Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel G1. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel G1 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI Operazioni con Paesi iscritti nella Black List Introduzione Tabelle e impostazioni Piano dei conti Tabella Nazioni Anagrafiche clienti e fornitori appartenenti alla Black List Tabella Codici Iva Parametri della procedura Nuova Funzione Comunicazione black list Stato dell elaborazione Estrazione dei dati Tasti e funzioni Invio e rinvio comunicazione black list Verifica dei saldi... 21

3 Bollettino G1-3 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. La patch G1 è scaricabile solo in modalità singola, non è disponibile la modalità storica. Pertanto se la versione è precedente alla G scaricare eventualmente la storica fino alla G e poi scaricare la singola G1 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.00 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.00; selezionare la voce Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza: Se avete la versione G effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 12 Se avete una versione 5.00 (installazione da CD) o inferiore alla G effettuare l aggiornamento selezionando l ultima voce Comprende Tutto fino alla versione G poi effettuare un secondo scarico solo con la singola 5.001G1 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client).

5 Bollettino G1-5 2 DICHIARAZIONI 2.1 Operazioni con Paesi iscritti nella Black List Introduzione Alla luce delle recenti novità fiscali, inerenti alle operazioni con i paesi iscritti nella Black List, sono state apportate alcune modifiche e implementazioni al programma gestionale, che vengono descritte di seguito. Il quadro normativo di riferimento, prevede sostanzialmente di individuare il soggetto con cui si è operato (cliente o fornitore) e di segnalare l ammontare complessivo delle operazioni effettuate. Le principali implementazioni riguardano: - Piano dei conti (impostazione dei beni/servizi) - Tabella Nazioni (definizione dei paesi Black List) - Parametri della procedura - Determinazione dei codici Iva (per suddividere le operazioni) - Creazione di una nuova funzione per l estrazione dei movimenti Black List Lo scopo di questa modifica è quello di ricercare tra i movimenti contabili quelli da segnalare, poiché effettuati con soggetti iscritti nella Black List. Una volta eseguito il controllo dei dati, gli stessi vengono trasferiti al programma dichiarativo Comunicazione Black List per essere completati e trasmessi telematicamente. Nota Bene Al momento dell attuale release la normativa non risulta chiara, in quanto si fa riferimento a decreti del 1999 e 2001 senza considerare invece gli accordi stipulati negli ultimi anni tra i vari paesi. Pertanto l utente ha la facoltà di poter intervenire nelle varie tabelle per modificare le liste, aggiungendo o togliendo i flag che attiva ora.

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento Tabelle e impostazioni Piano dei conti Nel modulo fiscale viene chiesta la suddivisione tra beni e servizi. Nella funzione Archivi Piano dei conti è stato aggiunto il campo Beni servizi, per consentire una suddivisione dei conti tra beni o servizi, in quanto la normativa prevede tale differenziazione. Di default il campo viene definito come bene. Spetta quindi all utente modificare tale impostazione dove necessario. Selezionando un conto è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 0-Nessuna: per escludere il conto dalla selezione per la Comunicazione Black List 1-Beni: per impostare il conto come acquisto/vendita di un bene 2-Servizi: per definire il conto come acquisto/vendita di un servizio.

7 Bollettino G Tabella Nazioni Nella Tabella Nazioni è stato aggiunto il flag Black list, al fine di definire quali paesi sono da inserire nella lista. Si accede alla tabella dal menù Archivi Tabelle Comuni Questa impostazione permette all utente di modificare velocemente l elenco dei paesi, nel caso in cui la normativa viene modificato e sia necessario modificare l elenco della Black List Anagrafiche clienti e fornitori appartenenti alla Black List Nell Anagrafica Clienti/Fornitori è stato aggiunto il campo Codice iva estero, come richiesto dalle specifiche ministeriali, per indicare il codice fiscale dei paesi appartenenti alla Black List. Anagrafica Clienti Analogamente nell Anagrafica Fornitori.

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento Attualmente la normativa prevede la possibilità di compilare alternativamente uno dei due campi (codice fiscale e codice iva estero); pertanto, nel caso in cui il codice fiscale del paese estero sia composto da più di 16 caratteri, si può compilare il campo Codice iva estero, che prevede al massimo 35 caratteri. Il codice iva estero indicato in Anagrafica Cliente/Fornitore verrà riportato nel campo corrispondente nella procedura dichiarativa.

9 Bollettino G Tabella Codici Iva Nella Tabella Codici Iva la stessa impostazione utilizzata per gestire gli Allegati Clienti e Fornitori è stata implementata per la gestione della comunicazione Black List. Quindi le opzioni dei campi Valore Allegato Cliente/Valore black list e Valore Allegato Fornitore/Valore black list per definire il tipo di operazione iva sono ora: Imponibile da Non Stampare - 1 Ammontare Operazione Imponibile - 2 Ammontare Operazione Non Imponibile - 3 Ammontare Operazione Esente Non soggetti ad iva (nuova opzione per black list) Si imposta il nuovo valore dal menù Archivi Tabelle Comuni Tabella Codici Iva Al fine di poter gestire casistiche particolari, il valore del campo non stampare determina l esclusione dei movimenti abbinati a questo codice iva. L effetto sarà quello di non riportare tali valori negli elenchi Black List.

10 Manuale di Aggiornamento Parametri della procedura Nella funzione Archivi Parametri Parametri della procedura, è stata aggiunta la tabella Gestione Black List, per impostare il tipo di presentazione della dichiarazione trimestrale, anziché mensile

11 Bollettino G Nuova Funzione Comunicazione black list Attraverso la nuova funzione Dichiarazioni Comunicazione black list 1 vengono estratti tutti i movimenti collegati a clienti e fornitori il cui codice nazione è stato legato ad un paese inserito nella black list La maschera contiene tutte le informazioni che devono essere riportate nel quadro A del modello dichiarativo relativo alle Operazioni con soggetti Iva dei paesi Black List definito dall Agenzia delle Entrate. 1 La funzione Comunicazione black list è disponibile per tutti gli utenti, con licenza base di contabilità (modulo CONTBASE).

12 Manuale di Aggiornamento La maschera di gestione è suddivisa in tre sezioni: - la parte relativa alle operazioni effettuate con i clienti iscritti nella black list - quella relativa alle operazioni effettuate con fornitori iscritti nella black list - una sezione di dettaglio dei dati sintetizzati nelle due parti sopra. Nota Bene I dati visualizzati nella griglia sono semplicemente il risultato di un estrazione di quanto registrato in contabilità. Gli stessi non sono pertanto modificabili da questa funzione; eventuali rettifiche sono consentite nella procedura dichiarativa. In alto si deve innanzitutto impostare il periodo di estrazione, cliccando sul mese/trimestre da elaborare Gestione Black List mensile Gestione Black List trimestrale Per l elaborazione trimestrale è necessario attivare il flag Dichiarazione trimestrale nella tabella Gestione Black List nei Parametri della procedura, come sopra descritto. Qualora si volesse estrarre un periodo diverso dai mesi/trimestri indicati, è necessario inserire le date di riferimento nei campi Da data/ A data e quindi cliccare sul pulsante Estrai Nell esempio si vogliono estrarre i movimenti del primo semestre del Cliccando sul tasto Estrai viene chiesta conferma per il periodo da elaborare attraverso il messaggio In questo caso i dati verranno visualizzati nella griglia, ma non potranno essere confermati e passati nel dichiarativo, poiché il periodo non è fiscalmente rilevante.

13 Bollettino G1-13 L estrazione dei dati avviene normalmente dalla Prima Nota IVA. Qualora si siano registrate fatture di un fornitore estero, non rilevanti ai fini IVA, in Prima Nota Diversi/Diversi, attivando il flag Includi mov. non IVA tali operazioni saranno incluse nella Black List, con le seguenti condizioni: - che sia presente un conto di costo (bene o servizio) - sia stata creata una partita non iva. Nella parte superiore della griglia di elaborazione sono presenti inoltre i flag: Correttiva nei termini: da attivare nel caso in cui sia necessario effettuare un rinvio telematico per il periodo in elaborazione, entro la scadenza prevista per legge; Comunicazione integrativa: per effettuare un rinvio telematico del periodo selezionato, oltre il termine di scadenza previsto dalla legge Stato dell elaborazione I pulsanti relativi ai periodi da elaborare (i singoli mesi o i trimestri) vengono rappresentati con colori differenti in base allo stato dell elaborazione. In particolare: - : se il tasto è grigio, significa che il periodo non è stato ancora confermato nella procedura contabile; - : il tasto è verde quando il periodo è stato confermato nel programma contabile cliccando sul pulsante Conferma ; - : il tasto diventa giallo quando il periodo, dopo essere stato confermato, è già stato passato alla procedura dichiarativa, ma non è ancora stato trasmesso telematicamente; - : quando per la comunicazione relativa al periodo selezionato è già stato effettuato l invio telematico. In tal caso sarà possibile trasmettere nuovamente l elenco solo attivando il flag Correttiva nei termini oppure Comunicazione integrativa.

14 Manuale di Aggiornamento Estrazione dei dati Selezionato il periodo da elaborare, vengono estrapolate tutte le operazioni (da prima nota iva o prima nota DD attivando il flag descritto sopra Includi mov non iva) effettuate nei confronti di clienti/fornitori per i quali è stato attivato il flag Balck List nella tabella delle nazioni ad essi relativa. Nelle prime due sezioni vengono riportati i totali delle operazioni effettuate nel periodo in elaborazione, nei confronti di clienti/fornitori appartenenti alla balck list, sviluppando nelle varie colonne le informazioni richieste dall Agenzia delle Entrate sull apposito modello relativo alle Operazioni con soggetti Iva dei paesi Black List. Vengono compilati in particolare i seguenti campi: Ragione Sociale cliente/fornitore C.F. Estero: indicato nell Anagrafica del cliente/fornitore C. IVA Estero: indicato nell Anagrafica del cliente/fornitore Tipo: B per Bene, S per Servizio, in base a quanto indicato nel piano dei conti Imponibile: rappresenta il totale delle operazioni imponibili Imposta: viene riportato il totale dell imposta relativa alle operazioni imponibili Non imponibile: totale delle operazioni non imponibili Esente: totale delle operazioni esenti Non sogg. a IVA: totale delle operazioni non soggette ad IVA Nota anno corr.: il flag è attivo se i dati riportati nel rigo si riferiscono a note di credito/debito che rettificano fatture dell anno corrente Nota anno prec.: il flag è attivo se i dati riportati nel rigo si riferiscono a note di credito/debito che rettificano fatture dell anno precedente. Per ogni cliente/fornitore potranno essere compilate al massimo sei righe, tre per i Beni e tre per i Servizi, suddividendo le informazioni per entrambi tra - totale degli importi relativi alle fatture - totale degli importi relativi alle note di debito/credito a storno di fatture del periodo corrente - totale degli importi relativi alle note di debito/credito a storno di fatture del periodo precedente.

15 Bollettino G1-15 L ordinamento dei dati avviene per tipologia cliente o fornitore e per codice nazione, quindi per denominazione. Nella terza sezione viene presentato il dettaglio dei movimenti contabili relativi al cliente o fornitore selezionato nelle prime due sezioni. Quest area è composta dalle seguenti colonne: Data Mov: viene riportata la data di registrazione dei movimenti contabili; Tipo Mov: viene indicato il tipo di operazione (fattura o nota di credito/debito), ripreso dalla descrizione della causale contabile utilizzata nella registrazione contabile; Num Mov: viene riportato il numero del documento registrato; Num. Doc.: viene indicato il numero di documento indicato in Prima Nota; Nota anno Prec.: viene indicato se la nota di credito si riferisce ad anni precedenti (se è stato attivato il relativo flag in Prima Nota); Conto: viene riportata la descrizione del conto contabile utilizzato nella registrazione in Prima Nota; Cod. IVA: viene riportata il codice IVA utilizzato nella registrazione in Prima Nota; Imponibile: viene ripreso l imponibile di ciascun documento Imposta: viene ripresa l iva relativa all imponibile del campo precedente Non Imponibile: vengono riportati gli importi non imponibile del documento selezionato Esente: vengono riportati gli importi esenti del documento selezionato Non sogg. IVA: vengono riportati gli importi non soggetti ad iva del documento selezionato. Esempio Nell esempio, è stato selezionato il fornitore CIPRO nella seconda sezione. Nell area di dettaglio, vengono riportati i documenti che hanno determinato gli importi sintetizzati sopra. Dal dettaglio si evince che: - Il totale delle operazioni imponibili è determinato da una sola fattura di acquisto CEE - È stata registrata inoltre una nota di credito riferita ad una fattura dell anno precedente (flag in corrispondenza della colonna Nota Anno Prec.) - Infine, il totale della terza riga è determinato da una sola nota di credito relativa ad una fattura del corrente anno.

16 Manuale di Aggiornamento Tasti e funzioni In fondo alla maschera sono presenti i tasti: - Conferma : per confermare i dati estratti nel periodo di elaborazione impostato; - Stampa : cliccando sul pulsante è possibile scegliere tra le opzioni: Stampa griglia clienti: per stampare solo la prima sezione Stampa griglia Fornitori: per stampare solo la seconda area Stampa griglie Clienti e Fornitori: per stampare le sezioni di riepilogo sia dei clienti sia dei fornitori, una consecutiva all altra; Stampa griglia Dettagli: per stampare la terza sezione di dettaglio, per il cliente/fornitore selezionato Stampa riepilogo movimenti: per stampare l elenco delle operazioni effettuate nei confronti del cliente/fornitore selezionato

17 Bollettino G Elimina : per annullare una precedente conferma dei dati e rendere di nuovo elaborabile il periodo solo ai fini della procedura gestionale. Nel caso in cui si è già effettuato il passaggio dati al dichiarativo l elimina non annulla la ripresa, e non cancella nessun dato. Cliccando sul tasto viene visualizzato il messaggio Rispondendo Sì viene annullata l estrazione dei dati per il periodo selezionato - Pulisci : per pulire la maschera ed effettuare una nuova estrazione, senza la necessità di confermare i dati precedentemente visualizzati. - Excel : per esportare la griglia in un foglio MS Excel, elaborabile a discrezione dell utente. il messaggio indica che l esportazione è avvenuta con successo. Rispondendo Sì si visualizza quindi il file che riporta i dati delle prime due sezioni

18 Manuale di Aggiornamento - ECBL 2010 : per abilitare il passaggio dei dati alla procedura dichiarativa Comunicazione Black List. Sono possibili le due opzioni: Lancia ECBL 2010: per aprire il dichiarativo senza effettuare alcuna ripresa dei dati; Lancia ECBL 2010 con ripresa: per effettuare il passaggio dei dati ed aprire la procedura dichiarativa. Scegliendo questa opzione, il pulsante relativo al periodo selezionato nel programma contabile si evidenzia da verde in giallo e viene compilato il modello dichiarativo A questo punto la comunicazione può essere trasmessa telematicamente. - Esci : per uscire dalla funzione.

19 Bollettino G Invio e rinvio comunicazione black list Una volta trasmessa la comunicazione telematicamente, il pulsante relativo al periodo elaborato nel programma contabile diventa rosso, mentre nella procedura fiscale viene scritta una x nel campo Comunicazione già trasmessa nella scheda Dati Fornitura In questo caso si potranno ritrasmettere i dati, attivando il flag Correttiva nei termini o Comunicazione integrativa nella procedura contabile, poiché si sta procedendo ad un nuovo invio telematico. Qualora la comunicazione Black List sia già stata trasmessa (periodo rosso nel programma contabile) ed si entra nella funzione gestionale Dichiarazioni Comunicazione black list e si richiama il periodo, i tasti Conferma ed Elimina risultano disabilitati. Se in questa situazione, si clicca sul pulsante ECBL 2010 viene visualizzato il messaggio per segnalare che è possibile solo trasmettere una comunicazione integrativa o correttiva nei termini, poiché è già stato effettuato il primo invio.

20 Manuale di Aggiornamento Attivando uno dei flag relativi viene chiesta la conferma di un nuovo passaggio dei dati Confermando l operazione, il pulsante di periodo diventa di nuovo giallo, poiché pronto per una nuovo invio telematico. Nella maschera di fornitura infatti viene cancellata a X di comunicazione già trasmessa.

21 Bollettino G Verifica dei saldi Se dopo il passaggio dei dati alla procedura dichiarativa, con o senza invio telematico, vi è l esigenza di modificare i movimenti già inseriti o aggiungere nuove fatture nello stesso periodo, entrando nella funzione Comunicazione black list e selezionando il periodo, viene visualizzato il messaggio di avviso che i dati risultano differenti da quelli presenti nella procedura dichiarativa Cliccando su OK il programma segnala il fornitore/cliente per il quale ci sono state delle modifiche, con un il simbolo vicino al Tipo (B bene o S - servizio) ad esso relativo Si dovrà pertanto riconfermare i dati modificati e procedere al passaggio dati alla procedura dichiarativa o, se già inviata telematicamente, attivare preventivamente i flag comunicazione correttiva nei termini o comunicazione integrativa.

22 Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.