CREAZIONE FILE TELEMATICO DATI DELLE FATTURE. Operazioni preliminari

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1 CREAZIONE FILE TELEMATICO DATI DELLE FATTURE - Menù Tabelle o Tabella Società Operazioni preliminari Nel tab Dich / Leg. Rapp. compiliamo il campo Cod. Fisc., Cod. Fisc. Soc., Cod. Carica**, Nazione, Cognome e Nome, questi ultimi 2 campi sono da compilare solo in caso di azienda individuale **Valori che puo assumere il Cod. Carica 1

2 In tabelle società nel tab Ulteriori Dati troviamo i campi da compilare nel caso sia presente una stabile organizzazione e / o un rappresentante fiscale - Menù Utilità o Funzione Gestione anagrafiche Tab Pers. Rif. / nel caso in cui inostri clienti / fornitori fossero delle aziende individuali dobbiamo inserire il nome e cognome del titolare e sulla stessa riga attivare il flag titolare 2

3 Impostazione eventuali esclusioni - Menù Tabelle o Tabella Aliquote modalità IVA Verificare la corretta imputazione del flag Escludi da Com. Telem. IVA (che ha sostituito e raggruppato tutti i precedenti flag relativi alle pregresse comunicazioni iva), le operazioni attive e passive contenenti aliquote IVA con attivo il flag Escludi. non verranno inserite all interno della comunicazione. Verificare la corretta imputazione del campo Cat. IVA in base a quanto descritto dalla normativa. N.B. il codice N6 è gestito direttamente dal flag attivo nella colonna Reverse Charge 3

4 - Menù Tabelle o Tabella Nazioni Tramite i flag Escludi Acq da Com. Telem. IVA e Escludi Ven. da Com. Telem. IVA (che hanno sostituito e raggruppato tutti i precedenti flag relativi alle pregresse comunicazioni iva), possiamo escludere dalla comunicazione le operazioni delle anagrafiche contenenti le nazioni escluse. Rispettivamente dalla sezione Acquisti usando il flag Escludi Acq da Com. Telem. IVA e / o dalla sezione Vendite usando il flag Escludi Ven. da Com. Telem. IVA - Menù Utilità o Funzione Gestione Anagrafiche Tramite il flag Escludi da Com. Telem. IVA possiamo escludere dalla comunicazione tutte le operazioni appartenenti da una anagrafica. 4

5 NOVITA IMPORTANTE Per questa comunicazione NON sarà piu possibile modificare manualmente i quadri (acquisti / vendite) pertanto è stata prevista una particolarità che troviamo all interno di ogni singola scrittura contabile IVA, ovvero (come si puo notare dalla foto sottostante) nella parte estremi IVA del documento sono stati aggiunti 2 nuovi flag: Forz. Incl. Com. Iva se attivo include forzatamente la riga dalla comunicazione indipendentemente dalle esclusioni impostate Forz. Escl. Com. Iva se attivo esclude forzatamente la riga dalla comunicazione indipendentemente dalle esclusioni impostate 5

6 Creazione comunicazione telematica dati fatture - Menù Moduli o Area Amministrazione Sottoarea Contabilità generale Funzione Creazione file telematico Dati delle Fatture 6

7 Logicho apre la maschera di gestione (vedi foto sottostante); da qui possiamo creare/modificare/stampare/cancellare le comunicazioni telematiche dati delle fatture. Cliccando sul foglio bianco appare la seguente maschera (vedi foto) 7

8 Imputare nei campi da data reg. a data reg. il periodo che si vuole dichiarare. Compilare e controllare i dati di testata della dichiarazione. Cliccare sull icona per salvare i dati della sezione testata. Cliccare su per generare i dati della comunicazione telematica dati fatture. Una volta terminata l elaborazione appare Logicho elabora 2 nuovi tab (Acquisti / Vendite) contenenti le rispettive scritture prelevate dalla contabilità generale, tenendo conto di quanto descritto nel paragrafo Impostazione eventuali esclusioni. 8

9 Nei tab Acquisti e Vendite sono presenti nella parte alta della maschera dei flag: - Incluse (righe verdi): scritture che verranno incluse nel file della comunicazione - Escluse (righe rosse): scritture che non verranno incluse nel file della comunicazione (derivate da esclusioni precedentemente impostate sugli ) - Forz. Incluse (righe viola): scritture che verranno incluse nel file della comunicazione (derivate da un inclusione forzata vedi paragrafo NOVITA IMPORTANTE ) - Forz. Escluse (righe gialle): scritture che non verranno incluse nel file della comunicazione (derivate da una esclusione forzata vedi paragrafo NOVITA IMPORTANTE ) - Incomplete (righe bianche): scritture che non verranno incluse nella comunicazione (se l utente non interviene a sistemare l anagrafica cliente / fornitore) inserendo ad esempio la nazione sull anagrafica stessa Nei tab Acquisti e Vendite sono presenti nella parte bassa della machera dei totalizzatori per eseguire i controlli di quadratura della comunicazione. Una volta eseguiti gli opportuni controlli possiamo chiudere la maschera della comunicazione dati fatture confermando le modifiche e ritornare nella maschera seguente (vedi foto sottostante), cliccando su binocolo apparirà la riga della comunicazione appena generata 9

10 Nella parte Estremi per la creazione del file possiamo andare a scegliere in quale percorso creare il file (tramite il pulsante apri), cliccando su vengono creati i files nel percorso indicato. ATTENZIONE: L AGENZIA DELLE ENTRATE HA RICHIESTO LA CREAZIONE DI 1 FILE PER LE VENDITE ED 1 FILE PER GLI ACQUISTI. IL NUMERO DEI FILE PUO AUMENTARE ALL AUMENTARE DELLE SCRITTURE DA DICHIARARE QUANTO OGNI FILE PUO CONTENERE AL MASSIMO 1000 RIGHE. Occorre poi prelevare i files appena creati ed inviarli al proprio consulente oppure, se l invio è diretto, inviarli all Agenzia delle Entrate tramite i software messi a disposizione dell Agenzia stessa. Il nostro personale è a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. Buon lavoro! Lo staff Report srl N.B. Ricordiamo a tuti i clienti che i dati riportati nelle videate del presente manuale, sono solo a titolo di esempio. 10