Procedura Spesometro per Comunicazioni operazioni Iva anno 2012 su Gestionale Adhoc (vers. Doc ) Operazioni da svolgere internamente ad Adhoc

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1 Procedura Spesometro per Comunicazioni operazioni Iva anno 2012 su Gestionale Adhoc (vers. Doc ) Per utilizzare il programma delle comunicazioni operazioni iva e necessario lanciare l icona con collegamento all eseguibile xalprogr.exe contenuto all interno della cartella della procedura (solitamente Advisual\bin). Premessa La Procedura effettua solamente la comunicazione per singola fattura senza raggruppamenti. L installazione e possibile solo su sistemi a 32 bit. Su Sistemi a 64 bit e necessario copiare i file di programma manualmente e fare l integrazione delle tabelle. La gestione relativa alla Black List non e presente. La gestione relativa agli acquisti San Marino sarà attivata dal 01/01/2014 Operazioni da svolgere internamente ad Adhoc Entrati nel programma, verificare che nella maschera che trovate in Elaborazioni Estrazioni Dati da Adhoc la versione sia la rel. 3.2 Dati Azienda All Interno della Maschera Dati Azienda, verificare l esattezza dei dati contenuti, in quanto vengono inseriti all interno del File generato dalla procedura. (I numeri di Telefono Titolare, Fax Titolare, cellulare se inseriti, vanno inseriti senza caratteri di separazione come ad esempio / - etc..) 1

2 Anagrafica Clienti Verificare per i clienti che devono essere inseriti nella comunicazione, che sia attivo il Check Allegato Clienti. Verificare la Presenza della Partita Iva / Codice Fiscale Verificare la presenza della Nazione (La Codifica Italia o il campo Nazione vuoto vengono considerati come Clienti Italiani. Per i Clienti Esteri e necessario specificare correttamente la Nazione) Per i Clienti Privati verificare che sia attivo il Check Persona Fisica nella maschera Anagrafici ed i relativi dati personali. In fase di Estrazione Dati dei Clienti Privati, il programma considera come Cognome la prima parte del campo della ragione sociale e come Nome la parte successiva allo spazio. Quindi se nell anagrafica e presente la voce Rossi Antonio, Rossi verrà considerato come Cognome ed Antonio come nome. Anagrafica Fornitori Verificare per i Fornitori che devono essere inseriti nella comunicazione, che la voce Elenchi Iva sia uguale a Stampa. Importante: Per i soli Fornitori della Comunicazione Acquisti San Marino, impostare la voce Elenchi Iva uguale a Non Stampa. (In questo modo non verranno inseriti nell Estrazione Dati delle fatture, ma solo nell Estrazione Dati delle Fatture San Marino dove non viene controllato il valore presente nel campo Elenchi Iva. Verificare la Presenza della Partita Iva / Codice Fiscale Verificare la presenza della Nazione (La Codifica Italia o il campo Nazione vuoto vengono considerati come Fornitori Italiani. Per i Fornitori Esteri e necessario specificare correttamente la Nazione) 2

3 Cliente Corrispettivo Inserire Nell anagrafica Clienti, un Cliente fittizio con check allegato attivo, da utilizzare per estrarre i dati Corrispettivi nell anno 2012 utilizzato dalla funzione Estrazione Dati Corrispettivi. Operazioni da svolgere nel programma Allegati Iva Parametri Per Azienda Inserire per ogni Azienda che effettua la comunicazione, il percorso dove verra creato il file da inviare all agenzia delle Entrate ed il numero Massimo di righe per ogni file. 3

4 Parametri Per Esercizio Impostare nella maschera se la comunicazione e predisposta dal Contribuente o da Chi effettua l invio e l eventuale data dell impegno e Codice Fiscale dell intermediario se il file verrà spedito da quest ultimo. Se necessario specificare anche i dati del Soggetto Tenuto alla Comunicazione (se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione). (L opzione Tipo Raggruppamento non e supportata, in quanto il programma estrae ogni singola fattura superiore all importo specificato in fase di estrazione ) Allegati/Denuncia Iva Inserire per ogni anno contabile 2012 le relative aliquote iva che verranno considerate per l estrazione dei dati. 4

5 Allegati/Causali Contabili Inserire per ogni esercizio le sole Causale Corrispettivi / Ricevute Fiscali Pagate e Riemissione di Ricevuta Fiscale Pagata da non Pagata che verranno considerate per l estrazione dei dati. (Funzione da utilizzare per l anno 2012). Attenzione ad Attivare il Check Causale Scontrino per le Causali Corrispettivi. (Per le Ricevute Fiscali il Check deve essere vuoto). Non e necessario inserire le causali di tipologia Fattura Vendita / Acquisto in quanto la procedura estrae in automatico le operazioni con queste causali verificando la tipologia della causale. Allegati/Paesi Esteri Inserire per le varie Nazioni il codice di riferimento internazionale della nazione. (Per le presentazioni degli Acquisti San Marino il programma filtra la Nazione con codice paese Estero = 037) In caso di nazione appartenente alla Black List attivare l apposito parametro. (Parametro necessario per effettuare la presentazione dei quadri relativi all estero differenti dalla Black List) Estrazione Dati da Adhoc La procedura permette di estrarre i dati dalla contabilità di Adhoc, inserendoli nella procedura della manutenzione movimenti. Fare particolare attenzione a mettere il valore nel campo denominato Base Imponibile x Elaborazione Fatture in quanto le operazioni con valori inferiori all importo inserito vengono esclusi dall elaborazione. Nel caso si voglia importare tutti i documenti lasciare il valore vuoto. Opzione Test Elenco = Inclusi (controlla i parametri indicati nell anagrafica Clienti /Fornitori nel check test allegato) Opzione Test Elenco = Tutti (non controlla il check e preleva i movimenti dei Clienti / Fornitori con la Partita Iva) Per effettuare l elaborazione premere il Bottone Genera Per eliminare i dati gia importati da precedenti elaborazioni utilizzare il bottone Cancella 5

6 Attenzione: Prima di premere il Pulsante Genera,e consigliabile aver effettuato la cancellazione dei dati con il pulsante Cancella. In caso contrario la presentazione potrebbe avere un numero maggiore (doppio o triplo ) di dati in archivio, rendendo la successiva presentazione errata. Estrazione Dati Corrispettivi (nel caso l utente abbia registrato ogni singolo corrispettivo in Prima Nota) La procedura permette di estrarre i dati dei corrispettivi dalla contabilità di Adhoc, inserendoli nella procedura della manutenzione movimenti. La procedura propone come limite Corrispettivo (iva compreso) da estrarre a 3.600, in quanto le operazioni con valori inferiori all importo inserito vengono esclusi dall elaborazione. (Per l anno 2012 importi inferiori non vengono estratti.) Indicare inoltre il cliente Corrispettivo caricato precedentemente in anagrafica cliente. Il programma estrae i dati dei corrispettivi, sostituendolo col conto Cliente Corrispettivi. Se nel campo Note di testa della registrazione di Prima Nota e presente un codice fiscale, quest ultimo viene importato dentro alla Manutenzione movimenti. Nel caso non sia presente nessun codice fiscale nel campo note, il movimento viene importato ugualmente, ma successivamente bisognerà riprendere il movimento dalla manutenzione movimenti per inserire il codice fiscale da comunicare. Attenzione: In caso di variazione del campo Note sulla maschera di Prima Nota di Adhoc, ricordarsi di effettuare la stessa variazione anche sulle note delle singole righe della registrazione. 6

7 Estrazione Dati San Marino (Attivo dal 01/01/2014) N.B. (Attualmente da usare in periodi diversi rispetto allo spesometro. Attenzione ad aver eliminato dai movimenti allegati i vecchi dati presenti) N.B. Per le presentazioni degli Acquisti San Marino il programma filtra la Nazione con codice paese Estero = 037) (vedi maschera Allegati Paesi Esteri) Movimenti Allegati La maschera permette di visualizzare i dati estratti e di modificare, inserire o cancellare ulteriori movimenti. Nella maschera sono presenti tutti i singoli documenti estratti per ogni singolo Cliente / Fornitore. E possibile decidere se la singola registrazione è da escludere dalla generazione (Si/No), fare una forzatura dati (ad esempio se presente una P.Iva o Cod.Fisc. errati ma che si vuole comunque comunicare). Per i corrispettivi il limite prefissato sul programma che fa scattare l opzione sull esclusione e di Nel caso si voglia escludere dalla presentazione alcuni Documenti presenti nella maschera Movimenti Allegati Cli/For, e sufficiente cambiare l opzione Escludi da Generazione da NO a SI. Nel caso si debba modificare gli importi del documento, modificare direttamente i valori imponibile / Imposta e totale documento. 7

8 In caso di società Estera con legale rappresentante e possibile inserire tramite apposito bottone i dati del legale rappresentante. Comunicazioni Beni in Leasing/Noleggio, Reverse Charge Acquisto, Autofattura In Caso di documenti riguardanti la comunicazione di Beni in Leasing/Noleggio, Reverse Charge da Fatture Fornitore ed Autofatture, una volta estratti i Dati da Adhoc e necessario variare le singole fatture cambiando il valore nella casella Noleggio/Leasing, Reverse Charge, Autofattura. 8

9 Casistica relativa al Reverse Charge su Fatture Vendita Emesse Nel caso vengano gestite le Fatture di Vendita con Reverse Charge, e stato implementato un automatismo legato al codice iva, presente sulla maschera Allegati/Denuncia Iva precedentemente illustrata. Per il Codice Iva utilizzato nell emissione fattura con reverse charge, e necessario impostare il flag tipo operazione = iva non esposta. L importo dell imponibile, una volta estratti i dati, verra messo nel rigo Operazioni Imponibili con iva non esposta in fattura della maschera Movimenti Allegati, pronta per essere inclusa nella generazione del file. Operazioni Turismo Per le Operazioni Legate al Turismo e necessario inserire manualmente la registrazione direttamente nella maschera Movimenti Allegati Cli/For, impostando la tipologia nel campo Tipo Documento. Stampa Dati per Elenco Clienti/Fornitori Stampa di Controllo (i dati vengono letti dall archivio contabile e non dall archivio dei Movimenti allegati ). 9

10 Elenco Clienti / Fornitori Procedura per effettuare la stampa dell elenco e per creare il file telematico da comunicare sia come invio Ordinario oppure Sostitutivo o Annullamento di una precedente comunicazione (in tal caso specificare i riferimenti della comunicazione errata). Ricordarsi di inserire il codice Attività, in caso contrario il file verra respinto dal programma di controllo. (Rif. Tabella Ateco 2007) Comunicazione Acquisti San Marino (Attivo dal 01/01/2014) Procedura per effettuare la stampa dell elenco e la creazione del file relativo agli acquisti San Marino. N.B. Specificare il mese di riferimento delle operazioni (non fa nessun filtro, ma serve per essere specificato all interno del file) 10

11 Contabilità con Fatture Emesse Inferiori a 300 Alcune Aziende, in casi particolari hanno la possibilita di emettere Fatture intestate ad un Cliente Fittizio senza dati fiscali (che rappresenta Clienti diversi). In Questo specifico caso, il cliente codificato NON deve avere la Partita Iva, Il Codice Fiscale e la Nazione. Una volta estratti i dati di questo Cliente devono essere ripresi manualemente ed attivare il Check Doc. Riepilogativo. In Alternativa, se l utente vuole effettuare una presentazione riepilogativa di piu fatture, e necessario non estrarre i dati del Cliente da Adhoc ( lasciando il Check Allegato Clienti disabilitato), ed inserire manualmente un movimento totale nei movimenti allegati con il Cliente Fittizio e il check Doc. Riepilogativo attivo. Attenzione In fase di generazione file, la procedura termina la creazione se non trova nessun cliente Italiano con dati fiscali mancanti o in alternativa se trova un cliente senza Dati Fiscali ma con i movimenti allegati con Check Doc. Riepilogativo attivo. In caso contrario la procedura si Blocca. Per i Fornitori viene segnalata la presenza di un Fornitore senza dati Fiscali (Es. Carta Carburanti), ma la creazione del file non viene bloccata. Modulistica All interno di questo menu trovate le stampe dei vari quadri utilizzati per la presentazione. 11

12 Utilità Sostituzione Flag Procedura utilizzabile per variare lo stato Escludi da generazione da SI a NO, sulla maschera Movimenti Allegati. 12