00 4.328.250,00 4.446.543,00 118.293,00 2,7% In realtà è una diminuzione di circa 300.000 in quanto figurano 80.000 di entrate una tantum a carico del Comune di Rivoli e 180.000 per i contributi per la domicilarità in partita di giro. CASSA Ad oggi siamo in anticipazione per un importo pari a 168.000 e dobbiamo pagare le fatture dal mese di novembre 2013 7
Purtroppo la Regione Piemonte pagherà le somme dovute per l anno 2013, con acconti del 5% a partire dal mese di febbraio 2014 e il rimanente 35% sarà pagato nel 2015. Nulla è previsto per l erogazione in termini di cassa per l anno 2014. Nel corso del 2013 abbiamo pagato 7.835 di interessi passivi ove gli interessi erano il 3,25% La recente gara per il servizio di tesoreria ha visto un unico partecipante che ha richiesto un tasso del 5,25 % per gli interessi passivi. Si ipotizza che in mancanza di liquidità vi saranno interessi da pagare di oltre 25.000 nel corso dell anno. E importante che i Comuni versino la loro quota nelle modalità previsto dallo Statutto ovvero anticipazioni semestrali Fatto che desta forte preoccupazione e che l anticipazione di Tesoreria ha un limite di circa 1.000.000 di euro, oltre il Tesoriere non eroga. 8
Entrate del consorzio 2004-2014 6.000.000,00 5.932.677,00 5.500.000,00 5.000.000,00 5.323.850,00 5.091.529,00 5.218.463,00 4.817.557,00 4.500.000,00 4.292.636,00 4.586.107,00 4.446.543,00 4.264.402,00 4.328.250,00 4.000.000,00 3.997.102,00 3.500.000,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9
USCITE 2014 La spesa 2014 cerca di mantenere in essere i servizi e le erogazioni dell anno 2013 e propone pochi incrementi Alcune spese quali il pagamento delle rette per gli anziani o disabili ricoverati sono possibili ed incrementate grazie ai residui anno 2013 Si elencano le spese più salienti PERSONALE PERSONALE 2012 2013 2014 diff erenza +/- personale dipendente 1.100.000,00 1.097.380,00 1.120.000,00 22.620,00 2,06% direttore 92.000,00 106.000,00 106.000,00 buoni mensa dipendentii 29.000,00 23.500,00 23.500,00 1.221.000,00 1.226.880,00 1.249.500,00 22.620,00 1,84% Il costo del personale non aumenta in quanto i contratti sono bloccati fino al 2015. L aumento di spesa è dovuto al fatto che nel corso del 2013 non è stato sostituito il compianto Dott Cosentino. Il nuovo Responsabile ha preso servizio a gennaio 2014. E prevista la sostituzione di un Assistente Sociale assente per maternità. Un educatrice si è dimessa a partire da giugno 2014. La spesa del personale è il 29%della spesa corrente Il personale composto da 35 unità è così suddiviso 1 dirigente - 2 posizioni organizzative (una non assegnata causa assenza)- 12 educatori -10 Assistenti - 4 Oss - 5 Amministrativi - 1 commesso DISABILI Rispetto agli anni precedenti la spesa viene aggregata per interventi suddividendo tra servizi e trasferimenti 10
PROGETTO DISABILI 2013 2014 diff erenza +/- Centro diurno e progetto Onda 80.000,00 80.000,00 Centro diurno Sao-Bottega 55.000,00 49.000,00-6.000,00-10,91% Centri diurni fuori territorio 14.000,00 14.000,00 progetti individuali UMVD -Educaori 50.000,00 43.000,00-7.000,00-14,00% rette disabili in comunità 308.000,00 300.000,00-8.000,00-2,60% educativa terr per dis.sensoriali 30.000,00 23.000,00-7.000,00-23,33% soggiorni disabili 20.000,00 20.000,00 disabili scuola Rivoli 138.000,00 128.000,00-10.000,00-7,25% progetti specscuole Rivoli 25.000,00 25.000,00 disabili scuola Rosta/Villar 51.700,00 50.000,00-1.700,00-3,29% assistenza disabili estiva scuole 45.000,00 40.000,00-5.000,00-11,11% assistenza domiciliare - Idea 50.000,00 64.000,00 14.000,00 28,00% attività shatzu 2.300,00 2.300,00 progetti per ciechi pruriiminoirati - 15.000,00 15.000,00 educativa terr per Villarbasse 6.000,00 6.000,00 Gruppi di sostegno con psicologo 6.000,00 6.000,00 881.000,00 865.300,00-15.700,00-1,78% Le integrazioni retta sono in aumento in quanto si aggiungono 50.000 del residuo anno 2013 L assistenza scolastica per i bambini disabili di Rosta e Villarbasse sarà a carico del Consorzio(pari a circa 50.000 annui) mentre quella per il Comune di Rivoli, con i Centri Estivi è a carico dello stesso Si confermano i soggiorni anche per l anno 2014 e si aumenta l assistenza domiciliare 11
PROGETTO ANZIANI 2013 2014 diff erenza +/- rette per anziani in struttura 120.000,00 90.000,00-30.000,00-25,00% servizi di OSS, consegna pasto, telesoccorso 56.000,00 10.000,00-46.000,00-82,14% servizi domiciliari con CdA 6.000,00 - -6.000,00-100,00% progetto Afripro 7.900,00 - -7.900,00-100,00% varie 600,00 - -600,00-100,00% teleassistenza 700,00 700,00 sportello informativo Provincia 15.000,00 3.500,00-11.500,00-76,67% 205.500,00 104.200,00-101.300,00-49,29% L integrazione retta grazie ai residui è in realtà 160.000 con un aumento del 33%. I servizi domiciliari non sono in diminuzione ma vi sono 38.000 di residui. I contributo in denaro sono stati aggregati nel capitolo dei contributi economici PROGETTO MINORI 2013 2014 diff erenza +/- rette minori in comunità 279.000,00 220.000,00-59.000,00-21,15% educativa territoriale 94.000,00 80.000,00-14.000,00-14,89% sbocciati 40.000,00 40.000,00 0,00 altro 1.000,00 1.000,00 0,00 414.000,00 341.000,00-73.000,00-17,63% I minori in comunità al momento sono 5 ma è un numero che può variare nel corso dell anno 12
CONTRIBUTI ECONOMICI 2013 2014 diff erenza +/- affido anzaini 86.500,00 80.000,00-6.500,00-7,51% assegni anzaini quota sociale 137.000,00 125.000,00-12.000,00-8,76% contributi per la dom da Regione 180.000,00 180.000,00 servizi domiciliari da Agenzie accreditate 50.000,00 50.000,00 0,00 - autonomia disabili vita indipendente 14.400,00 14.400,00 autonomia disabili trasporto 20.000,00 20.000,00 contributo cittadino di Rosta 16.500,00 16.500,00 progetto Polllicino 3.000,00 3.000,00 - affido disabili disabili 76.500,00 85.000,00 8.500,00 11,11% incentivi educativi disabili 120.000,00 100.000,00-20.000,00-16,67% affido minori diurno 40.000,00 45.000,00 5.000,00 12,50% affido minori 51.000,00 52.000,00 1.000,00 1,96% affido minori Casa Capello 44.000,00 48.000,00 4.000,00 9,09% Tras comuni Villarbasse disabili 17.000,00 8.000,00-9.000,00-52,94% Rivoli disabili 104 5.000,00 5.000,00 - prestiti 13.000,00 13.000,00 ass economica 310.105,00 319.299,00 9.194,00 2,96% locazioni 2.400,00 2.400,00 progetto lascia e raddoppia 10.000,00 - -10.000,00-100,00% ticket rivoli 5.000,00 5.000,00 voucher lavoro 9.370,00 10.000,00 630,00 6,72% - 1.011.275,00 1.181.599,00 170.324,00 16,84% 13
Come citato in premessa si è voluto concentrare in un solo capitolo i trasferimenti in denaro che opera il Consorzio. Queste somme sono erogate a singoli cittadini vuoi quale aiuto economico, vuoi perché prestano un servizio alla collettività quali quelli dell affido o assistenza a persone in stato di bisogno. Non vi è un aumento in quanto sono iscritti ex novo quale partita di giro 180.000 dalla Regione Piemonte come detto nelle Entrate I contributi economici sono leggermente in aumento + 16% in quanto vi è un residuo anno 2013 pagato nel mese di gennaio 2013. Totale competenza + residuo = 360.000 Si vuole sottolineare che il 27 % della spesa va in erogazione economiche NUCLEO 2013 2014 diff erenza +/- emergenze abitative 11.500,00 20.000,00 8.500,00 73,91% consulente psicologo per adulti 5.000,00 5.000,00 centro famiglie -consulenza legale 3.200,00 3.200,00 centro famiglie Horizon psicologo 14.000,00 16.000,00 2.000,00 14,29% - - progetto voucher comune rivoli 10.000,00 - -10.000,00-100,00% 43.700,00 44.200,00 500,00 1,14% PROGETTI Progetto Home Care Premium 2014 45.000,00 45.000,00 Rimb Servizio Civile 5.000,00 5.000,00 progetto Magnetto 2014 4.000,00 4.000,00-54.000,00 54.000,00 Preoccupa il problema delle sistemazioni delle persone in emergenze abitative il cui costo è molto alto quando il consorzio deve ricorrere a Pensioni o Ostello. Casa Capello è occupata con 4 famiglie 14
Si istituisce il capitolo Progetti per evidenziare i nuovi progetti che si avvalgono di risorse particolari : Il progetto Magnetto riguarda l acquisto di materiali per lavori di manutenzione in locali del Cisa. Il lavori saranno effettuati da lavoratori messi a disposizione dalla Magnetto MW MANUTENZIONE 2013 2014 diff erenza +/- manutenzioni 9.166,00 18.000,00 8.834,00 96,38% manut sito e posta elettronica 830,00 830,00 manut centralino tel 1.300,00 1.300,00 video sorveglianza CF 726,00 726,00 sw contabilità - protocollo 3.700,00 3.500,00 manut cartela sociale 2.700,00 5.000,00 2.300,00 85,19% manut ascensori 1.815,00 2.000,00 185,00 10,19% manut estintori 500,00 500,00 manut informatica server, firewall, bacjup 1.660,00 1.660,00 varie implentazione 4.000,00 4.000,00 22.397,00 37.516,00 15.319,00 68,40% PULIZIA LOCALI 25.000,00 20.000,00-5.000,00-20,00% 25.000,00 20.000,00-5.000,00-20,00% I locali vari del Consorzio hanno bisogno di lavori di manutenzione varie. Si sottolinea che i locali e gli alloggi in disponibilità del Cisa sono n 11. Sono urgenti e non più procrastinabili lavori sulla caldaia di Casa Capello La pulizia viene svolta solo a giorni alterni. La pulizia del Centro per le Famiglie viene svolto dalla Sig.ra che vive in Casa Capello UTENZE 2013 2014 diff erenza +/- telefono 12.000,00 10.000,00-2.000,00-16,67% luce 18.000,00 11.000,00-7.000,00-38,89% riscaldamento 17.700,00 16.000,00-1.700,00-9,60% varie 800,00 - -800,00-100,00% casa capello 25.000,00 25.000,00 48.500,00 62.000,00 13.500,00 27,84% 15
Si sono aggregate le utenze raggruppando quelle di Casa Capello. Il costo per riscaldare questa struttura che ospita la famiglia multiaffido e quattro famiglie in emergenza abitativa è di circa 17.000 euro annue VOLONTARIATO 2013 2014 diff erenza +/- Convenzioni con 4 Associazioni 15.250,00 15.000,00-250,00-1,64% Provincia Bandi 33.850,00 64.000,00 30.150,00 89,07% 49.100,00 79.000,00 29.900,00 60,90% E intenzione del Consorzio aumentare il numero delle Convenzioni SPESE AGGREGATE 2013 2014 diff erenza +/- tarsu 5.000,00 6.000,00 1.000,00 20,00% assicurazione 15.000,00 20.000,00 5.000,00 33,33% noleggio fotocopiatrici 4.500,00 4.500,00 noleggio auto 11.500,00 3.200,00-8.300,00-72,17% pubblicazioni e riviste 1.000,00 1.000,00 spese bancarie 1.000,00 1.000,00 canone alloggi 27.000,00 27.000,00 canone affitto struttura di via Querro 154.000,00 157.000,00 3.000,00 1,95% 219.000,00 219.700,00 700,00 0,32% E necessario aumentare il valore delle polizze, causa aumento dei locali in disponibilità e delle assicurazione a favore degli utenti Nel corso dell anno alcune spese saranno ridotte (vedi fotocopiatrici e auto) I canoni si riferiscono ai seguenti locali: Titolare Comune di Rivoli: Ex Farmacia Via Montegrappa, Ex Scuola S Allende, ex locali Cisl di Via Capra per attività Consorzio e per Associazioni di volontariato Titolare Atc: Alloggio Via Don Peretti per convivenza guidata 16
Titolari privati per social housing: Via Rombò, Via Godetti, Via Nuova Collegiata SERVIZI AMINISTRATIVI 2013 2014 diff erenza +/- gestione buste paghe e cons fiscale 3.250,00 3.250,00 pratiche previdenziali 1.800,00-1.800,00-100,00% componenti sicurezza L 81 2.400,00 2.400,00 consulenza avvocato Consorzio 3.000,00 2.000,00-1.000,00-33,33% Medico L 626 800,00 800,00 Nucleo valutazione 2.000,00 2.000,00 abbonamenti vari 1.020,00 1.000,00-20,00-1,96% Avcp 1.000,00 1.000,00 quota coord consorzi 300,00 300,00 anticipo pagamento multe 180,00 1.000,00 820,00 455,56% segretario 2.620,00 - -2.620,00-100,00% varie 250,00 3.000,00 2.750,00 1100,00% 16.620,00 16.750,00 130,00 0,78% 2013 2014 diff erenza +/- INTERESSI PASSIVI 8.000,00 10.000,00 2.000,00 25,00% AMMMORTAMENTO 4.000,00 4.000,00 FONDO RISERVA 15.000,00 15.000,00 RATE MUTUO 9.178,00 9.178,00 INVESTIMENTI acquisti in genere 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 - Il mutuo è per l alloggio di emergenza. Termine anno 2019 17
RIEPILOGO 2013 2014 diff erenza +/- TOTALE SPESE 4.328.250,00 4.446.543,00 118.293,00 2,73% La spesa in realtà è in diminuzione vedi 180.000 della Regione Piemonte Aprile 2014 C:\rosso\bilancio\relazioneSindaciBil_2014B.doc 18