NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Transcript

1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: Parcellazione Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione completa) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Registrazione su prima nota del cliente... 2 CONCLI... 2 Fatturazione elettronica... 2 MOVSTU... 2 Fatturazione immediata... 3 Stampa notule/fatture... 3 MOVSTU/FATSTU... 3 Visualizzazione notule/fatture... 3 Passaggio fatture in contabilità... 3 Registrazione su prima nota del cliente... 3 FATSTU PASCON... 3 CONCLI... 3 Anticipo fatture... 4 EFFSTU Lista fatture presentate per l anticipo... 7 EFFSTU Tabella listino servizi... 7 TBLSSE... 7 Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio Anagrafica clienti... 8 PARCELAZIONE

2 Registrazione su prima nota del cliente CONCLI Aggiunta la possibilità di registrare le fatture nella contabilità clienti anche per quelle ditte che in MULTI gestiscono i sezionali. Per questo è stato inserito un nuovo campo nell anagrafica clienti ANACLI dove indicare il numero di sezionale da utilizzare per registrare le fatture di acquisto nella contabilità del cliente. Fatturazione elettronica MOVSTU Riferimenti Normativi A partire dal 9 maggio 2016 sono stati introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio 2016 il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata all interno della Ricevuta di consegna o della Notifica di mancata consegna. Dal 1 agosto 2016 i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli verranno scartati. Per adeguare la procedura ai nuovi controlli è stata rivista la modalità di memorizzazione dello sconto nel file xml creato. In presenza di sconto esso viene sempre riportato nel dettaglio linee compilando il campo relativo al prezzo unitario e allo sconto/maggiorazione. Il tag <ScontoMaggiorazione> che veniva valorizzato se nel cliente si era scelto di esporre lo sconto come ultima riga di dettaglio non viene più valorizzato. 2

3 Fatturazione immediata Stampa notule/fatture MOVSTU/FATSTU Da questa versione sarà possibile registrare l importo della maggiorazione degli onorari su due conti separati, distinguendo la parte calcolata sull imponibile soggetto a ritenuta dalla parte calcolata sull imponibile non soggetto a ritenuta d acconto. Nell anagrafica della ditta ANADIT sono stati spostati alcuni campi e il folder Causali contabili è stato rinominato Dati contabili, il campo Conto maggiorazione onorari è stato rinominato Conto maggiorazione onorari sogg. Ritenuta ed è stato aggiunto il nuovo campo Conto maggiorazione onorari non sogg. Ritenuta. La conversione provvederà a riportare nel nuovo campo il valore presente nel campo già esistente per la maggiorazione. Visualizzazione notule/fatture Passaggio fatture in contabilità Registrazione su prima nota del cliente FATSTU4 PASCON CONCLI in gestione contabilità di MULTI il valore P del flag Comunicazione Art.21 in presenza di valore P esso viene sempre convertito in S. Allineati i programmi di parcellazione a questa modalità di gestione del flag. 3

4 Anticipo fatture EFFSTU15 Creato un nuovo programma che permetterà di selezionare le scadenze (effetti) delle fatture emesse e predisporre una distinta da allegare alle fatture che verranno presentate in banca, per richiedere l anticipo della riscossione. Codice ditta: è il codice dello studio che ha emesso le fatture. Lista clienti: è il codice della lista clienti che si vuole utilizzare per la selezione. Da cliente A cliente: indicare il range di clienti per cui si intendono elaborare le fatture. Da numero A numero: è il numero delle fatture che si intende elaborare. Da data documento A data documento: è il range di date per cui si intende elaborare le fatture. Da data scadenza A data scadenza: è il range di scadenza degli effetti relativi alle fatture che si intendono presentar. Banca: è il codice ABI della banca presso la quale si presentano le fatture per l anticipo. Se in PERSPRO pagina di EFFSTU nel campo Disposizioni di incasso elettronico e anticipo fatture: selezione in base alla banca delle studio è indicato Si il campo servirà anche da filtro per la selezione delle scadenze. Agenzia: è il codice CAB della banca presso la quale si presentano le fatture per l anticipo. Conto corrente: è il numero di conto/corrente della banca presso la quale si presentano le fatture per l anticipo. 4

5 Stato anticipo: è lo stato della scadenza che si intende elaborare e può assumere i seguenti valori. - No : - Presentato - Ritirato - Tutti : Data presentazione: è la data di presentazione della distinta in banca. Alla conferma dei parametri indicati appare una videata con elencate le tipologie di effetti che è possibile selezionare. Nella gestione effetti EFFSTU è stato aggiunto un nuovo campo che potrà assumere i seguenti valori. - No : significa che l effetto non è stato incluso nella gestione anticipi: - Presentato Significa che l effetto si riferisce ad una fattura presentata per l anticipo ovvero è stato stampato nella distinta prodotta da questo programma: - Ritirato significa che la fattura che ha generato questo effetto è stata presentata per l anticipo e la banca ha respinto l anticipo. La gestione di questo stato è manuale. 5

6 ANNOTAZIONI I codici banca/agenzia indicati nella richiesta verranno memorizzati nei campi della banca dello studio del folder Altri dati di EFFSTU e saranno disabilitati se lo stato del flag Anticipo fattura è diverso da no. Alla fine dell elaborazione verrà prodotta la seguente stampa: 6

7 Lista fatture presentate per l anticipo EFFSTU16 Creato un nuovo programma che permette di stampare una lista degli effetti relativi alle fatture presentate per l anticipo. Nella selezione oltre a scegliere quali fatture/scadenze elaborare sarà possibile selezionare solo le fatture presentate in una determinata banca indicando il codice ABI e CAB nell apposito campo e sarà possibile decidere lo Stato anticipo fatture scegliendo tra quelle Presentate, Presentate e riscosse, Presentate e non riscosse, Rifiutate oppure Tutte. Alla fine della selezione verrà prodotta la seguente stampa: Tabella listino servizi TBLSSE La griglia delle attività gestiva un massimo di 200 attività, con questa versione il limite è stato portato a

8 Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio Anagrafica clienti Nella sincronizzazione con i clienti di Gestione Studio è stata aggiunta l elaborazione del campo di ANACLI Gestione notula corrispondente al campo Tipo documento indicato in Anagrafica Cliente/Sezione 2 Dati gestionali folder Dati Proposti. 8