Cresci con noi in Cina

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1 Cresci con noi in Cina Soluzioni per le imprese

2 CINA Un opportunità di crescita per le imprese italiane, un mercato chiave per il Gruppo CDP

3 Sosteniamo l innovazione, la crescita e la competitività delle imprese italiane in Cina, mettendo a disposizione risorse finanziarie e competenze industriali uniche. Una capacità d intervento rafforzata da un programma di emissioni obbligazionarie in Renminbi avviato nel I numeri del Gruppo CDP in Cina IMPIANTI PRODUTTIVI SOCIETÀ PARTECIPATE direttamente o indirettamente delle società partecipate Mld PARTNERSHIP siglate dal Gruppo con operatori cinesi FATTURATO generato dalle società partecipate

4 Un Gruppo con una forte presenza in Cina e importanti partnership con imprese e istituzioni cinesi La presenza in Cina delle società partecipate dal Gruppo CDP Eni China BV Eni Lubricants Trading (Shanghai) Co. Ltd. Versalis Pacific Trading (Shanghai) Co. Ltd. CSSC Fincantieri Shanghai Cruise Design Fincantieri Shanghai Trading Co. Ltd. Snam Energy & Services Exploration & Production Refining & Marketing Cruise Industry Gas Utility Saipem (Beijing) Technical Services Co. Ltd. Engineering Services Inalca F&B China Holding Inalca F&B Zhongsan Ltd. Inalca F&B Shangai Co. Ltd. Bright View HK Soilmec Wujian Co. Ltd. Soilmec Hong Kong Ltd. Valvitalia (Suzhou) Valves Co. Ltd. Food & Beverage Equipment Manufacturing Flow Control Equipment Ansaldo Gas Turbine Technology Co. Ltd. Ansaldo Shanghai Electric Gas Turbine Co. Ltd. Chongqing HP Pelzer Automotive Interior Systems Co. Ltd. 1 HP Pelzer Automotive Interior System (Taicang) Co. Ltd. 1 Nanjing HP Pelzer Automotive Interior Systems Co. Ltd. 1 TRS Fashion CO. 2 Energy Automotive Components Fashion 53 società partecipate in Cina tramite SIMEST 1 Parent Company partecipata tramite il Fondo FSI Mid-Market Growth Equity 2 Parent Company partecipata tramite il Fondo QuattroR 6

5 Investimenti cinesi per oltre 2,5 Mld in società del Gruppo Shanghai Electric Corp. (SEC) ha acquisito nel 2014 una partecipazione del 40% nel capitale di Ansaldo Energia per un valore di ca. 0,4 Mld. State Grid Corporation of China ha acquisito nel 2014 una partecipazione del 35% nel capitale di CDP Reti per un valore di ca. 2,1 Mld. China Investment Corporation (CIC) ha acquisito nel 2015 una partecipazione del 7% nel capitale di F2i SGR ed è investitore sponsor del secondo fondo F2i. Nuo Capital ha acquisito nel 2017 una partecipazione del 10% nel capitale di Elite. I principali accordi del Gruppo con partner cinesi CDP Bank of China Elite Shenzhen Stock Exchange CDP China Development Bank Eni China National Offshore Oil Corporation SACE SIMEST SINOSURE Eni CNPC Petrochina SACE SIMEST SUMEC International Technology Ansaldo Energia SEC Snam Beijing Gas Snam State Grid International Development Ansaldo Energia SPIC Snam CNPC Petrochina Cresci con noi in Cina 7

6 PRODOTTI Le nostre soluzioni per crescere in Cina 8

7 FINANZIAMENTI Accedi a linee di credito per sostenere tutte le fasi della tua crescita in Cina, anche a tassi agevolati o in valuta locale. INVESTIMENTI Rafforza la compagine societaria della tua partecipata cinese con un partner solido al tuo fianco. GARANZIE Ottieni tutte le garanzie necessarie per partecipare a gare e fare business in Cina, rendendo più competitiva la tua offerta e proteggendoti dai rischi. Cresci con noi in Cina 9

8 FINANZIAMENTI Finanzia la tua crescita in Cina, anche in Renminbi Finanziamenti e Garanzie finanziarie Ottieni più facilmente risorse finanziarie di breve, medio e lungo termine a sostegno dei tuoi piani di investimento e sviluppo commerciale in Cina. A CHI SONO DEDICATI Imprese italiane già operanti o interessate a operare in Cina. COME FUNZIONANO Con noi finanzi investimenti e capitale circolante attraverso: finanziamenti erogati da banche partner su funding di CDP finanziamenti erogati da CDP in pool con il sistema bancario anche in valuta locale finanziamenti erogati da banche internazionali garantiti da SACE. BENEFICI Accesso facilitato a finanziamenti a breve e medio/lungo termine. Mitigazione del rischio di cambio e di tasso di interesse grazie a finanziamenti denominati in valuta locale, anche a tasso fisso. Incremento delle linee di credito disponibili presso la tua banca grazie all intervento di SACE a copertura del mancato rimborso del finanziamento. 600 milioni di euro disponibili attraverso linee di credito revolving di breve termine in partnership con banche. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da CDP e SACE. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta i siti cdp.it e sace.it. 10

9 FINANZIAMENTI Finanzia la tua crescita in Cina, a tasso agevolato Finanziamenti agevolati per l internazionalizzazione Grazie ai finanziamenti agevolati per l internazionalizzazione, supportiamo la tua impresa in tutte le fasi di crescita in Cina. A CHI SONO DEDICATI Imprese italiane con progetti di sviluppo in Cina. COME FUNZIONANO Favoriamo il percorso di crescita internazionale della tua impresa con finanziamenti a tasso agevolato 1 per: la tua partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema in Cina (dedicato alle PMI) la redazione di studi di fattibilità finalizzati a valutare l opportunità di ingresso nel mercato cinese con investimenti produttivi e commerciali l apertura di una sede commerciale (ufficio, showroom, negozio o corner) la formazione di personale operativo nelle tue sedi in loco il rafforzamento della capacità di export della tua PMI. BENEFICI Valutazione preliminare delle opportunità offerte dal mercato cinese. Possibilità di promuovere il business attraverso la partecipazione a eventi di settore e la presenza in loco con una struttura commerciale stabile. Offerta di strumenti dedicati alle PMI. Tasso agevolato applicato al finanziamento pari al 10% del tasso di riferimento UE. Richiedili online su sacesimest.it 1 Finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo pubblico 394/81, gestito da SIMEST per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it. Cresci con noi in Cina 11

10 FINANZIAMENTI Offri al tuo cliente cinese finanziamenti competitivi Credito Acquirente Rendi la tua offerta commerciale più competitiva, mettendo a disposizione del tuo cliente cinese finanziamenti a condizioni vantaggiose per l acquisto dei tuoi prodotti e servizi. A CHI È DEDICATO Imprese italiane che esportano o eseguono lavori infrastrutturali in Cina. COME FUNZIONA Garantiamo il finanziamento a medio e lungo termine erogato da intermediari creditizi al tuo cliente cinese per l acquisto di beni strumentali o servizi o per l esecuzione di lavori infrastrutturali. Assicuriamo l intermediario dal rischio di mancato rimborso per eventi di natura politica e commerciale fino al 100% dell importo finanziato su base corporate o nell ambito di operazioni di project & structured finance. Possiamo inoltre intervenire con la stabilizzazione del tasso di interesse 1, per consentire alla banca che finanzia il tuo acquirente cinese di neutralizzare le oscillazioni del tasso variabile. BENEFICI Pagamenti in contanti durante l esecuzione della fornitura. Maggiore competitività della tua offerta rendendo disponibili al tuo cliente cinese linee di credito aggiuntive. Possibilità di estendere la tua copertura al rischio di credito, produzione e indebita escussione. 1 Contributi a valere sulle risorse del Fondo pubblico 295, gestito da SIMEST per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE e SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta i siti sace.it e simest.it. 12

11 FINANZIAMENTI Trasforma i crediti commerciali in liquidità Trade finance Nel vendere i tuoi prodotti o eseguire lavori in Cina ottieni subito liquidità e offri ai tuoi clienti dilazioni di pagamento competitive. A CHI È DEDICATO Imprese italiane che esportano o eseguono lavori in Cina. COME FUNZIONA Ti permettiamo di offrire al tuo cliente estero dilazioni di pagamento competitive, proteggendo la tua azienda dal rischio di mancato incasso, e di ottenere liquidità immediata attraverso la cessione pro soluto dei crediti assicurati. La tua impresa riceve un anticipazione pari a una quota concordata del valore nominale dei crediti e si occupa della gestione amministrativa per tutto il ciclo di vita del credito. BENEFICI Disponibilità di liquidità immediata, senza intaccare il limite di fido bancario. Regolarizzazione dei tuoi flussi di cassa. Valutazione preventiva e monitoraggio costante dell affidabilità dei clienti esteri. Possibilità di offrire al cliente cinese dilazioni di pagamento competitive. Semplificazione dell amministrazione e riduzione dei costi di gestione dei crediti. Protezione dal rischio di mancato pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE e SACE FCT. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sace.it. Per informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali della cessione pro soluto dei crediti consulta il foglio informativo Operazioni di factoring pro soluto disponibile presso i locali di SACE FCT e su sace.it. Cresci con noi in Cina 13

12 INVESTIMENTI Investi nel capitale di società cinesi con un partner solido Partecipazione al capitale Sosteniamo la crescita delle tue attività, affiancandoti con partecipazioni nel capitale delle tue aziende cinesi. A CHI È DEDICATA Imprese italiane che realizzano investimenti diretti in aziende di diritto cinese (iniziative «greenfield», di aumento di capitale e operazioni di M&A). COME FUNZIONA Partecipazione diretta: sosteniamo i tuoi investimenti con una partecipazione temporanea fino 8 anni e di minoranza (fino al 49%) nella tua società cinese. Contributo interessi 1 : puoi beneficiare di un agevolazione sul finanziamento bancario per l acquisizione della tua quota di partecipazione. Partecipazione aggiuntiva del Fondo pubblico di Venture Capital 1 : partecipazione con una remunerazione al tasso BCE + spread variabile in base alla classe dimensionale della tua impresa e in assenza di garanzie. BENEFICI Risorse finanziarie complementari per il tuo progetto di investimento. Rafforzamento della compagine sociale della tua partecipata estera grazie alla presenza di un partner istituzionale che ti supporta nell inserimento nel mercato cinese. Riduzione del costo del finanziamento della tua quota di partecipazione grazie al contributo in conto interessi. 1 Risorse a valere su fondi pubblici gestiti da SIMEST per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (Fondo 295, Fondo di Venture Capital). Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito simest.it. 14

13 GARANZIE Offri al tuo cliente cinese dilazioni di pagamento, senza rischi Assicurazione e recupero del credito Nella vendita di beni e nell esecuzione di lavori in Cina, offri al tuo cliente dilazioni di pagamento competitive proteggendoti dal rischio di mancato pagamento o di revoca del contratto e affidaci il recupero dei tuoi crediti insoluti. A CHI È DEDICATO Imprese italiane che esportano o eseguono lavori infrastrutturali in Cina. COME FUNZIONA Assicuriamo la vendita dilazionata di beni dal rischio di mancato pagamento per eventi di natura politica e commerciale, mancato recupero dei costi per revoca del contratto, indebita escussione delle fideiussioni e distruzione, danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati temporaneamente. Con la voltura di polizza a un intermediario finanziario, puoi anche ottenere liquidità immediata scontando pro soluto il credito assicurato. Il prodotto è disponibile per singole transazioni commerciali o per l intero portafoglio crediti. Gestiamo tutte le attività giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti insoluti, con un team di esperti e un network di corrispondenti locali in tutto il mondo. BENEFICI Protezione dal rischio di mancato pagamento. Dilazioni di pagamento competitive per il tuo cliente cinese. Monetizzazione dei crediti, con conseguente stabilità dei flussi di cassa della tua azienda. Risparmio di tempo e risorse, grazie a un tariffario strutturato su base success fee e in caso di esito negativo dell azione di recupero, iscrivi a bilancio l eventuale perdita con la dichiarazione di irrecuperabilità. Riduzione del costo dello sconto pro soluto grazie al contributo in conto interessi 1. Richiedila online su sacesimest.it 1 Contributi a valere sulle risorse del Fondo pubblico 295, gestito da SIMEST per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE, SIMEST, SACE BT e SACE SRV. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it. Cresci con noi in Cina 15

14 GARANZIE Ottieni le garanzie per gare e commesse in Cina Garanzie contrattuali Ti offriamo tutte le garanzie richieste per la partecipazione a gare d appalto e l aggiudicazione di lavori e commesse in Cina. A CHI SONO DEDICATE Imprese italiane che effettuano lavori, opere civili e infrastrutturali e che partecipano a gare d appalto in Cina. COME FUNZIONANO Supportiamo la tua banca nell emissione delle fideiussioni richieste dai tuoi clienti italiani ed esteri. L offerta si articola in un ampia gamma di garanzie e include: Bid Bond e Performance Bond per partecipare a gare d appalto e garantire la buona esecuzione della commessa conformemente a quanto stabilito nel contratto Advance Payment Bond per garantire la restituzione degli anticipi versati dal committente per l esecuzione della commessa Maintenance & Warranty Bond per garantire il corretto funzionamento del prodotto o dell opera realizzata Money Retention Bond per garantire il rimborso degli acconti anticipati a ogni stato di avanzamento lavori. BENEFICI Partecipazione a gare internazionali con tutte le garanzie richieste dall impresa o ente committente. Aumento delle linee di fido complessivamente disponibili presso la tua banca, senza costi aggiuntivi. Possibilità di offrire alla tua banca l incrementare le linee di firma grazie alla condivisione del rischio con SACE. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE e SACE BT. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sace.it. 16

15 GARANZIE Assicura il tuo cantiere in Cina Protezione dai rischi della costruzione e di business interruption Nell esecuzione di opere e lavori in Cina, proteggiamo l operatività della tua impresa da tutti i rischi della costruzione. Assicuriamo inoltre i beni e le imprese dal rischio connesso alla gestione di patrimoni immobiliari e per l esercizio dell attività. A CHI È DEDICATO Imprese italiane che effettuano lavori, opere civili e infrastrutturali. COME FUNZIONA Scegli la copertura più idonea alle esigenze della tua impresa: CAR (Construction All Risks) assicura i danni materiali e diretti alle opere, in corso di realizzazione o preesistenti, e quelli involontariamente cagionati a terzi EAR (Erection All Risks) assicura i danni connessi alla costruzione e installazione di macchinari, impianti e costruzioni in acciaio Postuma Decennale assicura i danni materiali e diretti derivanti da difetti di costruzione nel caso di rovina totale o parziale dell opera Coperture Property All Risks offre una copertura completa dei danni diretti ai beni utilizzati e dei danni indiretti subiti dall attività aziendale Polizza Investimenti assicura il rischio di perdita di capitale, utile e interessi derivanti da eventi di natura politica. Copriamo il tuo business da atti espropriativi, guerra e disordini civili, restrizioni valutarie e violazione di contratto stipulato con controparte pubblica locale. BENEFICI Maggiore competitività internazionale. Possibilità di operare con serenità per tutte le attività di cantiere. Copertura assicurativa di immobili e proprietà aziendali. Recupero del mancato guadagno dovuto all interruzione della tua attività produttiva. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE e SACE BT. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sace.it. Cresci con noi in Cina 17

16 18 Un Gruppo unico in Italia

17 Totale attivo 1 Crediti 2 Partecipazioni Mld 101 Mld 33 Mld Patrimonio netto 1 Risparmio postale 2 Raccolta di mercato 2 35 Mld 254 Mld 87 Mld Azionariato pubblico-privato 3 Promuoviamo lo sviluppo dell Italia, impiegando responsabilmente il risparmio del Paese per favorire crescita e occupazione, sostenendo l innovazione e la competitività delle imprese, le infrastrutture e il territorio. OBIETTIVI : 200 Mld di risorse attivate, di cui 83 Mld a favore delle imprese. 83% MEF 16% Fondazioni 1 Bilancio consolidato CDP al 30 giugno Bilancio individuale CDP S.p.A. al 30 giugno Rimanente 1% di azioni proprie Cresci con noi in Cina 19

18 Sedi del Gruppo CDP Monza Brescia Torino Venezia Milano Verona Bologna Lucca Ancona Firenze Roma Napoli Bari Palermo Mosca Città del Messico Istanbul Dubai Mumbai Shanghai Hong Kong San Paolo Nairobi Johannesburg Per saperne di più: cdp.it/cina 20

19 Dal 1850 investiamo nell Italia del domani Cresci con noi in Cina 21