UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2018

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1 UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2018 Di seguito vengono descritte le attività da eseguire in occasione del cambio di esercizio. Sommario: Spring SQ/SB 1. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) 2. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (ES. 1/9 31/8) 3. LAVORARE NEL 2018: VARIE Utenti integrati con EDF Pervasive 4. OPERAZIONI DA SVOLGERE PER ATTIVARE IL NUOVO ANNO IVA 5. LAVORARE NEL 2018: VARIE Come indicato in precedenti comunicazioni, ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2017 alcuni adempimenti fiscali sono gestiti solo in ambiente SQL, ad esempio: Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva, Comunicazione Dati Fatture, Certificazione Unica, Modello Intrastat. EDF Pervasive gestisce solamente Liquidazione periodica IVA, Liquidazione periodica ritenute d acconto, F24. Gli utenti che non hanno ancora installato le procedure in ambiente SQL possono mettersi in contatto con il commerciale di riferimento per organizzare la migrazione. 1. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) Spring permette di modificare l esercizio contabile e IVA direttamente dal caricamento movimenti contabili e/o dai programmi di emissione documenti (Ddt e fatture). Vediamo come si fa. Utenti che utilizzano la Contabilità: dal menu Contabilità -> Movimenti -> Caricamento/Variazione, dopo aver memorizzato il codice operazione, nella videata Riferimenti registrazione premere "Cambia periodo (F9)"; comparirà la videata contabile (l anno IVA 2018 è proposto in automatico). in cui sarà sufficiente digitare 2018 nel campo Esercizio Pag.: 1

2 Utenti che utilizzano le Vendite: per modificare l anno dai programmi di Emissione Ddt e Emissione Fatture di Vendita premere Cambia anno e digitare 2018 nel campo Esercizio contabile : Fig.2 Premendo OK sulla videata di oppure Fig.2 comparirà la seguente videata: Fig.3 Cliccare su Si in modo da memorizzare l esercizio 2018 sulla ditta e proporlo su tutte le stazioni. In seguito, per registrare/emettere documenti con esercizio 2017, la sequenza di operazioni sarà la stessa, con un unica differenza: alla domanda di Fig.3 occorrerà rispondere No in modo da: - memorizzare l esercizio 2017 solo fino a quando non si esce dal programma - lasciare l esercizio proposto 2018 sulle altre stazioni di lavoro. 2. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (ES. 1/9-31/8) Nel caso di esercizio contabile non coincidente con l anno solare ci si trova in questa situazione: a gennaio l esercizio contabile memorizzato è già il 2018 e l anno IVA, derivato automaticamente dalla data dell elaboratore, sarà anch esso il Non occorrerà quindi modificare i dati proposti in e Fig.2 3. LAVORARE NEL 2018: VARIE 3 a. Tutti gli utenti: prima di registrare documenti con ritenuta d acconto nel 2018 entrare in Tabelle gestionali > Contabilità > Sostituti D imposta > Codici operazione ritenute, verificare di essere posizionati nell anno 2018 e premere il tasto Copia anno 2017 (F3). 3 b. Tutti gli utenti: appendice ai numeri bolle/ordini: per inserire nel nuovo anno le appendici alle varie numerazioni di bollettari o ordini occorre entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2018, selezionare Progressivi gestione DDT oppure Progressivi gestione ordini e digitare l appendice nell apposito campo. Eventualmente richiamare i progressivi anno 2017 per verificare l appendice inserita nell anno precedente. Pag.: 2

3 3 c. Tutti gli utenti: passaggio anno di magazzino: per ottenere le stampe delle giacenze di magazzino 2018 comprensive delle rimanenze iniziali 2018 entrare in Magazzino > Valutazioni > Riporto giacenze nuovo esercizio, compilare la videata in questo modo e premere OK (Invio) : Fig.4 UTENTI EDF (Elaborazione Dati Fiscali) Pervasive Come indicato in precedenti comunicazioni, ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2017 alcuni adempimenti fiscali sono gestiti solo in ambiente SQL, ad esempio: Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva, Comunicazione Dati Fatture, Certificazione Unica, Modello Intrastat. EDF Pervasive gestisce solamente Liquidazione periodica IVA, Liquidazione periodica ritenute d acconto, F24. Gli utenti che non hanno ancora installato le procedure in ambiente SQL possono mettersi in contatto con il commerciale di riferimento per organizzare la migrazione. 4. OPERAZIONI DA SVOLGERE PER ATTIVARE IL NUOVO ANNO IVA Dopo aver definito su Spring i dati del nuovo esercizio, occorre allineare tali dati anche su EDF pervasive. Richiamare la voce di menu Elaborazione Dati Fiscali > Utilità -> Passaggio Anno. Compilare la videata nel modo seguente: Pag.: 3

4 Fig.5 Se l esercizio contabile non coincide con l anno solare (esempio 1/9 31/8) non occorre selezionare il campo Esegue passaggio anno esercizio contabile in quanto il passaggio all anno contabile 2018 è già stato effettuato il 1/9. Eseguire l operazione per ognuno dei gruppi gestiti. 5. LAVORARE NEL 2018: VARIE 5.a. UTENTI CON INTEGRAZIONE EDF Pervasive 5.a.1. Acconto Iva di dicembre L imputazione dell importo della base di calcolo dell acconto è manuale. Come già comunicato in precedenza, la procedura EDF pervasive è sostituita da EDF SQL. Per questo motivo tutte le funzionalità di aggiornamento del Modello F24 sono disabilitate, come indicato dalla finestra che appare in gestione acconto IVA. L utente dovrà provvedere manualmente a creare il tributo per il versamento dell acconto nella gestione Modello F24. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati storici (la base di calcolo è l importo versato con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente) o Dati previsionali (la base di calcolo è determinata stimando l importo dell IVA che si ritiene di dover versare con la liquidazione dell ultimo mese/trimestre 2017): richiamare il menu Elaborazione Dati Fiscali - > Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2017, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e verificare le percentuali da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicità anno in corso/precedente : mensile o trimestrale. - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva : l importo della base di calcolo dell acconto, precedentemente calcolata a mano. - nel campo % Applicata : la percentuale da applicare per il calcolo dell acconto. Pag.: 4

5 Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo, verificare l importo calcolato, e memorizzare le videate successive, avendo cura di digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dell acconto che effettivamente si versa. L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati effettivi (la base di calcolo è data dalle operazioni registrate alla data del 20 dicembre): occorre calcolare manualmente l importo dell IVA risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Elaborazione Dati Fiscali (edf) -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2017, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicità anno in corso/precedente : mensile o trimestrale - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva : l importo calcolato manualmente in precedenza. - nel campo % Applicata : 100 Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo; premere OK (Invio) e nella videata successiva nel campo ACCONTO VERSATO digitare il valore dell acconto che effettivamente si versa. Compilare manualmente la sezione relativa agli ESTREMI DEL VERSAMENTO. Memorizzare con OK (Invio). L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20/12. Importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui il calcolo dell Acconto IVA venga fatto dal commercialista e l utente inserisca direttamente tale importo su Spring, procedere in questo modo: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2017, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2, digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare e memorizzare. Compilare i dati come nella videata seguente, in cui è riportato l importo di 1.000,00 euro a titolo di esempio: Pag.: 5

6 Dopo aver compilato i campi memorizzare con OK (Invio). Compilare la videata successiva come da esempio seguente: Digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dell acconto che effettivamente si versa (nell esempio 1.000,00). L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. 5.a.2. Riporto credito IVA anno precedente: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Archivi -> Gestione Ditte, richiamare Progressivi IVA, verificare con il tasto Varia anno (F7) di essere posizionati nel 2018 e digitare l importo del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare. Il credito annuale IVA viene acquisito soltanto con il calcolo della liquidazione IVA del primo periodo dell'anno; se quindi il credito viene inserito dopo aver calcolato la liquidazione del primo periodo, tale credito dovrà essere riportato manualmente in una delle liquidazioni calcolate successivamente (come credito iva compensabile detratto). 5.b. UTENTI SENZA INTEGRAZIONE EDF 5.b.1. Acconto Iva di dicembre L imputazione dell importo per la base di calcolo dell acconto è manuale. - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati storici (la base di calcolo è l importo versato con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente) o Dati previsionali (la base di calcolo è determinata stimando l importo dell IVA che si ritiene di dover versare con la liquidazione dell ultimo mese/trimestre 2017): entrare in Contabilità -> Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per l anno 2017 (pulsante Cambia anno F7 ). Digitare l importo da utilizzare come base di calcolo a seconda della scelta effettuata (metodo Dati storici oppure metodo Dati previsionali ). Premere il tasto Parametri F9 e verificare che la percentuale da applicare sia corretta. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati effettivi (operazioni registrate alla data del 20 dicembre): calcolare manualmente l importo dell IVA risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Contabilità > Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Pag.: 6

7 Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per l anno 2017 (in caso contrario premere Cambia anno F7 ). Digitare l importo calcolato manualmente in precedenza. Premere il tasto Parametri F9 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20 dicembre. - Importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui l importo dell Acconto IVA sia calcolato dal commercialista e l utente si limiti ad inserire tale l importo su Spring, procedere in questo modo: - menù Contabilità > Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre - verificare che in alto sia proposto Acconto per l anno 2017 (pulsante Cambia anno F7 ). - Nel campo Importo in Euro da utilizzare come base di calcolo digitare l importo dell acconto fornito dal commercialista. - Premere il tasto Parametri F9 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. - Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo, per generare la liquidazione del periodo "13. L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. 5.b.2. Riporto credito IVA anno precedente Entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2018, selezionare Progressivi base IVA e digitare l importo del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare, ed uscire dai dati ditta premendo Abbandona (F1) e Chiudi (Esc). Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag.: 7