NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: GESTIONE CONTABILE 2016 Oggetto: Note operative di release Versione: Data di rilascio: 23 giugno 2016 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: e successive Contenuto del rilascio NOVITÀ DELLA VERSIONE STAMPA DEL BILANCIO U.E. ADEGUATA ALLA DIRETTIVA 2013/34/UE MOVIMENTI BANCARI NUOVE CONTABILIZZAZIONI Nuove causali generiche per la contabilizzazione dei movimenti bancari Girocontazione automatica dell IVA per cassa e dell IVA sospesa Riporto in Nota Breve delle descrizioni dei movimenti bancari Giorni sensibilità per ricerca operazioni da Riconciliare Registrazione di incassi/pagamenti comprensive delle spese bancarie Registrazione di pagamenti percipienti comprensive delle spese bancarie CONSERVAZIONE CLOUD TEAMSYSTEM TABELLE PIANO DEI CONTI COLLEGAMENTI PER LA STAMPA DEL BILANCIO U.E. Novità della versione STAMPA DEL BILANCIO U.E. ADEGUATA ALLA DIRETTIVA 2013/34/UE Come ormai noto con la pubblicazione sulla G.U n. 205 del D.Lgs. n. 139/2015 è definitiva l attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio. Con la Direttiva 2013/34/UE il legislatore ha modificato gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sia del Bilancio in forma abbreviata sia del Bilancio in forma estesa. Per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal bilancio relativo all esercizio All interno del menù Stampe - Stampe Bilancio U.E. è stata adeguatala la stampa al nuovo schema previsto dalla Direttiva 2013/34/UE e sono stati definiti i nuovi Agganci a Bilancio UE dei piani dei conti dei modelli I_1 Pdc Impresa Esteso, I_2 Pdc Impresa Ridotto e P_1 Pdc Profe ssionisti. Gli Agganci a ViaLibera Bilancio Europeo saranno invece definiti con i successivi aggiornamenti di. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 12

2 Nella sezione Tabelle si elencano nel dettaglio i collegamenti dei pdc che sono stati modificati. Eventuali conti personalizzati devono essere gestiti manualmente dall utente. Si consiglia di utilizzare la funzione Stampe > Stampe bilancio U.E. > Conti non abbinati al bilancio per individuare eventuali conti non collegati. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 12

3 MOVIMENTI BANCARI NUOVE CONTABILIZZAZIONI Nella procedura Movimenti bancari Riconcilia e contabilizza movimenti bancari sono disponibili le seguenti nuove funzionalità ed operatività: Nuove causali generiche per la contabilizzazione dei movimenti bancari In Tabelle Causali Contabili di tutti i modelli sono state aggiunte due nuove causali MBD MOV BANCARIO DARE e MBA MOV BANCARIO AVERE per la contabilizzazione di registrazioni che movimentano più conti come, ad esempio, il pagamento delle deleghe F24 con più tributi e/o compensazioni. Le nuove causali oltre alla movimentazione della Banca sono impostate con altre righe della sezione Dare e Avere il cui numero è liberamente modificabile da parte dell utente. Esempio. Registrazione del pagamento di una delega F24 di 1.069,03 così suddiviso: 150,00 di ritenute effettuate 312,00 di Erario c/iva 607,03 di acconti IRES Utilizzare la causale MBA MOV BANCARIO AVERE sul movimento da contabilizzare ed impostare la registrazione come segue: Il numero di righe visualizzate e la sezione dipendono dall impostazione data all interno della causale MBA MOV BANCARIO AVERE. Il presente aggiornamento fornisce le causali con sei righe, tre Dare e tre Avere, oltre alla Banca. La contabilizzazione della registrazione è consentita se Totale squadratura uguale a Zero, non è necessario che tutte le righe abbiano l importo valorizzato. Eventuali righe non valorizzate non saranno riportate nella registrazione di prima nota. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 12

4 Girocontazione automatica dell IVA per cassa e dell IVA sospe sa E disponibile la contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti di fatture emesse e ricevute ai sensi dell art. 32-bis Dl 83/2012 (IVA per cassa) e ai sensi dell art. 6 comma 5 DPR 633/72 (IVA sospesa) con la girocontazione automatica dell IVA sospesa/per cassa a debito o a credito. La registrazione di incasso/pagamento crea in automatico le due righe IVA di girocontazione a condizione che l utente imposti le corrette causali di incasso/pagamento che ricordiamo essere: - per l IVA ai sensi dell art. 32-bis Dl 83/2012 (IVA per cassa) IID INC. IVA CASSA PID PAG. IVA CASSA - per l IVA ai sensi dell art. 6 comma 5 DPR 633/72 (IVA sospesa) IIS INCASSO IVA SOSPESA PIS PAGAMENTO IVA SOSPESA Riporto in Nota Breve delle descrizioni dei movimenti bancari Con la scelta di Riporta descrizione in Prima Nota vengono sempre riportati in Nota breve i primi 80 caratteri delle descrizioni caricate con i file xls/cbi. Con l opzione abilitata il testo è modificabile direttamente all interno dell area sottostante. La linea tratteggiata rossa aiuta ad identificare il limite di riporto degli 80 caratteri. Viceversa se l utente non opta per il riporto automatico, l area delle descrizioni non è attiva e la Nota Breve riportata sulle registrazioni di Prima Nota segue le regole standard di un inserimento manuale. Giorni sensibilità per ricerca operazioni da Riconciliare All interno dei parametri è stata inserita la possibilità di definire i Giorni sensibilità per ricerca operazioni da Riconciliare. Il numero di giorni n indicato estende la ricerca dei movimenti da riconciliare ad n giorni successivi e precedenti la data del movimento da riconciliare. Se, ad esempio, il parametro dei giorni impostato è uguale a 15, l eventuale riconciliazione di un movimento del 15 aprile è fatta nell intervallo 31/03 30/04 compresi. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 12

5 Registrazione di incassi/pagamenti comprensive delle spe se bancarie Con il presente aggiornamento è possibile contabilizzare le movimentazioni bancarie di incasso o di pagamento il cui importo include le eventuali spese di incasso o di pagamento. Supponiamo, ad esempio, di dover contabilizzare un movimento di pagamento di 959 di cui 4 sono il costo del bonifico. In questo caso procedere come segue: chiudere la partita con il fornitore per 955 nella maschera di Saldo Conto, confermare al messaggio L importo totale inserito è diverso dall importo da inserire e completare la registrazione nella successiva maschera di Dettaglio registrazioni di Prima Nota inserendo una ulteriore riga di 4 relativa ai costi bancari del bonifico. Completare la registrazione nella maschera di Dettaglio registrazioni di Prima Nota inserendo le righe aggiuntive necessarie alla quadratura. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 12

6 Attenzione: Nella maschera di Dettaglio registrazioni di Prima Nota alla colonna Riga è necessario indicare una riga della causale utilizzata che sia coerente con la sezione Dare / Avere da inserire. Ad es. in caso di incasso con causale INC è necessario indicare riga 1 per inserire importi aggiuntivi in Dare e riga 2 per inserire importi aggiuntivi in Avere. Registrazione di pagamenti percipienti comprensive delle spe se bancarie Nel caso di pagamento di un percipiente, al netto della ritenuta, con una movimentazione bancaria comprensiva del costo del bonifico, nella maschera di Salda Conto indicare come Importo Netto S l importo corrisposto al netto delle spese. Nell esempio in maschera supponiamo di dover corrispondere al nostro fornitore 8.536,51 e di aver sostenuto spese per 3,09. Confermare con OK il messaggio che segnala che l importo totale inserito è diverso dal movimento bancario: Verrà successivamente visualizzata una maschera di Dettaglio registrazioni di Prima Nota che consente di completare la registrazione, che altrimenti non potrebbe essere memorizzata in quanto squadrata, inserendo un ulteriore riga di tipo 1 con movimento in Dare di 3,09 relativa ai costi bancari del bonifico. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 12

7 CONSERVAZIONE CLOUD TEAMSYSTEM Con il presente aggiornamento è disponibile il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem (CCT). L attivazione del servizio, mediante l acquisto di una licenza, permette l archiviazione digitale dei documenti civilistici e fiscali. Il nuovo servizio permette di risparmiare risorse e migliorare l organizzazione interna del lavoro, affidando la gestione dei documenti al servizio CCT. In ogni momento l utente potrà ricercare e consultare quanto inviato attraverso la nuova interfaccia ConsoleDoc. La procedura al momento consente l archiviazione digitale solo del Libro Giornale. Con i successivi aggiornamenti sarà possibile archiviare anche altri documenti contabili previsti dalla normativa. Per l invio di un documento al servizio di conservazione il Tipo Elaborazione della stampa deve essere Definitiva ; solo una stampa in Definitiva abilita Invia in Conservazione Cloud TS della sezione Destinazione della stampa. Ricordiamo che la stampa definitiva è consentita solo per i periodi con contabilità generale e contabilità IVA chiusa alla data di stampa. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 12

8 Al termine dell elaborazione della stampa in definitiva, con opzione Anteprima di stampa o con opzione Invia in Conservazione Cloud TS, un messaggio avverte l utente che è attivo il servizio CCT e che può scegliere se inviare direttamente il documento in Conservazione Cloud TS, con tasto Invia, o se archiviarlo in ConsoleDoc con tasto Archivia e inviarlo successivamente. Nel caso di archiviazione il documento è visibile nella sezione Documenti da inviare/respinti di ConsoleDoc dove è possibile selezionarlo e inviarlo con il tasto Trasmetti. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 12

9 Ai fini dell archiviazione e spedizione dei documenti ricordiamo che: - Un documento archiviato in ConsoleDoc, se già presente, può essere sostituito da un documento modificato relativo allo stesso periodo; - Un documento modificato relativo ad un periodo già inviato al servizio di CCT può essere inviato nuovamente, ma entrambi i documenti, quello originario e quello modificato rimangono disponibili in conservazione. Tabelle PIANO DEI CONTI COLLEGAMENTI PER LA STAMPA DEL BILANCIO U.E. Sono elencati i nuovi collegamenti per Aggancio a Bilancio U.E dei conti introdotti per la Direttiva 2013/34/UE con la versione di. Anche i conti obsoleti, di colore grigio chiaro, al fine di garantire una corretta comparazione del bilancio corrente con quello precedente sono stati aggiornati con il collegamento previsto per la nuova struttura. Sono a carico dell utente i collegamenti di eventuali conti personalizzati sia nuovi, per il bilancio corrente, sia obsoleti, per il bilancio precedente. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 12

10 Conto Descrizione Conto Collegamento Costi di ricerca Costi di sviluppo F.do sval. costi di ricerca F.do sval. costi di sviluppo F.do amm. costi di ricerca F.do amm. costi di sviluppo Partecipazioni in controllanti Part. imprese sot. contr. delle controll Fondo sval. partecip. controllanti Fondo sval. partecip. im. contr. control Cred. breve v/soc. contr. controllanti Cred. medio/lungo v/contr. controllanti F.do sval. Cred.a breve v/contr.controll F.do sval. Crediti m/l v/contr. controll Azioni proprie Strumenti finanziari derivati attivi Cr. a breve v/impr. sott. contr. controll Cr. m/l v/impr. sott. al contr. controllanti Partecipazioni in controllanti Part. in imprese sott. contr. controllanti Fondo sval. Partec. Controllanti Fondo sval. Partec. Contr. Controllanti Strumenti finanziari derivati attivi Azioni proprie Risconti attivi per disaggio prest Riserva azioni proprie Ris. per copertura flussi finanz. attesti Riserva negativa per azioni proprio in ptf Strumenti finanziari derivati passivi Debiti a breve v/ imp. contr. controllanti Debiti a m/l v/ imp. contr. controllanti Risconti pass.per aggio su prestiti Plusvalenze Sopravvenienze attive Dividendi da controllanti Dividendi da controllate dalle controllanti Prov. cr. imm. v/contr. dalle controll Altri prov. finan. v/contr. delle controll Rival. partecip. in controllanti Rival. partecip. in contr. dalle contr Rival. di strumenti finanziari derivati Plusvalenze Sopravvenienze attive Altri proventi straordinari 2190 Tss S.p.A Tutti i diritti Ammortamento sono riservati costi di sviluppo 2350 Pagina 10 di Ammortamento costi di ricerca Svalut. costi di sviluppo Svalut. costi di ricerca 2370

11 Minusvalenze straordinarie Sopravvenienze straordinarie Inter. Pass. su debiti v/contr. contr Sval. partecip. in controllanti Sval. partecip. in contr. delle control Sval. di strumenti finanziari derivati Minusvalenze Sopravvenienze passive Altri oneri straordinari 2430 Modello I2 Conto Descrizione Conto Collegamento Costi di ricerca Costi di sviluppo F.do sval. costi di ricerca F.do sval. costi di sviluppo F.do amm. costi di ricerca F.do amm. costi di sviluppo Azioni proprie Strumenti finanziari derivati attivi Azioni proprie Risconti attivi per disaggio prest Riserva azioni proprie Ris. per copertura flussi finanz. attesi Riserva negativa per azioni proprio in ptf Strumenti finanziari derivati passivi Risconti pass.per aggio su prestiti Plusvalenze Sopravvenienze attive Plusvalenze Sopravvenienze attive Altri proventi straordinari Ammortamento costi di sviluppo Ammortamento costi di ricerca e sv Svalut. costi di sviluppo Svalut. costi di ricerca Minusvalenze straordinarie Sopravvenienze straordinarie Minusvalenze Sopravvenienze passive Altri oneri straordinari 2430 Modello P1 Conto Descrizione Conto Collegamento Costi di ricerca 130 Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 11 di 12

12 Costi di sviluppo F.do svalut. costi di ricerca F.do svalut. costi di sviluppo F.do amm. costi di ricerca F.do amm. costi di sviluppo Risconti attivi per disaggio prest Risconti pass.per aggio su prestiti Plusvalenze Sopravvenienze attive Plusvalenze Sopravvenienze attive Altri proventi straordinari Ammortamento costi di sviluppo Ammortamento costi di ricerca Svalut. costi di sviluppo Svalut. costi di ricerca Minusvalenze straordinarie Sopravvenienze straordinarie Minusvalenze Sopravvenienze passive Altri oneri straordinari 2430 Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 12 di 12