Permette l inserimento delle fatture e delle note di accredito emesse e dei relativi incassi e pagamenti.

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1 Permette l inserimento delle fatture e delle note di accredito emesse e dei relativi incassi e pagamenti. Dati generali: Numero movimento: Attribuito automaticamente dal programma su base annua. Esercizio: Attribuito automaticamente dal programma sulla base di quanto inserito in anagrafica azienda dati ulteriori 02, 03 impostazioni contabili. Giornale: Immettere il codice relativo al libro giornale sul quale la registrazione deve essere annotata (sede, filiale, secondo punto di vendita, ecc.). Operando sulle parametrizzazioni contabili è possibile impostare il codice automaticamente, in tal caso il cursore si posiziona direttamente sul campo successivo. Causale: Immettere il codice relativo alla causale di prima nota. Vengono accettate solo causali con gestione di tipo 0 (clienti) e tipo riga 0 (per le fatture emesse) oppure 3 (per le note credito emesse). Dati Fattura Data movimento: Immettere la data con la quale si vuole annotare il movimento sul libro giornale. Per quanto riguarda l anno è sufficiente immettere le sole ultime due cifre (esempio 00 per l anno 2000). In fase di primo inserimento viene proposta la data di sistema, successivamente quella relativa all ultima fattura/nota di credito immessa. Registro Iva: Immettere il codice relativo al registro Iva sul quale la fattura/nota di credito deve essere annotata. Tramite le parametrizzazioni contabili è possibile, nel caso di utilizzo di un solo registro saltare il campo ed impostare il codice automaticamente (solo IT). Tipo Doc.: Immettere il codice relativo al tipo do documento sul quale la fattura/nota di credito deve essere annotata. Tramite le parametrizzazioni contabili è possibile, nel caso di utilizzo di un solo tipo saltare il campo ed impostare il codice automaticamente. Anno: Immettere l anno della fattura. Operando sulle parametrizzazioni contabili è possibile saltare il campo (il programma provvede automaticamente alla compilazione prendendo l anno dalla data del movimento), ed il cursore si posiziona direttamente sul campo successivo.

2 Numero: Immettere il numero progressivo attribuito ai fini Iva. Viene proposto dal programma il primo progressivo non utilizzato. Operando sulle parametrizzazioni contabili è possibile impostare la numerazione in modo del tutto automatico senza alcuna possibilità di modifica da parte dell operatore, in tal caso il cursore si posiziona direttamente sul campo successivo. Cliente: Immettere il codice del cliente. E attivo lo Zoom (F5) sulla tabella dei Clienti. Data Fattura: Immettere la data attribuita alla fattura. Non è consentito inserire una data del documento superiore a quella del movimento. Cond. Pagamento: Immettere le condizioni di pagamento presenti in fattura. Viene proposto il codice condizione pagamento presente nella relativa anagrafica cliente. Il dato è di estrema importanza nel caso in cui si gestisca l estrazione automatica delle ricevute bancarie: la relativa procedura legge infatti in questo campo le condizioni di pagamento e calcola automaticamente di conseguenza le scadenze dei relativi pagamenti. La mancanza di questo dato potrebbe comportare la necessità di intervenire manualmente in momenti successivi dell elaborazione. Scadenza: Viene calcolata automaticamente sulla base della data fattura e del termine di scadenza presente nella condizione di pagamento. Banca: Immettere il codice banca legato al pagamento della fattura. Viene proposto il codice presente nella relativa anagrafica cliente. Come per le condizioni di pagamento il codice presente in questo campo verrà assunto all interno della procedura di estrazione automatica delle ricevute bancarie ed è pertanto di assoluta importanza. Testo: Viene solamente visualizzato il testo che verrà assunto nella descrizione del movimento contabile. Valuta: Immettere il codice relativo alla valuta della fattura. Viene proposto quello presente in anagrafica clienti. In presenza di una valuta diversa da quella base viene inizialmente richiesto il rapporto di cambio esistente tra la valuta estera e la valuta base (proposto comunque in automatico sulla base di quanto inserito nell apposita tabella) e successivamente l importo in valuta. Il programma calcolerà automaticamente, sulla base del rapporto di cambio con la valuta base, il valore in valuta base che verrà proposto nella successiva maschera. Dati Iva: N.B. In presenza di causale di prima nota relativa a nota di credito valori non devono essere immessi con il segno negativo in quanto vengono assunti automaticamente come tali. Tot. Documento: Al fine di agevolare il lavoro dell utente in questo campo inserire il totale del documento. Il sistema controlla che l importo indicato corrisponda a quello inserito nei dati IVA.

3 Causale Iva: A differenza di quanto previsto per le fatture fornitori non risultano attivate causali che consentono gestioni particolari (solo IT). Iva: Immettere il codice relativo all aliquota Iva od al riferimento normativo di non imponibilità od esenzione/esclusione dall imposta. I/E: Viene proposto E=Escluso a significare che il valore immesso nel campo imponibile è considerato al netto dell Iva; in caso contrario ( I=Incluso ), il campo viene considerato Iva inclusa ed il programma provvede automaticamente allo scorporo. In questo caso il valore lordo immesso viene sostituito da quello imponibile. Periodo di liq.: Vengono proposti il mese e l anno della data del movimento. Per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti di Enti pubblici questo campo permette, congiuntamente ad altre procedure, di gestire il differimento del versamento dell Iva al momento dell effettivo incasso della fattura. Per sospendere il pagamento dell imposta sarà sufficiente non compilare il campo. Quando poi nella Gestione Iva IT si andrà a visualizzare la dichiarazione periodica, il programma elencherà le fatture ancora in sospeso e permetterà all utente di scegliere se e quali fatture inserire nel periodo di liquidazione da visualizzare. Sarà necessario ripetere questa operazione fino a quando la dichiarazione periodica non sarà resa definitiva: da quel momento le fatture sospese e pagate non saranno più visualizzate e verranno considerate completamente saldate (solo IT). Tot. Progressivo: Al fine di agevolare il lavoro dell utente questo campo si aggiorna dinamicamente dopo l inserimento di ogni singolo valore (solo IT). Dati contabili Questa maschera si attiva solo se nella causale di prima nota è presente il segnale 1=SI nel campo contabilizzazione e serve per immettere l articolo di partita doppia relativo al documento oggetto della registrazione. Operando correttamente a livello di anagrafiche e tabelle (azienda, clienti, Iva) e sul codice operazione si può ottenere automaticamente la proposta di tutto l articolo che ovviamente può essere completamente modificato a cura dell utente. Codice operazione: L utilizzo di questo campo, del tutto facoltativo, permette di ottenere la proposta del conto o dei conti di contropartita. Operando sull apposita tabella è infatti possibile preimpostare i conti Avere o Dare che saranno presentati al posto di quelli proposti in automatico dalla procedura base. Conto D Cliente: Viene proposto:

4 clienti - dati ulteriori 02 impostazioni contabili oppure, in mancanza di questo, quanto immesso in anagrafica azienda - dati ulteriori impostazioni contabili Italia. 3) L importo totale della fattura immesso nella schermata precedente. Conto A Iva: Viene proposto: azienda - dati ulteriori impostazioni contabili Italia oppure, in mancanza di questo, quanto immesso in tabella Iva. 3) La somma totale dell Iva detraibile inserita nella schermata precedente. Conto A Ricavo: Viene proposto: clienti - dati ulteriori 02 impostazioni contabili oppure, in mancanza di questo, quanto immesso in anagrafica azienda - dati ulteriori impostazioni contabili Italia. 3) La somma totale degli imponibili immessi nella maschera precedente. N.B. Se è stato inserito un codice operazione il II conto A sarà sostituito da quello previsto da detto codice. Nel caso di più conti di contropartita l utente deve, ovviamente, procedere all immissione manuale dei rispettivi importi.

5 Come per ogni altro articolo di partita doppia, la procedura in presenza di quadratura richiederà automaticamente la conferma del movimento. Operazioni finali Si: No: Annulla: per confermare il documento; permette di ritornare in modifica senza perdere quanto inserito; cancella tutto quanto inserito e ne annulla completamente gli effetti. I documenti ed i movimenti immessi possono essere modificati oppure annullati. Tali funzioni sono però consentite solo per quei movimenti che non sono stati oggetto di successive operazioni: 1) non sono stati generati movimenti di incasso/pagamento: in tal caso si deve prima procedere all annullamento di dette operazioni; 2) non sono stati stampati in modo definitivo sui registri tenuti ai fini Iva; 3) non sono stati stampati in modo definitivo sul libro giornale. Attivando sia la funzione Modifica che la funzione Elimina viene richiesto di immettere il numero del documento su cui si intende operare. Una volta richiamato il documento possono esservi apportate tutte le modifiche necessarie. Nel caso di annullamento appare una finestra che richiede una ulteriore conferma dell operazione.