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1 CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: KitCorrispettivi - Comunicazione dati corrispettivi 2019 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: 25 Luglio 2019 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: KITAD e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE COMUNICAZIONE DATI CORRISPETTIVI INGRESSO IN COMUNICAZIONE CREAZIONE COMUNICAZIONE. PERIODICITA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E COMPILAZIONE DATI IMPORTAZIONE CORRISPETTIVI DA GESTIONE CONTABILE IMPORTAZIONE DA FILE XLS COMPILAZIONE MANUALE GENERAZIONE TELEMATICO E INVIO FILE CONSOLPRATICHE TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 8

2 Contenuto della versione COMUNICAZIONE DATI CORRISPETTIVI Caratteristiche adempimento L articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sancisce l obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, a partire dal 1 Gennaio Tale obbligo, per i soggetti con fatturato superiore a Euro annui, parte dal 1 Luglio L articolo 12-quinques del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato il comma 6-ter dell articolo 1 del citato decreto legislativo, stabilendo che è possibile inviare telematicamente la comunicazione relativa ai dati dei corrispettivi entro il mese successivo alla loro emissione, usando il tracciato previsto per l invio dei dati fatture trasfrontaliere (c.d. esterometro). Pertanto sarà possibile, per i soggetti obbligati, inviare i corrispettivi telematici relativi al mese di luglio 2019, entro il 2 Settembre 2019 Flusso operativo compilazione. Funzioni rilasciate con la presente versione Con la presente versione vengono rilasciate tutte le funzionalità che consentono di: - Creare anagrafiche soggetti obbligati; - Creare le comunicazioni per i soggetti obbligati; - Compilare dati relativi ai periodi ed alle operazioni oggetto di comunicazione; - Importare i dati relativi ai corrispettivi da comunicare (da Gestione Contabile e da file excel) - Effettuare la generazione dell invio telematico delle comunicazioni. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 8

3 INGRESSO IN COMUNICAZIONE La comunicazione va creata in questo modo: - Dalla sezione clienti e attività creare per il soggetto che si intende gestire l attività Comunicazione Dati Corrispettivi - Accedere al periodo di cui si intende generare la comunicazione CREAZIONE COMUNICAZIONE. PERIODICITA La gestione comunicazioni dei corrispettivi è prevista per periodi, in modo da consentire la compilazione (o l importazione) dei dati per ogni periodo per il quale si è obbligati all invio. Per l anno 2019 sono previsti i seguenti periodi: Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre All ingresso viene proposta la lista dei periodi selezionabili. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 8

4 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E COMPILAZIONE DATI All interno di ciascun periodo, nella sezione Quadri, sarà possibile imputare i dati relativi alla comunicazione. Il menù verticale presenta le sezioni: Quadri Nel Quadro generale sono riportati i principali dati anagrafici del contribuente, ripresi dall anagrafica, e rimangono validi per tutti i periodi della comunicazione. Nei Dati Corrispettivi sono riportati tutti i corrispettivi che saranno inclusi nella comunicazione. Importazione Corrispettivi I dati corrispettivi possono essere importati automaticamente da Gestione Contabile. Inoltre è prevista la possibilità di caricare i dati da files esterni in xls. Validazione La validazione consente di verificare le operazioni inserite o importate ed eventualmente correggerne alcuni errori prima della generazione del file telematico Telematico La funzione consente di generare il file telematico comprendente i corrispettivi presenti nel periodo I dati sono inseriti tramite importazione oppure possono essere inseriti manualmente. Le variazioni apportate in questa tabella non saranno riprese da Gestione Contabile. E possibile, pertanto: - Importare i dati da Gestione Contabile - Importare i dati da file XLS - Compilare il quadro Dati Corrispettivi manualmente TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 8

5 IMPORTAZIONE CORRISPETTIVI DA GESTIONE CONTABILE La procedura di importazione da Gestione Contabile consente di importare i dati contabili per l azienda e periodo selezionato, applicando il calcolo automatico dello scorporo dati contabili dei corrispettivi giornalieri. La funzione può essere lanciata all interno del periodo dalla sezione Importazione Corrispettivi Da Gestione Contabile. IMPORTAZIONE DA FILE XLS L importazione da file xls consente di importare i dati contabili nel quadro Corrispettivi. Si ricorda, tuttavia, a tal proposito che il quadro corrispettivi non effettua calcoli automatici di scorporo, pertanto, nel file XLS occorre indicare per ogni registrazione imponibile e imposta. Nel dettaglio, i dati obbligatori per compilare correttamente il file, vanno valorizzati nel seguente modo: Campo del file Quadro Tipo documento Data documento Valore COR TD12 Data del corrispettivo, ad es. 01/07/2019 Numero Si può attribuire una numerazione progressiva per ogni corrispettivo registrato Natura Imponibile Aliquota Imposta In caso di corrispettivi soggetti a ventilazione, indicare natura N7. In caso di corrispettivi soggetti a scorporo, indicare I per gli importi imponibili IVA, nei casi di importi non imponibili indicare, a seconda della norma di riferimento uno dei seguenti valori: N1, N2, N3, N4, N5, N6. Indicare l importo imponibile IVA, non il totale documento L aliquota di assoggettamento IVA, nei casi di natura Imponibile L imposta, nei casi di natura imponibile ATTENZIONE. L importazione da files XLS NON ha la possibilità di applicare calcoli automatici di scorporo pertanto, nel file XLS occorre indicare per ogni registrazione imponibile e imposta. I dati devono essere relativi a corrispettivi già contabilizzati. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 8

6 COMPILAZIONE MANUALE In caso di inserimento manuale dei dati corrispettivi è opportuno procedere come da indicazione riportate di sotto. Dati Generali: E sufficiente indicare numero documento e data documento Dati IVA Natura: In caso di corrispettivi soggetti a ventilazione, indicare natura N7. In caso di corrispettivi soggetti a scorporo, indicare I per gli importi imponibili IVA, nei casi di importi non imponibili indicare, a seconda della norma di riferimento uno dei seguenti valori: N1, N2, N3, N4, N5, N6. Imponibile: Indicare l importo imponibile IVA, non il totale documento Imposta: L imposta, nei casi di natura imponibile Aliquota: L aliquota di assoggettamento IVA, nei casi di natura Imponibile NOTA BENE. Si precisa che nel quadro non viene fatta alcuna operazione di calcolo automatico dello scorporo imponibile iva dal totale: i dati inseriti NON saranno ripresi in Gestione Contabile. I dati devono essere relativi a corrispettivi già contabilizzati TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 8

7 GENERAZIONE TELEMATICO E INVIO FILE La generazione del file telematico da inviare può essere effettuata dalla funzione Telematico presente all interno della comunicazione relativa al periodo selezionato. E possibile impostare le seguenti informazioni: - Definire se l invio è fatto a cura del contribuente o tramite intermediario - Impostare l intermediario di riferimento. Al termine di ogni generazione viene aperto il prodotto Console Pratiche che mostrerà i file acquisiti nella sezione Da inviare. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 8

8 CONSOLPRATICHE Il prodotto Console Pratiche è richiamabile sia al termine della generazione di ogni file telematico, sia dalla voce di menu Console Com. Dati Telematici / Corrispettivi Invia e Ricevi Le forniture dei corrispettivi sono identificate dalla colonna Doc. con il parametro COR. In Console Pratiche è possibile: - Acquisire il file da trasmettere (sia dal prodotto Kit Corrispettivi che da import esterno) già controllato automaticamente con l ultima versione disponibile del diagnostico relativa all adempimento. - Firmare il file da inviare - Trasmettere il file tramite l azione Avvia Trasmissione se si dispone di credenziali TS Digital che abilitano l invio - Esportare, eventualmente, il file generato, per poterlo inviare esternamente alla Console Pratiche. - Effettuare eventuali annullamenti di forniture precedentemente trasmesse. Tutte le forniture telematiche prodotte da Comunicazioni Dati Corrispettivi sono sottoposte automaticamente all ultima versione del diagnostico ministeriale, disponibile al momento del presente rilascio. I dettagli delle forniture sono riportati in tabella. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 8