5 MODULI AGGIUNTIVI. 5.1 [5.00\ 17] Contabilità Analitica Gestione analitica sui corrispettivi. Bollettino

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1 Bollettino MODULI AGGIUNTIVI 5.1 [5.00\ 17] Contabilità Analitica Gestione analitica sui corrispettivi Con l attuale release è possibile gestire la contabilità analitica in Prima Nota Corrispettivi anche in assenza di attività multipunto. Qualora si volesse utilizzare la vecchia modalità In presenza di attività multipunto, il codice del centro di costo corrisponderà al codice dell attività (vecchia modalità) legato alla causale contabile; in assenza si potrà gestire la contabilità analitica per i singoli conti Impostazioni di base Impostare la causale dei corrispettivi dal menù Contabilità Servizi Struttura Corrispettivi (per i dettagli si rimanda al relativo manuale), accedere alla funzione Archivi Tabelle Società tabella Contabilità: Causali Contabili e impostare il campo Centro di Costo come Obbligatorio Nel Piano dei Conti inoltre si deve assegnare il centro di costo ai conti di ricavo da corrispettivi

2 Manuale di Aggiornamento Registrazione dei corrispettivi In fase di registrazione dei corrispettivi dalla Prima Nota Corrispettivi verranno compilati automaticamente i movimenti in contabilità analitica, consultabili all interno della funzione Contabilità Contabilità Analitica Gestione movimenti di analitica

3 Bollettino Stampa Clienti/Fornitori per Centro di Costo Per stampare la situazione dei clienti e fornitori per centro di costo accedere alla nuova funzione Contabilità Contabilità Analitica Stampa Clienti/Fornitori per Centro di Costo Vengono richiesti i seguenti dati: Mese di stampa (viene proposto di default il mese di elaborazione); Centro di costo: se non si seleziona nulla verranno stampati tutti i centri di costo e vengono inclusi, in un apposita sezione (denominata ALTRO), anche i movimenti non abbinati ad alcun centro di costo. In alternativa, si possono selezionare, da multilista associata al campo, diversi centri di costo dei quali si vuole stampare la situazione. Nella seconda parte della maschera si deve selezionare inoltre il tipo di stampa scegliendo tra le opzioni Fornitori per Centro di Costo Clienti per Centro di Costo. Selezionando la stampa dei Clienti, viene visualizzato il flag Considera effetti in circolazione per estrarre anche le ricevute bancarie che sono state presentate ma non sono ancora state incassate:

4 Manuale di Aggiornamento Esempio di Stampa Fornitori per Centro di Costo La stampa raggruppa i saldi dei fornitori per centro di costo; nel gruppo ALTRO vengono riportati gli importi non associati a nessun centro di costo. Esempio di Stampa Clienti per Centro di Costo senza considerare gli effetti in circolazione Esempio di Stampa Clienti per Centro di Costo con considerare gli effetti in circolazione In questo caso è stato incluso anche il centro di costo C0002, al quale è associato un cliente con effetti non ancora incassati.

5 Bollettino Estrazione e ordinamento per competenza La funzione Contabilità Contabilità Analitica Gestione Movimenti di Analitica è stata implementata con ulteriori filtri per l estrazione e l ordinamento dei movimenti in contabilità analitica. Con l attuale release è possibile eseguire l estrazione dei movimenti anche in base ad un periodo di competenza e in base ad una o più causali contabili selezionabili da una multilista: Nella griglia di gestione dei movimenti di contabilità analitica, alla quale si accede dal menù Contabilità Contabilità Analitica Gestione Movimenti di Analitica, impostare la competenza dei movimenti desiderati, attraverso le colonne Competenza Da data e Competenza A data:

6 Manuale di Aggiornamento Con un doppio click del mouse sulla riga del movimento, all interno della funzione Gestione movimenti di analitica si apre in automatico la finestra della Prima Nota IVA: I dati estratti nella griglia di Gestione dei movimenti di Analitica vengono ordinati in base all ordinamento principale definito, scegliendo tra le seguenti opzioni:.una volta estratti, possono essere anche ordinati in base ad una delle colonne di cui è composta la griglia stessa, con un doppio click del mouse sull intestazione della colonna in base alla quale si vuole eseguire l ordinamento. Esempio di estrazione dei movimenti di contabilità analitica per Numero Registrazione - Data

7 Bollettino Estrazione dei movimenti in analitica per Num. Registrazione Data e ordinamento per Competenza Dall estrazione precedente, cliccando sulla colonna Competenza Da data, la griglia viene rigenerata. È possibile eventualmente esportare la griglia in MS Excel cliccando sull apposito pulsante. Dopo aver impostato il nome del file e il percorso di salvataggio viene aperto un foglio Excel, nel quale i movimenti di contabilità analitica sono dettagliati riga per riga:

8 Manuale di Aggiornamento 5.2 [5.00\ 18] Controllo di gestione: competenze di contabilità analitica Dall attuale release è possibile gestire opzionalmente le competenze di contabilità analitica nell ambito del Controllo di Gestione, in precedenza gestite solo nel Bilancio Contabile. Si attiva la nuova opzione dal menù Archivi Parametri Parametri della Procedura, tabella Controllo di Gestione, attivando il flag Gestione competenze: Si accede alla nuova funzione dal menù Contabilità Controllo di Gestione Elaborazione competenze contabilità analitica Successivamente alla prima elaborazione, nella maschera viene visualizzata la data dell ultima effettuata. Attivando il flag Rielabora tutto viene forzato il ricalcolo su tutti i movimenti analitici presenti in contabilità, senza verificare se sono stati elaborati precedentemente. Premendo il pulsante Elabora viene avviata la ripartizione degli importi.

9 Bollettino L esempio seguente aiuterà meglio a comprendere la funzione. Partiamo dalla seguente situazione: il primo movimento con competenza dell anno precedente (dall 1/01/08 al 31/12/08); il secondo movimento con competenza nell esercizio in corso (quindi, tabelle relative alla competenza non compilate) il terzo movimento con competenza nell anno in corso e in quello successivo (dall 1/02/09 al 31/01/10): Il primo movimento è stato diviso nei mesi del Il secondo movimento, con competenza solo nell esercizio in corso, è stato attribuito al mese al quale è stato emesso il documento (quindi da febbraio), e non alla data di registrazione, come normalmente avviene per la contabilità analitica. Per il terzo movimento è stata attribuita all esercizio in corso la parte di competenza del 2009; la parte di competenza dell esercizio successivo verrà attribuita sul movimento di risconto da esercizio precedente all interno del Se la percentuale del prorata è diversa dal 100%, gli importi della contabilità analitica vengono rideterminati aggiungendo al costo la parte di iva indetraibile Riepilogo analitica per conto Dalla funzione Contabilità Controllo di gestione Riepilogo analitica per conto è ora possibile gestire l estrazione dei movimenti impostando o meno le competenze. Nel caso sia stata attivata la Gestione competenze nei Parametri della Procedura, nella maschera di visualizzazione del riepilogo per conto della contabilità analitica viene riportata la dicitura GESTIONE COMPETENZE ATTIVA Attivando la gestione delle competenze è possibile selezionare periodi da inizio di mese a fine mese, in quanto la distribuzione analitica è effettuata a livello di mese.

10 Manuale di Aggiornamento Riprendendo l esempio precedente, se estraiamo il 2008 viene estratto solo il primo movimento: Se estraiamo il 2009, viene estratto il secondo movimento (1200), interamente di competenza del 2009, e la parte del terzo movimento relativa al 2009 (11 mesi * 100 = 1100) Stampa rapporto di gestione per centro di costo La funzione è stata modificata per gestire sia la modalità con competenze che quella senza. Se è attiva la modalità con competenze viene visualizzata la dicitura GESTIONE COMPETENZE ATTIVA nella maschera di Stampa rapporto di gestione per centro di costo Esempio di Stampa rapporto di gestione per centro di costo con gestione delle competenze in analitica. Con riferimento all esempio precedente, se si effettua la stampa per dicembre 2009, l importo di periodo sarà pari a 100, corrispondente alla quota del terzo movimento, mentre l importo cumulato complessivo sarà di 2.300, che corrisponde al secondo movimento compresa la parte del terzo movimento relativa al 2009.

11 Bollettino Visualizzazione Movimenti di Analitica La funzione è stata modificata per gestire sia la modalità con competenze che quella senza. Se è attiva la modalità con competenze viene visualizzata la dicitura GESTIONE COMPETENZE ATTIVA sulla maschera di Visualizzazione Movimenti di Analitica: Esempio di Visualizzazione Movimenti di Analitica con gestione delle competenze in analitica. Con riferimento all esempio precedente, se viene estratta la situazione del 2009 verrà visualizzato il secondo movimento e la parte di competenza del 2009 del terzo movimento.

12 Manuale di Aggiornamento Nuova Stampa Rendiconto Analitico con Competenze Per stampare il brogliaccio dei movimenti analitici per competenza, accedere alla nuova funzione Contabilità Contabilità Analitica Stampa Rendiconto Analit. con Competenze La stampa consente di elaborare i movimenti per un periodo impostato e per tutti i centri di costo oppure per uno o alcuni selezionati da multi lista allegata.

13 Bollettino Stampa Bilancio per Centri di Costo La funzione è stata modificata per gestire sia la modalità con competenze che quella senza. Se è attiva la modalità con competenze viene visualizzata la dicitura GESTIONE COMPETENZE ATTIVA sulla maschera d impostazione dei parametri di Stampa Bilancio per Centri di Costo Esempio di stampa del Bilancio per Centri di Costo con la gestione delle competenze Effettuando la stampa del 2009, viene estratto il secondo movimento e la parte di competenza del 2009 del terzo movimento.

14 Manuale di Aggiornamento Stampa bilancio di verifica per centro di costo La funzione è stata modificata per gestire sia la modalità con competenze che quella senza. Se è attiva la modalità con competenze viene visualizzata la dicitura GESTIONE COMPETENZE ATTIVA nella maschera d impostazione della Stampa bilancio di verifica per centro di costo Esempio di stampa del Bilancio di Verifica per Centri di Costo con la gestione delle competenze Effettuando la stampa del 2009, viene estratto il secondo movimento e la parte di competenza del 2009 del terzo movimento.

15 Bollettino Budget per centro di costo La funzione è stata modificata per gestire sia la modalità con competenze che quella senza. Se è attiva la modalità con competenze viene visualizzata la dicitura GESTIONE COMPETENZE ATTIVA sulla maschera del Budget centro di costo L elaborazione del consuntivo si baserà quindi sulle quote di competenza calcolate nella contabilità analitica. Con riferimento all esempio precedente, se si elabora il consuntivo sul budget definito per il 2009, verrà estratto il secondo movimento e la parte di competenza del 2009 del terzo movimento.

16 Manuale di Aggiornamento Stampa comparativa del budget per centro di costo Dalla funzione Contabilità Controllo di Gestione Stampa Comparativo del budget per commessa é ora possibile calcolare le quote di competenza relative al periodo di consuntivo: