Tipo riepilogo intracomunitario --> indicare se la ditta, ai fini intra, ha i riepiloghi acquisti e vendite mensili o trimestrali.

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1 Tipo Documento: Mini Guida Operativa Linea Prodotto: Procedura: Area: Gecom Multi-Redditi Contabilità Modulo: Versione / Build: / - Data Inizio Validità: 13/10/2015 Classificazione: Guida Utente Titolo: GESTIONE INTRASTAT GESTIONE INTRASTAT In questa mini guida operativa tratteremo l argomento instrasta, verrà spiegato come compilare i dati in anaditte, in anagen, quali sono le tabelle da compilare, come inserire le fatture in prima nota, la gestione del modello e la generazione del telematico. Configurazione tabelle e anagrafiche ANADITTE --> Gestione archivio ditte Codici di gestione Tipo riepilogo intracomunitario --> indicare se la ditta, ai fini intra, ha i riepiloghi acquisti e vendite mensili o trimestrali. Ditta intermediario telematico --> indicare S se l obbligato è la stessa ditta; in questo caso impostare all'interno della maschera "Dati intra" accessibile con il pulsante i dati per il telematico della ditta (codice dogana/codice utente/prog. sede); 1

2 indicare N se all invio provvede un soggetto delegato (intermediario); in questo caso sulla riga Invio comunicazione annuale iva, nel campo relativo all intermediario telematico è necessario indicare chi è l intermediario che provvederà all invio. All interno dell anagrafica intermediario nella seconda pagina sezione Intra è necessario impostare i dati codice dogana, codice utente ecc. riferiti all intermediario stesso. ANAGEN --> ANAGRAFICA GENERALE Creare un anagrafica generale di un cliente fittizio al fine di generare in automatico l autofattura in fase di registrazione della fattura di acquisto intracomunitaria. 2

3 TABE02A --> Anagrafica cliente autofatt. Intracomunitarie Indicare il codice di un anagrafica fittizia precedentemente creata che la procedura utilizza automaticamente in sede di generazione dell autofattura intra. REOCN8 Caricamento nomenclature combinate E necessario lanciare il comando REOCN8 al fine di caricare le nomenclature combinate dell anno in corso. Installazione software esterno (Intra@web) Installare Intraweb ultima versione disponibile e verificare nel programma TABEPOS nel campo Percorso controlli Intra@web che sia inserito il percorso corretto relativo all ultimo controllo Intraweb installato, indicare il percorso manualmente o posizionarsi sul campo e premere il pulsante F7 default. Se si utilizza la console verificare che in console\tabelle\tabella parametri sw esterni al rigo intraweb sia presente il collegamento alla versione Intraweb installata. SEQUENZA OPERATIVA 3

4 Registrazioni di primanota Fattura acquisto intra Per registrare le fatture di acquisto intra si utilizza la causale 19. I campi presenti in testata della registrazioni relativi alla valuta/cambio sono necessari nel caso in cui si registri una fattura ricevuta da paese cee che non ha adottato la moneta "euro", in questo caso infatti nel modello intra è necessario indicare oltre all'ammontare in euro anche l'ammontare in valuta ed il relativo codice ISO corretto. Una volta confermata la registrazione è necessario compilare i dati intrastat necessari per la compilazione del modello. Il Tipo movimento viene proposto in automatico in base al codice iva11 indicato in registrazione: la procedura proporrà il codice 7 che identifica i servizi ricevuti se dopo l aliquota Iva si è indicato 0 oppure proporrà il codice 3 che identifica l acquisto di beni se si è indicato 9 dopo l aliquota Iva. In base alla tipologia di movimento e alla periodicità del modello compilare i dati intra necessari per la generazione del modello intra. Fattura vendita intra Per registrare le fatture di vendita intra si utilizza la causale 9. Una volta confermata la registrazione è necessario compilare i dati intrastat necessari per la compilazione del modello. Il Tipo movimento (cessione o servizi resi) viene proposto in automatico in base al codice iva utilizzato: La procedura proporrà il codice 5 che identifica i servizi resi se si è utilizzata un aliquota del tipo 3xx che abbia valorizzato a 9 il campo Codice aggiornamento allegati clienti/fornitori sulla causale. In caso contrario viene proposto il codice 1 cessioni, che identifica le cessioni di beni. In base alla tipologia di movimento e alla periodicità del modello compilare i dati intra necessari per la generazione del modello intra. Nota credito intra acquisto/vendita beni Per registrare le note di credito intra relative a beni occorre utilizzare le medesime causali utilizzate per registrare le fatture (la 19 per gli acquisti e la 9 per le vendite) ed indicare l'importo con segno negativo. Bisogna però porre particolare attenzione a quanto segue: - qualora la nota di credito si riferisca allo stesso periodo intra della fattura (cioè non è stato ancora presentato il riepilogo intra) nella parte intra della registrazione è necessario indicare come tipo movimento 3-Acquisti o 1- Cessioni; - qualora la nota di credito si riferisca ad una rettifica di beni relativa ad un altro periodo, cioè è già stato presentato il riepilogo intra, nella parte intra della registrazione è necessario indicare come tipo movimento 4-Rettifica acquisti o 2-Rettifica cessioni; 4

5 Nota credito intra acquisto/vendita servizi Per registrare le note di credito intra relative a servizi occorre utilizzare le medesime causali utilizzate per registrare le fatture (la 19 per gli acquisti e la 9 per le vendite) ed indicare l'importo con segno negativo. Bisogna però porre particolare attenzione a quanto segue: - se la nota di credito si riferisce ad una rettifica di servizi nello stesso periodo intra della fattura, cioè non è stato ancora presentato il riepilogo intra, nella parte intra della registrazione è necessario indicare come tipo movimento il medesimo tipo movimento della registrazione fattura ( 5-Servizi resi o 7-Servizi ricevuti ); in questo caso è fondamentale che nella registrazione intra della nota credito nel campo "numero documento originario" sia indicato lo stesso numero indicato nella fattura di riferimento per la quale si esegue lo storno. In questo modo la procedura creerà un unico rigo nel modello intra, facendo la somma algebrica tra la fattura resa e la nota di credito, in quanto da specifiche i servizi non possono assumere valori negativi. - qualora la nota di credito si riferisca ad una rettifica di servizi relativa ad un altro periodo, cioè è già stato presentato il riepilogo intra, nella parte intra della registrazione è necessario indicare come tipo movimento 8- Rettifica servizi ricevuti o 6-Rettifica servizi resi; in questo caso l ammontare dell operazione in euro sul modello è pari alla differenza tra il documento originario e la rettifica ed occorre indicare zero se la rettifica è di pari importo alla precedente operazione, in modo che si annulli completamente. Gestione dati intra in manuale È possibile inserire i dati intra manualmente non passando dalla gestione della primanota, allo scopo di produrre il modello intra. Per farlo accedere al comando INTRA, Gestione documenti intra, scelta Nuovo documento intra, impostare la tipologia di documento e compilare tutti i dati relativi. Gestione modello Intrastat Entrare nel modello intra e impostare ditta, tipo modello, mese o trimestre e anno di riferimento. Se il modello è già compilato la procedura mostra il modello altrimenti né richiede la creazione. Il modello viene compilato in base ai dati intra precedentemente registrati. Controllare la dichiarazione e se corretta chiudere il modello attraverso apposito pulsante. Dalla gestione del modello è possibile effettuare il controllo intrastat per verificare la correttezza dei dati inseriti (pulsante Funzioni scelta crtl_telem ). In alternativa Per compilare il modello si può utilizzare INTRA scelta 10 Trasferimento dati che permette di compilare il modello intra anche in modalità massiva per più ditte o per più periodi. 5

6 Generazione telematico Intrastat Generare il telematico intra da apposita gestione INTRA Gestione telematico. Se all invio provvede un soggetto abilitato Entratel, da specifiche tecniche il nome file deve essere creato con prefisso ZENT; il progressivo è per soggetto obbligato o per soggetto delegato, la numerazione è continuativa negli anni ed è legata al soggetto obbligato/delegato. Il progressivo di generazione invece è autonomo per giorno ed è necessario per identificare il file generato e renderlo univoco, nel caso in cui nello stesso giorno vengano effettuati più invii viene incrementato (in questo caso trova il numero nel nome del file come estensione I01, I02 I03 ecc). 6