Consente di inserire, modificare, eliminare e visualizzare l archivio delle scadenze clienti e fornitori.

Transcript

1 GESTIONE SCADENZE Consente di inserire, modificare, eliminare e visualizzare l archivio delle scadenze clienti e fornitori. Le scadenze vengono generate in automatico dalle registrazioni contabili e dall emissione dei documenti se viene indicato il codice di pagamento. Vi è comunque la possibilità di inserire delle scadenze manuali. Per la creazione manuale di una nuova scadenze: - Inserire la Data di Scadenza - Selezionare il Tipo Scadenza se è una scadenza cliente o fornitore. - Inserire il Codice Cliente o Fornitore (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Numero Scadenza identifica il numero di scadenze in essere per cliente o fornitore nella stessa data; es. indicare 1 se in quella data di scadenza il cliente/fornitore non ha scadenze 2 se il cliente/fornitore ha già un altra scadenza.

2 - Numero RB/Tratta viene assegnato in automatico dal programma; identifica il numero progressivo delle ricevute bancarie/tratte emesse. - Codice Pagamento inserire il codice di pagamento concordato con il cliente o il fornitore. - Nostra Banca inserire i codici ABI e CAB della nostra Banca dove il fornitore appoggia le ricevute bancarie - Banca d Appoggio inserire i codici ABI e CAB della banca d appoggio del cliente dove appoggiare le ricevute bancarie - Registro Iva inserire il codice del registro Iva dove è stato inserito il documento che ha fatto generare la scadenza - Numero Protocollo inserire il numero di protocollo del documento che ha fatto generare la scadenza (non indicare nulla se l importo della scadenza è la somma di più documenti) - Numero Partita inserire il numero di partita assegnato alla registrazione - Data Documento inserire la data del documento che ha generato la scadenza - Numero Documento inserire il numero del documento che ha generato la scadenza - Importo Scadenza inserire l importo della scadenza - Imponibile inserire l importo imponibile del documento che ha generato la scadenza - IVA inserire l importo dell Iva del documento che ha generato la scadenza - Spese Articolo 15 identifica l importo delle spese articolo 15 inserite nel documento che ha generato la scadenza - Acconto inserire l importo di un eventuale acconto versato in precedenza - Importo Pagato inserire l importo pagato o l importo di un eventuale parziale pagamento della rata stessa - Sollecito: S identifica se è già stato stampato un sollecito di pagamento - Data Incasso/Pag inserire la data di incasso/pagamento della scadenza IMPORTI IN VALUTA - Codice Valuta inserire il codice della valuta eventualmente utilizzata per il pagamento della scadenza - Importo Scadenza inserire il corrispondente valore in valuta straniera dell importo della scadenza (se valuta Euro = Importo Scadenza) - Importo Pagato inserire l importo in valuta pagato o di un eventuale parziale pagamento della scadenza stessa (se valuta Euro = Importo Pagato) - Acconto inserire l importo in valuta dell acconto eventualmente versato (se valuta Euro = Acconto) PAGINA 2

3 - Agente inserire il codice dell agente al quale riconoscere eventuali provvigioni - Provvigione inserire l importo della provvigione riconosciuta all agente - Provvigione Pagata inserire l importo della provvigione eventualmente già pagata all agente - Importo Scontato inserire l eventuale importo anticipato dalla banca, a fronte della scadenza IMPORTI IN VALUTA - Provvigione inserire l importo dell eventuale provvigione, da riconoscere all agente, in valuta - Provvigione Pagata inserire l importo in valuta della provvigione eventualmente già pagata all agente - Distinta Stampata - Contabilizzata identifica se la scadenza (ricevuta bancaria a cliente) è già stata contabilizzata oppure no - Numero Distinta inserire il numero della distinta di presentazione degli effetti contenente la scadenza - Cliccare su Registra. Per modificare una scadenza esistente: - Cliccare Lista su Data Scadenza

4 - Richiamare la scadenza da modificare (ricerca per Data/Cli-For) All interno della Lista è possibile ricercare le scadenze per: o Data di scadenza: cliccare su Data Cerca digitare la data di scadenza es ; in automatico il programma si posiziona su tutte quelle scadenze che hanno quella data di scadenza. o Cliente / Fornitore: cliccare su Cli/For Cerca digitare C se è una scadenza cliente, F se è una scadenza fornitore più il codice cliente/fornitore e dare INVIO; in automatico il programma si posiziona su tutte le scadenze del cliente/fornitore selezionato. a. Per modificare la data di scadenza cliccare sul tasto Varia Data b. Per modificare l importo della scadenza rettificare i campi Importo Scadenza e Importo Scadenza in valuta c. Per decurtare l importo scadenza dell importo di una nota credito, indicare il totale della nota credito nei campi Importo Pagato e Importo Pagato in valuta.

5 d. Per riaprire una scadenza già contabilizzata, cliccare su Pagina 2, selezionare NO sul campo Contabilizzata. Cliccare su Registra. Per eliminare una scadenza esistente: - Cliccare Lista su Data Scadenza - Richiamare la scadenza da eliminare (ricerca per Data/Cli-For) All interno della Lista è possibile ricercare le scadenze per: o Data di scadenza: cliccare su Data Cerca digitare la data di scadenza es ; in automatico il programma si posiziona su tutte quelle scadenze che hanno quella data di scadenza.

6 o Cliente / Fornitore: cliccare su Cli/For Cerca digitare C se è una scadenza cliente, F se è una scadenza fornitore più il codice cliente/fornitore e dare INVIO; in automatico il programma si posiziona su tutte le scadenze del cliente/fornitore selezionato. - Cliccare sul tasto Elimina. - Confermare la cancellazione. Il programma consente inoltre di inserire delle note in ogni scadenza cliccando sul tasto Note.