a) Creazione nuova comunicazione: creare una nuova attività in capo alla dichiarazione fiscale Elenco operazioni IVA e accedere al modulo.

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1 ELENCO OPERAZIONI IVA 2011 Note di rilascio Versione Data Ottobre 2011 Compatibilità In sintesi NOVITA DELLA VERSIONE Acquisizione automatica da contabilità de Il Sole 24 ORE; Gestione Archivio operazioni rilevanti ai fini IVA; Gestione Anagrafiche clienti e fornitori; Importazione operazioni da file esterni in formato Excel/txt; Utilità di controllo e validazione delle operazioni da comunicare; Stampa elenco operazioni comunicate; Stampe di controllo. PROSSIMI AGGIORNAMENTI Generazione e gestione delle forniture telematiche ministeriali; Stampe operazioni su modello; Modelli di validazione personalizzati. Flusso operativo Di seguito vengono suggeriti i flussi operativi da seguire in base alle diverse fonti dati a disposizione: Gestione contabile e modello fiscale IVA annuale de Il Sole 24 ORE, acquisizione da file excel, inserimento manuale: a) Creazione nuova comunicazione: creare una nuova attività in capo alla dichiarazione fiscale Elenco operazioni IVA e accedere al modulo. b1) Import da Gestione Contabile: questa funzione permette di importare da Gestione Contabile i dati delle operazioni rilevanti ai fini dell adempimento e le relative anagrafiche clienti e fornitori ed è raggiungibile dalle voci di menù Importazione operazioni e Importazione anagrafiche La funzione di importazione da Gestione Contabile è disponibili a condizione che sia stata installata la ver. 7.6 o successive del modulo. Pagina 1 di 6

2 La procedura effettuerà una scansione delle registrazioni rilevate in contabilità e selezionerà le operazioni che rispondono ad una delle seguenti caratteristiche - con importo superiore o uguale ai limiti stabiliti - che si è provveduto ad indicare manualmente come Rilevanti - che sono state associate ad un Contratto/op.multipla e che complessivamente raggiungono i limiti stabiliti La funzione di importazione operazioni da Gestione Contabile non è attiva per le aziende in regime IVA speciale del margine per i beni usati e sarà abilitata con i prossimi aggiornamenti. In alternativa è possibile indicare alla procedura di importare da contabilità Tutte le registrazioni IVA ed effettuarne poi una analisi e selezione all interno dell applicazione Elenco operazioni IVA. Analogamente è possibile procedere all importazione delle corrispondenti anagrafiche dei clienti/fornitori. b2) Importazione operazioni da file: questa funzione permette di acquisire i dati delle operazione da un file appositamente predisposto in formato Testo o Excel e può essere utile per i professionisti i quali possono dotare i propri clienti/soggetti obbligati del file stesso e incaricarli della compilazione per poi importare, controllare, eventualmente integrare e trasmettere i dati. Richiamare la funzione Da file di testo o Da file txt dalla sezione Importazione operazioni del menù. Dopo avere selezionato il file da importare, al passo successivo, la procedura produrrà una anteprima delle operazioni che verranno importate. Pagina 2 di 6

3 Proseguendo l operazione di importazione verrà portata a termine. Analogamente è possibile importare le anagrafiche dei clienti/fornitori controparti del soggetto dichiarante. c) Gestione operazioni: Questa funzione permette di inserire e gestire le operazioni oggetto di comunicazione previa distinzione fra le VENDITE e gli ACQUISTI. Le operazioni possono essere inserite manualmente, con il tasto Nuovo presente sulla toolbar. Pagina 3 di 6

4 In conseguenza della distinzione fra vendite e acquisti, la procedura permette di acquisire i dati anagrafici dall archivio clienti o fornitori se precedentemente inseriti, ovvero di indicarli durante la compilazione. Inoltre, la maschera di interfaccia si adatta in base all indicazione del Tipo anagrafica della controparte (Non Titolare di P.I./ Titolare di P.I./ Non residente) e di conseguenza si attivano gli opportuni campi la cui compilazione è richiesta. E anche possibile aggregare operazioni multiple o frazionate e associare una fattura ad una nota di variazione per mezzo dell associazione a un Contratto/operazione multipla d) Gestione contratti/op.multiple Questa funzione permette di creare un contratto, aggregare un insieme di operazioni fra loro collegate o creare l associazione fra una o più fatture ed una o più note di credito. Si tenga presente in proposito che, oltre ai contratti realmente esistenti, è necessario creare dei collegamenti fra operazioni o associazioni fra operazioni e note di variazione, individuando a tal fine dei contratti fittizi, cioè appunto un centro di aggregazione di più operazioni che devono essere trasmesse univocamente. Per creare un nuovo contratto, richiamare la funzione Gestione contratti/op.multiple dalla sezione Gestioni accessorie del menù, premere il tasto Nuovo, e seguire il percorso guidato, scegliendo il cliente o fornitore dall anagrafica ed assegnando un codice ed una descrizione al contratto stesso. In seguito, durante la fase di inserimento di una operazione, grazie all apposito pulsante Contratto sarà possibile selezionarlo per associare ad esso una o più operazioni, che saranno quindi considerate come collegate o facenti parte di un contratto e trasmesse univocamente, secondo la norma. Sulla toolbar è inoltre disponibile presente il comando Operazioni collegate che permette di ottenere l elenco delle operazioni che sono state collegate ad un contratto. e) Analizza e valida: questa funzione permette di eseguire una scansione delle operazioni in archivio ed effettuare controlli e modifiche. Pagina 4 di 6

5 Richiamare la funzione Analizza e valida dalla sezione Gestioni accessorie del menù. La procedura esegue i seguenti controlli: 1) Campi obbligatori 2) Congruenza campi 3) Presenza duplicati 4) Presenza operazioni inferiori all importo limite di soglia 5) Presenza operazioni collegate da contratto la cui somma è inferiore al limite di soglia 6) Congruenza tipologia di pagamento per operazioni collegate da contratto Le operazioni che non soddisfano i controlli suddetti vengono elencati in una lista con evidenza del problema rilevato; da questo contesto è possibile effettuare una serie di azioni per validare tutte le operazioni in archivio: Doppio click in corrispondenza di un operazione per passare alla modalità di dettaglio e completare o modificare i dati; Includi (comando in toolbar) per validare un operazione inferiore al limite o duplicata che si ritiene di inserire nella comunicazione; Escludi (comando in toolbar) per validare un operazione inferiore al limite o duplicata e non inserirla nella comunicazione; Collega (comando in toolbar) per associare all operazione un contratto/operazione multipla.. Queste impostazioni possono anche essere effettuate in modo massivo selezionando con ctrl+click due o più operazioni. Il comando Avvia esegue una nuova scansione dell archivio ed aggiorna lo stato delle operazioni; se tutte le operazioni risultano Validate sarà possibile chiudere l elenco e procedere in seguito alla generazione della fornitura telematica. f) Stampa di controllo: consente di ottenere l elenco delle operazioni in archivio con le seguenti possibilità di selezione: Tutte. Per telematico. Le operazioni rilevanti che verranno trasmesse con la fornitura telematica. Errate. Le operazioni che non hanno stato Validato. Pagina 5 di 6

6 Escluse. Le operazioni per cui l utente ha indicato Escludi come Rilevanza. La funzione è raggiungibile dalla sezione Stampe del menù o con l omonimo comando in toolbar da Gestione operazioni. Pagina 6 di 6