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1 9CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: GESTIONE CONTABILE 2019 Oggetto: Note operative di release Versione: Data di rilascio: 11 marzo 2019 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: e successive Contenuto del rilascio GESTIONI CONTABILI NUOVA IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DELLA PROCEDURA PAGAMENTI/INCASSI CONTESTUALI DALLA CONSOLE DELLE FATTURE ELETTRONICHE APERTURA DELLE SCADENZE DALLA CONSOLE DELLE FATTURE ELETTRONICHE AGGIORNAMENTO GESTIONE ELENCHI INTRASTAT FATTURAZIONE ELETTRONICA CARICAMENTO MANUALE DI FATTURE ELETTRONICHE NOVITÀ DEL WIZARD DI CARICAMENTO FLUSSI CARICATI DISPONIBILITÀ DELLE FATTURE ELETTRONICHE PER LA CONTABILIZZAZIONE VISUALIZZAZIONE CARICAMENTI MANUALI SUL PORTALE AGYO ANOMALIE RISOLTE CONTABILIZZAZIONE FATTURE DI ACQUISTO CONTRIBUENTI MINIMI / REGIMI FORFETARI CONTABILIZZAZIONE FATTURE PERCIPIENTI CON ENASARCO PROSSIMO AGGIORNAMENTO TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 14

2 GESTIONI CONTABILI Nuova impostazione dei Parametri della Procedura Con il presente aggiornamento sono state ricollocate alcune informazioni di sistema per il corretto funzionamento delle procedure. La precedente sezione Codici Guida è stata rinominata Pagamenti/Incassi e le informazioni sono state riportate in parte nella sezione Corrispettivi (Codice IVA di default per la ventilazione) ed in parte nella sezione Chiusure (Righe Tabella Bilancio U.E.). La sezione Pagamenti/Incassi contiene ora le causali per le registrazioni dei pagamenti/incassi contestuali in regime IVA ordinario, in regime IVA per cassa e in regime IVA sospesa. Pagamenti/Incassi contestuali dalla console delle Fatture Elettroniche Con il presente aggiornamento è disponibile la gestione dei Pagamenti/Incassi contestuali delle fatture emesse e ricevute direttamente dalla console di Contabilizzazione Fattura Elettronica. E possibile accedere alle impostazioni attive per l azienda direttamente dai parametri di contabilizzazione delle Fatture Elettroniche selezionando il pulsante Parametri di registrazione Pagamenti/Incassi TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 14

3 oppure, in modo alternativo, dai Parametri della Procedura Pagamenti/Incassi. Se si imposta il flag Abilita pagamenti e incassi contestuali verrà abilitata una nuova sezione in basso a destra nella maschera di Contabilizzazione Fattura Elettronica, dove gestire i dati del pagamento/incasso contestuale. La gestione è al momento utilizzabile esclusivamente per la contabilizzazione singola, non massiva. Qualora la maschera risultasse eccessivamente larga per la risoluzione video adottata è possibile ridurre momentaneamente il menu funzionale laterale utilizzando l apposito pulsante Auto Hide per sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Al termine dell attività si può ripristinarlo alle dimensioni originali con lo stesso pulsante. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 14

4 Nella sezione di riferimento evidenziata nell immagine vengono proposte in automatico: - La causale Pag/Inc impostata nei Parametri della Procedura; - La Data Reg pari alla data del documento caricato; - Il Conto di incasso/pagamento impostato sulla causale di riferimento; - Il conto Ritenute indicato nei Parametri della Procedura; - Il conto Abbuono per impostare un eventuale sconto attivo o passivo; E inoltre presente una sezione dedicata alle spese bancarie che consentirà di generare una scrittura aggiuntiva per la registrazione delle spese di Incasso/Pagamento eventualmente sostenute. Se per l azienda è presente la causale SPB SPESE BANCARIE questa verrà automaticamente proposta. Indicando un importo verrà generata la relativa registrazione, con data pari al pagamento e come contropartita il primo conto di pagamento indicato. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 14

5 La causale Pag/Inc, la Data Reg, il Conto di incasso/pagamento, il conto Ritenute, il conto Abbuono nonché la causale e il conto per le spese bancarie sono modificabili da parte dell utente così come i relativi importi. E possibile impostare fino a due contropartite di incasso e pagamento, ad esempio uno per la cassa ed uno per la banca nel caso di un pagamento/incasso misto. Se nella fattura elettronica fossero presenti più date di scadenza, nella sezione scadenze sarà proposta una sola data coincidente con la prima scadenza della fattura elettronica. Se la fattura elettronica non prevede alcuna scadenza verrà comunque riportata una scadenza pari alla data della fattura elettronica. La data di registrazione del pagamento / incasso proporrà sempre uguale data, modificabile a piacere. E possibile non registrare il pagamento/incasso contestuale di una fattura semplicemente togliendo il flag Crea Pagamento/Incasso, in questo caso la contabilizzazione genererà solo la fattura di acquisto/vendita ma non il relativo pagamento/incasso. N.B. Le informazioni relative alle scadenze e a pagamenti/incassi contestuali vengono acquisite prelevando l elenco fatture da Agyo. Di conseguenza eventuali fatture già presenti in console, acquisite con precedenti versioni del programma e non ancora contabilizzate, non riporteranno tali dati. Queste fatture possono essere gestite manualmente come sempre o devono essere cancellate e riscaricate nuovamente da Agyo. Assicurarsi di effettuare le variazioni dei parametri della procedura a console chiusa in quanto i parametri vengono letti all apertura della console. Attenzione: in presenza di flag Abilita pagamenti e incassi contestuali nei Parametri della Procedura - Pagamenti/Incassi verrà sempre gestita una sola scadenza. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 14

6 Al momento la funzione di creazione automatica degli incassi e pagamenti non è disponibile massivamente. Non sono ancora gestiti i pagamenti/incassi contestuali per le seguenti tipi di contabilità: - Semplificata imprese per cassa - Semplificata professionisti - Ordinaria Professionisti Cronologico Pagamenti/Incassi E le seguenti tipologie di operazioni: - Note di credito e note di debito (TD04 e TD05) - dell IVA sospesa e dell IVA per cassa - Fatture relative a percipienti - Fatture passive relative ad operazioni di Reverse Charge Nel caso di fatture per le quali non è gestito l incasso o pagamento contestuale l utente viene avvertito con un messaggio, direttamente nella maschera. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 14

7 Apertura delle scadenze dalla console delle Fatture Elettroniche In alternativa al pagamento/incasso contestuale è disponibile la gestione delle scadenze, anche multiple, come riportate nelle fatture elettroniche. Per questa gestione occorre impostare Fattura elettronica nella sezione Apertura scadenze, opzione differenziata per le Fatture Attive e per le Fatture Passive. E scelta dell utente gestire con le diverse scadenze le sole fatture attive, le sole fatture passive o entrambe. Attenzione: in presenza di flag Abilita pagamenti e incassi contestuali nei Parametri della Procedura - Pagamenti/Incassi sarà sempre gestita l apertura di una sola scadenza. La gestione riporta in automatico nella sezione dedicata le scadenze e il pagamento richiesto per la prima scadenza, come indicato nella fattura elettronica. L utente è libero di impostare date diverse e/o di modificare quelle presenti. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 14

8 Nel caso in cui non sia presente alcuna scadenza all interno del documento, in automatico la procedura propone un unica scadenza uguale alla data del documento. La contabilizzazione di una fattura elettronica con n scadenze genera lo stesso numero di scadenze in apertura della fattura. Contabilizzando la fattura dell esempio sotto riportato in prima nota saranno visualizzate le tre scadenze corrispondenti. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 14

9 Aggiornamento gestione Elenchi Intrastat Di seguito è riportata la tabella delle trasposizioni delle nomenclature combinate 2018/2019. La colonna di sinistra elenca i codici non più in uso mentre la colonna di destra le nomenclature di riferimento per il 2019 impostate in automatico nel caso di registrazioni già inserite. Cod Cod TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 14

10 FATTURAZIONE ELETTRONICA Caricamento manuale di fatture elettroniche All interno dell azienda in Servizi Agyo Caricamento Manuale è disponibile l aggiornamento della procedura di caricamento singolo o multiplo di files xml disponibili da cartella utente e non da flusso Agyo. Inoltre è stata implementata la nuova funzione di Flussi caricati. Novità del wizard di caricamento Con questo aggiornamento è possibile caricare sia files con estensione XML/p7m sia files con estensione.zip. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 10 di 14

11 Per evitare successivi SCARTI da parte del cloud Agyo e per non rischiare di contabilizzare FE che non hanno ancora completato il flusso SDI è importante che i files di FE siano scaricati direttamente dal cassetto fiscale. Si ricorda inoltre che le Fatture elettroniche caricate su Agyo in questa modalità NON potranno essere inviate a SDI. La prima analisi del files caricati rileva nell apposita tabella dei dati aggiuntivi a quelli già presenti in precedenza. Data Ricezione delle Fatture passive, da inserire manualmente SDIID, da inserire manualmente Esito SDIID, da inserire manualmente Annotazioni, è un campo che può essere utilizzato per inserire delle proprie note L inserimento di queste informazioni consentirà l esecuzione corretta delle successive attività di contabilizzazione TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 11 di 14

12 L esito dell invio del files sul cloud Agyo riporta delle informazioni aggiuntive. Inviate correttamente, indica che tutti i files sono stati presi in carico dal sistema Agyo Non inviate, indica che ci sono files che non sono stati presi in carico dal sistema Agyo Il bottone Visualizza dettaglio consente di visualizzare il dettaglio dell operazione di caricamento dei files su Agyo. Flussi caricati La funzione visualizza tutti i flussi di files di fatture elettroniche inviate sul cloud Agyo. Oltre alle informazioni generali, per ogni files sono rilevate le informazioni strettamente inerenti al caricamento avvenuto su Agyo e al dettaglio del suo esito. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 12 di 14

13 Data di invio, riporta la data in cui è avvenuto l invio su Agyo Stato, indicato lo stato di elaborazione del files FE su Agyo Descrizione di stato, indica il dettaglio dello stato HubId, riporta l identificatore univoco di Agyo del files di fattura elettronica Tutti i files di fatture elettroniche il cui stato indica elaborazioni in corso non potranno essere visibili sul portale Agyo. Il bottone Aggiorna stato consente di richiamare Agyo per consultare l avanzamento dell elaborazione delle fatture elettroniche prese in carico da Agyo. Disponibilità delle fatture elettroniche per la contabilizzazione Tutti i files di fatture elettroniche caricati manualmente su Agyo sono scaricabili nella sezione di contabilizzazione con le consuete modalità. Il tipo di flusso di caricamento è identificato come SELFSEND. Si precisa che tutte le fatture caricate in precedenza rimangono nella tipologia di flusso AUTOINVIO. Visualizzazione caricamenti manuali sul portale Agyo Tutti i files caricati manualmente su Agyo con successo sono visibili sul portale Agyo sia nell ambito dell archivio dello Studio sia nell archivio dell azienda di riferimento, con tipologia flusso SELFSEND. I files che risultano in stato SCARTATO sono visibili solo ed esclusivamente nell archivio dello Studio. Si precisa che tutte le fatture caricate in precedenza rimangono nella tipologia di flusso AUTOINVIO e permangono visibili solo nell archivio dello Studio. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 13 di 14

14 ANOMALIE RISOLTE Contabilizzazione fatture di acquisto Contribuenti minimi / Regimi forfetari E stata risolta l anomalia che non consentiva il corretto caricamento delle fatture di acquisto dei soggetti che adottano il regime Imprend. Giovanile Dl 98/11 o il Regime Forfetario L 190/2014. Ricordiamo che a tal fine occorre nei Parametri di contabilizzazione Fatture Elettroniche Fatture Passive impostare il codice IVA da utilizzare dopo aver impostato il flag. Contabilizzazione fatture percipienti con Enasarco E stata corretta l anomalia che non generava automaticamente nel caso di fatture di acquisto con Enasarco la registrazione relativa al giroconto della quota Enasarco a carico del percipiente. PROSSIMO AGGIORNAMENTO Nel prossimo aggiornamento si proseguirà nell estensione funzionale della procedura di caricamento manuale e nel completamento della gestione automatica della generazione degli incassi e pagamenti. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 14 di 14